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华润三九医药股份有限公司2010年第一季度季度报告正文1证券代码：000999证券简称：华润三九公告编号：2010-015华润三九医药股份有限公司2010年第一季度季度报告正文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名邹兰董事出差张正斌1.3公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4公司负责人宋清、主管会计工作负责人郭其志及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）5,591,291,693.555,631,417,009.57-0.71%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,924,414,960.783,686,286,083.776.46%股本（股）978,900,000.00978,900,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.013.776.37%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）1,062,510,200.271,097,622,652.88-3.20%归属于上市公司股东的净利润（元）241,030,022.22165,729,996.8445.44%经营活动产生的现金流量净额（元）127,156,273.61122,052,397.574.18%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.130.128.33%基本每股收益（元/股）0.250.1747.06%稀释每股收益（元/股）0.250.1747.06%加权平均净资产收益率（%）6.33%5.05%1.28%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.81%4.97%0.84%非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益567,746.35计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外978,472.20除上述各项之外的其他营业外收入和支出18,316,916.64华润三九医药股份有限公司2010年第一季度季度报告正文2合计19,863,135.19对重要非经常性损益项目的说明－2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）19,769前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深12,083,375人民币普通股博时新兴成长股票型证券投资基金9,008,698人民币普通股上投摩根内需动力股票型证券投资基金8,300,218人民币普通股国投瑞银核心企业股票型证券投资基金7,912,406人民币普通股厦门阜成贸易发展有限公司7,031,023人民币普通股国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金6,986,022人民币普通股华安创新证券投资基金6,600,000人民币普通股华安中小盘成长股票型证券投资基金6,571,130人民币普通股易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金6,557,570人民币普通股华宝兴业行业精选股票型证券投资基金6,070,867人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用项目本期金额年初金额变动幅度变动原因其他应收款122,372,738.3976,409,732.7060.15%主要是出售汉源三九产生应收股权款2197.76万元,因协议条件尚未满足而未收回导致预收款项93,230,631.24193,554,760.35-51.83%主要是子公司三九医贸去年预收货款在本年确认收入导致预计负债3,000,000.00-100.00%主要是汉源三九股权出售后合并范围变动导致项目本期金额上期金额变动幅度变动原因营业收入1,062,510,200.271,097,622,652.88-3.20%主要是由于去年底及本年1月出售连锁及汉源股权,合并范围变动导致收入同比降低3.2%,若剔除连锁与汉源的收入影响,今年收入实际较去年增长27%左右财务费用-1,659,555.621,080,216.11-253.63%因出售三九连锁使银行借款利息支出减少及本期利息收入增加导致资产减值损失1,965,777.97-397,907.65-594.03%主要是本期应收账款坏账准备增加导致投资收益25,689,720.41620,964.584037.07%主要是本期处置汉源三九股权产生的收益营业利润294,488,973.74219,234,630.1734.33%主要是毛利率较高产品的销售收入增长导致利润总额298,146,047.10222,594,524.1033.94%主要是营业利润增长导致净利润249,954,349.00179,355,264.2139.36%主要是营业利润增长导致归属于母公司所有者的净利润241,030,022.22165,729,996.8445.44%主要是营业利润增长导致华润三九医药股份有限公司2010年第一季度季度报告正文3少数股东损益8,924,326.7813,625,267.37-34.50%主要是处置非全资子公司汉源三九的股权而导致支付其他与经营活动有关的现金271,106,308.08173,224,462.7356.51%支付的商业费用增长导致处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,000,000.00187,739,100.00-89.88%去年同期收回出售三九生化股权款1.87亿元，本期收到出售汉源三九部分股权款1900万元，导致同比收到的现金降低收到其他与投资活动有关的现金13,531,392.003,306,219.70309.27%主要是本期子公司收到政府拨付