U8产品培训―采购管理模块(2)

U8产品培训—采购管理用友软件股份有限公司×××部门讲师：XX3.4代管采购-系统流程3.4.2代管采购-系统流程简要说明1.请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。2.采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。3.采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。质检存货通过到货单进行报检。4.采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。5.定期消耗汇总挂账：定期把代管仓中领出计入消耗的单据进行汇总（包括材料出库单、销售出库单、其他出库单、其他入库单）形成代管挂账确认单，与供应商进行对账。6.采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。7.采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。3.4.3代管采购-相关选项和设置代管采购相关选项及设置启用代管业务选中选项：可以使用代管采购业务模式，入库单可以选择代管仓，采购单据中可选择代管采购业务类型，菜单中增加代管业务菜单不选中此选项：不可以使用代管采购业务。到货单、入库单业务类型为代管采购，才可以选择代管仓•设置哪些单据计入消耗，代管仓的销售出库单、材料出库单默认计入消耗•其他入库单、其他出库单需要设置后才计入消耗•只有计入消耗的单据才能挂账3.4.4代管采购-代管挂账材料出库单（代管仓）销售出库单（代管仓）计入消耗的其他入库单计入消耗的其他出库单代管挂账确认单挂账方式单张挂账：每次只对一个供应商进行挂账批量挂账：可同时对多个供应商进行挂账自动挂账：支持多人同时对多个供应商进行挂账，提高挂账效率生单方式明细挂账：按明细记录进行挂账，自动挂账不支持明细挂账汇总挂账：按供应商+存货+自由项+仓库进行汇总期初的代管挂账确认单可手工新增，非期初的必须参照消耗清单生成，不允许手工增行支持立账依据为代管挂账确认单或采购发票的收付款协议消耗数量=供方确认数量+损耗数量•消耗数量：明细挂账，直接带消耗清单中的数量，汇总挂账，带汇总后的数量，不可修改，即消耗清单只能一次性挂账，数量可正可负•供方确认数量：默认等于消耗数量，可修改，数量可正可负，即企业实际确认数量，后续开票、记账都按此数量执行•损耗数量：由供应商承担的数量，后续系统不做任何处理3.4.5代管采购-发票结算发票只能参照代管挂账确认单生单数量不能超过代管挂账确认单的未开票数量业务类型为代管采购的入库单不允许开发票结算支持手工结算不支持自动结算和费用折扣结算结算回写逻辑同普通采购结算参照代管挂账确认单生发票使用的是发票参照入库单节点，选择来源单据类型即可3.4.6代管采购-关键报表•查询某一期间代管供应商的消耗明细，即记入消耗的出库单、其它出、入库单的明细表，包括消耗数量与挂账数量•统计某一期间代管供应商的消耗、挂账、开票结存情况的汇总表统计某一期间代管供应商的存货的收货、退货、消耗、挂账、结存情况的汇总表另一展现方式，按供应商分页签展现，方便与供应商对账3.5固定资产采购-系统流程3.5.2固定资产采购-系统流程简要说明1.请购单：采购业务处理的起点，不可以参照MPS/MRP计划、生产订单生成，也不可以通过齐套采购的方式下达请购单。2.采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，不可以参照MPS/MRP计划、销售订单、出口订单生成，也不可以通过齐套采购的方式下达采购订单，资产存货不参与配额。3.采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。质检存货通过到货单进行报检。4.采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。5.采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。6.采购结算：采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本。7.固定资产卡片：支持对已经结算的入库单转入固定资产卡片，增加资产账3.5.3固定资产采购-相关设置固定资产采购相关设置资产存货资产属性与参与配额、受托代销互斥；资产存货计划方法必须是N（不参与MRP计划）资产仓资产仓与代管仓、记入成本、参与MRP运算互斥3.5.4固定资产采购-预算控制预算控制相关选项预算控制采购类型设置预算控制的范围无审批流时预算控制时点选择保存时：进行预算控制的请购单、订单、发票保存时提交预算，扣减预算。选择审批时：进行预算控制的请购单、订单、发票审批时提交预算，扣减预算。审批流中影响预算级别选择保存时：进行预算控制的请购单、订单、发票保存时提交预算，扣减预算。选择终审时：进行预算控制的请购单、订单、发票进行终审提交预算，扣减预算。