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1关于印发《中铁二十二局集团第二工程有限公司物资管理办法》的通知公司所属各指挥部、项目部、分公司：为更好地贯彻落实上级物资管理的新政策、适应责任成本管理的新要求，进一步加强公司各项目物资管理工作，根据中铁建股份公司和局集团公司对物资管理方面的相关要求，结合公司实际情况，对旧版《公司物资管理办法》修改完善，重新制定了《公司物资管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。原《公司物资管理办法》（公司生管[2009]16号文）同时废止。二○一○年一月三十日2中铁二十二局集团第二工程有限公司物资管理办法第一章总则第一条为更好地贯彻落实上级有关物资管理方面的政策和规定，适应责任成本管理的新要求，切实加强公司项目的物资管理工作，根据股份公司和局集团公司对物资管理的相关要求，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法中的“物资”是指用于工程的原材料、燃料、工程器材、民用爆破器材、机电产品(机械动力设备以外的)、大型结构件、低值易耗品等。第三条物资管理的主要任务：贯彻执行国家和企业有关物资工作的方针、政策、法令、法规，建立健全物资管理的各项制度，严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准，及时、规范、经济合理、质量良好、安全环保地保证施工生产物资供应，控制消耗，搞好核算，提高创利增效能力。第四条物资管理工作的主要内容：包括物资计划管理、采购供应管理、仓储与现场管理、物资核算核销、物资统计分析等基本内容。第五条物资管理工作应遵循统分结合、归口管理的原则。加强物资计划、招标采购、贮存、核算工作，收集、推广使用新材料、新工艺，降低工程成本，提高经济效益。第二章组织机构与职责第六条物资管理组织机构设置物资管理是企业管理的重要组成部分,它直接影响着工程成本、工程进度、工程质量和经济效益。因此各级领导必须高度重视，必须强化各级物资管理部门的职能地位，实行公司、项目部（指挥部、分公司）、施工队三级物资管理体制，并分别建立物资管理机构。人员配备的原则：一是要爱岗敬业，有实际工作经验；二是要具有物资管理专业3知识；三是项目部以上及关键岗位（如主要大宗物资收发料及保管人员）必须是公司内正式职工。公司由一名行政副职领导分管物资管理工作，设备物资部具体负责日常管理工作；各项目部（指挥部）应有一名副职领导主抓物资管理工作，项目部物资部门具体负责本项目的物资供应与管理；施工队应配有材料员、保管员。各类物资业务由物资部门逐级办理。第七条各级物资职能部门的职责：一、公司设备物资部是公司物资管理的职能机构，对所属的物资部门实行行业管理和业务指导，其主要职责：1、贯彻执行国家、上级部门物资采购供应管理的政策法规、规章制度，制定本公司物资管理的目标和规章制度，制定和不断完善本公司的《物资管理办法》，并组织实施。2、对指挥部、项目部物资的采购、供应、验收、发放、内业管理等实施监督和检查，对施工现场的物资管理进行指导，总结推广先进经验，推进物资管理现代化、标准化。3、组织公司集中招标采购，参与项目部大宗物资招标采购工作；推行采购、租赁合同范本，审核项目物资合同。4、负责全公司的物资清查、修旧利废、多余物资及周转材料的调剂与处理，督促检查物资节超指标的落实情况。5、监控项目部对施工现场工程物资及周转材料的管理及报废材料的处理。6、监控项目物资管理情况和物资核算，参与公司对项目的成本综合检查。7、做好上传下达工作及公司决策层、上级业务部门所需物资资料的收集汇总编制工作。8、负责本单位物资统计报表的收集审核汇总和编报工作。9、负责全公司物资管理人员的教育、培训及推荐工作。410、配合纪检部门做好公司的物资监察工作。二、项目部（指挥部、分公司）设备物资部是项目物资管理的主管部门，其职责是：1、负责贯彻执行国家、行业和公司物资管理的各项规定，结合项目实际情况，建立健全项目经理部物资管理帐务制度、点验制度、限额发料制度、内业管理制度等各项业务制度,制定项目经理部物资管理细则，并组织实施。