的基建设施配套费补助1353万元导致投资活动现金流入小计33,811,565.00191,049,819.70-82.30%主要是去年同期收回出售三九生化股权款导致取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,988,350.02本期收购子公司湖南南开的少数股东持有的股权而导致支付其他与投资活动有关的现金49,674,522.47307,613.0116048.38%本期出售汉源三九股权导致货币资金转出形成投资活动现金流出小计105,157,027.7839,151,523.19168.59%主要是出售股权产生合并范围变化导致货币资金减少，以及收购少数股东股权支付的股权款导致投资活动产生的现金流量净额-71,345,462.78151,898,296.51-146.97%主要是去年同期收到的出售股权款较大且本期因出售股权合并范围减少导致的货币资金转出以及收购少数股东股权支付现金导致取得借款收到的现金28,135,400.00-100.00%本期没有新增银行借款业务票据贴现收到的现金202,090,751.33-100.00%本期没有票据贴现业务收到其他与筹资活动有关的现金9,295,739.591,475,174.16530.15%本期保证金转出同比增加导致筹资活动现金流入小计9,295,739.59231,701,325.49-95.99%本期无银行借款与票据贴现业务，导致现金流入减少偿还债务支付的现金5,541,873.28-100.00%本期没有发生归还银行借款业务导致支付其他与筹资活动有关的现金50,686,008.14-100.00%本期存入保证金同比减少导致筹资活动现金流出小计635,748.8357,562,800.91-98.90%本期存入保证金同比减少导致筹资活动产生的现金流量净额8,659,990.76174,138,524.58-95.03%主要是本期无银行借款与票据贴现业务，导致现金流入大幅减少现金及现金等价物净增加额64,440,066.32448,022,794.50-85.62%主要是投资活动与筹资活动现金净流量同比降低导致3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺华润医药控股有限公司公司股权分置改革方案已于2008年12月5日实施，在公司股权分置改革方案中，持有公司股票5%以上股东新三九控股有限公司（现已更名为“华润医药控股有限公司”，以下简称“华润医药控股”）作出的承诺及履行情况如下：1、关于追送股份承诺公司在股权分置改革实施后，若公司的经营业绩无法达到以下任一目标，华润医药控股将向流通股股东每10股追送0.3股（追送完毕后，此承诺自动失效）。（1）2008年度实现的基本每股收益低于0.50元/股；（2）2009年度实现的基本每股收益低于0.65元/股。2、华润医药控股承诺，上市公司收购完成后，其所持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后首个交1、关于追送股份承诺公司2008年度、2009年度实现的基本每股收益分别为0.51元/股、0.68元/股，不触发追送股份条件。2、该承诺正在履行，自股权分置改革完成之日起至本报告期末，华润医药控股未减持或转让其持有的限售部分股票。3、垫付承诺惠州壬星工贸有限公司、深圳九先生物工程有限公司因多年未参加年检，不具备提议股权分置改革的主体资格；厦门阜成贸华润三九医药股份有限公司2010年第一季度季度报告正文4易日起，六十个月内不通过深圳证券交易所上市交易。3、垫付承诺对于在股权分置改革方案实施日前以书面形式明确表示不同意送股的非流通股东、未明确表示同意意见的非流通股股东、以及不能支付对价的非流通股东，华润医药控股将代为垫付对价安排，被代为垫付对价安排的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应取得华润医药控股的书面同意，并由公司向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。易发展有限公司所持股份已全部质押给中泰信托投资有限责任公司，无法履行对价安排；为了使公司的股权分置改革得以顺利进行，华润医药控股已分别按前述股东应执行的对价安排数量为其先行垫付股改对价股份限售承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺华润医药控股有限公司、中国华润总公司1、关于避免同业竞争的承诺华润医药控股做出如下承诺：本公司及本公司控制的其他企业与三九医药之间目前不存在同业竞争；本次收购完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与三九医药之间可能存在同业竞争的业务。如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给三九医药造成损失的，本公司将赔偿三九医药的实际损失。中国华润总公司做出如下承诺：本公司及本公司控制的其他企业与三九医药之间目前存在潜在的同业竞争；本次收购完成后，本公司及本公司控制的其他企业将通过法律程序保证将来不从事任何在商业上与三九医药正在经营业务有直接竞争的业务。如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给三九医药造成损失的，本公司将赔偿三九医药的实际损失。2、关于减少和规范关联交易的承诺中国华润总公司承诺：“本公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与三九医药发生关联交易，如确实无法避免，本公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《三九医药股份有限公司章程》的有关规定规范与三九医药之间的关联交易行为，不损害三九医药及其中小股东的合法权益”。1、华润医药控股及其控制的其他企业、中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九之间目前不存在同业竞争。2、中国华润总公司及其控制的其他企业与华润三九发生的关联交易，均已按照相关法律法规、规范性文件的要求进行，没有损害华润三九及其中小股东的合法权益。重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）无无无3.4预测年