理财一个月总结内容

理财一个月总结内容篇一：理财公司月度工作总结理财公司月度工作总结为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度，本月集团公司对理财公司的内部机构进行了重新设置，将理财公司划分为四个科，即综合科和三个清欠业务科，同时充实了理财公司的领导力量。为进一步加强内部管理，保障各科工作的顺利、协调开展，理财公司着手制定了各科科长及工作人员岗位责任制，将责任层层落实，做到各尽其能，各负其责。同时，建立完善了档案资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、月度联席会议制度等各项管理措施，用制度进行管理，使各项工作的开展有条不紊、井然有序。现将一个月来理财公司工作情况汇报如下：一、资产管理1、废旧物资处理：本月理财公司对烧成车间废耐火砖，机修废铁屑，物资公司废油桶组织了集中招标处理。共收回资金元。（详见附表一）。2、闲置资产：①配合有关部门办理成都闲置房拍卖事宜：因集团公司决定对公司在成都的闲置房屋进行处置，为此，理财公司先期与成都市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询，将了解的情况上报公司后，公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖，即瑞通花园一套，锦赛雅苑一套。随即，理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比，选定成都嘉诚拍卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚，费用收取合理（成交额的1%，且流标免费。其它拍卖公司则收取成交额的3%~5%）。随后，又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照，并对房屋进行了评估。②办理成都闲置房出租事宜：与四川诚讯科技公司签订了房屋（江信大厦）续租合同。③对闲置房进行管理：对成都的5套公司没有钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。二、应收账款的催收理财公司自成立业务科以来，催款人员在各业务科长的带领下，熟悉情况，掌握资料，迅速展开所负责片区的催收工作。业务一科主要对青白江分公司所属的郫县建筑队、成都红西部经贸公司等前期有询证结果的十家欠款单位进行了清理和催收，并与其中有些单位达成意向性还款协议。业务二科通过前阶段拉式的调查摸底，对成都片区的欠款单位情况已心中有数。本月重点对其中有催收价值的20余家单位进行了资料完备和实地催收。催回欠款万；确认债权依据55万；重点跟踪了岷江传媒公司、遂宁宏盛、成都骏海实业等单位。业务三科继续保持对省委组织部、省委组织部招待所、眉山经贸委、103国道等重点单位的跟踪催收，本月又从省委组织部招待所催回欠款5万元。他们通过对本科业务的现状分析，拟将乐山片区作为下一步的清欠工作方向。在分别征求了集团公司各相关业务部门的意见后，三科整理提交了对乐山片区党政机关需询证核实的欠款单位名单一份报送公司领导，并整理、充实完备了乐山片区三十余家单位的基础资料，准备有计划地分批对乐山地区的党政机关展开债务核实、清理和确认工作。5月，理财公司向集团公司报送了50万元的催款计划，通过全体人员的共同努力，到月底已基本完成。分别是：①成都华勋建材公司：账龄2年，欠款金额元，已全部催回。②四川省委组织部招待所：账龄3年，欠款金额元，本月催回欠款5万元。③青白江区鸿军公司胡晓蓉：账龄3年，欠款金额404690元，本月已签订以房抵款协议。据统计，截止五月底，理财公司已为集团公司催回欠款元（详见附表二）。三、内部管理工作1、根据各业务科片区划分的需要，调整、打印并分发各科应收账款统计资料。2、拷贝XX年4月底财务数据，并据此整理、编制完成了“营销公司XX年4月应收账款余额表”，以了解最新的应收账款余额变化情况，并核对查找出余额有变化的单位，提交各业务科作为催款依据。