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-1-第一章总论1.1项目名称及承办单位项目名称：年产24万吨烧结锰矿生产线建设项目承办单位：项目拟建地址：项目承办单位简介：**有限公司于2005年7月10日注册成立，是**有限公司投资兴建的大型锰系合金生产基地。公司位于经济开发区江工业园区，南临得天独厚的深水良港，北接南北高速公路，地理位置非常优越，交通十分便利。厂区占地170亩，公司现有员工200多人，管理、技术人员占30％，其中高级技术职称人员占10％。公司一期工程于2004年2月22日动工建设，总投资7000多万元，其中固定资产投资为5700万元，建设220KVA变电站一座，工业厂房12200平方米，办公及生活用房5000平方米，主要生产设备有12500KVA矿热炉两台、PLC配料系统、煤气回收及除尘系统，以及原料场、循环水池、冲渣系统等生产设施。一期工程年设计生产锰系合金4万吨以上，正常生产年销售收入可达3.2亿元。一期工程1号电炉与2号电炉分别于2005年3月18日和6月18日投产。二期工程计划2008年5月底动工建设，预计投资12000万元，建设12500KVA矿热炉两台，3600KVA精炼炉一台，年生产能力为6万吨。一、二期工程完工后，公司可年产锰系合金10万多吨，年销售收入超过10亿元。根据公司总体发展规划，在二期工程投产后，计划再征用土地150亩进行三期工程建设，用于发展其他铁合金系列产品。-2-该公司十分注重产品质量控制工作，建设投产后即按照ISO9001:2000质量体系要求进行运作，并于2005年3月通过认证机构审核。公司坚持“顾客至上，质量为本，生产优质产品，提供满意服务”的质量方针，坚持走质量效益型发展道路。公司秉承“团结奋斗，务实创新”的经营理念，以诚信经营为宗旨，竭力为中国铁合金产业的振兴做出新的贡献。1.2编制依据、编制工作范围、编制原则1.2.1编制依据1、国家发改委颁布的相关行业发展政策、法规：2、委托编制本项目可行性报告的委托书：3、项目承办单位提供的有关本项目的基础数据、技术资料等。1.2.2编制工作范围根据国家对建设项目可行性报告阶段的工作范围规定，本报告对项目建设的依据、必要性和条件进行调查和论述，对项目产品市场需求进行预测，对项目厂址、生产方案、规模、工艺技术、公用工程、环保、劳动安全、消防、投资估算及资金筹措等方面进行综合研究和分析，确定生产工艺技术路线和方案，初步论证确定公用工程和辅助设施方案，并进行投资估算及经济效益预测分析。1.2.3编制原则根据国家对冶金行业发展的方针政策，本项目可行性研究报告的编制遵循以下原则：1、本项目选用国内成熟的生产工艺，是以目前国内先进的烧结机生-3-产线生产实践数据为基础，借鉴国内外最新技术成果对工程加以充实和提高。2、在本设计中采用国内外先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，确保烧结生产能够长期、安全、稳定、连续地运行，生产出高品质产品，并取得较好的经济效益。3、在总图布局上，充分利用厂区的地形环境特点和现有条件，结合工艺装置特点，努力做到布置合理、紧凑，力求节省投资和生产用地。4、采用本行业近几年发展的节能措施和新技术，降低能耗，达到国家有关节能规定的要求；满足现代企业对生产环境的要求，做到达标排放。1.3项目提出的理由锰铁是炼钢生产中使用较多的一种脱氧剂和合金化材料。它是以锰矿为原料，在高炉或电炉中熔炼制得，锰铁作为合金元素添加剂，能增加强钢的硬度、延展性、韧性和抗磨能力，它广泛用于结构钢、工具钢、不锈耐热钢、耐磨钢等合金钢中。由于90%以上的锰系合金产品销售对象是钢铁企业，因而锰系合金产业的延伸就是附加值较高的高锰钢。含1.4-1.8%锰钢一般用于制造汽车、柴油机上的连杆螺栓、半轴、进气阀等。高锰钢自1883年由R.A.Hadfield发明至今，一直是矿山、公路、铁路、建材、冶金、磨料生产等行业的耐磨材料。