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乐普（北京）医疗器械股份有限公司2010年第三季度报告全文1乐普（北京）医疗器械股份有限公司2010年第三季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人孙建科、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管人员)秦学声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产2,065,021,597.211,854,283,755.7911.36%归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）1,951,015,304.151,748,125,023.1111.61%归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）2.404.31-44.32%年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额257,767,459.5251.06%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.32-23.86%报告期比上年同期增减（%）年初至报告期期末比上年同期增减（%）营业收入181,398,935.4033.41%564,122,526.8935.32%归属于公司普通股股东的净利润95,217,210.1941.22%304,390,281.0441.27%基本每股收益（元/股）0.117326.95%0.374927.00%稀释每股收益（元/股）0.117326.95%0.374927.00%净资产收益率（%）5.00%下降6.25百分点16.41%下降21.61百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）4.93%下降6.31百分点16.34%下降21.13百分点非经常性损益项目年初至报告期期末金额计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,658,894.45除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,117,803.03所得税影响额-244,186.38合计1,296,905.04乐普（北京）医疗器械股份有限公司2010年第三季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）23,506前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金2,591,752人民币普通股中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金2,098,554人民币普通股中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金1,591,230人民币普通股陈玉庆1,328,336人民币普通股中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）1,191,799人民币普通股国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司1,123,622人民币普通股中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金817,398人民币普通股TEMASEKFULLERTONALPHAPTELTD600,000人民币普通股全国社保基金一零七组合517,640人民币普通股招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金506,014人民币普通股2.3限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）234,807,41200234,807,412首发承诺2012-10-30中船重工科技投资发展有限公司150,462,58800150,462,588首发承诺2012-10-30全国社会保障基金理事会8,200,000008,200,000首发承诺2012-10-30BROOKINVESTMENTLTD146,000,00000146,000,000首发承诺2010-10-30蒲忠杰120,873,40000120,873,400首发承诺2010-10-30WPMEDICAL61,984,3000061,984,300首发承诺2010-10-30苏荣誉7,672,300007,672,300首发承诺2010-10-30合计730,000,00000730,000,000－－乐普（北京）医疗器械股份有限公司2010年第三季度报告全文3§3管理层讨论与分析3.1公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、公司净资产收益率为16.41%，较2009年同期下降21.61个百分点，主要是由于募集资金到位后，公司净资产较上年同期大幅上升，导致本期净资产收益率有所下降。2、应收票据期末余额1,290.23万元，较年初增长602.98万元，增幅为87.74%，主要由于公司销售规模扩大，同时个别经销商提高了通过票据方式支付货款的比例所致。应收票据余额全部为银行承兑汇票。