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1上海华彩管理咨询有限公司二零零七年四月宏华集团有限公司组织结构方案2宏华公司现有组织结构股东会董事会监事会董事会秘书处科技管理部资产物业部人力资源部财务部总经理副总经理总经理助理销售公司公司办公室研发中心质量部总调度室各分厂供应部科贸公司友信公司宏天公司副总经理3宏华公司组织结构近期调整方案股东会董事会董事会秘书处科技管理部资产物业部人力资源部财务部总经理副总经理总经理助理销售公司公司办公室研发中心质量部总调度室各分厂供应部科贸公司友信公司宏天公司副总经理财务总监审计部发生显著变化之处•增强董事会秘书处职能，增加战略投资、经营计划监控以及投资者关系管理职能•增加财务总监职位，统筹公司财务管理•增设审计部，全面加强对公司本体及子公司内部审计与监督工程服务公司4扩充董事会秘书处的职能：将公司战略规划、资本运作、经营计划监控、投资者关系管理等职能纳入到董事会秘书处。并设置相应的岗位和明确的岗位职能描述。董事会秘书1法律事务战略投资事务与经营计划监控公关专员1秘书助理兼证券事务代表1文员1法律事务专员3办事员1财务信息事务综合事务文秘2投资事务专员1法律事务主管1财务信息主管1外部公关事务调整点（一）5设置财务总监：主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。财务总监•审核公司的重要财务报表和报告，与公司负责人共同对财务报表和报告的真实性负责；•参与审定公司的财务管理规定及其他经济管理制度，监督检查下属子公司财务运作和资金收支情况；•参与审定公司重大财务决策，拟定公司财务预、决算方案；•为公司重大经营性、投资性、融资性的计划和合同以及资产重组和债务重组方案提供财务决策信息；•参与拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；•对董事会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行财务监督；•检查公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止可能造成出资者重大损失的经营行为，并向董事会报告；•配合会计事务所组织公司报表审计工作；•制定公司内部控制制度，并对其执行情况进行监督；•列席董事会会议；•公司章程规定或董事会授予的其他职权。岗位职责调整点（二）6资金结算统一管理：宏华业务重组后，原先的外部供应商纳入到宏华集团的子公司范畴，因此需建立资金结算体系，统一调配公司资金，增强公司资金运营能力资金结算中心的基本功能内部资金调配功能资本控制功能内部结算功能筹资融资功能投资管理功能外部资金往来业务功能设置资金结算中心的主要优势将整个体系的外部行为内部化，有利于交易成本的节约和控制通过资金结算中心，上市公司可以有效地控制和管理整个体系的现金流量对整个体系内资源进行统一整合，有利于降低内部结算成本和外部融资成本资金结算中心可以有效地为体系内各个企业提供融资支持和资金管理服务调整点（三）7要加强总部的资金管理能力，统一规划和安排集团的资金配置，就必须明确资金管理部门的工作职责财务部主任资金管理主管资金管理专员资金管理部门职能1.账户管理：统一管理公司的银行资金账户，为集团各个控股企业在资金结算组设立内部结算账户并进行统一管理。对各控股企业在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控。2.投资融资：配合进行对外投资和对外融资，具体负责对外投资计划和对外融资计划中资金管理的业务操作。3.对外业务：作为统一的对外资金管理单位，负责办理集团公司及各控股企业同银行和体系外其它各个单位的存贷业务、资金往来业务和资金结算业务。4.内部资金调配：负责制定集团公司及各控股企业内部资金调度、配置、使用的管理制度和管理流程。根据公司决策和财务部指令对集团公司及各控股企业的资金进行统一管理、统一调度、统一配置和统一使用，保证资金在体系内的高效循环和流转，从整体上保证资金使用的最大效益。