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炉渣煤矸石综合利用项目可行性研究报告二○○五年十一月1目录第一章总论...........................................11.1项目名称及建设单位.................................11.2报告编制依据和范围.................................11.3推荐方案............................................21.4结论................................................4第二章项目的背景及建设的必要性..........................52.1墙体材料现状及存在的问题...........................52.2“十一五”新型墙体材料发展面临的形势...............72.3墙体材料革新的指导思想、发展目标和发展重点........92.4主要对策和措施.....................................112.5建设的必要性.......................................14第三章市场预测及建设规模..............................163.1市场预测...........................................163.2生产规模...........................................18第四章建设单位基本情况................................19第五章建设地点........................................205.1城市概括...........................................205.2建设条件...........................................21第六章建设方案........................................226.1建设内容...........................................226.2产品介绍...........................................226.3生产工艺...........................................276.4主要设备选择.......................................286.5主要原辅材料、燃料、动力消耗指标..................306.5土建工程...........................................316.6给排水.............................................316.7供电...............................................326.8供热...............................................33第七章环境保护.........................................347.1主要污染源.........................................347.2设计采用的环境保护标准.............................357.3治理措施...........................................367.4环境管理............................................377.5环境影响评价结论...................................38第八章消防...........................................398.1设计依据...........................................398.2工程概述...........................................398.3消防措施...........................................398.4电气消防...........................................408.5生产过程中的职业危害因素...........................408.6采用的主要防范措施.................................40第九章节约能源.........................................439.1概述................................................439.2工艺生产上的节能措施...............................43第十章企业组织与劳动定员...............................4410.1企业组织及工作制度................................4410.2劳动定员..........................................4410.3劳动力来源及技术人员培训.........................44第十一章项目实施进度建议...............................45第十二章工程招标.......................................4612.1招投标管理的基本原则..............................4612.2招标依据...........................................4712.3项目招标范围......................................4712.4项目招标程序......................................4712.5项目招标内容......................................48第十三章投资估算.......................................5013.1编制依据...........................................5013.2投资估算说明......................................5013.3编制基数...........................................5013.4投资估算...........................................51第十四章融资方案.....................................5614.1融资渠道...........................................5614.2贷款偿还方案......................................5614.3融资可靠性分析....................................5814.4分年投入计划......................................58第十五章财务评价.......................................6015.1编制依据及说明....................................6015.2财务评价..........................................6015.3不确定性分析......................................6215.4财务评价结论......................................62附表：1、固定资产投资估算表2、流动资金估算表3、投资计划与资金筹措表4、固定资产折旧费估算表5、无形及递延资产摊销估算表6、总成本费用估算表7、现金流量表（全部资金）8、现金流量表（自有资金）9、损益表10、资金来源与运用表11、资产负债表12、敏感性分析报表13、借款还本付息计算表附件:1、企业法人营业执照2、检验报告附图：1、总平面布置示意图2、项目区域位置图炉渣粉煤灰综合利用项目1第一章总论1.1项目名称及建设单位1.1.1项目名称炉渣粉煤灰综合利用项目1.1.2建设单位项目建设单位：****市丰源热力有限公司法人代表：***所有制形式：有限责任公司1.2报告编制依据和范围1.2.1编制依据1、国家发展计划委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南》；2、《振兴吉林老工业基地规划纲要》；3、建设单位与长春市工程咨询服务中心签订的技术咨询合同；4、建设单位提供的其它资料。1.2.2编制范围1、项目建设的必要性2、市场预测和建设规模3、生产工艺与设备选择4、建设方案5、投资估算及财务评价炉渣粉煤灰综合利用项目21.3推荐方案1.3.1产品的销售方式根据目前市场情况，产品主要立足于省内进行销售，在保证产品质量的前提下，将产品推向国内市场。1.3.2建设内容与产品方案1.3.2.1建设内容征地5公顷，建设生产车间2000平方米，购置4条节能砌块生产线、模具等生产设备及化验、维修、运输等设备，新建办公楼500平方米，新建原料存储库1000平方米，成品库2000平方米，建成年产23.73万立方米环保节能砌块生产厂区。1.3.2.2产品方案年产XPS复合节能砌块11.5万立方米；年产炉渣粉煤灰空心砌块5.55万立方米；年产炉渣粉煤灰多排孔承重砌块6.68万立方米。1.3.3项目建设地点项目厂址位于****市丰源热力有限公司北侧，占地5公顷。1.3.4新增总投资本项目总投资6355.36万元，其中固定资产投资5430.8万元，建设期利息116.28万元，铺底流动资金808.28万元。1.3.5资金筹措本项目总投资6355.36万元，其中：申请国家开发银行贷款软贷款2000.0万元，硬贷款2000万元，企业自筹2355.36万元。1.3.6主要技术经济指标详见主要技术经济指标表。炉渣粉煤灰综合利用项目3主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1产品方案1.1XPS复合节能砌块万立方米/年11.51.2炉渣粉煤灰空心砌块万立方米/年5.551.3多排孔承重砌块万立方米/年6.682总投资万元6355.362.1固定资产投资万元5430.802.2建设期利息万元116.282.3铺底流动资金万元808.283建筑面积平方米6131.004劳动定员人2405占地面积公顷5.06财务评价指标6.1销售收入万元4895.306.2年均总成本万元2622.816.3年经营成本万元2338.446.4年均利润总额万元1569.316.5年均税后利润万元1051.446.6年均所得税万元517.876.7年销售税金万元667.926.8投资利润率％24.696.9投资利税率％35.126.10财务内部收益率（税前）％28.736.11财务净现值（税前）万元7188.006.12投资回收期（税前）年4.666.13贷款偿还期软贷款年25不含建设期硬贷款年5不含建设期6.14盈亏平衡点％59.44炉渣粉煤灰综合利用项目41.4结论经过对该项目市场预测、生产工艺、技术路线、经济效益及经营条件等方面的研究，结论如下：（1）项目的建设符合国家产业政策，对中国节能墙体材料行业将起到较大促进作用。（2）根据资金的投入，选用的设备及经济分析，表明该项目