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2010年度工作计划XX公司以山西中强煤化公司为例，请各公司根据实际情况调整以山西中强煤化公司为例，请各公司根据实际情况调整一、2010年度工作目标二、2010年度工作计划三、2010年度财务预算工作目标目标值完成日期权重考核部门考核标准学习与发展工作目标财务指标客户关系内部运营（重点工作）分类工作目标计划措施（里程碑计划）起止时间责任人备注关键因素财务指标客户关系内部运营学习与发展工作计划科目2010年度预算一季度二季度一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动损益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用四、归属于母公司所有者的净利润少数股东损益利润表预算三季度四季度利润表预算项目2010年预算一季度预算一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额2010年现金流量预算二季度预算三季度预算四季度预算2010年现金流量预算资产2010年预测负债和股东权益流动资产：流动负债：货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计其他流动负债非流动资产：流动负债合计可供出售金融资产非流动负债持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计生产性生物资产负债合计无形资产所有者权益开发支出实收资本商誉资本公积长期待摊费用减：库存股递延所得税资产盈余公积其他非流动资产未分配利润非流动资产合计外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计资产负债表2010年预测资产负债表本期产量成本项目单位成本数量总成本一、材料1.木材2.支护用品3.火工用品4.专用工具5.劳保用品6.大型材料7.建工材料8.油脂及乳化液9.其它材料10.配件*****二、动力1.电2.水*****三、人工费用1.工资2.保险公积金3.福利、经费及其他四、折旧摊销五、煤炭生产专项费用1.综机设备租赁费2.井巷工程费3.维简费4.安全生产费5.煤炭可持续发展基金6.矿山环境恢复治理保证金7.煤矿转产发展资金8.地面塌陷补偿费******六、其他费用七、副产品生产成本粗煤成本2010年成本预测费用明细2010年预算备注办公费差旅费业务招待费电话费修理费过路过桥及停车费油费车辆保险费车辆年审费车辆维修及保养费会务费运输费董事会费网络、信息服务费培训费劳保费招聘费租赁费评审费出国人员经费广告费班中餐宣传费招标服务费装修费合计0公司2010年制造费用公司产品名称全年1月2月3月第1季度4月5月6月第2季度7月8月9月销量000销售价格000销售收入000销量000销售价格000销售收入000销量000销售价格000销售收入000销量000销售价格000销售收入000销量000销售价格000销售收入000大块煤中块煤小块煤粉末煤销售计划表编制所属期间:2010年度中强煤业第3季度10月11月12月第4季度000000000000000000000000000000销售计划表类型产品明细销售数量销售单价(含税）销售金额数量成本单价销售成本毛利大块煤中块煤小块煤粉末煤国内销售产品销售毛利预算产品2010年预算产品名称产品单位采购量采购单价(不含税)采购金额采购量采购单价(不含税)采购金额木材支护用品火工用品专用工具劳保用品大型材料建工材料油脂及乳化液其它材料配件合计2月1月编制所属期间:2010年度原材料采购计划表采购量采购单价(不含税)采购金额采购量采购单价(不含税)采购金额采购量采购单价(不含税)原材料采购计划表3月1季度4月采购金额采购量采购单价(不含税)采购金额采购量采购单价(不含税)采购金额采购量6月2季度原材料采购计划表4月5月采购单价(不含税)采购金额采购量采购单价(不含税)采购金额采购量采购单价(