NC财务系统培训

NC财务系统培训主要内容一、NC财务系统总体介绍二、NC基础数据初始化操作三、NC总账模块初始化及操作四、IUFO报表初始化操作一、NC财务系统总体介绍原始业务单据审核总账凭证原始业务单据自定义转账凭证月末结账自定义转账执行试算平衡记账科目余额表辅助余额表签字总账模块日常业务月末处理其他模块手工填制会计平台生成存货核算固定资产应付管理应收管理传递对账对账1、申请建立帐套（各单位）3、设置数据源2、建立用户授权（集团）5、报表取数4、设置当前任务IUFO报表系统登陆1、NC系统测试环境地址内网：外网：、NC系统正式环境地址内网：外网：、登陆注意事项必须安装好NC系统客户端后才能登陆二、NC基础数据初始化操作1、初始化流程1、申请建立帐套2、建立用户授权3、设置公司级公共参数4、设置基本档案部门档案人员档案客商档案自定义转账凭证项目信息银行账户客商基本档案客商管理档案项目管理档案会计科目凭证类别项目类型打印模版录入期初余额公司账套客商管理档案查询是否已存在要添加的档案是/否检查该档案客户属性是否正确是结束登陆集团账套，检查客商基本档案是否存在该档案否是/否将该档案分配到公司账套是在集团账套中添加该档案否二、NC基础数据初始化操作2、建立用户授权（1）用户管理（2）角色管理（3）权限分配（4）资源权限控制二、NC基础数据初始化操作3、公司级公共参数设置参数编码参数名称参数值注释取值范围BD301本位币人民币不允许修改。币种档案BD501数量小数位6允许随时修改，但要增加相应警告信息。0-8BD502辅计量数量小数位6允许随时修改，但要增加相应警告信息。0-8BD503换算率6允许随时修改0-8BD504存货成本单价小数位8允许随时修改0-8BD505采购/销售单价小数位8允许随时修改0-8BD506成本小数位8允许随时修改0-8二、NC基础数据初始化操作4、设置基本档案档案类别操作说明负责单位部门档案按照公司情况在部门档案节点增加部门各单位完成人员档案按照公司情况在人员档案节点增加人员各单位完成往来单位按照公司往来情况从集团新增或者分配往来单位各单位完成存货档案到集团中将存货档案分配到本单位，对于集团存货基本档案中没有的，各单位根据总公司下发的存货档案编码规则进行添加各单位完成项目核算按照各公司需要按照项目核算业务在项目基本档案增加各单位完成银行账号信息由各单位提供银行账号、开户行名称、开户单位，电子版发送给总公司资金部由集团增加账号信息；集团完成三、NC总账模块初始化及操作（一）总账模块初始化操作（二）总账模块日常业务处理（三）总账模块操作注意事项（四）总账模块管理制度（一）总账初始化1、设置总账参数2、设置基本档案（1）会计科目（2）凭证类别3、设置打印模版（1）设置凭证打印模版（2）设置账表打印模版4、定义自定义转账（1）定义自定义转账分类（2）定义自定义转账5、录入期初余额（一）总账初始化1、设置总账参数参数代码参数名称参数值GL000科目显示名称模式编码+逐级名称GL001是否需要出纳签字是GL082凭证打印是否检查断号否GL084年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证是GL011账簿表头科目显示模式编码+逐级名称GL020余额表格式方向金额式GL088签字日期生成规则手工录入GL050凭证原币为0是否允许保存提示GL091凭证流程控制方案先签字后审核（一）总账初始化2、设置基本档案（1）会计科目①会计科目设置方式NC系统中的会计科目，是从直接上级单位分配下来：二级公司会计科目由集团中分配下来；三级公司会计科目由二级公司会计科目中分配下来，以此类推；一级、二级会计科目由集团统一添加，对于由于财务、会计核算需要，需增减一级、二级会计科目的，应及时通知总公司财务部，总公司财务部确认确实有必要后，由总公司财务部统一添加；三级及以下会计科目，各公司在符合总公司关于会计科目的设置要求，及总公司会计核算办法要求的前提下，结合本公司的实际需求，自行添加；三级公司的科目体系要与二级公司的科目体系保持一致。（一）总账初始化2、设置基本档案（1）会计科目②从直接上级单位分配会计科目登陆直接上级单位公司账，在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【会计科目】，系统将弹出会计科目编辑窗口，具体操作如下：选中要分配的科目，单击〖分配科目（取消分配）〗按钮，则弹出分配窗口；在待选框中选择要分配的主体账簿，可以按shift或ctrl键多选，单击〖〗按钮，则把选中主体账簿添加到已分配框，单击〖分配〗按钮执行分配；登陆上级单位分配科目时，一定保证登陆日期与本账套的建账日期一致；会计科目从直接上级单位分配下来时，建议子公司与母公司的科目体系和辅助项目保持严格一致；（一）总账初始化2、设置基本档案（2）凭证类别类别简称凭证类别名称默认币种限制类型限制科目现付现金付款人民币贷方必有现金-人民币现收现金收款人民币借方必有现金-人民币银付银行付款人民币贷方必有银行存款-人民币银收银行收款人民币借方必有银行存款-人民币转转账人民币凭证必无现金-人民币；银行存款-人民币（一）总账初始化（5）3