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财务管理课程实验——新希望一．公司简介新希望集团是中国农业产业化国家级重点龙头企业，中国最大的饲料生产企业，中国最大的农牧企业之一，拥有中国最大的农牧产业集群，是中国农牧业企业的领军者。集团向社会提供不可或缺的农业产业链上下游产品，并以“为耕者谋利、为食者造福”为经营理念，致力于打造世界级的农牧企业。“新希望”集团创业于1982年，其前身是南方希望集团，是刘永言、刘永行、陈育新(刘永美)、刘永好四兄弟创建的大型民营企业——“希望集团”的四个分支之一。在南方希望资产的基础上，刘永好先生组建了“新希望”集团。目前，新希望集团有农牧与食品、化工与资源、地产与基础设施、金融与投资四大产业集群，集团从创业初期的单一饲料产业，逐步向上、下游延伸，成为集农、工、贸、科一体化发展的大型农牧业民营集团企业。2007年底，集团注册资本8亿元，总资产249.43亿元(其中农牧业占72%)，集团资信评等级为AAA级，已连续4年名列中国企业500强之一(2008年列第186位)。集团拥有企业超过380家，员工超过5万人，其中有近3万人从事农业相关工作，有专业大专以上员工1万2千人，同时带动超过240万农民朋友走上致富道路。新希望集团董事长兼总裁、希望集团总裁刘永好先生先后担任全国政协常委、全国工商联副主席，现任全国政协委员、全国政协经济委员会副主任、全国光彩事业促进会副会长、中国饲料工业协会副会长、中国乳业协会副会长等职务。刘永好先后荣获中国十佳民营企业家、中国改革风云人物、中国十大扶贫状元、中国企业管理杰出贡献奖、美国《商业周刊》评选的“2000年亚洲之星”、“2004亚太最具创造力华商领袖”、“2004优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。2005年，刘永好先生被评为全国劳动模范，荣获“五一”劳动奖章。2006年被评为CCTV年度经济人物、三农人物。2007年被评为“安永企业家”、荣获2007年中国管理100“持续创价值”奖、2007年度“光彩人物”等奖项。目前，新希望集团携手山东六和集团、陕西石羊集团、山西大象集团、北京千喜鹤集团，共同形成强大的新希望农牧体系，2008年销售收入预计达到450亿元；合计饲料产量超过1000万吨，居中国饲料行业第一位；年屠宰和加工鸡鸭能力7.5亿只，居行业领先地位；在养殖业、乳业和肉食加工业等领域都有重大发展；现在，新希望集团已拥有6个中国名牌，4个中国驰名商标和2个奥运品牌。新希望的“美好”牌火腿肠被评为中国名牌；“六和”牌禽、猪饲料分别被评为中国名牌、国家驰名商标；“国雄”牌猪、水产饲料均是中国名牌。“千喜鹤”牌冷鲜猪肉为中国名牌、2008北京奥运会独家供应商；“新希望”、“蝶泉”、“天友”均为国家驰名商标。新希望集团四大产业集群为农牧与食品、化工与资源、地产与基础设施、金融与投资。这四大产业集群像四个车轮一般快速驱动，使集团拥有稳定的增长曲线、良好的现金流量、强大的资产储备，能够拥抱机会，应对挑战，为仁人志士提供施展商业才华和实现产业理想的基业常青大平台。新希望的海外事业起步于1996年，目前，在越南、菲律宾、孟加拉、印尼等国家建成或正在建设的工厂已达12家。中国政府和投资地政府均将新希望认定为外向型投资成功的企业。“阳光、正向、规范、创新”是企业的基本价值观念；像家庭、像学校、像军队是新希望集团一直以来塑造的企业形象，是新希望企业文化的三个层次；秉承“与员工共求发展，与客户共享成功，与社会共同进步”是新希望集团的经营之道；把“为耕者谋利、为食者造福”作为集团企业的经营宗旨；不懈追求“农业创造价值，农民分享价值、价值留在农村、城乡和谐发展”的社会目标；以农牧产业龙头企业优势带动农村经济发展，带领广大农民增收致富。在企业发展同时，致力于产业提升，促进企业持续发展；新希望以开阔的视野，坚韧的毅力，积极走出国门。