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(3)火灾、爆炸防范措施总图布置中，考虑了风向因素、安全防护距离及消防通道等问题，污染大装置位于下风向，人员集中的岗位位于界区上风向。界区内外的道路形成环状，以利消防和安全疏散。具有可燃气体、易燃液体的生产装置设防静电接地系统。为确保生产安全，按照生产区域的防火、防爆等级采用相应的防爆电气设备。在安全通道、事故出入口等地方设事故照明。(4)采光照明措施生产装置及建筑物的布置充分利用自然采光。具有火灾爆炸、毒尘危害的作业区，设计事故状态时以延时工作的事故昭明。装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压。(5)事故应急措施按照设计规范设置安全照明、安全通道、安全标志等，以便发生事故时操作人员能及时处理事故并安全疏散。(6)人身防护措施各车间根据工作环境特点配备各种必须的防护用品和用具。包括眼面防护具、工业安全帽、工作帽、防护手套、防护鞋靴、耳塞、耳罩等。(7)安全教育对新入厂或岗位调换的职工必须经过三级安全教育，并通过考试取得安全作业证后方可上岗。（三）消防设施（三）消防设施（三）消防设施（三）消防设施设计依据根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006要求，项目生产性质属丙类火灾危险等级。本项目利用的生产厂房及仓库，设计的耐火等级不低于二级。厂区生产车间符合国家防火规范要求，厂房拥有六个以上出入口，周围道路宽畅，适合消防车通行及人员疏散；车间内设有多个消防栓和固定灭火器；委派专职防火人员进行日常维护、检查及管理，制订了严格的禁止烟火规章制度，力求做到彻底消除火灾隐患。本项目实施时，需对原有消防设施进行检查、落实。建立严格的防火管理制度，同时在室内按照《建筑灭火器具配置设计规范》（GB50140-2005）要求配备化学灭火器材，厂区设置醒目“禁火”标志，经常对员工进行防火安全教育。厂区布局、道路布置均可保证消防畅通，确保生产安全。参考设计依据如下：1、《中华人民共和国消防法》2、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）3、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）4、《建筑灭火器装置设计规范》（GBJI40-901997年修订版）消防设施本方案需认真执行“预防为主、消防结合”的消防工作方针及国家有关防火方面的规定，设计中应采取了一系列防范措施，消除隐患，防止和减少火灾的发生。各建、构筑物之间严格按防火要求布置，厂房四周应保证消防车辆畅通无阻。按规定，厂房外部沿道路边设计一定数量的消防栓，变电所、热处理炉区等处设手提式二氧化碳或干粉灭火器。所有电器设备非带电外壳可靠接地，以防漏电或产生静电。高大建筑物均设防雷接地装置，电力电缆均选用交联聚乙稀绝缘护套铜芯电缆。十三、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目组织机构与人力资源配置（一）组织机构（一）组织机构（一）组织机构（一）组织机构图表机构设置表厂部营销公司办公室生产部原料车间加工车间成品仓库（资料来源：北京军颐华圣科技有限公司）各车间和办公室人员安排由企业具体生产要求确定。（二）人力资源配置（二）人力资源配置（二）人力资源配置（二）人力资源配置定员编制按照国家有关规定，参照国内同类相近规模生产项目，结合木工程实际需要进行定员。车间生产人员按岗位进行配备，为使车间正常持续生产，设计中考虑了一定的补勤人员。经计算，本项目劳动定员；共计105人，其中工人65人，技术人员16人，管理人员9人，销售人员15人。公司管理层有9名成员。总经理一名，下设副总经理一名，下设七个职能部门：财务部、投融资部、人事行政部、销售部、技术部、生产部及采购部。项目技术专家由公司负责。员工由公司统一招聘，主要为有一定矿产和选矿知识和操作能力的技校及大中专学历技术人员，估计工人在65名左右。公司将派专业技术人员进行现场指导、培训及学习。