5.内部结算：办理集团公司及各控股企业内部相互之间的资金往来和资金结算业务。为在资金结算组开设内部结算账户的控股企业及时办理对内对外资金往来和资金结算业务，及时提供资金账户信息和核对资金账簿。6.资金管理：随时监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现资金流转中出现的异常状况，向领导报告并及时采取有效措施加以解决。调整点（三）8设立审计部：加强公司的风险控制，由审计部统筹集团的经营、财务和专项审计工作审计部主任审计主管审计专员审计部部门职能1.负责收集整理国家有关审计方面的法令、法规，不断完善集团公司的内部审计制度，并贯彻实施；2.根据集团公司的工作目标拟定审计计划，开展各类经营审计工作及专项审计工作；3.对集团公司及下属公司财务会计决算和重要会计事项的真实性、准确性、合法性进行审计，并签署意见；4.对财务报表和各类统计数据进行审核，以分析掌握集团财务运行状况；5.做好专项审计工作，负责组织做好对投资、设备采购、基建工程等重大项目的监督与检查；6.对项目概（预）算的执行情况及决算进行审计，审核有关项目财务收支的真实、合法和效益性；7.监督、检查集团重要流程和管理制度的执行落实情况，并向相关部门提出企业管理规章制度中存在的问题和漏洞，确保经营稳定健康；8.跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作；9.对集团各部门、下属公司负责人任期和离职情况的审计；10.负责接待、协助外部审计机构的审计。调整点（四）9财务监事委派制财务主管委派制财务监理委派制财务委派•母公司为维护集团整体利益，强化对子公司经营管理活动的财务控制与监督，由母公司直接对子公司委派主要财务人员，并纳入母公司财务部门的人员编制，实行统一管理与考核奖罚的财务控制制度与方式。•财务部负责集团公司与子公司财务管理人员的聘任、委派、考核与业务指导；•子公司财务负责人、财务内审人员、价格内审人员由集团总部委派任命，在子公司工作，受子公司总经理领导。财务负责人、内审负责子公司日常票据的合法性、合理性、准确性、规范性；价格内审负责子公司日常采购业务的价格合理性、数量合理性10中期组织结构调整股东会董事会董事会秘书处科技管理部资产物业部人力资源部财务部总经理副总经理总经理助理销售公司公司办公室研发中心质量部总调度室各分厂供应部科贸公司友信公司宏天公司副总经理财务总监审计部战略投资部资金管理部法务部发生显著变化之处•减少董事会秘书处的业务职能，使之更好的服务于董事会•增设战略投资部，强化公司远期运作能力•增设法务部，加强公司法律防范和监控职能•将资金管理职能从财务部中剥离，组建资金管理部工程服务公司11•所要独立的职能部门的工作量增大–公司上市筹措的资金到位-----战略投资部–法务工作渗透至公司日常运营-----法务部–内部结算中心的成立-----资金部•具有合适的部门负责人•部门各岗位人员到位•部门人员通过培训和实操达到独立负责的能力中期组织结构调整的必要条件12设置战略投资部：宏华上市后有必要将原来置于董事会秘书处的战略管理职能和经营计划监控职能剥离出来，将其组建成战略投资部。这样做一方面可以强化公司战略管理方面的职能，另一方面也可以使董事会秘书处的职能更加符合上市公司要求原董事会秘书处职能董事会工作日常工作对外信息发布投资者关系管理法务工作战略投资和经营计划战略投资部战略投资部主任经营计划主管统计员战略投资主管战略研究员职能简介1．集团发展战略的制定与实施--在对企业内、外部环境进行充分调研的基础上，制定集团发展战略规划并推动实施；--配合中、长期发展战略，明确集团的投资方向；--为子公司经营战略制定者提供战略制定的方法和程序；2．负责投资项目的操作--结合集团的财务状况、融资能力以及自身所处的市场环境，寻找潜在的投资机会，组织分析论证并编写项目可行性分析报告；3.