新希望集团是中国最具有社会责任感的民营企业之一，致力于与股东、客户、员工、社会实现良性交流、共同进步；以环保原则下的技术创新实现可持续发展；为带动农户致富、帮助合作伙伴发展，并为广大食品消费者提供健康安全的肉蛋奶，新希望集团关注整个农牧产业链的安全，利用在农业领域的产业优势和市场优势，整体布局，致力于安全、无公害产品，切实提高产品与服务质量。同时，新希望还是中国光彩事业和新农村建设的倡导者和积极推动者，光彩事业已作为联合国经社理事会，以及全球扶贫大会的重要案例向全世界推广。14年来，新希望集团为光彩事业总投资已达12亿元，并安置国有企业下岗、转岗员工、农民工共2万多人。2006年以来，在“新农村”建设方面，新希望集团已在四川、重庆、贵州、云南、山东等省市逐步开展产业带动的帮扶工作，联系和帮扶42个村走上致富之路，发展建设养殖基地3.2万亩，辐射带动基地共280万亩、农户200多万户，使所在地农村年平均增收500元以上。2008年始，新希望集团还与中国红十字协会合作，5年内在全国建100个“博爱屋”，支持新农村建设。严控产品质量，对客户负责、对社会负责，已根植于新希望人心中，并成为企业文化的一部分。新希望集团秉承“严格的专业化管理与有限的多元化发展”的企业战略，在董事长刘永好先生的带领下，依靠全体员工的竭诚努力，“百年新希望”的理想将在新希望人不倦的追求与奋斗中变为现实！二.投融资分析报告08年：（一）筹资情况截止到本报告期末的前三年，公司未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。投资所用资金都来自于公司自有资金。（二）2008年投资情况1.孟加拉达卡饲料项目：2006年6月5日经国家商务部[2006]商合境外投资证字第000585号文批准，同意公司在孟加拉达卡投资设立全资子公司“新希望孟加拉有限公司”，项目总投资额为420万美元，产能为年产10万吨畜、禽、水产饲料，该项目建设期为两年，现该项目已竣工投产。截止报告期，公司已投入的资金为3,779.28万元人民币。2.印尼雅加达饲料项目：公司在印尼雅加达投资设立了“新希望印度尼西亚雅加达有限公司”，项目总投资额为495万美元，年产10万吨畜、禽、水产饲料，该项目现已竣工投产。截止报告期，公司投入资金为5,256.38万元人民币。3.印尼泗水饲料项目：公司在印尼泗水投资设立了“新希望印度尼西亚泗水有限公司”，项目总投资额约为495万美元，年产10万吨畜、禽、水产饲料。公司现已在当地购买了生产厂房，拟进行设备安装，预计2009年8月可竣工投产。截止报告期，公司已投入资金为2,071.00万元人民币。4.越南同塔饲料项目：公司在越南投资设立“同塔新希望水产饲料有限公司”，项目总投资约为501万美元，年产10万吨水产及其它饲料。报告期内该项目的生产厂房已建成，目前正进行设备安装。截止报告期，已投入资金2,815.00万元人民币。5.海南饲料项目：项目总投资预计为人民币7,000万元。项目建成后，产能将达到20万吨的水产、畜、禽饲料生产能力，该项目现已竣工投产。截止报告期末，该项目已投入资金5,500.00万元人民币。6.河北宽城生猪养殖基地建设项目：公司在河北宽城县投资成立“河北新希望农牧有限公司”，注册资本为1亿元人民币，占100%的股权；该公司主要从事规模化的生猪繁育养殖及其配套服务。公司计划用六年的时间，在当地政府的支持下，将宽城和以宽城为中心的周边地区建成年出栏肥猪100万头,猪源可追溯的高品质生猪养殖基地并辐射我国华北、东北的重要优质种猪基地。目前，河北新希望农牧有限公司正按计划进行猪场建设，公司拥有的新天利、化皮、板城猪场已竣工，孟子沟、苇子岭猪场正在建设中，共计拥有约6,000头祖代和父母代种猪。09年：（一）筹资情况2009年，公司在“养殖——屠宰——肉制品加工”的产业一体化建设、国内外养殖基地建设、国外饲料新建项目建设以及经营活动等方面预计资金需求约为人民币15亿元，其资金的来源渠道主要有：1、公司自有资金（含公司现有货币资金和2009年度经营性现金净流入）；2、向国内金融机构融资；3、发行8亿元人民币的公司债；（1）名称：2009年四川新希望农业股份有限公司公司债券，简称“09希望债”。（2）发行规模：8亿元。