图表湖北潜龙矿业集团有限公司人力资源配置分析湖北潜龙矿业集团有限公司人力资源配置图湖北潜龙矿业集团有限公司人力资源配置图计划安排员工105105105105人工程技术16161616管理9999生产工人65656565销售人员15151515（资料来源：北京军颐华圣科技有限公司）十四、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目项目实施进度（一）建设工期（一）建设工期（一）建设工期（一）建设工期项目建设周期为2011年8月至2012年8月，力争在12月内建成投产，以尽快形成生产能力，提高投资效益。（二）项目实施进度安排（二）项目实施进度安排（二）项目实施进度安排（二）项目实施进度安排本规划拟建设钛铁精粉10万吨/年、钛精粉10万吨/年装置。投产后根据市场拓展情况，建成后计划配套建设钛铁精粉氧化球团厂。建设周期为12个月。项目从2011年8月正式启动，下半半年主要完成项目科研立项启动期、厂房设计、设备签约及资金筹措发起等工作，2012年上半年开始厂房建设、设备采购、人员培训等任务；2012年下半年则主要进行项目验收和项目试产。（三）项目实施进度表（三）项目实施进度表（三）项目实施进度表（三）项目实施进度表具体的实施流程和进度规划如下图所示。图表项目详细进度计划表序号实施年份2011年2012年8月-10月11月-12月1月-3月4月-6月7月-8月9月1项目科研立项2资金筹措3厂房设计4设备谈判签约5厂房建设6设备购置7人员培训8项目试产9项目验收10达产经营（资料来源：北京军颐华圣科技有限公司）十五、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目投资估算（一）投资估算依据（一）投资估算依据（一）投资估算依据（一）投资估算依据1、《中华人民共和国会计法》，[主席令第24号]，2000年1月1日起实施；2、《企业会计准则》，[财政部令第5号]，2007年1月1日起实施；3、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，[国务院令第512号]，2008年1月1日起实施；4、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》，[财政部、国家税务总局令第50号]2009年1月1日起实施；5、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展与改革委员会2006年审核批准施行。6、项目必须遵守的国内外其他工商税务法律文件。（二）建设投资估算（二）建设投资估算（二）建设投资估算（二）建设投资估算建设投资中的固定资产投资又称固定资产原始投资，主要应当根据项目规模和投资计划所确定的各项建筑工程费用、设备购置成本、安装工程费用和其他费用来估算。图表项目建设投资估算金额（万元）设备采购4764厂房200土建200办公楼20供水供电系统200设备安装807.6（资料来源：湖北潜龙矿业集团有限公司）（三）流动资金估算（三）流动资金估算（三）流动资金估算（三）流动资金估算本项目的流动资金需求量是指项目运营过程中，满足正常的生产经营周转所需要的流动资金的最低保有量。在本项目的投资概算中，采用扩大指标估算法来确定本项目的流动资金需求量。估算公式为：流动资金=年销售收入额×销售收入资金率（流动资金/主营业务收入）。在本项目中，流动资金量较小。行业企业2008-2010年间，销售收入资金率如下表所示：行业企业营业收入资金率年度项目值2010年2009年2008年营业收入资金率37.1%34.5%35%32%资料来源：北京军颐华圣科技有限公司出于项目投资估算的谨慎性考虑，本项目的销售收入资金率估算值为37.1%.本项目铺底流动资金为2808万元，按照流动资金=铺底流动资金/30%来计算，在正常经营年度，项目流动资金需求量约为9361万元。（四）投资估算表（四）投资估算表（四）投资估算表（四）投资估算表该项目预算总投资额9000万元，其中固定资产投资6191.6万元，铺底流动资金2808.4万元。项目投入详细安排如下：图表资金使用计划序号项目总投资金额（万元）投资比例1项目总投资9000100.0%2固定资产建设投资6191.668.8%3铺底流动资金2808.431.2%（资料来源：北京军颐华圣科技有限公司）十六、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目融资方案（一）资本金筹措（一）资本金筹措（一）资本金筹措（一）资本金筹措项目所需总投资为9000万元人民币，全部由企业自筹资金。