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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人王树东、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人高福俊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2009.12.31增减幅度（%）2010.9.30调整后调整前调整后调整前总资产（元）6,926,608,607.016,876,526,509.134,610,911,537.360.7350.22归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,337,470,259.123,560,616,033.243,213,603,166.13-6.273.85股本（股）1,326,686,166.001,105,571,805.001,105,571,805.0020.0020.00归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.523.222.91-21.74-13.40比上年同期增减（％）比上年同期增减（％）2010年7-9月调整后调整前2010年1-9月调整后调整前营业总收入（元）1,379,307,130.0519.8719.004,394,868,257.0136.0935.68归属于上市公司股东的净利润（元）235,481,183.5878.9879.781,069,515,568.5970.7071.15经营活动产生的现金流量净额（元）---1,587,635,812.04146.88149.16每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）---1.20106.90106.90基本每股收益（元/股）0.1880.0080.000.8172.3472.34稀释每股收益（元/股）0.1880.0080.000.8172.3472.34加权平均净资产收益率（%）6.05提高1.84个百分点提高1.33个百分点27.73提高6.63个百分点提高3.89个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.13提高1.99个百分点提高1.99个百分点29.65提高7.31个百分点提高7.31个百分点注:公司按协议收购了中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债，已根据《企业会计准则-企业合并》的有关规定进行了帐务处理,并由此调整了前期报表。内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文2单位：元非经常性损益项目年初至报告期末金额附注计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,498,463.00其他符合非经常性损益定义的损益项目4,199,174.62少数股东权益影响额-1,294,594.19所得税影响额-1,705,757.25合计5,697,286.18-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）50,736前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中电投蒙东能源集团有限责任公司934,801,733人民币普通股内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司106,689,329人民币普通股吉林省纽森特实业有限公司61,301,975人民币普通股内蒙古霍煤亿诚天成油电有限公司19,309,190人民币普通股沈阳铁道煤炭集团有限公司9,197,331人民币普通股上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金7,920,000人民币普通股沈阳东电茂霖燃料有限公司5,451,570人民币普通股中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金5,338,908人民币普通股中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金3,635,572人民币普通股太原重型机械集团有限公司3,325,813人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用货币资产期末余额为157,176,580.84元，比年初降低66.99%，主要原因是收购扎矿所致。应收帐款期末余额为553,595,245.25元，比年初增长31.76%，主要原因是销售收入增加所致。存货期末余额为177,651,155.24元，比年初增长41.11%，主要原因是原材料储备增加所致。工程物资期末余额为96,865,222.05元，比年初降低74.71%，主要原因是基建工程消耗所致。在建工程期末余额为1,787,565,682.24元，比年初增长41.72%，主要原因是基建工程增加所致。短期借款期末余额比年初增长260,000,000.00元，主要原因是补充生产经营资金所致。应付票据期末余额为10,000,000.00元，比年初降低91.18%，主要原因是汇票到期付款所致。应付帐款期末余额为727,927,721.61元，比年初增长36.36%，主要原因是应付材料款增加所致。预收帐款期末余额为113,905,243.92元，比年初降低34.82%，主要原因是预收煤款减少所致。资本公积期末余额为54,831,008.89元，比年初降低92.36%，主要原因是收购蒙东能源扎矿资产确认的评估增值部分冲减资本公积所致。盈余公积期末余额为0元，比年初降低100.00%，主要原因是收购蒙东能源扎矿资产确认的评估增值部分由于资本公积不足内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文3冲减,按准则规定冲减了盈余公积所致。