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智力服务创造价值客户首选受人尊敬智力服务创造价值客户首选受人尊敬项目投资管理最佳实践2014年1月客户首选受人尊敬PREFERREDBYCLIENTSANDRESPECTEDBYSOCIETY智力服务创造价值客户首选受人尊敬目录▪赛迪工程咨询项目投资管理理念▪赛迪工程咨询项目各阶段投资管理–规划决策阶段–设计阶段–招投标阶段–施工阶段–竣工结算阶段2智力服务创造价值客户首选受人尊敬我们追求以精细化管理为基础，通过全面的项目投资管理和延伸服务，为客户创造价值精细化管理全面投资管理价值创造管理•标准化管理•标杆管理•信息化管理•全生命周期投资管理•全要素投资管理•全过程投资管理•在项目管理中运用价值工程分析•通过向延伸服务为客户增加价值服务范围服务价值3智力服务创造价值客户首选受人尊敬目录▪赛迪工程咨询项目投资管理理念▪赛迪工程咨询项目各阶段投资管理–规划决策阶段–设计阶段–招投标阶段–施工阶段–竣工结算阶段4智力服务创造价值客户首选受人尊敬时间进度对项目投资的影响设计招标、发包设计要求改变规划决策初步设计技术设计施工图设计1施工图设计2施工部分尚余的设计、发包竣工对项目投资影响最关键的在项目前期决策和设计阶段，因此项目投资管理工作重点应该向项目前期延伸影响项目投资最大的阶段，是工程项目建设周期的技术设计前的工作阶段。很显然，项目投资控制的重点在于施工以前的投资决策和设计阶段。因此项目投资管理工作重心应该向前移项目投资管理工作重心5智力服务创造价值客户首选受人尊敬客户首选受人尊敬•通过市场分析和限制要素分析，确定合理的建设规模，避免投资盲目扩大化•通过静态的价值工程和动态的经济分析，对投资方案比选，为客户提供增值服务（包括选址、技术方案及设备选型等方案比选)•通过融资渠道和融资进度分析，降低融资成本；在合理的风险范围内运用财务杠杆，有效地增加客户收益率赛迪工程咨询项目投资管理在各阶段关键工作内容•通过推动标准化设计的管理，能有效地降低设计费用和工程造价，提高设计质量，加快工程进度•推动限额设计，使投资始终处于可控状态下•引入可施工性研究，可以简化设计，减少返工，降低投资•方案的进一步优化比选（细化到具体专业）•工程概预算审查•推行工程量清单计价模式进行招标，有利于客户获取极限竞争报价•拟定招标控制价，有效控制投资报价•协助业主合理划分标段，选择合理风险下的合同类型，降低合同价格•招投标标准化管理•分解投资，按照标杆确定目标成本•通过施工组织设计及进度款支付方式的优化，调整资金使用计划•加强对施工过程四个核心点的控制管理•通过不断循环的挣值分析管理费用偏差•竣工结算审核6I-AI-B2-A2-B2-C3-A3-B3-C4-A4-B4-C4-DI-C项目规划决策勘察设计招投标施工竣工结算5423I智力服务创造价值客户首选受人尊敬目录▪赛迪工程咨询项目投资管理理念▪赛迪工程咨询项目各阶段投资管理–规划决策阶段–设计阶段–招投标阶段–施工阶段–竣工结算阶段7智力服务创造价值客户首选受人尊敬智力服务创造价值客户首选受人尊敬43393632292522010203040502014201520162017201820192020市场需求预测供应商供给预测供给与需求平衡分析3620-01020304020142201532016320173201832019220202020现有产能新增产能通过市场供需分析与预测，锁定目标市场，使投资有的放矢，避免建设规模随意扩大化75544320.