04 EAS总账往来通知单功能介绍

金蝶EAS财务会计系统——往来通知单功能介绍金蝶软件（中国）有限公司版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P2导读摘要：往来通知单作为实现集团有效往来管理的一种有效方法，可以帮助集团公司财务人员有效的管理往来账，并快速定位往来账差异的原因，非常受客户欢迎。此文档旨在介绍如何使用EAS的往来通知单功能。适用范围文档适用对象为EAS关键用户。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P3目录往来通知单启用及相关参数往来通知单凭证及往来通知单发送往来通知单发送节点参数修改往来通知单凭证修改往来通知单勾稽往来通知单与结账的关系往来通知单总体流程版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P4目录往来通知单启用及相关参数往来通知单凭证及往来通知单发送往来通知单发送节点参数修改往来通知单凭证修改往来通知单勾稽往来通知单与结账的关系往来通知单总体流程版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P5往来通知单启用参数GLG01“启用往来通知单”设置为是设置往来通知单的发送节点（参数GLG01_2，可设置为提交后、审核后、过账后）版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P6往来通知单相关参数参数GLG01“启用往来通知单”设置为是时，则符合通知单发送条件的凭证将发送往来通知单，且只有设置为是时，往来通知单下面的菜单通知单查询和通知单核销才可用参数GLG01_2“凭证生成往来通知单”可以设置是在凭证提交后、审核后还是过账后生成往来通知单参数GLG01_1“启用往来通知单，凭证过账时与往来通知单勾稽”参数GLG01_2设置为过账后，该参数设置为是时，则凭证过账时弹出往来通知单核销界面参数GLG01_3“启用往来通知单手工审核”参数设置为是时，通知单只有在审核后才能在通知单序时簿界面点击生成凭证按钮进行勾稽，但是未审核的通知单仍可以通过通知单核销进行勾稽版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P7往来通知单相关参数参数GL_079“往来通知单自动生成凭证”，设置为是，则只要通知单生成凭证的DAP规则已经启用，则接收的通知单能够自动生成凭证，前提是参数GLG01_3“启用往来通知单手工审核”设置为否参数GL_026“存在尚未确认的往来通知单允许结账”设置为否时，则存在尚未勾稽的通知单不允许结账，但是可以在通知单查询序时簿界面通过解除结账检验功能解除通知单的结账检验，已经解除结账检验的通知单不在结账校验的范围之内版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P8目录往来通知单启用及相关参数往来通知单凭证及往来通知单发送往来通知单发送节点参数修改往来通知单凭证修改往来通知单勾稽往来通知单与结账的关系往来通知单总体流程版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P9往来通知单发送往来方新增符合以下条件的凭证：凭证中科目为往来通知单属性辅助账为内部客商或公司辅助账中的内部公司启用往来通知单凭证不是根据通知单生成参数GLG01_2“凭证生成往来通知单”设置在提交后时，在提交后发送往来通知单参数GLG01_2“凭证生成往来通知单”设置在审核后时，在审核后发送往来通知单参数GLG01_2“凭证生成往来通知单”设置在过账后时，在过账后发送往来通知单★重点版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P10往来通知单发送内部往来凭证涉及到多个内部公司，应分别不同的公司同时生成多张内部往来通知单内部往来凭证生成通知单前检查：该凭证的内部往来核算辅助账行是否已经全部勾稽了通知单，全部勾稽的凭证不再生成通知单，未全部勾稽的凭证只针对未勾稽的辅助账行生成通知单凭证的辅助账为客户+供应商+公司时，如输入的客户和供应商为内部客户和内部供应商，按辅助账的第一个核算项目对应的内部公司发送通知单（如辅助账为客户+供应商+公司，按客户发送通知单，供应商和公司不再发送）版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P11目录往来通知单启用及相关参数往来通知单凭证及往来通知单发送往来通知单发送节点参数修改往来通知单凭证修改往来通知单勾稽往来通知单与结账的关系往来通知单总体流程版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P12往来通知单发送节点参数修改参数值支持随时由“提交后”修改为“审核后”或者“过账后”参数值由“审核后”修改为“提交后”，需要判断是否存在尚未审核的凭证，如果存在则不允许修改，并给以提示：“存在尚未审核的凭证，不允许修改此参数”参数值支持随时由“审核后”修改为“过账后”参数值由“过账后”修改为“提交后”，需要判断是否存在尚未过账的凭证，如果存在则不允许修改，并给以提示：“存在尚未过账的凭证，不允许修改此参数”参数值由“过账后”修改为“审核后”，需要进行判断是否存在审核状态的凭证，如果存在则不允许修改，并给以提示：“存在尚未过账的凭证，不允许修改此参数”★重点版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P13目录往来通知单启用及相关参数往来通知单凭证及往来通知单发送往来通知单发送节点参数修改往来通知单凭证修改往来通知单勾稽往来通知单与结账的关系往来通知单总体流程版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P14参数“凭证生成往来通知单”设置为“过账后”凭证发送的部分通知单已被勾稽，凭证仍可以反过账凭证反过账只删除尚未勾稽的通知单，不删除已经被勾稽的通知单凭证反过账反审核，凭证处于提交状态时，已被勾稽的通知单所对应的辅助账行不能被修改或者删除凭证处于提交状态时，对于需要发送但尚未发送通知单的辅助账行、发送了通知单但是通知单尚未被勾稽的辅助账行以及不需要发送往来通知单的辅助账行，可以任意修改或者删除凭证处于提交状态时，可以在凭证原有的基础上任意增加分录行或者辅助账行凭证处于提交状态时，若辅助账行发送了通知单，但通知单未被勾稽，则删除对应辅助账行时需要同时删除该辅助账行已发送的通知单对于发送了通知单，但通知单尚