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××项目运营简报1、项目投资分析2、项目营销分析3、项目工程进度分析4、项目合同管理5、项目融资及现金流量6、项目财务分析财务分析审核工程进度审核采购分析审核区域公司核准财务分析编报项目经理签发工程进度编报采购分析编报投资分析编报营销分析编报投资分析审核营销分析审核月度运营简报（2006年×月）××项目运营月报1、项目投资分析计划支出实际支出完成计划％完成工程量计划支出实际支出完成计划％完成工程量计划支出实际支出完成计划％累计完成工程量一土地征用及拆迁补偿费0.0%0.0%0.0%0.0%二前期工程费--0.0%-0.0%0.0%-0.0%1规划设计及勘察费0.0%0.0%0.0%0.0%2可行性研究费0.0%0.0%0.0%0.0%3监理及审价费0.0%0.0%0.0%0.0%4三通一平0.0%0.0%0.0%0.0%5测绘费0.0%0.0%0.0%0.0%6检测及试桩、桩测试费0.0%0.0%0.0%0.0%7招标管理费0.0%0.0%0.0%0.0%8人防费0.0%0.0%0.0%0.0%9大市政配套费0.0%0.0%0.0%0.0%10配套方案征询费0.0%0.0%0.0%0.0%11质检费及交房前各项验收费0.0%0.0%0.0%0.0%12规划请照费0.0%0.0%0.0%0.0%13其他0.0%0.0%0.0%0.0%三基础设施费--0.0%-0.0%0.0%-0.0%1供水0.0%0.0%0.0%0.0%2供电0.0%0.0%0.0%0.0%3供煤气0.0%0.0%0.0%0.0%4通讯（电话配套费）0.0%0.0%0.0%0.0%5环保设施（污水处理工程）0.0%0.0%0.0%0.0%6环卫设施0.0%0.0%0.0%0.0%7景观绿化工程费0.0%0.0%0.0%0.0%8车库（独立）0.0%0.0%0.0%0.0%9道路（总体工程）0.0%0.0%0.0%0.0%10小区雨污水工程0.0%0.0%0.0%0.0%11其他0.0%0.0%0.0%0.0%单位：万元全程累计完成预算总投资％7月当年累计项目全程累计项目预算总投资成本科目名称××项目运营月报1、项目投资分析计划支出实际支出完成计划％完成工程量计划支出实际支出完成计划％完成工程量计划支出实际支出完成计划％累计完成工程量单位：万元全程累计完成预算总投资％7月当年累计项目全程累计项目预算总投资成本科目名称四建筑安装工程费--0.0%-0.0%0.0%-0.0%1建筑结构工程0.0%0.0%0.0%0.0%2电梯工程0.0%0.0%0.0%0.0%3消防工程（含验收检测费）0.0%0.0%0.0%0.0%4有线电视工程0.0%0.0%0.0%0.0%5维修基金0.0%0.0%0.0%0.0%6物业及居委会费用0.0%0.0%0.0%0.0%7空调工程0.0%0.0%0.0%0.0%8智能化工程费0.0%0.0%0.0%0.0%9其他0.0%0.0%0.0%0.0%五公共配套设施费--0.0%-0.0%0.0%-0.0%1会所0.0%0.0%0.0%0.0%2商业设施0.0%0.0%0.0%0.0%3售楼处装饰0.0%0.0%0.0%0.0%4样板房及实品屋装饰0.0%0.0%0.0%0.0%5其他0.0%0.0%0.0%0.0%六开发间接费用0.0%0.0%0.0%0.0%七财务费用0.0%0.0%0.0%0.0%八销售费用0.0%0.0%0.0%0.0%九销售税金及附加税0.0%0.0%0.0%0.0%十土地增值税0.0%0.0%0.0%0.0%十一所得税金0.0%0.0%0.0%0.0%十二其他0.0%0.0%0.0%0.0%--0.0%---0.0%---0.0%--0.0%投资情况说明：合计××项目运营月报项目投资分析附表：预算调整说明预算总投资（A）全程累计已支付(B)预算总投资完成％（C）预计投资增减额(D)预计至项目竣工总投资(E)=A+D预计未付金额F=E-B一土地征用及拆迁补偿费-----二前期工程费-----其中：三基础设施费-----其中：四建筑安装工程费-----其中：五公共配套设施费-----其中：六开发间接费用-----七财务费用-----八销售费用-----九销售税金及附加税-----十土地增值税-----十一所得税金-----十二其他-----------预算变更情况说明：单位：万元成本科目名称合计××项目运营月报2、项目营销分析计划实际完成率计划实际完成率计划实际完成率面积0.0%0.0%0.0%套数0.0%0.0%0.0%价格0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%面积0.0%0.0%0.0%套数0.0%0.0%0.0%价格0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%面积0.0%0.0%0.0%套数0.0%0.0%0.0%价格0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%面积0.0%0.0%0.0%套数0.0%0.0%0.0%价格0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%面积0.0%0.0%0.0%套数0.0%0.0%0.0%价格0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%面积0.0%0.0%0.0%套数0.0%0.0%0.0%价格0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%面积0.0%0.0%0.0%价格0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%面积0.0%0.0%0.0%价格0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%面积0.0%0.0%0.0%价格0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