、设置打印模版（1）设置凭证打印模版模版编码模版名称属性对应凭证类别01转账凭证1.0集团转账凭证02付款凭证1.0集团付款凭证03收款凭证1.0集团收款凭证04现金收款凭证集团现金收款05银行收款凭证集团银行收款06现金付款凭证集团现金付款07银行付款凭证集团银行付款（一）总账初始化（6）3、设置打印模版（2）设置账表打印模版打印模版节点需要复制打印模版【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】打印凭证【财务会计】-【总账】-【账簿查询】-【科目余额表】打印科目余额表【财务会计】-【总账】-【账簿查询】-【三栏式明细账】打印三栏式明细账【财务会计】-【总账】-【账簿查询】-【日记账】打印日记账【财务会计】-【总账】-【账簿查询】-【辅助余额表】打印辅助余额表【财务会计】-【总账】-【账簿查询】-【辅助明细账】打印辅助明细账（二）总账日常业务处理（1）1、凭证管理（1）制单（2）签字（3）审核（4）记账2、月末处理（1）自定义转账执行（2）试算平衡（3）月末结账（二）总账日常业务处理（2）3、账簿查询（1）科目余额表（2）三栏式明细账（3）辅助余额表（4）辅助明细账（三）总账操作注意事项（1）1、年初余额结转与调整（1）上年度未结账，本年度进入后，不能看到上年末余额；（2）若上年业务已结账，可手工录入本年度的期初余额，也可单击年初重算〗，系统将上年的年末余额结转至本年年初，在此基础上可直接手工调整年初余额。若下年已有手工录入期初余额数据，系统仍允许通过〖年初重算〗强制进行年度结转。但结转后，会覆盖下年期初余额的数据。（3）若本年度科目的辅助核算有变化，应在【财务会计】-【总账】-【初始设置】-【期初余额】中，重新录入该科目各辅助项年初余额。2、会计科目辅助项设置与修改（1）在设置科目辅助核算时，不能对一个科目同时设置客商、客户、供应商；（2）如果科目已有数据，而又对科目的辅助核算进行修改，那么，很可能会造成总账与辅助账数据不一致。（3）非启用年度辅助核算有变化，进行修改后，应在【期初余额】中重新录入该科目各辅助项的年初余额。（三）总账操作注意事项（2）（三）总账操作注意事项（3）3、月末结账试算不平衡不允许结账；有未记账凭证，不允许结账；若总账与明细账对账不符，不允许结账；结账必须按月份顺序从前向后进行，反结账必须按月份顺序从后向前进行；若系统参数“是否允许反结账”选择了“否”，则不允许进行反结账；若系统参数“结账检查控制内容”选择了“凭证断号”，则凭证断号时不允许结账；已结账月份不能再填制凭证；上月未结账，则本月不能记账，但可填制、审核凭证；（四）总账模块管理制度（1）1、按照总公司的要求设置并使用科目（1）严格按照总公司的要求设置并使用会计科目，由于财务、会计核算需要，需发生一级、二级会计科目的增减，应及时通知总公司财务部，总公司财务部确认确实有必要后，由总公司财务部统一添加；（2）三级及三级以下会计科目，由各公司按照总公司会计核算办法的要求，结合本公司的实际需求，自行添加；2、电子凭证与纸制凭证必须完全相符（1）检查原始数据是否合理、合法与正确，对于违规记录不得录入；（2）数据录入过程中，如发现有疑问或错误时，应及时询问有关人员，不得擅自修改和作废；（3）认真录入数据，录入完毕后检查核对，核对无误后交复核人员进行复核，以保证电子凭证与纸制凭证完全相符；（四）总账模块管理制度（2）3、辅助明细账各辅助项数据必须一致（1）对于同时具有多个辅助项目的科目，必须保证按任一辅助项查询都正确；（2）每月月底，各辅助项数据与存货核算、应收应付、固定资产等模块对账无误后，总账模块才允许结账；4、权限分岗位管理（1）NC系统操作人员应根据各自岗位的性质和范围，可具备相应的系统操作权限；（2）只能在权限范围之内操作，不允许进行权限之外的模块操作。四、总账模块管理制度（3）5、及时结账（1）月底，NC财务系统除总账模块外，其他模块仍有未处理完毕，从而未生成传递至总账的会计凭证的单据：①月底前处理完毕，生成传递至总账的会计凭证；②月底前未处理完毕的，将全部删除；各模块核查无误后，月底及时结账；（2）每月月底，NC财务系统除总账模块外，其他模块及时结账后，才允许对总账模块进行月底结账；（3）NC财务系统各模块结账后，原则上不能反记账和反结账，如有错误或特殊情况需反记账或反结账的，应及时通知系统管理员，由系统管理员负责进行反记账和反结账工作；6、总账结账需要与相关模块对账（1）月底，根据各模块单据与总账中特定会计科目的勾稽关系，进行核对；（2）若发现错误，应及时找到错误单据及错误原因，进行相应的处理。四、IUFO报表初始化操作1、申请建立帐套（各单位）3、设置数据源2、建立用户授权（集团）5、报表取数4、设置当前任务IUFO报表固定资产模块开账录入固定资产原始卡片参数设置计提折旧资产增加固定资产变动资产减少凭证模板定义科目分类定义凭证生成月末结账建立薪资类别会计平台生成工资凭证建立薪资部门薪资类别权限薪资项目权限设置发放薪资项目建立薪资期间期末处理银行报盘薪资分摊设置分摊类型薪资发放建立薪资档案设置工资报表设置工资条账号分配（银行账号）代发银行设置税率表设置谢谢!