未被勾稽的辅助账行，修改为不需要发送通知单时，则提交时删除该辅助账行之前已发送的往来通知单凭证处于提交状态时，已勾稽通知单所对应辅助账行不允许修改★重点版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P15参数“凭证生成往来通知单”设置为“过账后”凭证处于提交状态时，已勾稽通知单所对应辅助账行以及该辅助账行所属的分录行不允许删除凭证处于提交状态时，如果凭证发送的通知单部分被勾稽，则凭证不能删除或者作废时凭证重新提交后凭证编码发生变化的，则该凭证发送的已被勾稽的通知单中的发送方凭证号会随之变化；若该通知单与其他通知单进行勾稽时，则其他通知单中的核销凭证号会进行相应反写凭证重新提交后，凭证制单人发生变化，则该凭证之前发送的已被勾稽的通知单中的凭证制单人会随之变化凭证重新过账后，需要发送通知单但是尚未发送通知单的辅助账行，均会发送通知单凭证重新过账后，需要发送且已经发送但未被勾稽的通知单所对应的辅助账行，均会重新发送通知单凭证重新过账后，对于发送的已被勾稽的通知单所对应辅助账行不再重复发送通知单且不影响之前已勾稽的通知单★重点版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P16目录往来通知单启用及相关参数往来通知单凭证及往来通知单发送往来通知单发送节点参数修改往来通知单凭证修改往来通知单勾稽往来通知单与结账的关系往来通知单总体流程版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P17往来通知单勾稽往来通知单勾稽有三种方式：通知单与通知单勾稽通知单与凭证勾稽凭证与通知单勾稽★重点版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P18往来通知单勾稽需满足的条件公司相同、币别相同、金额相等、借贷方向相反公司相同、币别相同、借贷方向相同、金额合计（借方金额+贷方金额）为零★重点版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P19通知单与通知单勾稽版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P20通知单与凭证勾稽版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P21通知单与凭证勾稽往来通知单只有在满足“接收方=当前公司”且“状态=未勾稽”时，“生成凭证”按钮可用，点击生成凭证按钮，则接收方可以根据内部往来通知单和动态会计平台生成本单位的会计凭证同一张通知单不能重复生成凭证。通知单生成凭证的提交或暂存后，点击通知单时“生成凭证”灰掉。往来通知单生成凭证后，生成凭证的通知单与该张通知单生成的凭证一一对应系统自动勾稽。参数GLG01_3“启用往来通知单手工审核”选择为是时，接收的往来通知单需要经过审核之后才能生成凭证★重点版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P22通知单与凭证勾稽按已设定的规则和内部往来通知单的生成凭证的项目对应关系如下版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P23凭证与通知单勾稽★重点版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P24凭证与通知单勾稽只有满足下列条件，凭证过账时才会弹出“凭证勾稽通知单”界面参数GLG01_1“启用往来通知单，凭证过账时与往来通知单勾稽”设置为是参数GLG01_2“凭证生成往来通知单”设置为过账后存在未勾稽的往来通知单与凭证生成的往来通知单相匹配★重点版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P25目录往来通知单启用及相关参数往来通知单凭证及往来通知单发送往来通知单发送节点参数修改往来通知单凭证修改往来通知单勾稽往来通知单与结账的关系往来通知单总体流程版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P26往来通知单与结账的关系参数GL_026“存在尚未确认的往来通知单允许结账”设置为是时，结账时不检查是否存在未勾稽的通知单，存在未勾稽通知单允许结账参数GL_026“存在尚未确认的往来通知单允许结账”设置为否时，存在未勾稽通知单不允许结账，但对未勾稽通知单可以通过“解除结账检验”按钮，将此条通知单设置为不参与结账检验往来通知单被勾稽后，“解除结账检验”会自动取消，此通知单被反勾稽，回到未勾稽进行查询时还是需要进行结账检验的版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P27目录往来通知单启用及相关参数往来通知单凭证及往来通知单发送往来通知单发送节点参数修改往来通知单凭证修改往来通知单勾稽往来通知单与结账的关系往来通知单总体流程版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P28往来通知单总体流程GLG01参数“启用往来通知单”是往来通知单V辅助账行内部公司是否与源通知单的发送方公司相同参数GLG01_2凭证生成往来通知单提交后审核后凭证审核凭证提交过账后参数GLG01_1设置是否是否每一条往来都勾稽了通知单科目是否往来通知属性是科目辅助账是否为内部客商或公司是辅助账中的内部公司是否也启用GLG01是该凭证是否根据通知单生成凭证过账否科目是否往来通知属性是否否否否是是否否是否参数：启用往来通知单，凭证过账时与通知单进行勾稽结束生成往来通知单结束是指提交成功或者审核成功或者过账成功是否启用参数GLG01_3是存在未确认状态的通知单通知单审核生成凭证否检查未勾稽的通知单中是否有匹配是勾稽通知单收到对方公司发送的通知单未勾稽状态的通知单凭证中的往来是否与接收的通知单匹配是凭证与通知单成功勾稽凭证过账成功凭证参数GLG01_2设置为过账后且参数GLG01_1设置为是V过账★重点版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P29版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P30谢谢!谢谢!版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P31没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中