2015年龙凤区第五小学决算分析报告

2015年龙凤区第五小学决算分析报告一、五小情况（一）基本情况1．主要职能：龙凤区五小是龙凤区教育局下属的教育部门，主要任务是实施义务教育阶段小学教育。2．机构情况，事业单位。3．人员情况，编制65人，在职实际人数38人。退休人数92。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2015年区五小收入预算安排538万元，比上年预算收入542万元减收8万元，减幅1.5%；支出预算安排538万元，比上年预算支出542万元减收8万元，减幅1.5%。基本与上年持平。（二）收入支出预算执行情况2015年区五小决算收入864.15万元，比上年决算收入644.08万元增收220.07万元；决算支出859.09万元，比上年决算支出645.67万元增支213.42万元。截至2015年末收支累计结余8.93万元。1．收入支出与预算对比分析2015年决算收入864.15万元，完成预算538万元的160.6%；2015年决算支出859.09万元，完成预算538万元的159.68%。超预算的主要原因是职工工资增长、退休费增长。教育局追加教育经费。2．收入支出结构分析（1）区五小为全额财政拨款收入，2015年决算收入864.15万元。（2）2015年决算支出859.09万元，其中：工资福利支出732.18万元，占总支出859.09万元的85.23%；商品和服务支出75.06万元，占总支出859.09万元的8.74%；对个人和家庭的补助支出51.84万元，占总支出859.09万元的6.03%。3．重点经济分类支出执行情况（1）“三公”经费支出情况：区五小2015年无因公出国（出境）支出；无招待费支出；无公务用车运行维护费支出。（2）会议费支出情况：2015年区五小无会议费支出。（三）年末结转和结余情况1．2014年结转结余5.63万元，2015年清理存量资金财政收回结余资金1.70万元。截至2015年末区五小累计结余8.98万元。三、资产负债情况分析2015年末区五小资产总额78.87万元，比上年92.16万元减少13.29万元，主要是固定资产折旧。其中:银行存款11.52万元，财政应返还额度0.84万元，固定资产66.51万元。2015年末区五小负债总额为3.43万元。2015年末区五小净资产75.44万元，与上年83.63万元减少8.19万元，主要是固定资产折旧。四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）区五小设有专职财务人员，年末独立编报决算报表。（二）区五小按规定批复决算情况开展工作，决算已在区政府网站公开。龙凤区第五小学