其主要特点是具有良好的韧性，钢受到强烈的挤压和冲击时能在挤压和冲击过程中产生硬化而发挥良好的耐磨特性，在军事上用高锰钢制造钢盔、坦克钢甲、穿甲弹的弹头等，在民用建筑中常用来制作大屋面材料。-4-自2004年以来，全球钢铁工业进入新一轮的发展时期，“新时期”与过去的“夕阳工业“时期大不相同，钢铁企业的发展环境得到较大地改善（主要是市场供需环境和价格的改善）。据国际钢铁协会对今年钢铁消费的最新预测显示：不包括中国在内的全球钢铁消费的增长速度将保持2.5%，如果将中国计算在内则为5.2%，2008年中国成品钢材的需求预计仍将增长10%左右。2010年前世界大部分地区的钢铁市场前景看好，不含中国的增长的速度预计达3.0%，含中国在内的预计将达到4.9%，单就中国而言，未来三年的钢铁消费量将以8.4%的平均速度增长，2010年将增加到5.26亿吨以上。锰系合金在钢铁行业中应用比例也是越来越大，市场前景较好。我国的锰矿资源丰富，保有储量6.65亿吨,主要集中在*、湖南、贵州3省，*保有储量1.89亿吨，但长期以来，*锰业深加工的基础薄弱，锰产品价格低廉，附加值低。由于缺乏与之相配套的上下游产业，使*锰矿资源一度外流到电价较优的贵州与湖南地区。近几年，随着国内锰矿资源日益减少，*锰矿资源优势逐步显现，特别是随着科学技术水平的提高，储量丰富的碳酸锰矿的开发成功，使锰深加工的成本降低，竞争优势增强。*锰业发展迅速，并已初具规模，现在*已成为我国锰系合金产量最大的省份。这为**锰业实施二期扩建锰系合金生产线创造了良好内外部环境。从锰系合金的产品价格来看，国内外都是稳中有升。目前欧洲市场标准级高碳锰铁（78%Mn）的价格是800-850欧元/吨，硅锰现货交易价格900欧元/吨。而国内的高碳锰铁已达到10800-11300元/吨，中碳锰（FeMn75C2.0）达到14500-16500元/吨，硅锰合金达到10700-11500元/-5-吨。同时由于国家大力整治高污染高耗能企业，关停不符合准入条件小厂，又加剧了锰铁、硅锰的供需矛盾。因此**锰业扩建增加电碳热法硅锰和高碳锰铁合金生产线，利用先进适用工艺技术及装备改造提升锰系合金产业，开发高纯度、低杂质、低硫、低磷等精炼产品满足了市场需要，同时也可扩大企业的经济效益。根据国家相关政策，国家保护性矿种和我国传统出口金属要合理开发，使资源优势真正化为产业优势。鼓励企业扩大产品品种，发展延深产品及深加工。本项目为锰系合金配套的36m2烧结机生产线，符合国家产业政策。据此，河南省冶金规划设计研究院根据承办单位委托，对36m2烧结机生产线的原料、燃料、水、电等的供应进行了调查落实，对选址进行了实地踏勘，并就可研报告中需要的原始数据、技术资料和业主及有关部门进行了磋商交流，在此基础上，根据一般工业项目可行性研究内容与深度的原则规定等相关要求编写本可行性研究报告。1.4项目建设内容项目主要建设内容为：利用企业厂区原预留地实施二期扩建项目配套的36m2烧结机生产线，烧结车间主要由原料仓库及配料室、一次混合室、二次混合室、烧结室，成品运输系统、环保除尘系统、主抽风机室、主排气烟囱、胶带机通廊、转运站以及公用辅助设施等组成。1.5建设规模及产品方案结合*有限公司的具体情况和产业优势，确定本项目建设规模为年产烧结锰矿24万吨。-6-产品方案：年产烧结锰矿24万吨根据原料条件和冶炼对烧结矿的质量要求，确定烧结矿碱度（CaO/SiO2）1.0，粒度为150～5mm，其中：≥50mm占2~5%。成品烧结矿的含粉率（-5mm）≤10%ISO转鼓指数（+6.3mm）≥66%1.6项目建设进度本项目建设工期，根据资金来源情况、场地准备情况、土建施工、设备定货及安装、材料准备等综合因素并结合同类工程建设经验，拟定建设期为12个月，即2008年5月至2009年4月为建设期。1.7投资估算及资金筹措项目总投资3827.37万元，其中建设投资2187.37万元，流动资金1640.00万元。建设投资全部以自有资金投入。流动资金30%以自有资金投入，70%借贷债务资金。