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风险与机遇评估分析表过程内部提供信息、服务及管理日期部门财务部序号识别的风险风险描述严重度频度风险系数风险等级风险应对措施负责人控制措施描述风险规避措施1财务风险因筹资决策不当或不及时，导致资金周转困难一般（2）极少（1）2低风险积极与供应商进行协商，请求延迟付款期限，同时尽快筹备资金坚持谨慎性原则，建立风险基金，确保资金运转正常2财务风险费用报销不符合规定，形成潜在税务风险一般（2）极少（1）2低风险寻找相关报销责任人，重新审核费用票据的规范性，并追返不规范的票据报销金额熟练掌握相关法律、法规及财务知识，增强岗责任心3财务风险往来款项清理不及时，形成坏账风险一般（2）很少（2）4低风险分析整理出往来款项清单，并向往来单位发函询证熟练掌握相关法律、法规及财务知识，积极认真工作，及时核对4财务风险未能定期核对有账簿和库存现金，导致账实数据不一致性轻微（1）很少（2）2低风险及时监督出纳对有关账簿和库存现金进行核对，确保账实相符督促出纳加强学习相关法律、法规，提高工作责任心