（3）票面金额：100元。（4）发行价格：按面值发行。（5）债券期限：5年。（6）还本付息的期限和方式本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2009年11月25日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2010年至2013年间每年的11月25日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期公司债券到期日为2014年11月25日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1交易日，到期本息的债权登记日为到期日前6个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。本期债券合计发行80,000万元，其中网上公开发行8,000万元，网下发行72,000万元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2009年11月30日汇入发行人开立的募集资金账户。4、发行5亿元短期融资券；5、其它融资等。（二）投资情况1.印尼泗水饲料项目：公司在印尼泗水投资设立了“新希望印度尼西亚泗水有限公司”，项目总投资额约为495万美元，年产10万吨畜、禽、水产饲料。报告期内，该项目已竣工投产。截止报告期，公司已投入资金为3,375.00万元人民币。2.越南同塔饲料项目：公司在越南投资设立“同塔新希望水产饲料有限公司”，项目总投资约为501万美元，年产10万吨水产及其它饲料。报告期内，该项目已竣工投产。截止报告期，公司已投入资金为3,424.00万元人民币。3.河北宽城生猪养殖基地建设项目：公司在河北宽城县投资成立“河北新希望农牧有限公司”，注册资本为1亿元人民币，占100%的股权；该公司主要从事规模化的生猪繁育养殖及其配套服务。公司计划用六年的时间，在当地政府的支持下，将宽城和以宽城为中心的周边地区建成年出栏肥猪100万头,猪源可追溯的高品质生猪养殖基地并辐射我国华北、东北的重要优质种猪基地。目前，河北新希望农牧有限公司正按计划进行猪场建设，截止09年12月已经建成5个种猪场，总规模5,500头，年产仔猪9.5万头；其中3个父母代，规模4,000头，2个祖代，规模1,500头。目前，公司共计拥有祖代和父母代种猪4,500头,各类商品猪19,500头。预计2010年6月前将补栏种猪1,000头，达到5,500头种猪规模的设计能力，公司计划在2010年出栏肥猪6万头，2011年出栏9.5万头肥猪，达到设计的生产能力。4.江苏泰州饲料项目：2009年4月，公司在江苏泰州兴化市注册成立“泰州新希望农业有限公司”，该公司注册资本为1,000万元人民币，我公司持有其100%的股权。公司主要从事各类饲料的生产和销售，项目总投资约为1,280万元，建设期为1年，项目建成后，最终将达到年产饲料20万吨的生产规模，目前该项目正处于筹建期。报告期内，公司已投入资金1,234.00万元。5.安徽新白帝乳业项目：由于城市规划的原因，公司控股子公司安徽白帝乳业有限公司将要搬迁。为此，2009年9月，新希望乳业控股有限公司投资成立安徽新希望白帝乳业有限公司，该公司公司注册地址在合肥市长丰县双凤凰工业园区，主要从事液态奶的生产和销售，注册资本为2,950万元人民币，新希望乳业控股有限公司持有其100%的股权。项目建成后，将年产液态奶7.3万吨，预计2010年9月项目将建成投产。10年：（一）筹资情况2010年，公司在“养殖——屠宰——肉制品加工”的产业一体化建设、国内外养殖基地建设、国外饲料新建项目建设以及经营活动等方面预计资金需求约为人民币5亿元，其资金的来源渠道主要有：1、公司自有资金（含公司现有货币资金和2010年度经营性现金净流入）；2、向国内金融机构融资；3、其它融资等。（二）投资情况1.江苏泰州饲料项目：2009年4月，公司在江苏泰州兴化市注册成立“泰州新希望农业有限公司”，该公司注册资本为1,