项目总投资中，资本金2679.37万元，占70.01%；借贷资金1147.99万元，占29.99%。1.8综合技术经济评价本项目建成投产后，年可实现销售收入25552.80万元，运营期间年均总成本费用22126.48万元，交纳营业税金及附加和增值税1221.65万元，所得税487.29万元，税后净利润1461.86万元。项目投资融资前税后财务内部收益率FIRR=46.97%，财务净现值FNPV=6928.35万元，投资回收期Pt=3.51年，总投资收益率ROI=53.17%，资本金净利润率(ROE)=54.56%。各项指标表明，项目具有较强-7-的盈利能力，在财务上可考虑接受。从财务角度对技术方案进行评价，本项目是可行的，建议业主采取积极的投资战略。1.9主要技术经济指标详见主要技术经济指标表1.10结论***锰业有限公司利用自身优势，在经过充分的多方面调研的基础上，依托本公司的资源和产业技术优势及有利的建设条件，以市场为导向，确定建设本项目。项目实施可为国内外提供锰系合金，在产品推向市场的同时对调整区域经济的产业结构将提供有力支持。项目同时还将促进并带动地方相关产业发展，并为社会提供新的就业岗位。项目技术经济分析也表明了经济效益显著，项目是可行的。主要技术经济指标表（技术指标）序号项目单位指标备注1规模m2362产量万t/a24-8-3工作天数天3304作业率％90.45利用系数t/m2.h1.16烧结矿质量6.1Mn％26-286.2粒度mm=57原料消耗7.1含锰原料（混匀矿）kg/t-烧结矿12508焦粉kg/t-烧结矿80-1009煤气消耗标立方米/时2800岗位工人10电耗Kw.h/t-烧结矿60．4711水耗kg/t-烧结矿20012劳动定员人62岗位工人-9-主要技术经济指标表（评价指标）序号项目单位指标备注1项目总投资(财务评价)万元3827.371.1其中:建设投资万元2187.371.2建设期利息万元1.3流动资金万元1640.002固定资产总投资(考核投资规模)万元2679.372.3其中：铺底流动资金万元492.003资金筹措方案3.1资本金万元2679.373.2借贷资金万元1147.993.3资本金比例%100.00规定20%及以上4销售收入、税金、成本、利润4.1销售收入万元25552.80正常年4.2总成本费用万元22126.48年均4.3营业税金及附加和增值税万元1221.65年均4.4息税前利润万元2034.90年均4.5利润总额万元1949.14年均4.6所得税万元487.29年均4.7所得税后净利润万元1461.86年均5融资前盈利能力指标5.1项目投资融资前税前财务内部收益率(FIRR)%62.07%5.2项目投资融资前税前财务净现值(FNPV)万元9984.53Ic=13%5.3项目投资融资前税前投资回收期(Pt)年2.98含建设期1年5.4项目投资融资前税后财务内部收益率(FIRR)%46.97%5.5项目投资融资前税后财务净现值(FNPV)万元6928.35Ic=13%5.6项目投资融资前税后投资回收期(Pt)年3.51含建设期1年5.7总投资收益率(ROI)%53.17%静态6融资后盈利能力指标6.1项目资本金财务内部收益率(IRR)%58.91%6.2投资者财务净现值(FNPV)万元4818.26Ic=15%6.3资本金净利润率(ROE)%54.56%静态7财务状况7.1资产负债率(LOAR)%31.86%投产第3年7.2流动比率2.34投产第3年7.3速动比率1.65投产第3年8不确定性分析指标8.1盈亏平衡点(BEP)%15.66%投产第3年8.2主风险因素敏感度系数(Saf)6.385产品价格-10-第二章市场分析2.1近年来铁合金工业的发展及市场情况2.1.1铁合金生产与出口量近年来地方中小铁合金企业得到较快发展，铁合金产量的增长完全适应了炼钢厂的需要。目前中国铁合金工业的生产能力已超过600万t/a。十年前的铁合金产量在360-410万t，钢铁等工业部门年