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国家电网系统实施项目物资管理模块第2页SG186工程“十一五”末，国家电网公司信息化水平达到国内领先、国际先进，初步建成“数字化电网、信息化企业”营销管理人力资源管理财务管理物资管理项目管理安全生产管理综合管理协同办公管理一体化平台安全防护标准规范管理调控评价考核技术研究人才队伍“八”业务应用“一”体化平台“六”保障体系为有效支撑“集团化运作、集约化发展、精细化管理、标准化建设”，国家电网明确提出建设SG186工程项目背景第3页工厂Plant公司代码CompanyCode集团Client电力集团采购组PurchasingGroup线路设备采购组一次设备采购组光通信设备采购组二次设备采购组市电力公司工厂采购组织SalesOrg市电力物资采购组织县电力公司省电力公司省电力公司本部工厂县电力工厂省电力公司采购组织县电力公司采购组织国家电网组织架构图第4页省公司采购处理流程市公司采购申请查询采购申请市公司省公司汇总国网采购清单处理采购申请选择采购方式招投标01国网招标：01省公司招标：02采购策略招投标采购清单导入SG186本部项目采购需求查询采购申请审核采购申请选择采购方式框架采购清单直接采购询比价本部零购线外申请框架采购04直接采购：03询价比价：02创建采购申请县公司采购申请（线外）审核采购申请123县公司采购方式采购专责供应商专责采购专责计划专责4第5页采购策略与采购方式招标采购询比价采购框架协议采购直接采购内容大纲第6页培训目标了解采购策略和采购方式的概念了解ERP中采购策略和采购方式的用途第7页采购业务总览图04：县公司自谈03：地市自主采购01：国网统谈02：省公司统谈01：国网统谈02：省公司统谈03：地市自主采购框架询比价招标省公司发起的采购申请市公司发起的采购申请县公司发起的采购申请市计划员分采购方式县计划员分采购策略市计划员分采购策略省计划员分采购方式县计划员分采购方式直采导出招标清单按中标结果建信息记录在ERP中分配供应商框架直采按申请建订单查询直采清单按采购结果建信息记录在ERP中分配供应商按申请建订单查询比价申请清单按申请建询价单打印询价单发供应商维护报价单维护报价单供应商价格比较按报价建订单查询框架申请清单申请与框架匹配年初建立框架按申请建订单完成框架审批导入国网招标系统招标结果回传ERP询比价框架直采询比价第8页四种采购策略：根据流程在系统中配置了四种采购策略：•01：国网统谈•02：省公司统谈•03：地市公司自主采购•04：县公司自谈通过四种采购策略，确定不同物资的采购组织层级。系统中会维护一个采购目录，建立物资与采购策略之间的关系。采购策略与采购方式第9页四种采购方式：根据流程在系统中配置了四种采购方式：•01：招投标采购•02：询报价•03：直接采购•04：框架协议不同的采购组织可以根据实际业务，选择不同的采购方式进行采购。采购策略与采购方式第10页采购策略与采购方式系统操作要点创建、修改或审批采购申请时对采购策略和采购方式进行修改：采购申请：对“客户数据”标签页中的采购策略和采购方式进行选择。此操作由计划员执行。第11页采购策略与采购方式招标采购询比价采购框架协议采购直接采购内容大纲第12页培训目标熟悉招标业务流程了解ERP与国网招投标系统接口熟悉ERP中招标流程的系统操作和步骤第13页安徽省电力公司_物资组_MM05.01.01_招标流程省招投标管理中心计划员维护中标通知书(40)中标通知书招标专责招投标(30)采购清单转入国网招标系统(20)国网/省公司结束开始招标专责形成招标采购清单(10)招标采购清单招标流程图第14页招标采购ERP操作流程分配采购方式将采购申请的采购方式分配为：01招投标采购（ME52N）与招标系统接口从ERP导出招标清单，导入招标系统（ZMM10或ZMM05）创建信息记录根据线外中标结果，在ERP中创建关于物