2、全面了解工程承包合同，明确主要材料的品种数量及供应渠道（甲供、甲控、自购），并上报公司，负责按业主或公司要求对项目的大宗材料进行招标采购，编制上报本项目物资需求总计划。3、负责物资采购计划的编制、材料市场价格的调查、分供方的评价选择、编制本项目《合格供方名单》、对合格供方进行跟踪、复评，落实好料源和供料渠道，确保施工生产所需物资供应。4、负责本项目工程物资的采购、验收、保管、发放等工作，建立健全各种业务台帐，做到帐、卡、物相符，各项手续完备。5、熟悉和掌握《经济合同法》的各项条款及合同范本，确保项目物资供货合同的规范化、严谨化。组织进行物资合同会审并上报公司审批。6、负责甲供材料的计划提报、接收、验证、贮存、维护等管理工作。7、负责按公司规定上报项目周转材料的需求报告，根据公司批复，组织对周转材料的采购、使用、维护、保养的管理。8、负责项目材料库房的建立及工程下场材料回收、整理、转场和处理上报工作。9、负责材料成本核算工作，参与项目验工计价，盘点实际库存并核算消耗数量，努力降低采购成本，严格验收，限额发料，建立节奖超罚制度，加强节能减排措施，减少浪费，实现经济效益最大化。10、负责每月向项目经理及相关部门提供准确的物资消耗数据和报销凭证，按时与财务对账，物资部所提供给财务的材料列销凭证，财务须办理签5收手续，及时办理外部劳务队所使用物资的核算及工程竣工决算资料。11、负责物资内业资料的收集整理，分类归档，及时、准确、全面地编制上报物资统计报表，为单位领导经营决策和经营活动分析，提供详实而准确的数据资料。每月上报《月材料报销表》、《物资合同统计表》并附合同原件（或复印件）、《周转材料租赁情况统计表》、《周转材料采购情况统计表》、招标采购过程记录表及相关资料；每季度末上报《季度物资消耗情况统计表》、《主要物资消耗情况及节超分析统计表》；每半年末上报《原材料、能源收支存统计表》、《大宗物资招标采购情况统计表》、《物资能源消耗情况统计表》（分季度明细）和《中央企业节能减排统计监测表》。三、施工队材料室负责施工队的物资管理，其职责是：1、执行上级物资管理规定，负责本队工程所需物资的供应管理，保障施工生产的顺利进行。2、根据公司和项目部物资管理的有关规定，明确本级物资人员的工作范围和责任，制定本级物资人员的具体工作职责。3、根据承建任务，编制物资需求计划、采购计划，依据采购权限组织采购供应，做好现场物资的搬运、贮存、标识和防护工作。4、建立健全物资明细台帐、现场管理、库房管理、收发料制度。5、做好物资核算核销工作，对单位工程（或分部分项工程）实行限额发料，定期编制材料限额消耗统计表、材料报销表，定期与财务对账，发现问题及时解决，确保物资财务账账相符，并做好对施工队用料的核算。6、负责工程器材、小型机具的使用维修保养以及低值易耗品的合理使用与发放。7、做好节能降耗工作，开展双增双节，对现场边角余料要及时回收处理，对有利用价值的物资要二次利用，减少浪费，降低成本。四、设备基地负责对公司周转材料的回收、保管和发放工作。6第三章物资计划第八条物资计划是保障物资供应、合理贮备物资的重要前提。编制物资计划要有据可查、实事求是，严禁无计划盲目采购。物资计划由封面、编制说明、程序文件规定的计划表格组成。第九条物资计划的编制1、物资需求总计划的编制项目工程部门应根据图纸设计要求提供单项工程材料清单及材料总量,分别交由计划部门和物资部门，物资部门根据工程部门提供的工程物资总需求量，编制本项目物资需求总计划，报项目总工和分管物资的项目副经理审核、项目经理签字批准后备查，并报公司设备物资部备案。2、物资月需求计划和采购计划的编制计划部门根据工程部门提供的工程物资总需求量，业主施工进度要求，提供每月材料需求计划表；物资部门根据计划部门编制的月材料需求计划,在考虑库存和周转储备的基础上编制月材料采购计划呈批表〔附月物资需求计划表、需用量核算表（已购数量、领用数量、库存数量）和三家以上同期报价清单〕,物资采购计划编制完毕，应送本级有关部门会签，并报项目主管领导审批签认后实施，合理确定材料名称、规格、采购批量、验收计量方式、采购时间、进场时间及现场运输、储备能力，严禁无计划进料。