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山东矿机集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文1山东矿机集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人张义贞及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）2,548,861,325.502,845,479,216.03-10.42%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,864,872,544.161,839,586,447.261.37%股本（股）267,000,000.00267,000,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.986.891.31%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）330,538,772.15241,218,048.2637.03%归属于上市公司股东的净利润（元）25,286,096.9019,321,674.3430.87%经营活动产生的现金流量净额（元）-193,987,226.90-36,149,086.96每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.73-0.18基本每股收益（元/股）0.09560.0975-1.95%稀释每股收益（元/股）0.09560.0975-1.95%加权平均净资产收益率（%）1.37%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.32%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-330,973.08除上述各项之外的其他营业外收入和支出625,330.77少数股东权益影响额-64,585.72所得税影响额-192,571.76合计37,200.21-山东矿机集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）20,198前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国银行－易方达积极成长证券投资基金2,504,783人民币普通股东海证券－光大－东风6号集合资产管理计划2,338,880人民币普通股交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金2,268,294人民币普通股中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金1,700,757人民币普通股太平人寿保险有限公司－分红－团险分红1,470,446人民币普通股太平人寿保险有限公司－万能－个险万能1,454,625人民币普通股全国社保基金五零三组合1,309,360人民币普通股中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金1,203,899人民币普通股华泰证券股份有限公司1,142,565人民币普通股中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金1,114,916人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因□适用√不适用3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用2011年2月份，公司与山东鲁能菏泽煤电开发有限公司签署金额为3079.45万元的液压支架合同，目前正在严格按合同要求组织生产。3.2.4其他□适用√不适用山东矿机集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文33.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺赵笃学、持有公司股份的其他董事、监事、高管及其他公司股东（不含社会公众股东）首次公开发行前公司控股股东赵笃学先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购其持有的股份。公司其他股东（不含社会公众股东）承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让。作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。严格履行承诺事项其他承诺（含追加承诺）赵笃学为了避免损害山东矿机及其他股东利益，本公司控股股东、实际控制人赵笃学向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：在本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称山东矿机）的控股股东、主要股东或被法律法规认定为实际控制人期间，目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与山东矿机构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与山东矿机产品相同、相似或可以取代山东矿机产品的业务活动。严格履行承诺事项3.4对2011年1-6月经营业绩的预计2011年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：30.00%～～50.00%2010年1-6月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：54,648,405.03业绩变动的原因说明2011年二季度开始，随着煤炭机械市场需求的不断增长，公司订单数量同步增长，销售逐步进入旺季。公司的营业收入和净利润增长幅度逐步加大。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用山东矿机集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文4§4附录4.1资产负债表编制单位：山东矿机集团股份有限公司2011年03月31日单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产：货币资金907,278,611.94893,598,460.191,408,879,212.431,394,822,405.88结算备付金0.000.00拆出资金0.000.00交易性金融资产0.000.00应收票据16,934,490.009,639,500.0096,772,224.0091,458,224.00应收账款480,724,684.14454,751,274.74330,009,819.80298,995,879.84预付款项56,203,771.6049,806,747.2736,365,825.3630,008,179.24应收保费0.000.00应收分保账款0.000.00应收分保合同准备金0.000.00应收利息0.000.00应收股利0.000.00其他应收款31,932,317.9176,459,043.5415,329,729.0332,124,288.82买入返售金融资产0.000.00存货608,131,927.93542,184,832.59536,835,995.54475,171,066.27一年内到期的非流动资产0.00其他流动资产0.00流动资产合计2,101,205,803.522,026,439,858.332,424,192,806.162,322,580,044.05非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资16,500,000.0055,383,787.8811,600,000.0050,483,787.88投资性房地产固定资产331,109,421.33288,018,842.43328,417,954.28285,324,180.94在建工程21,398,073.9318,595,736.8818,984,333.3316,193,760.81工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产73,987,682.6167,444,377.2958,096,415.2351,450,408.24开发支出商誉10,424.9910,424.99长期待摊费用17,773.6831,104.09山东矿机集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文5递延所得税资产4,632,145.443,799,286.344,146,177.953,361,753.23其他非流动资产非流动资产合计447,655,521.98433,242,030.82421,286,409.87406,813,891.10资产总计2,548,861,325.502,459,681,889.152,845,479,216.032,729,393,935.15流动负债：短期借款83,800,000.0064,000,000.00331,000,000.00304,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据46,000,000.0046,000,000.00128,000,000.00125,000,000.00应付账款278,194,951.89255,303,870.48268,782,926.58243,811,467.75预收款项179,054,771.21167,810,993.36177,802,622.06159,066,387.15卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬4,349,867.773,453,576.584,216,040.253,376,817.64应交税费-9,519,279.61-11,949,606.85-12,364,826.11-17,834,887.52应付利息应付股利271,642.63其他应付款16,537,977.7517,102,467.8012,864,671.6610,644,192.29应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计598,418,289.01541,721,301.37910,573,077.07828,063,977.31非流动负债：长期借款70,000,000.0070,000,000.0080,000,000.0080,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债6,417,523.126,417,523.126,417,523.126,417,523.12非流动负债合计76,417,523.1276,417,523.1286,417,523.1286,417,523.12负债合计674,835,812.13618,138,824.49996,990,600.19914,481,500.43所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）267,000,000.00267,000,000.00267,000,000.00267,000,000.00资本公积1,321,572,988.301,321,570,939.401,321,572,988.301,321,570,939.40减：库存股专项储备盈余公积24,234,149.5424,234,149.5424,234,149.5424,234,149.54山东矿机集团股份有限公司2011年第一季度季度报告全文6一般风险准备未分配利润252,065,406.32228,737,975.72226,779,309.42202,107,345.78外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,864,872,544.161,841,543,064.661,839,586,447.261,814,912,434.72少数股东权益9,152,969.