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SAP系统实施项目建议书2001年2月1.0版本2目录•项目背景介绍•项目总体方案•项目范围及初步解决方案分析•项目工作重点及方法•项目组织结构保障•项目费用预算•普华永道公司介绍3项目背景介绍4大唐电信企业管理系统项目背景目前大唐电信企业本身处于高速发展时期，以现有的管理手段已不足以管理越来越庞大的企业,如何控制管理费用，如何缩短集团的资金结算周期，如何实时得到最新的信息从而使企业的决策层作出及时的战略决策？……同时又面临高科技行业的瞬息万变与竞争的日益激烈的大环境，如何在日益全球化的竞争中保持企业的稳步发展？为了进一步提高企业管理水平,增强企业竞争力,ERP系统作为一种先进的管理工具,已经为大唐电信管理层所认识,并提上日程.普华永道公司作为在全球以及在中国最大的ERP实施及业务流程优化咨询公司,非常希望能与SAP一起合作,帮助大唐电信成功开启现代管理信息系统之门.5大唐电信面临的挑战•市场竞争压力–降低成本–提高客户满意度–对市场的快速反应•企业业务的快速发展压力–更高的工作效率–更流畅的运作流程6规范化:以SAP软件为平台，建立起一个统一的企业管理平台，使企业的各项管理活动规范化标准化,为大唐电信的进一步快速发展打下坚实的基础.提高运作效率:大唐电信可以籍此契机引入一套标准的,借鉴世界同行业先进做法的流程,同时帮助公司改进和提升管理水平,提高公司的整个运作效率大唐电信企业管理系统总体目标7项目总体方案8大唐电信企业管理系统项目总体设想企业整体发展战略规划支持系统(SAP数据仓库，决策信息系统)统一的客户服务体系•客户数据仓库•呼叫服务中心-电话-网络统一的电子商务系统(电子采购)企业人力资源管理(SAP人力资源管理)物料管理MM企业财务管理及控制(SAP总帐，资金，应收，应付，资产，合并，金库，贷款，预算，项目会计，投资管理)建设面向21世纪的、集成的企业管理体系生产管理PP销售管理SD/PS大唐电信财务管理及控制(SAP总帐，应收，应付，固定资产)物料管理MM研发项目管理PS微电子公司财务管理及控制(SAP总帐，应收，应付，固定资产)……其他子公司9大唐电信企业管理系统项目总体设想在组织结构方面：•建议在大唐电信建立统一的集中的管理信息系统发展中心,负责各种管理信息系统的实施及推广（如ＳＡＰ，电子商务，ＣＲＭ等），及系统运作的管理等等，增强大唐电信在系统管理及进一步推广方面的能力,降低系统实施和管理的总体成本，提高系统运行的效率和可靠性.这一点已经为绝大多数大型公司所认同:如康柏，爱立信，西门子，汤姆逊等10大唐电信企业管理系统项目总体设想在系统功能方面：•为总公司建立以财务,数据仓库和决策支持为核心的管理系统,实现对各分公司在财务方面监控,对公司的各项投资的财务监督,决策支持等•为总公司及子公司建立统一的对整个企业(包括子公司)的人力资源管理系统，加强人力资源的管理．•在各子公司建立具有不同特点的以支持业务运作为核心的管理信息系统:如在制造企业建立集成的物料/生产/销售/财务管理系统,在研发企业建立集成的物料/研发项目管理/财务管理系统.•建立统一的集中的电子商务平台,强化大唐电信采购方面的管理与控制,促进进一步的降低成本.•建立统一的集中的客户服务体系为客户提供更优质和全面的服务,从而进一步提高客户服务质量,降低服务成本.11大唐电信企业管理体系项目总体实施战略在一个大型企业实施管理信息系统是一个长期的复杂的系统工程，不是在短期内可以全面实现的，因此大唐电信应采取比较实际的分步实施战略，争取在较短的时间内在一些主要方面见到初步成效.建议的可行步骤如下：•第一阶段：预计为期７个月–在大唐电信总公司实施以财务系统为主的SAP系统，包括ＳＡＰ的最基本的财务模块：财务会计（ＦＩ），管理会计（ＣＯ），固定资产（ＡＭ），合并会计，加强总公司在财务方面的管理．