3、清欠人员外出归来后，及时进行回款登记及欠款单位调查情况的电脑登记，为统计工作打好基础。4、根据各业务科的需要，协助清欠人员提取、整理欠款客户资料。5、完成“04年4月工作汇报”及“04年4月催款情况统计”工作。附表一：XX年5月废旧处理情况表附表二：理财公司1~5月催回欠款情况表理财公司二○○四年五月三十一日理财公司六月工作计划理财公司六月份初步计划完成如下工作：四、资产管理1.提出方案，加强废旧物资的管理；组织搞好废旧物资的招标处理工作。2.继续协助有关部门办理成都闲置房拍卖过程中的具体事宜。五、应收账款的催收六月，理财公司计划催收欠款50万元。重点催收单位是：1.郫县建筑工程公司：欠款金额90,元，账龄2年。2.成都红西部经贸有限公司：欠款金额187,元，账龄1年。3.鑫鑫商贸有限公司：欠款金额151,元，账龄2年。4.青建三公司：欠款金额10,元，账龄2年。5.成都君和公司：欠款金额98,元，账龄2年。6.成都恩德建筑公司：欠款金额165,元，账龄2年。7.洞子口有限公司：欠款金额94,元，账龄2年。8.青白江鑫峰物资有限公司：欠款金额312,元，账龄2年。9.成华区冶金物资公司：欠款金额227,元，账龄3年。10.青白江温佐芳：欠款金额37,元，账龄2年。11.德阳市建设发展股份公司：欠款金额791,元，账龄3年上。12.温江建司：欠款金额64,元，账龄3年。13.温江天府建筑公司：欠款金额129,元，账龄3年。14.遂宁宏盛物资公司：欠款金额328,元，账龄2年。15.四川路桥集团夹江项目部：欠款金额175,元，账龄1年。16.成都骏海实业公司：欠款金额821,元，账龄1年。17.省委组织部：欠款金额元，账龄3年上。18.省委组织部招待所：欠款金额元，账龄3年上。19.眉山经贸委：欠款金额699,元，账龄3年。20.国道103线：欠款金额3,200,元，账龄3年。理财公司二○○四年六月二日篇二：公司理财小结公司理财学习小结物流2班01王梦璇通过一个学期公司理财课程的学习，我不仅学到了专业上的知识，更多的是懂得了一些在生活中，以后的工作中会用到的道理。虽然一个学期的课程已经结束了。我觉得最给我震撼的还是这学期的第一堂课，老师给我们展示并讲解的一些理财格言。其中的“风险是一把双刃剑，既能使你成为富翁，也能够让你变成乞丐，永远不要高估或低估他。”这句话不仅能用在公司的运营方面，在学习和生活中同样可以借鉴。我们做的任何事都伴随着风险，甚至什么都不做也在冒着浪费时间，耗费时间成本的风险。人生在世不求规避所有风险，只要能在风险中找到一条可行之路并且或顺利或坎坷的走下去，便可无憾。同样“不要把鸡蛋都放在一个篮子里，因为一旦篮子出现意外，所有鸡蛋都会破碎”这句话不只阐述了在投资理财方面要分散投资，分散风险的道理，告诫人们进行经济活动等时不要孤注一掷，要多留几条后路。而且在生产产品时要注意根据市场的变化使产品具有多样性，不然一旦市场发生变化就会造成无法挽回的后果。还有从其他话语中总结出的道理虽不能一一列举，但我们将终身受益。老师在课堂上结合了自身的工作经历，为我们言传身教了很多为人处世的道理，并且为我们以后的求职工作给出了很多中肯的建议，使我们受益匪浅。在此课程结束之际，我在总结学到知识的同时，还意识到以后的学习之路还很长，不断学习，不断成长。篇三：民主理财小组工作总结民主理财小组工作总结陈集中心学校三和小学新一届民主理财小组，在学校党支部的正确领导下，充分发挥民主理财、民主监督的职能。从本学期开始对学校的公用经费、资料费以及学生生活费按上级在关文件精神进行了审核后再按时上报，最后把上报情况及时公示，得到了学校教职工的好评。现就我们本学期的工作作如下小结：一、认真学习，按时理财。我们民主理财小组成员从任职以来，深感责任重大，肩负着学校教职工对学校各项财务的监督职能，为此，我们从思想上高度重视，认真学习民主理财章程，工作中认真仔细，从不马虎，积极吸取群众意见，及时反映给学校领导。我们把每月底定为学校民主理财小组民主理财日，这一天，我们小组成员认真查阅学校在本月里的各种收、支票据，逐张逐页地进行核对，对票据严格把关，对各种收入与支出情况进行如实记载，严格按照理财程序予以审查，对不符合财经报销的单据，一律不予通过，并把每次审查的内容作好记录，积极参与学校的各种有关财务会议，并把会议精神传递给群众，从中听取群众意见，充分发挥民主理财的作用。