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产品研发中心刘景2011-12-28资产管理（资金来源）培训目录资金来源功能培训资金来源相关基础设置产品功能培训启用资金来源卡片初始化安装资金来源更新包后，需要初始化卡片样式固定资产缺省入账科目设置路径：基础设置基础档案固定资产财务分类财务分类已经内置。无需再次增加，可按客户要求进行修改资产卡片选择“按资产类别设置缺省科目”后，可设置各类资产在增加、折旧、报废的入账科目，实现凭证行的自动填写部门对应折旧科目路径：业务工作固定资产资产卡片设置部门对应折旧科目建立各部门在资产计提折旧时对应的借方科目，可方便用户操作。资金来源档案设置基础档案-财务-资金来源档案设置对照表（资产新增）业务类型资金来源类型会计分录设置对应项购买自筹借：在建工程/固定资产/无形资产/库存物资贷：银行存款财务分类-固定资产缺省入账科目资金来源-对应入账科目财政直接支付（非自筹）借：在建工程/固定资产/无形资产/库存物资贷：待冲基金--待冲财政基金借:财政项目补助支出贷：财政补助收入财务分类-固定资产缺省入账科目资金来源-对应入账科目资金来源-列支科目借方资金来源-列支科目贷方财政授权支付（非自筹）借：在建工程/固定资产/无形资产/库存物资贷：待冲基金--待冲财政基金借：财政项目补助支出贷：零余额账户用款额度财务分类-固定资产缺省入账科目资金来源-对应入账科目资金来源-列支科目借方资金来源-列支科目贷方财政拨款等其他方式（非自筹）借：在建工程/固定资产/无形资产/库存物资贷：待冲基金--待冲财政基金借：财政项目补助支出贷：银行存款财务分类-固定资产缺省入账科目资金来源-对应入账科目资金来源-列支科目借方资金来源-列支科目贷方科教项目收入（非自筹）借：在建工程/固定资产/无形资产/库存物资贷：待冲基金--待冲科教项目基金借：科教项目补助支出贷：银行存款财务分类-固定资产缺省入账科目资金来源-对应入账科目资金来源-列支科目借方资金来源-列支科目贷方设置对照表（折旧）业务类型资金来源类型会计分录设置对应项折旧自筹借：医疗业务/管理费用贷：累计折旧资产卡片-设置-部门对应折旧科目（或卡片中“对应折旧科目”的科目）资金来源-累计折旧科目财政直接支付（非自筹）借：待冲基金--待冲财政基金贷：累计折旧资金来源-本期折旧入账科目资金来源-累计折旧科目财政授权支付（非自筹）借：待冲基金--待冲财政基金贷：累计折旧资金来源-本期折旧入账科目资金来源-累计折旧科目财政拨款等其他方式（非自筹）借：待冲基金--待冲财政基金贷：累计折旧资金来源-本期折旧入账科目资金来源-累计折旧科目科教项目收入（非自筹）借：待冲基金--待冲科教项目基金贷：累计折旧资金来源-本期折旧入账科目资金来源-累计折旧科目设置对照表（减少）业务类型资金来源类型会计分录设置对应项出售、报废、损毁自筹借：固定资产清理累计折旧贷：固定资产资金来源-固定资产清理科目资金来源-累计折旧科目财务分类-固定资产缺省入账科目财政直接支付（非自筹）借：待冲基金--待冲财政基金累计折旧贷：固定资产资金来源-固定资产清理科目资金来源-累计折旧科目财务分类-固定资产缺省入账科目财政授权支付（非自筹）借：待冲基金--待冲财政基金累计折旧贷：固定资产资金来源-固定资产清理科目资金来源-累计折旧科目财务分类-固定资产缺省入账科目财政拨款等其他方式（非自筹）借：待冲基金--待冲财政基金累计折旧贷：固定资产资金来源-固定资产清理科目资金来源-累计折旧科目财务分类-固定资产缺省入账科目科教项目收入（非自筹）借：待冲基金--待冲财政基金累计折旧贷：固定资产资金来源-固定资产清理科目资金来源-累计折旧科目财务分类-固定资产缺省入账科目目录资金来源功能培训资金来源相关基础设置产品功能培训资金来源导入资金来源导入资金来源导入资金来源导入资金来源导入当月已做过变动，已经计提折旧的卡片，或是已有资金来源信息的卡片，无法导入资金来源信息业务规则资金来源导入、批量建卡、资产增加各资金来源的金额之和与卡片原值一致各资金来源的累计折旧之和与卡片的累计折旧一致原值增加只能做增加类型操作（对于已存在的资金来源，对应的原值只能增加不能减少；对于需要增加的资金来源及金额，可直接增加）变动后各资金来源金额之和与卡片一致原值减少只能做减少类型操作（对于已存在的资金来源，对应的原值只能减少不能增加；且各资金来源减少后的金额必须大于等于该资金来源的累计折旧）变动后各资金来源金额之和与卡片一致累计折旧变动0≤各资金来源变动后的累计折旧≤各资金来源对应的原值变动后各资金来源的累计折旧之和与卡片的累计折旧一致服务新医改幸福亿万人