3、预付账款期末余额4,334.66万元，较年初增长2,084.15万元，增幅为92.61%，是由于公司围绕募集资金项目加大对生产、研发设备投入，未结算设备款增加所致；4、应收利息期末余额为697.97万元，较年初增长297.05万元，增幅为74.09%，为应计定期存款利息增加；5、其他应收款期末净额为2,080.80万元，较年初增长760.19万元，增幅为57.56%，主要为未结算的押金增加所致；6、固定资产期末余额15,952.03万元，较年初增长5,389.28万元，增幅为51.02%，主要是部分在建生产、营销用房达到可使用状态，转入固定资产核算所致；7、在建工程期末余额21,566.54万元，较年初增长4,805.18万元，增幅为28.67%，主要是公司对募集资金项目持续投入所致；8、营业收入为56,412.25万元，较上年同期增长14,725.42万元，增幅为35.32%，主要是由于公司主导产品销量增长所致；9、销售费用为7,771.35万元，较上年同期增长2,203.35万元，增幅39.57%，主要是由于公司销售规模扩大所致；报告期销售费用占收入的比例为13.78%，较上年同期的13.36%略高，主要是由于报告期内公司拓展海外市场，新增部分销售费用。10、管理费用为5,718.25万元，较上年同期增长1,991.56万元，增幅为53.44%，主要是由于公司坚持研发投入，研发费用增长较快所致。2010年1-9月研发费用为2,142.04万元，较上年同期增长1,010.56万元，增幅为89.31%。报告期扣除研发费用的管理费用占收入的比例为6.34%，与上年同期同口径数据6.23%基本持平；11、财务费用为-1,584.98万元，较上年同期降低1,441.43万元，降幅为1704.13%，主要是由于募集资金到位后，公司存款规模扩大，利息收入相应增加；12、所得税费用为4,532.39万元，较上年同期增长1,709.55万元，增幅为60.56%，主要是由于公司及下属各公司收益同比增长较快所致；13、母公司利润表中归属于母公司所有者的净利润大于合并利润表中归属于母公司所有者的净利润，主要原因是上海形状及上海形记在本报告期内向母公司进行了4,050万元的现金分红所致。3.2业务回顾和展望一、公司三季度总体经营回顾面对竞争日益加剧的市场环境，公司管理层贯彻董事会制定的公司发展战略和经营方针，坚持发展是第一要务，注重技术创新，加强营销管理、推进生产精细化管理，不断巩固和开拓市场，进一步巩固和扩大公司在行业的品牌影响力。报告期内，公司营业收入和净利润继续保持平稳快速增长。2010年1—9月公司共实现营业收入56,412.25万元，较上年同期增长35.32%；实现净利润30,464.10万元，较上年同期增长41.15%，归属于公司普通股股东的净利润30,439.03万元，较上年同期增长41.27%，净资产收益率达16.41%。报告期内公司主导产品药物支架和封堵器产品销售收入增长较快，其中药物支架产品销售收入同比增长34.07%；代理产品和麻醉产品销售收入也均保持平稳快速增长的趋势。二、年度经营计划及报告期内执行情况报告期内，公司继续认真落实2010年度经营计划，深入开展各项工作，不断提升公司的综合竞争力和经济效益，公司市场开拓、产品研发、人力资源建设、募集资金项目等按照公司计划有序进行。1、完善公司内控体系，提高公司治理水平。本报告期末，公司已发行上市近一年。一年来，公司一直十分重视完善内控体系建设，提高公司治理水平。公司坚持实行重大事项的集体决策，建立了责权分明、各司其职、相互制衡、有效监督的科学运行管理模式。报告期末，公司已制定了较为完善和系统的内控制度体系。目前，公司已制定基本管理制度28项，具体管理制度68项，工作规范50项。报告期内，公司顺利通过了北京市证监局对公司的现场检查工作，通过自查和检查，进一步促进公司内控制度体系的完善，对提升公司规范运作、完善公司治理起到很大的促进和推动作用。2、继续加大投入，推进自主研发体系建设。报告期内，公司继续贯彻“生产销售一代，研制注册一代，预先研究一代”的研发创新方针，以心血管药物支架、封堵器为核心，以球囊扩张导管等介入辅助配套器械为重点，不断加快新领域技术和产品的创新拓展。报告期内，公司完成了无载体药物支架第二次评审后相关资料的上报工作，完成了分叉支架预审后补充资料的准备工作，完成了可降解涂层支架的评审申报工作，基本完成了外周血管球囊导管的临床工作，抗体药物支架进入临床试验阶段。未来，将有一批创新型心血管支架陆续投放市场。同时，在电生理导管、心脏介入瓣膜、心血管疾病相关诊断试剂和乐普（北京）医疗器械股份有限公司2010年第三季度报告全文4血管造影机等研发工作也取得了重要进展。2010年1—9月，公司投入研发费用2,142.04万元，有力的保证了各项研发工作顺利实施。产品研发工程中心建设项目（IPO项目）继续推进，一批新购置设备仪器陆续投入使用，为研发工作提供了有力支持。3、_继续加强IPO项目建设和生产管理。报告期内公司加快实施IPO项目建设工作，厂房装修和设备采购按计划进行，为新增生产线和工程建设进度提供了有力的支撑。心血管药物支架及输送系统生产线技术改造建设项目。报告期内，已有2条药物支架生产线及1条输送系统生产线投产，目前正按计划进行第3条药物支架生产线及后续2条输送系统生产线的建设工作。项目进程有力的提升了心血管支架产能，满足了市场需求，该项目将于今年底基本完成，实现17万套心血管药物支架的生产能力。介入导管扩产及技术改造建设项目。报告期内，第1条球囊导管生产线和第一条造影导管生产线全面进入调试阶段；第2、3条球囊导管生产线引进工作顺利，设备陆续到货；后续造影导管生产线的引进工作进展顺利。2010年底，公司将实现3万套球囊导管和5万套造影导管的生产能力。介入导丝和鞘管产业化项目。报告期内，公司已完成第1条导丝生产线建设工作，随着全流程工艺验证与批量试产工作的逐步推进，预计今年底公司可形成PTCA介入导丝批量生产能力。同时，公司对鞘管产品自动化生产线进行调试，全面开展产品自动化生产工艺的验证确认工作。在以上生产线建设同时，公司按计划开展招聘培训生产线操作工以及新建生产线的工艺流程优化等工作。从生产质量管理各个细节着手，不断挖掘和提高公司管理能力、强化成本意识，提高生产效率，实现规模化生产，努力提升公司生产水平。同时，通过精益化生产、推动工艺创新和流程再造，全面提高公司产品的质量水平。4、不断强化公司营销能力，树立品牌的市场影响力。报告期内，面对市场竞争日益加剧的发展趋势，公司始终坚持用户第一、市场先行的营销策略，抓住我国心脏介入诊疗市场发展机遇，积极落实由一线城市向二三线城市辐射的相关工作，使公司在巩固原有一线城市医院市场平稳较快增长的同时，促进了二三线城市市场的较快增长，公司营业收入同比增长达35.32%。通过加强对营销团队和代理商的管理和培训，持续提高