–在西安大唐实施集成的ＳＡＰ核心模块：财务会计（ＦＩ），管理会计（ＣＯ），固定资产（ＡＭ），物料管理（ＭＭ），生产管理（ＰＰ），销售管理（ＳＤ），和项目管理（ＰＳ）．在这些模块之间以及与大唐电信总公司财务形成无缝的集成.•第二阶段：预计为期８个月–在大唐电信总公司进一步实施投资管理，资金管理，预算管理等功能,并考虑建立起数据仓库–在西安大唐进一步实施设备管理,文档管理等功能.–以西安大唐系统作为模板,作适当调整后在大唐电信的其他主要制造公司（光通信公司，无线通信公司等）进行推广或扩展．预计每家制造公司需要4到6个月的时间.12大唐电信企业管理体系项目总体实施战略•第三阶段：预计为期６个月–在大唐电信的主要以研发为主的公司（微电子公司，软件公司，研发中心）实施集成的ＳＡＰ模块：财务会计（ＦＩ），管理会计（ＣＯ），物料管理（ＭＭ），销售管理（ＳＤ），和研发项目管理（ＰＳ）．–由于研发项目的管理具有一定的相似性，并且业务流程相对比较简单，因此可以采用集中设计，同步实施的方式．•第四阶段：基于第一阶段建立的系统基础上，实施统一的人力资源(HR)、客户关系管理系统(CRM)、供应端电子商务，进而建立一整套企业管理数据仓库和企业战略规划支持系统。根据企业战略及市场情况变化,以上第二三四阶段的先后次序可以进行调整.需要注意的是,企业管理信息系统是一个逐步建立,完善及发展的过程,不可能由一两个项目全部覆盖,重点是大唐电信应建立起自己的持续发展能力,不断推动和优化管理信息系统,从而真正不断帮助提高大唐电信的管理水平.13第一阶段的实施本系统实施建议书(包括项目计划,项目费用估计,项目范围等)仅针对第一阶段的系统实施工作，我们期望大唐电信可以在这一阶段培养出自己的ＳＡＰ力量，从而可以在后续阶段独立承担实施和推广工作或只需要少量的外部支持．第一阶段：预计为期７个月–在大唐电信总公司实施以财务系统为主的SAP系统，包括ＳＡＰ的最基本的财务模块：财务会计（ＦＩ），管理会计（ＣＯ），固定资产（ＡＭ），合并会计，加强总公司在财务方面的管理．–在西安大唐实施集成的ＳＡＰ系统，包括ＳＡＰ的核心模块：财务会计（ＦＩ），管理会计（ＣＯ），固定资产（ＡＭ），物料管理（ＭＭ），生产管理（ＰＰ），销售管理（ＳＤ），和项目管理（ＰＳ）．在这些模块之间以及与大唐电信总公司财务之间形成无缝的集成.14项目范围和初步解决方案分析15项目范围•为了更好的估计项目需要的投入和计划,以及在项目过程中对项目的变化进行管理,一个项目应该从以下几个方面进行范围的界定:-组织机构范围-功能和流程范围-特殊系统开发范围-数据转换范围-报表与表格开发范围-接口开发范围-技术架构范围-培训与文档范围16组织机构范围大唐电信西安大唐无线通信公司光通信公司软件公司微电子公司…其他子公司•本项目将包括在大唐电信总部及其子公司西安大唐的SAP系统实施.其他子公司不包含在本建议书内17功能与流程范围大唐电信总部•财务会计(FI)•管理会计(CO)•固定资产(AM)•合并会计(Consolidation)•工作流(Workflow)西安大唐•财务会计(FI)•管理会计(CO)•固定资产(AM)•物料管理(MM)•生产管理(PP)•销售管理(SD)•项目管理(PS)•工作流(Workflow)本项目将包括以下SAP模块的实施:(为了在较短时间内建立起一个整体系统框架并降低项目的复杂程度,建议在本阶段只实施SAP的核心模块及功能,其他模块及功能可以在后续阶段加以扩展)18财务系统实施主线•通过SAPERP系统的实施，实现财务与其它业务流程的集成，开展预算与核算的管理，加强费用控制，促进业绩考核。•采用SAP系统财务会计模块的总帐,应收,应付，和固定资产模块•总帐--在大唐电信制造业,研发企业以及其他行业要求设立统一的会计科目框图,根据不同子公司要求在公司级别选择所需科目。不同子公司对同一科目的设置可以有所不同。--SAP系统无一,二级科目之分,通过设置编码规则进行分级处理,如前3位按照财政部要求,4-7位按科目合并要求,8-10位为顺序编码。