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.06.57.0201420152016201720182019202055%未来待进入市场15%摒弃市场30%目标市场8市场进一步细分I-A1智力服务创造价值客户首选受人尊敬智力服务创造价值客户首选受人尊敬1.501.701.501.802.003.002.050.00.51.01.52.02.53.01.50目标市场环境承载力生产供应条件其他原料供应条件投资能力建设规模通过对影响建设规模的各要素分析，确定由短板决定的建设规模•投资能力分析–企业现金流分析（包括收入与成本分析以及贷款偿还分析）–企业融资能力分析（直接融资能力和间接融资能力）•原料供应条件分析–生产主要原料–辅料•生产供应条件分析–水资源供给–电力供给–劳动力供给•环境承载力分析–碳排放、污染物排放–能源消耗•其他支撑条件分析–技术水平、管理水平等9各种因素对建设规模的影响影响因素分析I-A2根据木桶短板理论，最终的建设规模取决于各种支撑条件中最差的环节智力服务创造价值客户首选受人尊敬通过静态的价值工程分析，确定合理的投资规模（同一工艺比较）和选取好的投资方案（不同工艺方案比较）投资功能同一工艺方案下单纯扩大规模下的价值分析（连续型）0.500.550.600.650.700.750.800.850.900.951.01.21.41.61.82.02.22.42.62.8投资方案1投资方案2投资方案3投资功能不同工艺方案下的价值分析（离散型）10非有效值区间F/I最大值所对应的投资点为最佳方案F/I最大值所对应方案为最佳方案注：运用价值工程分析为静态指标I-B1假设：单一产品功能不同，其它类似，曲线符合逻辑斯蒂函数其中V=F/I曲线如下图红线所示比如，产品功能有：产品产量，产品质量，产品规格范围等，依据专家判断赋予不同功能权重系数，用比较法评价各方案各功能评价系数，最终得到不同排名的价值数智力服务创造价值客户首选受人尊敬通过动态的经济分析方法，选取好的投资方案非赢利项目赢利项目非赢利项目需要运用全生命周期分析法确定总的投资及运营成本现值最小化01……ii+1i+2……nICtcnititcitiiCOiCIPC)1()1(10注：全生命周期分析，动态指标iNPVBA△i需要结合客户需求来选择当客户追求IRR最大化时，方案A优于方案B当客户追求在既定的ic下NPV最大化时：1、ic△i时,投资额大的方案B优于方案A；2、当ic△i’时,投资额小的方案A优于方案B。11I-B2智力服务创造价值客户首选受人尊敬客户首选受人尊敬融资方案内源性融资现有盈余资金建设期盈余资金外源性融资股权融资债务融资发行股票＋＋＋配股债转股发行债券银行借贷其他借贷特许经营融资模式＋＋＋项目融资可能的渠道项目资本金管理办法（最低资本金比例）通过融资渠道及融资进度分析，降低融资成本最小化-20,000,00040,000,00060,000,00080,000,000100,000,000120,000,0000.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%时间项目投资进度曲线融资进度与投资进度相匹配，才能有效地控制建设期利息支出12投资投资累计百分比融资进度曲线与投资累计曲线较好地匹配I-C1注：特许经营融资模式包括BOT、POT、PPP、PFI、ABS、合同能源风险管理等智力服务创造价值客户首选受人尊敬客户首选受人尊敬通过融资结构调整，在合理的风险范围内利用财务杠杆，提高客户资本金收益率贷款比例收益率IRR财务杠杆合理使用时能带来正收益，但当项目财务内部收益率小于融资成本时不需要使用财务杠杆另外债务期限，偿还方式等也会对杠杆效益产生较大影响财务杠杆选择IRRicIRRicI-B2融资风险•资金运用风险根据项目风险大小，选择融资比例，决定风险分摊程度•项目控制风险项目的收益权、管理权、经营权的权衡取舍•资金供应风险选择信用好，风险承受能力好的资金供应方•资金追加风险投资超过预算时需追加投资，考虑备用融资方案或再融资方案，投资估算应留有一定的富余•利率及汇率风险通过利率套保和汇率互换等方式控制风险13智力服务创造价值客户首选受人尊敬目录▪赛迪工程咨询项目投资管理理念▪赛迪工程咨询项目各阶段投资管理–规划决策阶段–设计阶段–招投标阶段–施工阶段–竣工结算阶段14智力服务创造价