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湖南辰州矿业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1湖南辰州矿业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名王善平独立董事出差成辅民1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4公司负责人陈建权、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人(会计主管人员)赵劲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）2,889,414,059.602,742,477,230.375.36%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,945,665,559.071,835,629,261.855.99%股本（股）547,400,000.00547,400,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.553.355.97%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）860,658,867.3283.51%1,956,102,587.3973.03%归属于上市公司股东的净利润（元）99,975,554.83108.92%166,035,699.3596.88%经营活动产生的现金流量净额（元）--272,692,268.68483.68%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.4982483.68%基本每股收益（元/股）0.1826108.92%0.303396.82%稀释每股收益（元/股）0.1826108.92%0.303396.82%加权平均净资产收益率（%）5.27%增加2.65个百分点8.76%增加4.14个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.29%增加2.69个百分点10.20%增加5.48个百分点非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-2,173,140.81固定资产清理计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,200,000.00政府补助债务重组损益-31,116,607.03城步威溪债务重组损失除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金-191,870.98湖南辰州矿业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文2融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出245,491.28少数股东权益影响额76,479.33所得税影响额4,823,799.34合计-27,135,848.87-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）70,874前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类湖南金鑫黄金集团有限责任公司225,066,977人民币普通股中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金26,254,832人民币普通股深圳杰夫实业集团有限公司15,193,733人民币普通股中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金8,809,303人民币普通股清华控股有限公司5,775,000人民币普通股中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金5,738,464人民币普通股上海麟风创业投资有限公司4,950,000人民币普通股中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金4,396,876人民币普通股交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金3,999,930人民币普通股中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金3,840,905人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长96.88%，主要是自产产量的增加，成本的有效控制，技术经济指标的提高和产品销量增加，销价上涨。2、每股收益比上年同期增长96.82%，主要是本年利润增加。3、交易性金融资产较年初减少100%，主要是黄金T+D业务期末持仓量为零。4、应收票据较年初增长86.58%，主要是银行承兑汇票增加所致。5、应收账款较年初增长96.69%，主要是公司销售额上升，应收销货款较上年增长。6、预付账款较年初增长36.79%，主要是预付原料采购款增加。7、其他应收款较年初增长59.22%，主要是竞购南星锑业国有产权支付了交易保证金。8、长期股权投资较年初增长348.98%，主要是城步威溪债务重组后非合并范围的投资增加。9、短期借款较年初减少65.15%，主要是归还了银行借款。10、预收账款较年初增长194.94%，主要是预收产品销售款增加。11、应交税费较年初增长96.11%，主要是本期应交税费增加。12、其他流动负债比年初增加40,200万元，主要是公司发行了短期融资债券。13、经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额均比上年同期增长483.68%，主要是盈利增加。14、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长55.07%，主要是公司本期资本性投资支出比上年同期减少。15、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,382.31%，主要是报告期债务性融资的净增额小于上年同期。湖南辰州矿业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文33.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺湖南金鑫黄金集团有限责任公司1、自湖南辰州矿业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，本集团将不转让或者委托他人管理发行前已持有的湖南辰州矿业股份有限公司股份，也不由湖南辰州矿业股份有限公司收购该部分股份。2、避免同业竞争。1、湖南金鑫黄金集团有限责任公司股份限售承诺已履行完毕。2、避免同业竞争承诺严格履行中。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上。2010年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：100.00%～～150.00%2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：100,638,460.57业绩变动的原因说明主要是金锑钨产品产量增加，价格上涨。湖南辰州矿业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文43.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：湖南辰州矿业股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金348,257,116.14225,399,625.88315,806,117.09261,537,618.78结算备付金拆出资金交易性金融资产10,877,669.0010,877,669.00应收票据113,729,467.7486,631,040.7960,955,293.5735,363,814.66应收账款100,960,771.6423,779,648.1151,331,217.9110,376,513.49预付款项71,003,862.8939,934,416.8251,906,584.9527,482,748.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息364,780.00364,780.00应收股利其他应收款165,141,451.24658,641,367.30103,487,282.98653,367,946.52买入返售金融资产存货287,616,117.60193,618,664.81301,212,229.97220,238,578.37一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,086,708,787.251,228,004,763.71895,941,175.471,219,609,669.21非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资26,081,978.621,020,333,238.145,809,146.78970,203,235.63投资性房地产固定资产1,009,371,237.91405,429,961.961,061,558,187.82392,743,106.35在建工程117,703,357.8931,490,319.0891,812,190.7823,877,863.65工程物资266,947.0726,527.13249,137.0726,527.13固定资产清理生产性生物资产湖南辰州矿业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5油气资产无形资产342,149,480.1431,877,423.05408,428,355.8033,617,472.50开发支出商誉44,907,528.9148,225,243.83长期待摊费用209,518,901.3546,069,259.67189,153,315.1242,146,001.31递延所得税资产52,705,840.465,799,869.2341,300,477.705,122,665.94其他非流动资产非流动资产合计1,802,705,272.351,541,026,598.261,846,536,054.901,467,736,872.51资产总计2,889,414,059.602,769,031,361.972,742,477,230.372,687,346,541.72流动负债：短期借款207,505,678.5192,718,227.12595,400,500.00545,400,500.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款67,813,295.37131,116,870.0186,180,033.6397,273,838.57预收款项46,672,539.5918,712,416.7215,824,574.7423,648,949.16卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬56,595,883.9115,541,872.3158,854,960.0021,362,555.30应交税费-1,687,597.15-8,853,353.14-43,431,613.14-29,929,661.20应付利息应付股利1,103,761.531,560,497.00其他应付款41,478,399.9767,624,099.5039,833,159.1858,286,626.36应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债30,000,000.0030,000,000.00其他流动负债402,000,000.00402,000,000.00流动负债合计821,481,961.73718,860,132.52784,222,111.41746,042,808.19非流动负债：长期借款应付债券长期应付款32,126,672.6137,126,672.61专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债11,537,521.701,782,769.0010,183,472.56非流动负债合计43,6