料、供应商和价格的信息记录（ME11）采购申请供应商分配为采购申请分配供应商价格信息（ME57）创建采购订单根据采购申请创建采购订单（ME58或ME21N）第15页招标流程系统操作要点查询采购方式为招标的采购申请（ZMM10）创建、修改、查询信息记录（ME11、ME12、ME13）为采购申请分配供应商（ME57）根据采购申请创建采购订单（ME58或ME21N）第16页采购策略与采购方式招标采购询比价采购框架协议采购直接采购内容大纲第17页培训目标熟悉询比价业务流程熟悉ERP中询比价流程的实现和系统操作第18页安徽省电力公司_物资组_MM05.03.01_询比价流程采购评议小组成员省/市/县物资管理部门或服务采购部门采购员维护询价单(30)打印并发送询价单(40)比价后上报建议供应商(60)确定供应商(80)审批是否通过(70)是维护报价单(50)选择潜在供应商(10)省/市/县采购评议小组审批是否通过(20)潜在供应商名单否否采购结果通知书询价单询比价结果审批表报价单结束开始供应商专责是询比价流程图第19页询比价ERP操作流程分配采购方式为02询报价（ME52N）查询需询比价的采购申请（ZMM10）参考采购申请创建询价单（ME41）从ERP打印出询价单（ZMM03）在ERP中维护报价单（ME47）在ERP中进行比价（ME49）参照报价创建采购订单（ME21N）第20页询比价流程系统操作要点查询采购方式为询比价的采购申请（ZMM10）创建、修改、查询询价单（ME41、ME42、ME43）打印询价单（ME57）维护报价单（ME47）价格比较（ME49）参照报价创建采购订单（ME21N）第21页采购策略与采购方式招标采购询比价采购框架协议采购直接采购内容大纲第22页培训目标熟悉框架协议签订、采购、维护的三个流程及之间的关系熟悉ERP中框架协议采购流程的实现和系统操作第23页安徽省电力公司_物资组_MM05.02.02_框架协议签订流程省/市/县物资管理部门计划员采购员选择采购方式(20)MM05.03.01采购询比价MM05.01.01招投标采购MM05.05.01直接采购提出框架协议签订需求(10)结束开始签订并维护框架协议(30)框架协议期初：根据预估的需求量与供应商签订框架协议，并在系统中创建框架。框架协议签订流程图第24页安徽省电力公司_物资组_MM05.02.01_框架协议采购流程省/市/县公司物资管理部门计划员查询框架协议信息（20）确定框架协议，与采购申请匹配（30）结束采购结果通知单产生框架协议采购清单（10）开始市、县公司查询省公司已签订的可用的框架协议，并直接采用框架协议产生采购结果。日常业务：通过系统查询出采购方式为“框架协议”的，完成审批的采购申请，分配有效的框架协议。框架协议采购流程图第25页安徽省电力公司_物资组_MM05.02.03_框架协议维护流程省/市/县物资管理部门采购员审核是否通过(20)提出框架协议维护需求(10)结束开始是否修改框架协议(40)主管领导框架协议框架协议维护申请选择维护方式(30)冻结框架协议(50)框架协议修改冻结在冻结或者修改框架协议的情况下使用该流程。框架协议维护流程图第26页框架协议采购ERP操作流程创建框架协议年初与供应商就某些物料建立框架协议（ME31k）分配采购方式将采购申请采购方式分配为04框架协议（ME52N）采购申请与框架协议匹配为采购申请的各种物资匹配有效的框架协议（ZMM14或ME57）参照申请创建采购订单根据匹配好的采购申请做订单（ME58或ME21N）审批框架协议年初与供应商就某些物料建立框架协议（ME31k）第27页框架协议采购流程系统操作要点创建、修改、查询框架协议（ME31K）审批框架协议（ME35K）分配框架协议（ZMM14或ME57）参照采购申请创建采购订单（ME21N或ME58）只有一个有效的框架协议才可以被分配，一个有效的框架协议必需同时具备以下要素：（1）有效期在当前日期之后（2）未清的目标数量大于申请的数量（3）没有被冻结（4）完成审批的。