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河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权评估报告中天华矿评报[2012]21号北京中天华资产评估有限责任公司二○一二年二月五日通讯地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1单元1303室邮政编码：100044电话：010）88395166E-mail：caabj_k@126.com传真：（010）88395661河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权评估报告摘要河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权评估报告摘要中天华矿评报[2012]21号评估机构：北京中天华资产评估有限责任公司评估委托人：北京三吉利能源股份有限公司、河南神火煤电股份有限公司评估对象：河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权评估目的：河南神火煤电股份有限公司拟收购北京三吉利能源股份有限公司所持有的郑州裕中能源有限责任公司51%股权，根据有关规定，需对该经济行为所涉及的“河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权”进行评估。本次评估即是为实现上述目的而为评估委托人提供该探矿权在评估基准日的价值参考意见。评估基准日：2011年10月31日评估日期：2011年10月29日至2012年2月5日评估方法：折现现金流量法评估主要参数：本项目评估矿区面积为12.42km2。截至评估基准日（2011年10月31日）煤炭保有资源储量总计7923.00万吨，其中：（331）2170.00万吨，（332）3130.00万吨，（333）2623.00万吨。在评估基准日时点，评估利用的资源储量为7398.40万吨，评估利用的可采储量为4256.74万吨，储量备用系数1.4，生产规模为60万吨/年，矿山服务年限50.68年，评估计算年限54.68年。产品方案为洗精煤、煤泥、矸石。评估用固定资产投资为69382.01万元，无形资产投资为1248万元，折合原煤不含税销售价格为670.32元/吨。折合原煤单位总成本为367.22元/吨，折合原煤单位经营成本为317.28元/吨。折现率为9.8%。评估结论：本公司本着独立、客观、公正、科学的评估原则，按照公认的探矿权评估方法对“河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权”的价值采用评估机构：北京中天华资产评估有限责任公司河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权评估报告摘要折现现金流量法进行了评定和估算。评估人员对该采矿权进行了实地查勘与核实，并作了必要的市场调查与征询，在履行了公认的必要评估程序后，得出如下评估结论：河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权”在评估基准日2011年10月31日的价值为42320.96万元，大写人民币肆亿贰仟叁佰贰拾万玖仟陆佰元整。评估有关事项声明：根据有关规定，评估结论自评估基准日起一年内有效，超过一年此评估结论无效，需重新进行评估。本报告仅供评估委托人为本报告所列明的评估目的使用。报告的使用权归评估委托人所有，未经评估委托人许可，不得向他人提供或公开。除依据法律、法规须公开的情形外，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上。重要提示：以上内容摘自河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权评估报告，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读该评估报告全文。法定代表人：李晓红项目负责人：于永生注册矿业权评估师报告复核人：石彦文注册矿业权评估师二○一二年二月五日2评估机构：北京中天华资产评估有限责任公司河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权评估报告目录第一部分：报告正文1．评估机构.....................................................12．评估委托人...................................................13．探矿权人概况.................................................24．评估目的.....................................................25．评估对象与评估范围...........................................36．评估基准日...................................................37．评估依据.....................................................48．矿产资源勘查和开发概况.......................................69．评估实施过程................................................1610．评估方法...................................................1711．评估参数的确定.............................................1812．评估假设...................................................3213．评估结论...................................................3314．特别事项说明...............................................3315．探矿权评估报告使用限制.....................................3416．评估报告提交日期...........................................3417．评估责任人.................................................3518．