武汉凯迪电力股份有限公司关于中标越煤项目核查公告

股票简称：凯迪电力股票代码：000939公告编号：2009-14武汉凯迪电力股份有限公司关于中标越煤项目核查公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示：鉴于目前国际金融、经济危机、汇率风险和越南的政治、经济状况，该项目合同的签订与否具有一定的不确定性；中标三方权益的划分需根据谈判进程、结果及合同正式签订后方能最终明确。目前本公司不具备电厂设计、施工、建设资质，并是第一次参与国际总承包业务，且该项目建设周期较长，敬请投资者关注相关的经营风险和财务风险。武汉凯迪电力股份有限公司对本公司参与中标越南国家煤炭-矿业工业集团关于冒溪2x220MW火电厂项目EPC标包（第七号标段）项目的核查结果如下：一、项目说明设计采购施工总承包（EPC—Engineering、Procurement、Construction）EPC总承包是指承包商负责工程项目的设计、采购、施工、安装全过程的总承包，并负责试运行服务（由业主进行试运行）。在本次中标项目中，中标方（武汉凯迪电力工程有限公司、武汉凯迪电力股份有限公司、WuffDeutschland,GmbH,Germany）为项目总承包方，采取的方式为EPC，即：设计，采购由总承包商组织完成，建设和施工的部分项目由分包商完成。该项目工期为两期，其执行时间为在合同生效后，一号机工期不超过36个月，二号机工期不超过42个月。其项目执行资金将由越煤集团根据工程进度，合同条款分期安排。2007年6月本公司和武汉凯迪电力工程有限公司对该项目一起进行前期跟踪准备，于2009年2月底联合体收到中标通知书。通过协商，由武汉凯迪电力工程公司将自己主导的越南冒溪项目的三大主机设备成套采购和机组调试工作分给本公司承担。其项目谈判有关人员于3月4日前往越南进行谈判工作。截至目前，该项目刚刚处于技术谈判阶段，其商务谈判需在技术谈判后方能进行。其三方权益的划分也需在商务谈判中最终确定。二、项目中标单位简介1.武汉凯迪电力工程公司：成立于2004年，注册资本为人民币2亿元，控股股东为武汉凯迪控股投资有限公司（持有其100%股权）。经营范围为：电力工程管理、咨询及技术服务；电站设备的设计、制造、销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物或技术）。目前，该公司拥有“火电甲级”和“环境（固废）甲级“设计资质，具备电厂设计、采购，施工、建设资格，是本次越煤项目的工程主要承包方。2.凯迪电力：凯迪电力是在深圳证券交易所的上市公司，其历史情况详见深圳交易所网站。控股股东为武汉凯迪控股投资有限公司（持有其33.49股权）。本公司不具备电厂设计、施工、建设资质，但在电厂调试、运营和设备成套选型上具有良好的管理、运营经验。目前主要业务范围为杨河煤业（持有其60%股权）和河南蓝光电厂（持有其100%股权）的投资及运营管理。杨河煤业公司的经营范围为铁路货运（本企业自营铁路货运），设备租赁、通讯器材、矿用物资、机电设备、煤炭政策咨询服务，原煤生产销售（限分支机构凭有效许可证经营）。河南蓝光电厂是以燃烧劣质煤，矸石为主的绿色环保型电厂，是首批获得国家135MW综合利用机组资质的环保型电厂。3.WuffDeutschland,GmbH,Germany：成立于1932年，是一个有能源解决方案的设计和制造的国际化公司，在能源供应，废物处置以及供热和能源供应领域为各种行业，承包公司和工业锅炉制造和设计环境提供效率优良的系统。该公司可以为电厂项目提供效率优良的系统。三、该项目对本公司的影响及本公司需承担的责任和义务：因本公司具有较高的知名度和商业信誉度，在电力行业客户中认可度较高，并拥有良好的财务状况。虽然目前本公司不具备电厂设计、施工、建设资质，但在电厂调试、运营和设备成套选型上具有良好的管理、运营经验。故通过协商，由武汉凯迪电力工程公司将自己主导的越南冒溪项目的三大主机设备成套采购和机组调试工作分给本公司承担。根据合作意向，本公司承担的部分合同额约为1.5亿美金，因合同尚在谈判期，关键条款的谈判尚在商榷期，且合同签订也有不确定性，为了保证该合同金额、进程和结果能按预期顺利进行，故目前暂不能估算该项目对本公司的利润影响，本公司将根据事项进展状况作持续性信息披露。在合同执行期间，本公司若需为该项目开具相对应的履约保函及承担其他责任事项，将会履行必要的程序，提交董事会(股东会)审议，并及时披露。本次越煤项目若能签订，将有利于进一步优化本公司的产业结构，增强本公司竞争力，提高知名度和国际影响力，预期会对未来本公司的盈利有积极影响。目前本公司不具备电厂设计、施工、建设资质，并是第一次参与国际总承包业务，且该项目建设周期较长，敬请投资者关注相关的经营风险和财务风险。四、项目关联交易的可能性因本公司和武汉凯迪电力工程公司的控股股东均为武汉凯迪控股投资有限公司，对于将来可能发生的关联交易事项，本公司董事会会严格按照《上市规则》履行必要的程序。五、风险提示：鉴于目前国际金融、经济危机、汇率风险和越南的政治、经济状况，因本公司和凯迪工程、WuffDeutschland,GmbH,Germany目前仅为中标方，其合同的签订与否具有一定的不确定性；三方权益的划分需根据谈判进程、结果及合同正式签订后方能明确。六、其他核查事项：本公司董事会对该事项非常重视，于近日对其他有关事项进行了核查：1、本公司于2009年3月6日刊登了关于中标越煤项目事项的公告，公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面没有发生重大变化。2、本公司向公司控股股东-武汉凯迪控股投资有限公司书面函询，其控股股东回函：从即日起六个月内无计划对本公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。3、经向深圳登记公司查询，2009年2月4日至3月5日，本公司、本公司控股股东及其其他关联方的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，中标事项的内部、外部知情人均不存在买卖本公司股票的行为，不存在涉嫌内幕交易的情形。4、本公司因近期刚刚完成2008年度报告，工作较忙，没有接待机构投资者的现场调研；其机构和个人投资者的电话咨询，本公司均遵守“公开，公平，公正“原则，以已经公开披露的信息为准，进行解释，解答工作。本公司会严格按照深圳证券交易所的要求，及时履行持续性信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。特此公告。武汉凯迪电力股份有限公司董事会2009年3月21日