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山东沃华医药科技股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1山东沃华医药科技股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人田开吉及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）713,815,509.76773,863,665.17-7.76%归属于上市公司股东的所有者权益（元）638,601,836.10688,454,331.21-7.24%股本（股）163,980,000.00163,980,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.894.20-7.38%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）14,598,641.94-0.90%60,240,309.80-50.60%归属于上市公司股东的净利润（元）-29,090,304.98-327.70%-49,852,495.11-250.56%经营活动产生的现金流量净额（元）---3,536,204.6066.75%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）---0.0266.67%基本每股收益（元/股）-0.18-350.00%-0.30-250.00%稀释每股收益（元/股）-0.18-350.00%-0.30-250.00%加权平均净资产收益率（%）-4.56%-3.55%-7.81%-12.74%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.55%-3.54%-7.80%-12.74%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,953.62合计-14,953.62-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）31,147前十名无限售条件流通股股东持股情况山东沃华医药科技股份有限公司2010年第三季度季度报告全文2股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类黄仙兰1,529,456人民币普通股东海证券－中信－东海精选1号集合资产管理计划1,081,345人民币普通股赵军974,316人民币普通股德诚恒业投资有限公司840,087人民币普通股张法忠738,799人民币普通股田学芝683,890人民币普通股赵硕475,026人民币普通股魏丽萍466,818人民币普通股王驾宇450,074人民币普通股周郁文352,618人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、应收账款：本期末应收账款净额比年初减少2427.31万元，主要是因为公司主导产品心可舒片未能进入2009年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）》，在今年各省陆续进行的药品政府统一招标采购中未能进入招标目录，使公司赖以销售的县级及以下社区医疗机构自年初以来出现超出预期的持续大幅下滑，导致大部分医疗机构向商业公司回款缓慢，影响到商业公司对我公司的回款，公司应收账款余额增加，并且很多商业公司远远超出其信用期限，公司针对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，增加提取坏账准备所致。2、应收票据：本期末应收票据比年初减少2153.78万元，下降51.72%，主要是本期收取银行承兑票据减少以及部分库存票据到期兑付所致。3、其他流动负债：本期末比年初减少935.14万元，主要原因是：今年公司加强营销借款管理，及时催收未核销单据，冲销前期预提费用所致。4、营业收入：2010年1-9月分营业收入较去年同期下降50.60%，主要原因是：因公司主导产品心可舒片未进入2009年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配套使用部分）》，在今年各省陆续进行的药品政府统一招标采购中未能进入招标目录，使心可舒片赖以销售的县级及以下社区医疗机构出现超出预期的大幅下滑。5、销售费用：2010年1-9月份销售费用较去年同期提高38.37%，主要原因是：公司为遏止销售收入的不断下滑，加大销售费用的投入力度,持续扩展营销网络而增加的营销投入。6、资产减值损失：2010年1-9月份资产减值损失较去年同期增加2119.55万元，主要原因是：受公司主导产品心可舒片未能进入2009年颁布的《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）》影响，公司赖以销售的县级及以下社区医疗机构自年初以来出现超出预期的持续大幅下滑，导致商业公司难以及时回款，从而使得公司不能及时回收货款。从年初到本会计期末，很多商业公司已超出公司规定的信用期限。按照公司坏账准备计提政策，对重大应收账款进行单项认定计提，以及对风险较大的组合应收账款进行分析计提坏账准备所致。7、经营活动产生的现金流量净额：2010年1-9月份经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长66.75%，主要原因是本期下属全资子公司-山东沃华医药经营有限公司采购商品减少以及公司本期支付税费减少所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用山东沃华医药科技股份有限公司2010年第三季度季度报告全文33.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺北京中证万融投资集团有限公司、赵丙贤、赵军、张戈、张法忠、田开吉1、公司第一大股东北京中证万融投资集团有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。2、公司实际控制人赵丙贤先生出具承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，将不直接或间接转让北京中证万融生物科技有限公司持有的公司股份，或者委托他人管理北京中证万融投资集团有限公司持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。3、作为公司董事、监事、高管的其他全部自然人股东赵军、张戈、张法忠、田开吉分别就所持公司股份承诺：在本公司股票上市之日起一年内，不转让所持公司股份；在任职期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份的百分之二十五；离任后半年内不转让所持公司股份。严格履行中其他承诺（含追加承诺）北京中证万融投资集团有限公司控股股东北京中证万融投资集团有限公司承诺：北京中证万融投资集团有限公司承诺将所持有的沃华医药股份自2010年1月24日解禁流通之日起延长锁定期两年至2012年1月23日，在2012年1月23日之前不减持所持有沃华医药的任何股份。严格履行中3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩业绩亏损业绩亏损（万元）：9,500～～10,0002010年度净利润的预计范围公司预计2010年度业绩亏损9500--10000万。2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：52,373,109.36业绩变动的原因说明因公司主导产品心可舒片未进入2009年颁布的《国家基本药录(基层医疗卫生结构配套使用部分)》,在今年各省陆续进行的药品政府统一招标采购中未能进入招标目录，使其赖以销售的县级及以下社区医疗机构自年初出现超出预期的持续大幅下滑。并由此造成医疗机构向商业公司回款缓慢，使得商业公司难以及时对我公司回款。根据公司应收账款坏账提取政策，公司对单项山东沃华医药科技股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4重大应收账款单独进行减值测试并提取坏账准备。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金357,863,559.93346,192,928.22374,162,221.37362,451,502.70结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据20,107,984.2020,107,984.2041,645,780.8341,645,780.83应收账款73,101,664.7134,447,726.0997,374,807.2746,863,922.32预付款项47,120.0047,120.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款22,323,835.5369,239,762.3433,441,123.9781,987,535.21买入返售金融资产存货19,515,974.3518,513,052.6213,427,850.4812,845,001.08一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计492,913,018.72488,501,453.47560,098,903.92545,840,862.14非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资54,750,000.0054,750,000.00投资性房地产固定资产154,579,112.35152,992,572.93159,135,949.23157,403,564.05在建工程35,644,222.4735,644,222.4724,442,921.5924,442,921.59工程物资山东沃华医药科技股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5固定资产清理1,318,936.861,318,936.86生产性生物资产油气资产无形资产24,173,941.3024,073,741.3024,999,612.3724,867,012.37开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产5,186,278.064,731,741.115,186,278.064,731,741.11其他非流动资产非流动资产合计220,902,491.04273,511,214.67213,764,761.25266,195,239.12资产总计713,815,509.76762,012,668.14773,863,665.17812,036,101.26流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款3,670,931.633,670,931.635,142,797.885,142,797.88预收款项5,570,699.454,448,390.532,025,452.791,815,807.62卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬2,624,533.332,566,104.772,379,641.462,327,959.30应交税费14,602,247.5615,341,915.0418,841,877.8820,257,122.20应付利息应付股利其他应付款8,346,027.4870,331,349.177,268,931.7371,247,004.47应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债20,000,000.0020,000,000.00其他流动负债10,399,234.2110,399,234.2119,750,632.2219,750,632.22流动负债合计65,213,673.66106,757,925.3575,409,333.96120,541,323.69非流动负债：长期借款10,000,000.0010,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计10,000,000.0010,000,000.00山东沃华医药科技股份