矿业有限公司菱镁矿采矿权评估报告书

辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权评估报告书北京经纬资产评估有限责任公司I目录辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权评估报告书摘要.......................1辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权评估报告书正文.......................31、评估机构..........................................................32、评估委托方及采矿权人..............................................33、评估目的..........................................................44、评估对象和范围....................................................55、评估基准日........................................................66、主要评估依据......................................................77、矿产资源勘查和开发概况............................................88、矿山开发利用现状.................................................189、评估实施过程.....................................................1810、评估方法........................................................1911、主要技术经济参数指标选取依据....................................1912、主要技术参数....................................................2313、主要经济参数....................................................3114、评估结论........................................................4515、矿业权评估报告使用限制..........................................4516、特别事项说明....................................................4617、本项目评估假设条件..............................................4618、评估报告日......................................................4719、评估责任人员....................................................4720、评估工作人员....................................................47附表附表一辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权评估价值估算表附表二辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权评估企业所得税估算表附表三辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权评估总成本费用及经营成本估算表附表四辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权评估单位成本费用估算表附表五辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权评估固定资产折旧费用估算表辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权评估报告书北京经纬资产评估有限责任公司II附表六辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权评估固定资产投资估算表附表七辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权评估销售收入估算表附件附件一北京经纬资产评估有限责任公司企业法人营业执照附件二北京经纬资产评估有限责任公司探矿权采矿权评估资格证书附件三注册矿业权评估师资格证书附件四评估机构及注册矿业权评估师承诺函附件五矿业权评估委托书附件六矿业权评估委托方承诺函附件七《北京利尔高温材料股份有限公司与李胜男之发行股份购买资产协议》附件八采矿许可证（证号：C2100002009026110004335）附件九北京利尔高温材料股份有限公司《企业法人营业执照》（注册号：110114001748483）、辽宁金宏矿业有限公司《企业法人营业执照》（注册号：210381009133111）附件十安全生产许可证（编号：（辽）FM安许证字[2011]XS031014L号）附件十一国土资源部国土资储备字[2012]322号“关于《辽宁省海城市王官厂菱镁矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明”、国土资矿评储字[2012]121号“《辽宁省海城市王官厂菱镁矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书”附件十二《辽宁省海城市辽宁金宏矿业有限公司王官厂菱镁矿资源储量核实报告》（摘要）附件十三《辽宁金宏矿业有限公司王官厂菱镁矿资源综合开发项目可行性研究报告》（摘要）附件十四《辽宁金宏矿业有限公司（菱镁矿）矿产资源开发利用方案》（摘要）附件十五企业财务报表、无形资产明细表、固定资产明细表附件十六采矿临时用地合同书附件十七海城市菱镁矿产品销售价格统计表附件十八海城市发展和改革局海发改预核字（2012）179号《关于辽宁金宏矿业有限公司王官村菱镁矿矿山建设项目的核准意见书》、海城市发展和改辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权评估报告书北京经纬资产评估有限责任公司III革局海发改备字（2012）31号《辽宁省鞍山市企业投资项目备案确认书》附件十九辽宁省安全生产监督管理局辽安监函字[2011]224号《关于辽宁金宏矿业有限公司王官厂菱镁矿露天开采建设项目安全设施竣工验收的批复》附件二十辽宁省国土资源厅辽国土资采抵备字[2012]1号《采矿权抵押备案证明》、抵押合同附件二十一海城市国土资源局出具的无价款证明附件二十二海城市菱镁制品工业园区入驻企业项目协议书附件二十三选矿厂基建进度规划附件二十四矿山动用资源储量明细表附图附图一辽宁省海城市王官厂菱镁矿矿区地形地质图（1：2000，共1张）；附图二王官厂菱镁矿矿区范围与资源储量估算范围叠合图（1：2000，共1张）；附图三辽宁金宏矿业有限公司王官厂菱镁矿资源综合开发项目总体布臵图、总平面布臵图、选矿厂区总平面布臵图（各1张共3张）；附图四辽宁金宏矿业有限公司（菱镁矿）开拓运输系统平面布臵图（1：2000，共1张）。辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权评估报告书北京经纬资产评估有限责任公司1辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权评估报告书摘要经纬评报字（2012）第449号评估机构：北京经纬资产评估有限责任公司。评估委托方：北京利尔高温材料股份有限公司。采矿权人：辽宁金宏矿业有限公司。评估对象：辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权。评估目的：北京利尔高温材料股份有限公司拟收购辽宁金宏矿业有限公司股权，需对其拥有的“辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权”进行评估，本次评估即为实现上述目的而向委托人提供在本评估报告所述各种条件下和评估基准日时点上“辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权”公平、合理的价值参考意见。评估基准日：2012年7月31日。评估日期：2012年5月20日至2012年11月30日。评估方法：折现现金流量法。评估主要参数：截至2012年4月30日经评审备案的保有资源储量为（122b）+（333）矿石量5526.94万吨，平均品位MgO46.07%、CaO0.67%、SiO21.17%，；截至评估基准日的评估利用资源储量为矿石量4883.97万吨；可采储量为矿石量4737.45万吨；生产规模为100.00万吨/年；评估计算年限为49.54年，其中采矿系统改建期0.5年、选矿厂基建期2.42年、生产期49.04年；产品方案为特级品、Ⅰ级品矿石原矿，菱镁矿石精矿、中矿、尾矿；产品销售价格（不含税）为特级品矿石原矿153.85元/吨、Ⅰ级品矿石原矿98.29元/吨、菱镁矿石精矿252.14元/吨、中矿72.65元/吨、尾矿25.64元/吨；折现率取8.8%。评估结论：经评估人员现场调查和当地市场分析，按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过认真估算，确定“辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权”评估价值为41025.22万元人民币，大写人民币肆亿壹仟零贰拾伍万贰仟贰佰元整。辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权评估报告书北京经纬资产评估有限责任公司2评估有关事项声明：根据《中国矿业权评估准则》的规定，评估结论使用的有效期为一年，从评估基准日起一年内有效，即有效期自2012年7月31日至2013年7月30日。超过一年此评估结论无效，需重新进行评估。本报告仅供委托方为本报告所列明的评估目的以及报送有关主管机关审查而用。评估报告的使用权归委托方所有；除法律法规规定以及相关当事方另有约定外，未征得矿业权评估机构同意，矿业权评估报告的全部或部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。重要提示：以上内容摘自辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读该采矿权评估报告书全文。法定代表人：项目负责人：注册矿业权评估师：北京经纬资产评估有限责任公司二〇一二年十一月三十日辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权评估报告书北京经纬资产评估有限责任公司3辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权评估报告书经纬评报字（2012）第449号北京经纬资产评估有限责任公司接受北京利尔高温材料股份有限公司的委托，根据国家有关采矿权评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的采矿权评估方法，对北京利尔高温材料股份有限公司收购辽宁金宏矿业有限公司股权涉及的“辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权”进行了评估。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的采矿权进行了现场勘察、市场调查与询证，对委托评估的辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权在2012年7月31日所表现的市场价值进行了估算。现将采矿权评估情况及评估结论报告如下：1、评估机构机构名称：北京经纬资产评估有限责任公司；注册地址：北京市海淀区西直门北大街45号时代之光名苑D座1502室；法定代表人：刘忠珍；“探矿权采矿权评估资格证书”编号：矿权评资[1999]001号；“中华人民共和国企业法人营业执照”编号：110000001141686。2、评估委托方及采矿权人评估委托方：北京利尔高温材料股份有限公司；采矿权人：辽宁金宏矿业有限公司；北京利尔高温材料股份有限公司《企业法人营业执照》注册号：110114001748483；住所：北京市昌平区科技园区火炬街21号；法定代表人：赵继增；注册资本：54000万元；公司类型：股份有限公司（上市，自然人投资或控股）；经营范围：制造耐火材料制品，耐火材料的技术开发、施工总承包，销售耐火材料制品、耐火陶瓷制品、节能保温材料、机电设备，货物进出口、代理进出口。北京利尔高温材料股份有限公司成立于2000年11月8日，原为北京利尔耐火材料有限公司，于2007年12月15日整体变更为股份有限公司，注册资本为10,125万元，于2010年3月2日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]260号《关于核准北京利尔高温材料股份有限公司首次公开发行股票的批辽宁金宏矿业有限公司菱镁矿采矿权评估报告书北京经纬资产评估有限责任公司4复》核准首次公开发行人民币普通股(A股)3,375万股，于2010年4月23日经深圳证券交易所批准在深圳证券交易所上市挂牌交易，股票简称“北京利尔”，股票代码“002392”，于2010年6月2日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，增加注册资本3,375万元，变更后的注册资本为13,500万元，经2011年资本公积金转增股本后股本总额为27,000万元，于2011年6月16日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，增加注册资本13,500万元，变更后的注册资本为27,000万