不含税)采购金额2季度原材料采购计划表7月8月采购量采购单价(不含税)采购金额采购量采购单价(不含税)采购金额采购量采购单价(不含税)原材料采购计划表9月3季度10月采购金额采购量采购单价(不含税)采购金额采购量采购单价(不含税)采购金额采购量采购单价(不含税)原材料采购计划表11月12月全年10月采购金额原材料采购计划表全年项目职工人数2010年预算1月2月3月4月工资福利住房公积金待业保险工伤保险生育保险养老统筹医疗保险合计职工薪酬预算5月6月7月8月9月10月11月12月部门费用明细金额全年计提折旧合计折旧计提表费用明细10年预算备注办公费差旅费业务招待费电话费修理费过路过桥及停车费油费车辆保险费车辆年审费车辆维修及保养费会务费运输费董事会费网络、信息服务费培训费劳保费招聘费租赁费评审费出国人员经费广告费班中餐宣传费招标服务费装修费公司2010年管理费用费用明细10年预算备注办公费差旅费业务招待费电话费修理费过路过桥及停车费油费车辆保险费车辆年审费车辆维修及保养费会务费运输费董事会费网络、信息服务费培训费劳保费招聘费租赁费评审费出国人员经费广告费班中餐宣传费招标服务费装修费公司2010年管理费用单位元贷款银行贷款金额利率贷款利息利息收入手续费贴现利息支出10年财务费用预测小计总计编码费用明细3.001办公费3.002差旅费3.003业务招待费3.004电话费3.005修理费3.006过路过桥及停车费3.007油费3.008车辆保险费3.009车辆年审费3.01车辆维修及保养费3.011会务费3.012运输费3.013董事会费3.014网络、信息服务费3.015培训费3.016劳保费3.017招聘费3.018租赁费3.019评审费3.02出国人员经费3.021广告费3.022班中餐3.023宣传费3.024招标服务费3.025装修费备注1、日常办公用品费（包含复印纸、笔、硒鼓、墨盒等低值易耗品）；3、印刷费/复印费（包含名片、劳动合同，及与公司宣传无关的印刷品和横幅等）；4、办理签证的相关费用；5、年检费用；6、发票费用；7、纸杯、纯净水、矿泉水、纸巾以及洗手间用的洗手液、消毒液、手纸等费用。1、飞机、车、船等交通路费；2、出差期间住宿费；3、标准餐费；4、出差期间的出租车、机场大巴、轻轨等市内交通费；5、出差保险费；6、行李托运费；1、招待业务伙伴的餐费；2、赠送客人的礼品费；3、旅游景点的门票费及服务费；1、固定电话费用；2、移动电话费用；指管理和福利部门所使用固定产按规定预提的大修理费，以及管理部门使用的固定资产和低值易耗品经常修理费用公司自有车辆费用的过路过桥及停车费公司自有车辆费用的油费公司自有车辆费用的保险费公司自有车辆费用的年审费公司自有车辆费用的维修及保养费核算出席会议所发生的费用，需要有会议通知。1、出席会议所发生的车船费、住宿费、会议费、餐费；2、举办会议的场地租赁费及相关费用；主要核算公司自有车辆的费用，不包含产品运输费。1、样品运输费；2、租用运输公司车辆的运费。1、董事津贴；2、董事会成员组织活动发生的费用；3、公司召开董事会发生的会务费；4、董事会成员召开会议期间的住宿费、交通费和餐费。1、软件系统维护费；2、网络通讯带宽费；3、软件版权费；4、设备硬件及网络设备维保费；5、无线网卡费用；6、公司网站维护费；7、数据库平台、外部信息网站使用费1、外出培训所产生的培训费及相关交通费、住宿费和餐费；2、外聘讲师的费用；3、组织培训的书籍及相关费用；4、内部课程开发费用；指为职工购买劳保用品所发生的费用（基本生产车间为防暑降温、防冻保暖、工作服、工作鞋等等）1、HR人员招聘产生的交通、住宿和餐费；2、招聘会场布置费用；3、招聘宣传材料费用；4、招聘人员来公司面试所产生的交通、住宿和餐饮费用；5、猎头费；办公及生活房屋租赁费安全、卫生、劳动、环保、体系认证等评审费用同差旅费广告是通过经工商部门批准的专门机构制作，已取得相应的发票，通过一定的媒体传播的费用。1、媒体宣传广告费用；指给井下职工提供的工作餐业务宣传费指未通过媒体的广告性支出，包括对外发放宣传品，业务宣传资料等招标过程中发生的相关费用主要指房屋装修费用