第28页培训目标熟悉直接采购业务流程熟悉ERP中直接采购流程的实现和系统操作第29页采购策略与采购方式招标采购询比价采购框架协议采购直接采购内容大纲第30页直接采购流程图安徽省电力公司_物资组_MM05.04.01_直接采购流程主管领导省/市/县公司物资管理部门或服务采购部门供应商专责谈判并形成采购结果(30)审批是否通过(40)是选择供应商(10)采购员结束开始采购结果通知书审批是否通过(20)否是否第31页分配采购方式将采购申请的采购方式分配为：03直接采购（ME52N）查询方式为直接采购的采购申请从ERP中查询直接采购的清单（ZMM10）创建信息记录根据线外采购结果，在ERP中创建关于物料、供应商和价格的信息记录（ME11）采购申请供应商分配为采购申请分配供应商价格信息（ME57）创建采购订单根据分配好的采购申请创建采购订单（ME58或ME21N）直接采购ERP操作流程第32页直接采购流程系统操作要点查询采购方式为直接采购的采购申请（ZMM10）创建、修改、查询信息记录（ME11、ME12、ME13）为采购申请分配供应商（ME57）根据采购申请创建采购订单（ME58或ME21N）第33页操作概览业务名称操作名称事务代码备注库存物资收发货库存物资收货MIGO移动类型：101库存物资发货MB1A移动类型：201、221、261项目物资现场收发货项目物资收货MIGO移动类型：101项目物资发货MB1A移动类型：221Q、261Q零购固定资产及低值易耗品收货零购固定资产及低值易耗品收货MIGO移动类型：101库存盘点创建盘点凭证MI01/MI31MI01单独创建、MI31集中创建输入库存清点MI04过账库存差异MI07库存物资报废冻结物料MB1B移动类型：344报废冻结物料MB1B移动类型：555废旧工厂无价值收货MB1C移动类型：Z51废旧物资收货入库冻结MB1C移动类型：Z55冻结库存转正常库存MB1B移动类型：343直接入废旧库MB1C移动类型：Z51第34页库存物资收发货业务概览物资部门需求部门供应商供应商送货到仓库对订单库存收货组织相关人员验收需求部门提出领料申请需求部门审批物资部门审批库存物资收发货库存根据领料单发货三单匹配1.订单2.入库单3.发票1241供应商根据采购订单（合同）送货2采购员组织相关人员验收，并对验收单签字33领料需求需需求部门材料员、物资部门计划员两级审批4物资部门三单（订单、入库单、发票）匹配交财务第35页库存物资收发货系统操作保管员根据采购订单进行系统入库物料号物料描述数量领料单保管员根据需求部门领料单进行系统出库MIGOMB1A送货单上提供了采购订单号2领料单上提供了相应的预留号或工单号121第36页项目物资现场收发货业务概览物资部门供应商供应商送货到现场根据验收单补收货手续通知需求部门带领料单等验收项目物资现场收发货根据领料单补发货手续三单匹配1.订单2.入库单3.发票1组织相关人员现场验收验收单、领料单流转到保管员两步同时做1通知需求部门根据领料单领用物资2验收单、领料单通过供应商或其它方式传递到保管员3领料需求需需求部门材料员、物资部门计划员两级审批4物资部门三单（订单、入库单、发票）匹配交财务234第37页项目物资现场收发货供应商验收小组验收货物保管员系统入库保管员项目部门系统出库入库出库SAP系统验收单采购订单号领料单预留号MIGOMB1A第38页零购类资产、卡片非卡片低值易耗收发货业务概览物资部门需求部门供应商供应商送货到需求部门零购类资产、卡片非卡片低值易耗品收发货业务概览根据签收单补收货手续三单匹配1.订单2.入库单3.发票需求人员签收签收单签收单流转到保管员1通知需求部门根据领料单领用物资2验收单、领料单通过供应商或其它方式传递到保管员3物资部门三单（订单、入库单、发票）匹配交财务231第39页零购类资产、卡片非卡片低值易耗收货供应商送货到部门收货单XX