未分配利润期末余额为1,746,472,094.47元，比年初增长39.48%，主要原因是年初到本报告期实现净利润所致。营业收入本期金额为4,394,868,257.01元，同比增长36.09%，主要原因是年初到本报告期煤炭销量和售价同比增长所致。财务费用本期金额为3,774,497.41元，同比降低77.90%，主要原因是年初到本报告期流动资金贷款占用时间较同期减少所致。资产减值损失本期金额为2,708,832.47元，同比降低40.79%，主要原因是年初到本报告期应收帐款减值损失减少所致。投资收益本期金额为55,081,510.01元，同比增长124.99%，主要原因是年初到本报告期参股公司净利润同比增加所致。营业外收入本期金额为9,666,421.63元，同比降低80.80%，主要原因是上年同期发生电煤增产增供财政奖励款项所致。利润总额本期为1,349,199,289.37元，同比增长70.82%，主要原因是年初到本报告期销量和售价同比增长所致。所得税费用本期金额为200,588,530.32元，同比增长56.01%，主要原因年初到本报告期是利润同比增长所致。销售商品、提供劳务收到的现金4,963,944,108.67元，同比增长31.74%，主要原因是年初到本报告期销售收入增长所致。收到的其他与经营活动有关的现金140,974,651.77元，同比增长421.73%，主要原因是合并日前蒙东能源公司与扎哈淖尔分公司拔付款项所致。支付的各项税费本期金额1,248,547,429.71元，同比增长70.10%，主要原因是年初到本报告期销售增长以及煤炭价格调节基金影响所致。支付其他与经营活动有关的现金本期金额为236,838,529.81元，同比增长53.34%，主要原因是年初到本报告期代垫运费及抑尘费同比增加所致。取得投资收益所收到的现金本期金额2,780,360.12元，同比降低42.45%，主要原因是年初到本报告期参股公司分配股利同比减少所致。购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期金额1,826,187,635.51元，同比增长59.18%，主要原因是购买蒙东能源资产所致。取得借款收到的现金本期金额490,000,000.00元，同比降低59.50%，主要原因是年初到本报告期新增借款减少所致。偿还债务所支付的现金本期金额170,545,455.00元，同比降低70.23%，主要原因是贷款未到期，需偿付现金较上年同期减少所致。分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期金额402,629,322.03元，同比增长58.27%，主要原因是年初到本报告期分配现金股利同比增加所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况√适用□不适用报告期内依据公司第一次临时股东大会决议公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司签定了关于收购蒙东能源扎哈淖尔露天矿资产及负债的《资产收购协议》，至9月30日该收购事项完成，协议已全部履行完毕。3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4股改承诺不适用不适用不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用发行时所作承诺中国电力投资集团公司，中电投蒙东能源集团有限责任公司2006年7月24日，中电投蒙东能源集团（中电霍煤集团）做出郑重承诺，承诺在发行人上市后，即与发行人签订《采矿权转让协议》，将取得的二号露天矿开采储量8.2793亿吨的采矿权，以及三号露天矿开采储量13.76亿吨的采矿权完整地转让给发行人。转让价格为市场价格。2006年10月27日，中电投集团公司、中电投蒙东能源集团（中电霍煤集团）承诺：在露天煤业上市后将持有白音华煤电公司的股权转让给露天煤业；在露天煤业上市后可通过转让、入股等方式将铝电优质资产注入露天煤业，实现集团的整体上市。公司实际控制人中电投集团公司在《中国电力投资集团公司关于霍煤集团及露天煤业有关情况的说明和承诺》中承诺1.露天煤业上市后不改变现有煤炭主营业务2.露天煤业上市后3年内现有董事及经营管理层不发生重大变化3.严格执行《关于避免同业竞争的承诺函》，避免与露天煤业发生同业竞争。公司2010年8月16日召开的第一次临时股东大会审议通过收购中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔露天矿采矿权及相关资产和负债事项的议案，截止2010年9月30日该收购事项已全部完成。此项收购完成了公司上市时中电投蒙东能源集团（中电霍煤集团）将二号露天矿开采储量8.2793亿吨的采矿权完整地转让给公司的承诺。其他承诺（含追加承诺）不适用不适用不适用3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：20%～～40%2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：977,677,682.18业绩变动的原因说明增长的主要原因是受煤炭销量增加和售价提高综合影响3.5其他需说明的重大事3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金157,176,580.84155,385,767.15476,122,821.22469,592,519.13结算备付金拆出资金交易性金融资产内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5应收票据214,242,819.35175,463,216.16166,126,940.76108,231,223.76应收账款553,595,245.25509,371,185.91420,164,994.16327,082,422.65预付款项349,521,594.50332,431,833.6632