%商铺底商写字楼多层别墅住宅独栋排屋叠加小高层单位：万元年度合计项目累计备注说明06年产品类型本月销售情况商业9月高层高层××项目运营月报2、项目营销分析计划实际完成率计划实际完成率计划实际完成率单位：万元年度合计项目累计备注说明06年产品类型9月面积0.0%0.0%0.0%价格0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%面积0.0%0.0%0.0%价格0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%个数0.0%0.0%0.0%面积0.0%0.0%0.0%价格(万/个)0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%个数0.0%0.0%0.0%面积0.0%0.0%0.0%价格(万/个)0.0%0.0%0.0%合同金额0.0%0.0%0.0%面积（不含车位）--0.0%--0.0%--0.0%价格--0.0%合同金额--0.0%--0.0%--0.0%商业0.0%0.0%0.0%写字楼0.0%0.0%0.0%车库0.0%0.0%0.0%小计--0.0%--0.0%--0.0%0.0%0.0%0.0%策划费用0.0%0.0%0.0%佣金0.0%0.0%0.0%溢价分成0.0%0.0%0.0%自销费用0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%--0.0%--0.0%--0.0%工业厂房临时经营性租金收入地上地下合计酒店售楼款及出租现金流入销售费用合计销售费用本月销售情况车位广告费用其他费用代理费用××项目运营月报3、项目工程进度分析说明：施工进度计划按楼号或按进度相近组团为单位列示。建筑面积（平方米）合同价格变更价格123456789101112131415161718192021222324项目进度控制节点说明：（参照年度经营计划的进度控制节点，填报当月开始及完成的进度控制节点）上月形象进度本月形象进度序号当月完成工作量本月累计完成工作量完成率单位工程名称结构类型层数开工日期竣工日期合同总价上月累计完成工作量××项目运营月报4、项目合同管理序号预算编号付款进度付款金额付款比例付款额流转时间付款进度％余款实物工程量一土地征用及拆迁补偿费---二前期工程费-----1规划设计及勘察费---2可行性研究费---3监理及审价费---4三通一平---5测绘费---6检测及试桩、桩测试费---7招标管理费---8人防费---9大市政配套费---10配套方案征询费---11质检费及交房前各项验收费---12规划请照费---13其他---三基础设施费-----1供水---2供电---3供煤气---4通讯（电话配套费）---5环保设施（污水处理工程）---6环卫设施---7景观绿化工程费---8车库（独立）---9道路（总体工程）---10小区雨污水工程---11其他---四建筑安装工程费-----1建筑结构工程---合同内容签约时间签订单位合同编号预算额单位：万元执行日财务付款时间发票备注合同调整实际付款情况合同付款方式合同金额××项目运营月报4、项目合同管理序号预算编号付款进度付款金额付款比例付款额流转时间付款进度％余款实物工程量合同内容签约时间签订单位合同编号预算额单位：万元执行日财务付款时间发票备注合同调整实际付款情况合同付款方式合同金额2电梯工程---3消防工程（含验收检测费）---4有线电视工程---5维修基金---6物业及居委会费用---7空调工程---8智能化工程费---9其他---五公共配套设施费-----1会所---2商业设施---3售楼处装饰---4样板房及实品屋装饰---5其他---六销售费用----七其他--总计-----总计××项目运营月报5、项目融资及现金流量单位：万元项目合计06年1月06年2月06年3月06年4月06年5月06年6月06年7月06年8月06年9月06年10月06年11月06年12月现金流入0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0房款收入0.0其中：现金0.0按揭贷款0.0公积金0.0融资进款0.0其他0.0现金流出0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0土地费用0.0前期费用0.0基础设施费0.0建筑安装费0.0公共配套设施费0.0开发间接费0.0财务费用0.0销售费用0.0销售税金及附加税金0.0土地增值税0.0所得税金0.0融资还款0.0其他0.0项目净现金流0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0累计净现金流量0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0××项目运营月报6、项目财务分析期初余额本期增减期末余额财务指标期初期末资产负债率流动比率速动比率毛利率费用率税负率净利率本月结转额本年结转额累计结转额已预售未结转额项目预算上年余额本月本年累计当期销售收入银行贷款其他股东投入复地投入或内部调拨非当期销售收入其他银行还款其他股东还款复地回款或内部调拨当期项目开发支出非当期项目开发支出分摊费用其他单位：万元备注说明备注说明期末资金余额资金使用资金来源期初资金余额资金使用情况备注说明所得税财务费用管理费用销售费用净利润销售税金及附加销售成本销售收入损益情况项目净资产额其中：应收帐款项目负债总额其中：流动负债其中：应付账款资产负债情况其中：流动资产其中：货币资金项目资产总额其中：长期负债其中：存货××项目运营月报6、项目财务分析当期销售收入银行贷款其他股东投入复地投入或内部调拨非当期销售收入其他银行还款其他股东还款复地回款或内部调拨当期项目开发支出非当期项目开发支出分摊费用其他期末资金余额资金使用资金来源期初资金余额资金使用情况所得税财务费用管理费用销售费用净利润销售税金及附加销售成本销售收入损益情况项目净资产额其中：应收帐款项目负债总额其中：流动负债其中：应付账款资产负债情况其中：流动资产其中：货币资金项目资产总额其中：长期负债其中：存货