值客户首选受人尊敬客户首选受人尊敬设计评审标准化设计供应方标准化设计流程标准化设计文件标准化设计内容标准化设计的标准化管理设计标准化管理有利于加快进度、提高工程质量、降低工程造价•设计招标过程标准化•设计合同文本标准化–主要设计参数–质量要求–其他要求15•设计节点规划•固化过程管理制度•推动设计方按标准化的作业指引完成工作•推行设计签证制度•标准化设计任务书•标准化图集•标准化文件格式•标准化文件管理制度•设计规范标准化–国家标准–部级标准–省市标准–行业标准–企业标准•设计评审制度标准化–决策层次–决策方式•评审方法标准化–技术部分–经济部分2-A智力服务创造价值客户首选受人尊敬智力服务创造价值客户首选受人尊敬限额设计使项目投资处于可控状态16概算预算估算推动限额设计，使项目投资处于可控状态为实现概算不超估算，预算不超概算的限额管理，应推行限额设计，重点加强工程量和设计标准管理限额设计控制纵向限额控制横向限额控制限额设计控制制度和方法2-B•以目标管理为导向，加强各设计工序的总限额控制推•动设计方技术方案结合经济分析进一步优选•建立相应的设计变更管理制度，严格控制设计变更，对于必须变更的，应尽量提前•结合主动控制及动态管理理念，拟定相应的设计变更预防措施•将总限额细化到各专业限额，并建立相应的设计责任制智力服务创造价值客户首选受人尊敬智力服务创造价值客户首选受人尊敬可施工性研究可以减少返工、加快进度，降低投资时间成本进度节省成本节省172-C•施工经验的融入有利于优化项目总进度规划，将施工持续时间、资源利用条件以及天气变化的影响考虑在内•简化设计•提高设计的可操作性•优化设计，减少后续工程变更•优化平面布置•使工艺技术说明符合施工•使项目进度计划更接近实际•优化施工设计方案智力服务创造价值客户首选受人尊敬目录▪赛迪工程咨询项目投资管理理念▪赛迪工程咨询项目各阶段投资管理–规划决策阶段–设计阶段–招投标阶段–施工阶段–竣工结算阶段18智力服务创造价值客户首选受人尊敬是目前国际上通行的做法，如英联邦等许多国家、地区和世界银行等国际金融组织均采用这种模式与计划经济相适应的概预算定额管理制度工程量清单计价模式预算定额计价模式与国际接轨工期招标价质量后期管理是初步设计之后，施工图之前，使工程开工时间提前，有利于工程项目的进度控制，及提高投资效益，有利于快速报价施工图之后，进度迟缓有利于业主在极限竞争状态下获得最合理的工程造价投标单位把注意力放在如何使投标价更靠近标底的“预算竞赛”上来，难以体现综合实力的竞争避免以低价中标，然后偷工减料行为的发生，优质优价，能有效地保证工程质量对工程质量没有较好的提升空间有利于中标企业精心组织施工，控制成本。有利于控制工程索赔，搞好合同管理。有利于划拨支付款及项目最终结算不利于招标工作的展开，不利于后期合同及变更管理推行工程量清单计价模式可以有利于变更、合同管理、最终结算、加快进度，获取极限竞争报价3-A19智力服务创造价值客户首选受人尊敬客户首选受人尊敬招价格控制20拟定招标控制价能有效地控制投资，避免暗箱操作及串标3-B可竞争项目分部分项费用措施费用不可竞争项目专业暂估价暂列金额＋＋规费＋招标控制价计日工总承包服务费用安全文明施工费税金按照工程所在地的计价定额计算人材机消耗定额依据工程造价政策规定或工程造价信息确定人材机单价考虑价差调整、管理费率及利润率的基础上计算定额项目合价合价加上未计价材料除以工程量则为综合单价工程量依据提供的工程量清单和施工图纸，计算出相应的工程量综合单价组价加强信息化建设（规范、定额及价格信息资料作为基础）智力服务创造价值客户首选受人尊敬智力服务创造价值客户首选受人尊敬根据项目特点及业主自身的能力，合理选择承担一定风险以降低合同价格业主承担项目风险项目投资21投资规模小、技术不复杂、工期较短、风险较小、设计及基础资料完备、能准确计算工程量的项目3-C固定总价合同单价与包干合同固定单价合同成本＋酬金可调总价合同不可抗力风险不可抗力风险＋部分市场价格不可抗力风险＋工程量风