负责经营计划管理工作--制定公司运营指标、年度发展计划，推动并确保营业指标的顺利完成；--全面系统地监督子公司和公司总体的业绩，并指导制定子公司的业绩改善计划，推动业绩的持续改善，协助子公司和公司整体达到目标业绩水平；调整点（一）13设置法务部：宏华上市后基于对广大投资者负责的原则，对法律方面的要求会进一步增加，因而应建立独立的法务部门，并使之成为公司管理的安全屏障。原董事会秘书处职能董事会工作日常工作对外信息发布投资者关系管理法务工作战略投资和经营计划法务部法务部主任法务主管法务专员职能简介1、管理、协调职责--组织、协调法务专员工作；--与外聘法律顾问进行工作协调。2、非诉讼法务处理职责--担任控股公司下属各子公司的法律顾问；--重大合同管理（审核、跟踪、控制）；--参与重大商务谈判，为高层决策提供法律支持；--参与收购兼并项目的法律尽职调查；--控股公司重大事项的法律风险评价、控制。3、法律纠纷处理职责--重大法律调解、诉讼和仲裁事务处理4、研究及培训职责--国家及行业法律政策研究；--组织法律培训；调整点（二）14设置资金管理：资金管理部的单独成立旨在加强公司的资金管理能力，以及规范公司内部交易，因而有必要增加资金管理部中的岗位设置，做到专人专职。资金管理部资金管理部主任内部资金管理主管外部资金管理主管内部帐户管理专员内部资金调配专员内部结算专员对外资金管理专员投融资专员调整点（三）15其他未调整部门职能概述宏华公司经过长期的发展已形成较为完善的职能体系，明确各职能部门的职责是当务之需财务部公司办公室人力资源部•人力资源规划•招聘与培训•绩效考核•薪资管理•福利管理•人事管理•员工关系管理•预算管理•融资与资金管理•财务分析•会计核算•成本控制•税务筹划•统计•所有材料和成品的帐目管理•资金管理•企业文化建设•日常行政事务管理•后勤管理•IT事务管理•公司档案管理研发中心•新产品开发与工艺控制•技术支持•技术标准与产品标准管理•生产工艺革新•技术信息收集和整理质量部•建立质检标准•建立质量档案•进行质量检验•外协厂质量管理•质量体系管理•安全管理•环保管理•安装和售后服务质量控制•客户档案及反馈信息维护管理16科技管理部资产物业部供应部•采购•供应商管理•外协厂管理•仓储管理•所有生产物资及成品的运输管理•拟撤并•拟撤并总调度室•排产•生产调度•现场管理•生产进度控制•生产成本控制•生产统计其他未调整部门职能概述（续）17远期组织结构调整宏华集团战略投资中心资金管理中心财务管理中心审计监察中心行政中心人力资源中心董事会秘书处研发中心各公司销售部门科贸公司友信公司宏天公司工程服务公司宏华公司元件供应成套设备生产设备安装及售后服务国内外销售公司职能部门整体上移，集团公司层面专注公司长远发展和对各子公司的非业务支持各自公司在职能部门上移后，可以更加专注于业务职能，同时加强与集团公司的纵向联系以打通各子公司的横向联系18•集团总部宁缺勿滥的原则配备各职能部门负责人•宏华与各子公司的汇报关系顺畅•宏华与各子公司业务流程运转达到高效•初步建立起以宏华管理层为管理中心，以生产为业务中心，以销售为对外中心的立体信息流系统•建立总部与子公司之间的远程IT系统远期组织结构调整的必要条件19董事会审计监察中心绩效薪酬组行政总裁副总裁副总裁财务总监人事档案组培训组远期总部组织设置董事会秘书处人力资源中心行政中心资金中心财务中心研究中心战略投资中心行政组法务组会计核算组研发组技术资料组信息管理组综合组投资管理组经营监控组资金结算组资金计划组20远期宏华石油设备有限公司组织结构设置招聘组人事档案组培训组人力资源部财务部质量部供应部储运部会计组预决算组仓库保管组一分厂二分长三分厂仓库会计组文员车队各工段检验组产品资料组总经理生产运营总监办公室技术部类别分项采购设备维修组项目设计组生产工艺组调度室销售部市场一部市场二部零配件部综合管理部21IT事务资料管理科技管理部行政中心研究中心行政组信息管理组生产类资产非生产类资产资产物业部战略投资部行政中心各使用部门投资管理组行政组资产物业部和科技管理部功能拆分拆分原则★权责统一---资产的使用与维护统一---资产的购买与报废与公司投资统一★同一范畴工作合并至一个部门---行政事务全部划归行政中心★运作高效---资料管理职能划归研究中心的信息组22远期友信组织结构设置人事