--可按照不同科目的要求设置输入屏幕,填充所需管理信息,权限可细至科目级。--在合并模块的使用下，行业数据的按不同层次考核，合并与管理将大大促进内部企业之间的考评，以及与外部的行业指标比较。功能与流程范围:财务管理与控制SAP系统实施方案19•应收/应付模块--将大唐电信内部或大唐电信对外往来单位设置为供应商和客户主数据来跟踪其自预付款-发票-付款-清帐的过程，并支持灵活的付款方式及税款计算。--可以将大量其他应收应付业务分类管理(如员工欠款等)。--可利用应收应付模块进行账龄分析,同时这两个模块是进行现金流量预测的主要数据来源,可产生实时的分析报表。--信用额度管理:针对客户，必须建立并实施客户信用额度控制管理。额度的制定主要按照客户以往交易数量和回款历史，定期回顾并调整客户的信用额度。应收帐款的管理还包括回款期限折扣政策的实施，以及SAP催款功能的使用。--SAP催款功能在于对逾期尚未还款的客户生成催款信。信用管理部门及时向客户发出催款信，并密切关注新的业务发生，尽量避免坏帐的产生。功能与流程范围:财务管理与控制SAP系统实施方案-收支管理20•固定资产--此模块对固定资产进行分类管理,可根据需求在房屋建筑物,车辆,生产设备，办公设备等大类下设立明细分类.每类资产选择内部或外部编码.--资产卡片保存所需管理信息,如名称,型号,采购时间,保管人,有关保险,是否租赁,，所属的管理部门,是否为成套设备,其相关子件--跟踪每项固定资产自预付款--资本化--折旧--报废--公司内调拨--出售整个生命周期.--每月自动按每项资产计提折旧,生成记帐凭证--批量处理功能,包括批量报废,修改等--使用固定资产模块后,任何对资产有关金额的调整都必须进入到资产模块,并确认具体卡片后操作,而不能仅仅在总帐输入凭证,这样使得资产帐卡一致得到了保证--对于贵重的小型固定资产，如手提电脑等，系统将可以登记领用人，并生成机器移交，出售，封存，或报废等完整的设备生命的记录。功能与流程范围:财务管理与控制SAP系统实施方案-固定资产21•采用SAP控制模块中的成本中心、利润中心、内部定单以及生产成本子模块增强大唐电信公司管理会计•成本中心--按大唐电信公司需要设置成本中心，收集成本费用。SAP系统财务核算与控制模块的无缝集成可以保证成本费用信息实时地录入成本中心。--可按照费用类型对成本中心的可控费用(如差旅费、办公费等)进行预算与实际控制。用户可利用SAP系统提供的多种报表及时灵活地了解成本中心的预算及实际费用信息。--在不影响财务凭证的前提下，可将费用在控制模块进行二次分摊。SAP提供多种灵活的费用分摊方法，以满足公司内部控制和成本分析的需要。•利润中心--根据实际业务需求设置利润中心，在生成收入凭证时，通过指定利润中心收集收入。--可在大唐电信层次上进行利润中心收入的比较分析，各利润中心当年与历史数据的比较，以及实际与预算数据的比较。--SAP还可记录利润中心之间的交易，并通过与成本中心的连接，可生成利润中心损益表，以便全面考核利润中心的业绩。功能与流程范围:财务管理与控制SAP系统实施方案-管理会计核算22•内部定单--内部定单的使用将完善大唐电信小型项目的相关费用跟踪，包括零星固定资产采购的管理等。通过SAP系统内部定单的功能归集小型项目(如会议、促销活动、培训等)的相关费用，并可实现对项目相关资产采购预算的实时控制。--根据大唐电信公司的需要，可建立短期或长期的内部定单。短期内部定单在项目结束之后有关费用可转入成本中心，内部定单本身可存档和删除。长期内部定单也可定期将有关费用转入成本中心。--内部定单有多种状态标识让用户了解项目目前所处的阶段，如建立、释放、结转、关闭等。•生产成本核算--在大唐电信建立起自动化的产品生产成本核算,从而实现快速的成本跟踪和控制.功能与流程范围:财务管理与控制SAP系统实施方案-管理会计核算23我们建议采用SAPR/3的企业管理-合并模块处理大唐电信的合并业务,此模块功能上覆盖原法定合并模块