青海贤成矿业股份有限公司

青海贤成矿业股份有限公司6003812007年年度报告青海贤成矿业股份有限公司2007年年度报告2目录一、重要提示.........................................................................3二、公司基本情况简介.................................................................3三、主要财务数据和指标：.............................................................4四、股本变动及股东情况...............................................................5五、董事、监事和高级管理人员........................................................10六、公司治理结构....................................................................12七、股东大会情况简介................................................................14八、董事会报告......................................................................15九、监事会报告......................................................................25十、重要事项........................................................................26十一、财务会计报告..................................................................32十二、备查文件目录..................................................................87青海贤成矿业股份有限公司2007年年度报告3一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事张云鹤，因出差外地委托和授权另一独立董事参加本次董事会并表决。3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。4、公司负责人黄贤优，主管会计工作负责人李凯及会计机构负责人（会计主管人员）刘慧萍应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：青海贤成矿业股份有限公司公司法定中文名称缩写：贤成矿业公司英文名称：QinghaiSunshinyMiningCo.,Ltd公司英文名称缩写：SunshinyMining2、公司法定代表人：黄贤优3、公司董事会秘书：马海杰电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：广州龙口西路221号聚龙阁4楼公司证券事务代表：陈定电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：广州龙口西路221号聚龙阁4楼4、公司注册地址：青海省西宁市团结桥路53号公司董事会秘书办公室地址：广州龙口西路221号聚龙阁4楼邮政编码：510630公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：*ST贤成公司A股代码：6003817、其他有关资料公司首次注册登记日期：1998年8月28日公司首次注册登记地点：青海省工商行政管理局公司法人营业执照注册号：6300001201060公司税务登记号码：630102710402282公司组织结构代码：71040228-2公司聘请的境内会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：武汉市江汉区单洞路特1号武汉国际大厦B座16层青海贤成矿业股份有限公司2007年年度报告4三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额营业利润-76,691,133.95利润总额50,398,409.95归属于上市公司股东的净利润50,731,273.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-72,574,833.99经营活动产生的现金流量净额6,996,114.21(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-4,262,054.63计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外31,090,000.00债务重组损益-7,540,130.64与公司主营业务无关的预计负债产生的损益66,322,045.60除上述各项之外的其他营业外收支净额37,127,628.94中国证监会认定的其他非经常性损益项目3,422,361.86少数股东损益的影响数-2,853,743.92合计123,306,107.211、其他营业外收支净额主要系本期收到的对外担保损失赔偿款。2、中国证监会认定的其他非经常性损益项目3,422,361.86为企业应付福利费余额冲回。(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2006年2005年主要会计数据2007年调整后调整前本年比上年增减(%)调整后调整前营业收入9,602,518.2788,915,585.0586,416,756.52-89.20585,280,377.92585,280,377.92利润总额50,398,409.95-699,726,682.54-699,726,682.54-106,358,558.75-112,294,712.51归属于上市公司股东的净利润50,731,273.22-651,084,498.51-558,375,578.39-154,641,019.8-160,346,704.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-72,574,833.99-188,377,759.65-78,841,283.16-87,132,685.33-92,884,768.45基本每股收益0.17-2.13-1.82-0.56-0.56青海贤成矿业股份有限公司2007年年度报告5稀释每股收益0.17-2.13-1.82-0.56-0.56扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.24-0.61-0.26-0.30-0.32全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额6,996,114.2121,566,844.8721,566,844.87-67.56162,116,152.86162,116,152.86每股经营活动产生的现金流量净额0.020.070.07-71.430.570.572006年末2005年末2007年末调整后调整前本年末比上年末增减(%)调整后调整前总资产345,213,724.49433,779,071.30433,779,071.30-20.421,372,892,436.451,372,892,436.45所有者权益（或股东权益）-386,265,559.12-436,996,832.34-436,996,832.34222,443,389.82222,443,389.82归属于上市公司股东的每股净资产-1.26-1.43-1.430.780.78青海贤成矿业股份有限公司2007年年度报告6四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股1,430,0000.467-1,430,000-1,430,0003、其他内资持股193,570,00063.179-33,181,200-33,181,200160,388,80052.349其中：境内法人持股193,570,00063.179-64,181,200-64,181,200129,388,80042.23境内自然人持股31,000,00031,000,00031,000,00010.1184、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计195,000,00063.646-34,611,200-34,611,200160,388,80052.349二、无限售条件流通股份1、人民币普通股111,384,00036.35434,611,20034,611,200145,995,20047.6512、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计111,384,00036.35434,611,20034,611,200145,995,20047.651三、股份总数306,384,000100306,384,000100股份变动的过户情况：我公司控股股东西宁市国新投资控股有限公司于2007年12月24日通过协议转让的形式,将其所持有的部分我公司有条件限售流通股共31,000,000股分别转让给自然人张寿清先生和吕永和先生(各15,500,000股),转让价格为6元/股(详情见我公司2007-73号公告)。根据国新公司在我公司股权分置改革中所作出的有关承诺及张寿清先生和吕永和先生所签署的承诺，上述股权的流通日为2009年11月27日。2、限售股份变动情况表单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期西宁市国新投资控股有限公司175,708,00015,319,200129,388,800股权分置改革承诺2009年11月27日青海贤成矿业股份有限公司2007年年度报告7张寿清15,500,00015,500,000股权分置改革承诺2009年11月27日吕永和15,500,00015,500,000股权分置改革承诺2009年11月27日西宁大十字百货商店有限公司15,236,00015,236,000青海滨海投资有限公司2,028,0002,028,000西宁特殊钢(集团)有限责任公司1,430,0001,430,000青海华荣轻纺物资有限公司598,000598,000合计195,000,00034,611,20031,000,000160,388,800——3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况1、股东数量和持股情况单位:股报告期末股东总数18,228前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量西宁市国新投资控股有限公司境内非国有法人42.23129,388,80046,319,200129,388,800质押48,134,080张寿清境内自然人5.0615,500,00015,5