因工程设计变更或工程合同的修改等原因，造成物资计划的增减时，工程部门应及时书面通知物资部门和计划部门，物资采购计划随之增减。3、施工队物资计划的编制施工队材料部门根据本队施工计划、库存物资数量，编制物资采购计划，经队技术主管审核、队长批准后，报项目部批复。然后依据项目部的批复，对采购权限内的物资报队长批准后实施采购。4、业主有要求的项目，要按业主的有关规定及要求编制物资需求计划，及时向业主提报。75、有集团公司指挥部管辖的项目，按照集团公司指挥部有关要求及时编制提报物资需求计划。第十条对无计划盲目进料造成物资积压的，应追究责任赔偿损失。对失效物资要及时向项目主管和公司设备物资部报告，分析原因，以便按贬值报废权限处理，并按责任作相应处罚。第四章物资采购供应第十一条物资采购供应必须遵守国家、地方有关政策法规，按照股份公司、集团公司《物资采购招标管理办法》、《关于设备物资采购供应有关问题的通知》要求,并遵循保证重点、兼顾一般的原则，做好工程物资的平衡分配、订货、催运和发放工作，确保施工生产的顺利进行；对施工生产所需物资实施有序地采购，减少资金占用，避免盲目采购造成积压。第十二条进行市场调查项目物资部门应积极参与当地的市场调查，调查范围包括材料的资源、产量、质量、单价、交通运输条件及运费、资金承受能力等，为开工后的物资供应做好准备。项目物资部门要做到对市场主要材料（钢材、油料、钢绞线等）每日价格的掌控，及时为项目经理提供准确的价格信息，该储备时必须超前备料，不该储备时要避免占用项目资金。第十三条确定物资采购方式项目经理部物资部门须全面了解工程承包合同，包括工程项目建设期限、承建方式等，明确主要材料的供应渠道，对由业主负责组织供应的甲供和甲控物资，要及时同业主联系、沟通，按业主要求组织实施；对自行采购的工程物资实行三种采购方式：一、对工程项目较大，具备集中供应条件的，主要材料（钢材，水泥、钢绞线、木材、沥青、结构件等）及数额较大的大宗材料（外加剂、土工材料、防水材料、预埋T钢、支座板、钢模板等）由公司集中招标采购，集中供应；8二、对不具备集中供应条件的，本工地用量较大而单次采购数量不大的物资采用“集招分订”的采购形式进行采购；三、根据情况，公司也可委托授权直管项目部（指挥部或项目部）进行物资招标采购。应根据物资在工程中的重要程度，将品种繁多的工程材料分成A、B、C三类，分别采取“招标”、“竞价议价”、“定点”的采购形式。凡单一品种物资的批量采购金额在20万元以上的，均应实行招标采购；对于竞价议价或定点采购的物资，要选择合格的供应商进行询价，遵循“货比三家、质量达标、价格从优”的原则，在比质、比价、比运距的基础上实施采购。第十四条严格物资采购程序，实行招标采购和物资供方评价制度。1、公司、项目部均应成立招标采购领导小组，公司“三项”招标领导小组成员名单见附件2，项目部参照成立招标采购领导小组。2、项目物资采购程序必须严格按照股份公司、集团公司和公司各级物资采购供应管理的相关规定执行。属股份公司、集团公司、公司集中招标采购范围内的物资，项目应按供应时间要求提前上报集中采购物资相关资料，由上级负责统一招标采购，除非报上级批准授权，否则不得自行越权采购。3、项目部负责对业主及公司授权委托其招标的大宗物资组织进行招标采购。招标采购范围：除业主提供产品外，工程项目需用总量或金额超过一定数量的大宗材料。即钢材100吨及以上，木材200立方米及以上，水泥500吨及以上，有集中供应条件的砂石料1000立方米以上，其它材料单项品种采购价值超过20万元的。凡具备招标条件的必须实行招标采购，招标采购分为公开招标和邀请招标两种，公开招标必须发布招标公告，邀请招标必须对发邀请函的供方事先进行供方评价，进行资格预审，成为合格供方后方可发邀请函。招标采购必须坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