评估人员...................................................35第二部分：报告附表附表一河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权评估价值计算表附表二河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权评估矿井储量、矿井服务年限计算表附表三河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权评估投资估算表附表四河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权评估固定资产折评估机构：北京中天华资产评估有限责任公司河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权评估报告旧计算表附表五河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权评估单位成本确定依据表附表六河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权评估总成本费用计算表附表七河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权评估销售收入及税费计算表第三部分：报告附件目录（见报告附表后）2评估机构：北京中天华资产评估有限责任公司河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权评估报告河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权评估报告中天华矿评报[2012]21号河南神火煤电股份有限公司拟收购北京三吉利能源股份有限公司所持有的郑州裕中能源有限责任公司51%股权，根据有关规定，需对该经济行为所涉及的“河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权”进行评估。本公司根据国家关于采矿权评估的有关规定，本着独立、客观、公正、科学的评估原则，按照公认的采矿权评估方法对该采矿权在评估基准日2011年10月31日的价值采用折现现金流量法进行了评定和估算。现将该探矿权评估情况及评估结论报告如下：1．评估机构名称：北京中天华资产评估有限责任公司地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1单元1303室法定代表人：李晓红企业法人营业执照号：110000001149027探矿权采矿权评估资格证书编号：矿权评资[2002]028号2．评估委托人本项目评估委托人为河南神火煤电股份有限公司、北京三吉利能源股份有限公司。名称：北京三吉利能源股份有限公司；营业执照注册号：110000001141768；住所：北京市丰台区科学城航丰路8号231室；法定代表人：余建平；经营范围：建设、经营电厂（站）；电力及能源配套设备制造、加工、销售；电力技术开发。技术咨询；电力配套工程设计；物理管理。评估机构：北京中天华资产评估有限责任公司河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权评估报告名称：河南神火煤电股份有限公司；营业执照注册号：410000100006567；住所：河南永城新城区光明路；法定代表人：张光建；经营范围：煤炭生产、销售、洗选加工（凭证）；矿用器材销售（国家有特殊规定的除外）；电解铝、铝合金、铝型材及延伸产品的生产、加工、销售；从事货物和技术的进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需前置审批或国家有关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。3．探矿权人概况探矿权人为河南省恒福商贸有限公司，其基本情况如下：名称：河南省恒福商贸有限公司；营业执照注册号：410104000004449住所：郑州市城东南路31号院4号楼1单元4号法定代表人：杨美丽注册资金：壹仟万圆整公司类型：其他有限责任公司经营范围：照明设备及器材、建筑材料、通讯器材（不含无线发射设备）、计算机设备及耗材、办公机具、家电的销售、商务信息咨询（上述范围涉及法律法规规定需审批方可经营的项目，未获审批前不得经营）。北京三吉利公司在豫煤炭项目均位于郑州矿区新密煤田，目前控股四家煤炭项目公司，分别是新密市超化煤矿有限公司、新密市恒业有限公司、郑州丰祥贸易有限公司、河南省恒福商贸公司。郑州裕中能源有限责任公司（以下简称裕中能源公司）是北京三吉利能源股份有限在河南组建的一个全资子公司，河南省恒福商贸有限公司注册资本1000万元，公司通过全资子公司郑州裕中能源公司持有恒福公司70%的股权，其余30%股权由许昌三昌实业有限公司持有。恒福公司下属翟沟井田。4．评估目的河南神火煤电股份有限公司拟收购北京三吉利能源股份有限公司所持有的郑州裕中能源有限责任公司51%股权，根据有关规定，需对该经济行为所涉及的2评估机构：北京中天华资产评估有限责任公司河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权评估报告“河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权”进行评估。本次评估即是为实现上述目的而为评估委托人提供该探矿权在评估基准日的价值参考意见。5．评估对象与评估范围5.1评估对象本项目评估对象为河南省新密市翟沟煤及高岭土矿综合勘探探矿权。5.2评估范围本项目评估范围为勘查许可证载明的矿区范围。勘查许可证发证机关：河南省国土资源厅；勘查许可证号：T41120090201024449；矿区面积：12.42km2；有效期限：有效期限为2011年1月5日至2013年1月4月。矿区范围由12个拐点圈定，具体拐点坐标见表1。表1勘查许可证范围拐点坐标表点号坐标X坐标Y点号坐标X坐标Y13828953.90338456281.74273826731.72638457010.53123828943.03338458651.86183827718.06038456964.12233828526.38238462422.03393827689.98338456377.74143826862.86238462287.840103826828.10838456169.75653827237.70038461065.834113826830.28638455710.91863826872.79838459917.198123828126.49738455309.2965.3矿权历史沿革及矿业权价款该矿原为河南省有色金属地质矿产局第一地质大队拥有，勘查许可证号为：4100000410029，于2005年3月29日转让给河南省恒福商贸有限公司。2011年2月18日，河南省恒福商贸有限公司办理了延续，延续勘查许可证号为：T41120090201024449。据企业提供的资料，河南省恒福商贸有限公司向河南省国土资源厅缴纳了99.33万元的探矿权价款，探矿权价款已处置。6．评估基准日根据评估目的所对应经济行为的时效要求及评估人员便于收集资料的原则，本评估项目的评估基准日确定为2011年10月