项目投入总资金为15552.9万元，所需流动资金9361.3万元，其中流动资金贷款6553万元。（二）债务资金筹措（二）债务资金筹措（二）债务资金筹措（二）债务资金筹措公司固定资产投资和铺底流动资金全部由企业自筹解决，为了保障项目正常年份的生产运行，所需的部分流动资金需要从银行贷款解决，流动资金贷款总额为6553万元。（三）融资方案分析（三）融资方案分析（三）融资方案分析（三）融资方案分析项目投入总资金中，9000万元由企业自筹解决，其余部分由银行贷款解决。十七、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目财务评价（一）新设项目法人项目财务评价（一）新设项目法人项目财务评价（一）新设项目法人项目财务评价（一）新设项目法人项目财务评价1111、财务价格本项目的收益主要是产品的销售收入。经测算，本项目正常年营业收入=36*2400+12*900+3*650=99150万元。考虑到项目的实际情况，投产期第一年按设计能力的50%计算，第二年按照80%计算，以后年份按照100%计算。2222、计算期与生产负荷本项目第1年为建设期，第2-11年为经营期。其中，第2年项目生产负荷为50%，第3年项目生产负荷为80%，从第4年起项目按照100%负荷经营。3333、财务基准收益率设定本项目财务基准收益率按8.0％社会折现率计算。4444、其他计算参数1、项目获得的利润所得税按照25%计算。2、项目不涉及营业税。3、项目增值税率按17%计算。4、项目城市维护建设税按增值税的7%计算，教育费附加税按增值税的3%计算。5、其他附加税种涉及金额较小，本项目不予考虑。6、项目涉及房产、设备、易耗品等统一按照10年折旧，残值回收率5%；7、本项目的财务评价计算期按11年计算：其中建设期为1年，经营期为10年（建设期第2年为建设试产期,也计入经营期）。8、税后利润提取盈余公积金的比例为10％。5555、销售收入估算（编制销售收入估算表）在整个生产期内按不变价格计算，产品年平均销售收入99150万元。（1）项目应计算的销售税金及附加主要有城市维护建设税、教育费附加。其中，城市维护建设税按增值税税额的7％计算，而教育费附加按增值税税额的3％计算。（2）本项目涉及的增值税率为17%，可进行抵扣的进项税项目主要有原材料、辅助材料、动力，经估算项目正常年份增值税额约7012.5万元。（3）项目正常年份销售税金及附加为701.25万元。项目销售收入、销售税金及附加计算详见下表。图表营业收入、销售税金及附加估算表营业收入、销售税金及附加估算表序号项目名称生产经营期第2年第3年第4-12年生产负荷50%80%100%1产品营业收入4957579320991502增值税3506.2556107012.53销售税金及附加350.625561701.253.1城市维护建设税245.4375392.7490.8753.2教育费附加105.2168.3210.43.3消费税0.00.00.0（资料来源：北京军颐华圣科技有限公司）6666、成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）投产期第一年（第一年为建设期）总成本费用为32586.3万元，经营成本为31885.8万元。项目逐年总成本费用计算详见下表。图表总成本费用估算表总成本费用估算表单位:万元序号项目生产经营期23456-110生产负荷50%80%100%100%100%1直接成本28950.046320.057900.057900.057900.01.1外购原料27936.844698.855873.555873.555873.51.2动力费1013.31621.22026.52026.52026.52工资及福利费190.0304.0380.0380.0380.03修理费154.8154.8154.8154.8154.84折旧费588.2588.2588.2588.2588.25摊销费0.00.00.00.00.06利息支出112.3393.2393.2393.2393.26.1总投资贷款利息0.0