二、按时报帐，及时公示。按照中心学校规定，我们每月对公用经费、资料费、学生生活费的财务单据进行一次审查，并按时上报到中心学校。然后，把本月的学校财务情况予以公示，增强了学校的各项财务透明度。三、审核大型维修预算，并及时报告审批。本学期按照中心学校的财务审批制度，我们根据校委会的安排，对学校提出的地面硬化、电改水改、屋面维修等项目进行了审核，并及时上报中心学校，得到中心学校批复后，再进行实施。这样规范了操作程序，让学校财务管理走上了规范化的轨道。通过一年以来的工作，我们深刻体会到，民主理财真正体现了人民当家作主，真正做到了“还干部一个清白，给群众一个明白”，真正增强了领导和群众的凝聚力，真正巩固了领导在群众中的廉政形象，从而，使领导在群众中的工作更具说服力。每个学期末由工会组织的对学校经费审查，实质就是学校的内部审计。内部审计我们通常称其为内审。内审成员都是由校工会经审小组成员组成。我校每期期末都对本期的账务进行审查。但每次经审之后总存在些问题，其主要问题归纳如下：第一、经审人员结构单一。经审人员以往全部是工会委员，没有其他成员，没有普通教师代表。还不完全符合民主监督的条件。第二，经审人员业务能力不强，绝大部分不懂基本的财务知识，如发票的三要素是什么，学校的经费如何计算等等。缺乏基本的财务知识，经审只会走过场，马虑了事。第三，经审人员态度不端正，有的审账不认真，审后四下造摇，造成不好影响。第四，经审内容不全面。每次经审大致内容是：①看发票、②查收入、③勾账、④汇总，对校长，行政的补助：招待费、租车费。清查出纳库存等没有纳入经审范围。为了提高学校内审质量，加强民主理财意识，建议从以下几方面入手：一、成立学校审计小组。审计小组组长由工会主席担任。组员由工会财务委员、党支部委员、教师代表担任。审计小组成员不宜太多。包括审计组长一共5-7人。审计对象是学校校长、总务主任一期内处理的各项财务问题。二、审计小组成员必须掌握基本的财务知识。知道合理发票的要素，各种会计科目及子科目的关系。如何清查学校的可用经费，如何盘查出纳库存等。三、明确经审内容：①审收入是否入库。②审开支是否合理。③审发票手续是否齐全。④审出纳库存是否正确。⑤审行政补助是否超过教师人均补助的二倍。⑥审招待费、租车费是否超标。⑦审学校是否亏空。⑧审账面是否平衡。这八审就是对学校全面的审计。审计工作的完成。其主要作用有：1、指导今后的工作。正确对待审计结论可以克服工作中的不足和发扬工作中的优点。2、充分发挥了民主监督作用。使“校务公开”得到了很好的落实，让每个教职工都有主人翁的感觉，为学校今后的开源节支创造了条件。为学校的振兴打下了经济基础和群众基础。篇四：公司理财总结公司理财期末复习整理（按题型）选择题：15道题（20分）名词解释：4道题（20分）简答题：2道题（20分）计算题：4道题（40分）一、选择题1.时间价值：（1）单利计算：FVPVtr（2）复利计算：FV=PV×(1+r)T72法则：价值翻一倍的年限大致等于72除以年利率APR计息次数：EAR1m1m（EAR为实际年利率：每年进行一次计息时的对应利（息）率；APR为年度百分率）（3）年金计算：年金现值：PVC1rC(1r)T1；年金终值：1FVT(1r)rT1g11rrg（期末年金）增长型年金现值的计算公式为：PVCTT1g（期末年金）增长型年金终值的计算公式为：FVC(1r)1rg(1r)n投资回收系数：Cr(1r)PV(1r)n1基金年存系数：Cr（这两个公式是用年金现值和年金终值推导而来）FV(1r)n1（4）等额本金与等额本息的两种还款方式累计利息方面：等额本金r和t都大于0，终值利率因子FVIF(r,t)永远都大于0.对如果r和t都大于0，现值利率因子PVIF(r,t)永远都大于0.对对于既定的r和t，PVIF(r,t)是FVIF(r,t)的倒数.对2.常用的比率：（1）资产负债率=负债/资产（2）负债权益比=负债/权益（3）利息倍数=EBIT/利息