选择任意级别：进行预算控制的请购单、订单、发票在设置的预算审批流中定义的级别提交预算，扣减预算编制预算表控制方式可选择：超预算不提示、仅仅提示、需专人审批和不允许超预算选择采购系统，采购单据才受控启动为是，预算才生效3.5.4固定资产采购–预算控制流程演示（按前面截图进行预算控制）控制规则：超过预算仅仅提示按本币价税合计增加预算实际发生数控制规则：需专人审批保存后显示待审批，需要在预算中进行超预算审批预算审批通过后的订单状态，预算审批状态为审批通过后采购订单才能审批3.5.4固定资产采购–预算控制流程演示（按前面截图进行预算控制）控制规则：不允许超预算3.5.4固定资产采购–预算控制预算审批流有审批流单据预算控制时点＝任意级别时，在设计工作流时挂接采购管理扣减预算服务下一级别审批不通过时，挂接采购管理回冲预算服务3.5.4固定资产采购–转固定资产卡片流程演示固定资产业务是必有订单流程固定资产业务的单据，存货必须具有资产属性，发票中可录入应税劳务和折扣类存货以采购订单为线索对已全部结算并审核的入库单转资产入库单一次性全部生成资产卡片，不能分单转资产后不允许再退货3.6直运采购-系统流程采购订单销售订单直运销售流程直运采购发票直运销售发票以订单为核心的直运销售无订单的直运销售直运采购发票直运销售发票3.6直运采购-系统流程采购订单出口订单直运出口流程直运采购发票出口销货单直运出口发票3.6.2直运采购-流程演示直运采购相关选项有直运销售业务选中选项：采购业务中才有直运采购业务（不启用出口模块）。不选中：不可以使用直运采购业务直运销售必有订单选中选项：直运采购订单必须参照直运销售订单，直运采购发票必须参照直运采购订单、直运销售发票必须参照直运销售不选中：直运采购发票可以手工录入可多次参照，总数量不可超过销售订单数量•保存后回写销售订单的累计开票数量和金额•表头的币种、汇率，表体的价格等可编辑•支持重新取价3.7受托代销-系统流程3.7.2受托代销-系统流程简要说明1.请购单：采购业务处理的起点，不可以参照MPS/MRP计划、生产订单生成，也不可以通过齐套采购的方式下达请购单。2.采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，不可以参照MPS/MRP计划生成，也不可以通过齐套采购的方式下达采购订单。3.采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。质检存货通过到货单进行报检。4.采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。5.采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。6.采购结算：采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本。3.7.3受托代销-相关选项及设置受托代销相关选项及设置启用受托代销选中选项：可以使用受托代销业务模式，采购单据中可选择受托代销业务类型，商业和医院流通账款可以选择，工业账套不支持。不选中：不可以使用受托代销业务受托代销业务必有订单选中选项：受托代销业务类型，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：受托代销业务类型的到货单、入库单可以手工录入受托代销业务类型的单据只能录入有受托代销属性的存货3.7.4受托代销-受托代销结算受托代销结算要输入单价、金额，否则不允许结算受托代销结算，如果修改单价与入库单单价不一致，结算后不回写入库单单价受托代销结算成功后，生成发票和结算单，取消结算，会同步删除发票同一个供应商的受托代销入库单，红蓝字可以同时选中，按合并后的结果进行结算，并生成发票。如果所选的红蓝入库单冲抵后数量＝0，则结算后，不生成采购发票结算规则•扣税类别为应税外加的入库单，发票类型可选择专用发票；普通发票等•扣税类别为应税内含的入库单发票类型不能选择专用发票3.7.5受托代销-关键报表查询受托代销入库单中各货物的入库、结算情况查询一定期间内，各供应商各存货的入库、结算、结余情况代销商品台账的汇总表，反映供货单位的代销商品入库、结算和结余情况3.8其他-ROHS控制ROHS是《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》（theRestrictionoftheuseofcertainhazardoussubstancesinelectricalandelectronicequipment）的英文缩写。请购单、采购订单、到货单中存在标识为“RHOS物料”的存货，保存时选项勾选控制，检查存货＋供应商在供应商存货对照表中是否存在，不存在则不允许保存；存在且ROHS认证失效日期＝单据日期，不允许保存单据选项未勾选控制，则不进行检查对照表中ROHS认证失效日期为空时检查不通过，不能保存单据请购单未录入供应商时不进行检查设置ROHS控制的范围3.8其他-工程物料对于样品试制过程中需要用到的小批量试制材料，在存货档案中进行相应的标识（标识为“工程物料”），可设置单次最大采购量请购单、采购订单保存时，检查当前单据中是否有工程物料，如果有，则用当前数量（如果存在相同存货，则用数量合计）与存货档案中采购数量上限进行比较，超过采购数量上限时不允许保存。欢迎各位交流学习，谢谢！联系方式[e-mail]吴丽娜结束