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•应用准备基础数据应用框架及参数设置目录用友U8V12.1财务-总账培训应用准备——基础数据基础档案应用系统功能部门、人员、客户、供应商、项目、自定义项办公室\财务部\采购部王总\张秘书\财务钱经理\马会计\李出纳….….辅助核算的凭证；辅助账簿\表以及分析；(例如客户账龄分析等)结算方式现金现金支票转账支票……现金\银行的凭证；现金\银行日记账；银行对账；支票管理；外币、汇率设置美元\港币外币核算的凭证；外币账簿\表；科目1001-库存现金1002-银行存款…….凭证；科目余额表；科目总账、明细账；凭证类别记账凭证凭证；应用准备——基础数据_凭证类别如果是第一次进行凭证类别设置，可以按以下几种常用分类方式进行定义。记账凭证收款、付款、转账凭证现金、银行、转账凭证现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证自定义凭证类别应用准备——基础数据_科目应用准备——基础数据_科目增加下级科目时可修改科目性质下级科目进项税额与上级科目应交增值税的科目性质不一致应用准备——基础数据_科目1405-库存商品140501-U系列140502-C系列…………6001-主营业务收入600101-U系列600102-C系列…………6401-主营业务收入640101-U系列640202-C系列…………当科目结构一致时可以使用成批复制功能。注意复制成功后修改默认会计科目方向。•应用准备基础数据应用框架及参数设置目录用友U8V12.1预算及费用管理应用准备——应用框架及参数设置期初数据年初启用年中启用科目账录入年初余额累计借\贷方；期末余额；系统反算年初余额；辅助账录入年初余额往来明细；累计借方发生；累计贷方发生；现金流量期初不需要需要银行对账期初需要需要应用准备——应用框架及参数设置科目方向年初余额累计借方累计贷方期初余额1001-库存现金借￥9000￥12000￥11000￥100001002-银行存款借￥558000￥50000￥58000￥550000100201-建行借￥255000￥30000￥35000￥250000100202-农行借￥303000￥20000￥23000￥3000001405-库存商品借￥60000￥10000￥11000￥50000--U系列借￥30000￥50000￥60000￥20000--C系列借￥30000￥50000￥50000￥300002202应付账款贷￥110000￥110000--富士康科技贷￥50000￥50000--天津赫比贷￥60000￥600004001-实收资本贷￥400000￥4000004103本年利润贷￥100000￥100000提醒：期初余额试算不平衡，不能记账，但可以填制凭证。若存在已记账凭证，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能，期初余额的状态显示为【浏览只读】。试算结果平衡期初对账相平应用准备——应用框架及参数设置提醒：为了保证账表对账相平，往来类的科目录入期初余额时请务必通过往来明细录入，而后进行数据汇总。辅助期初余额支持增行，是为了兼容以前版本升级数据。点击往来明细双击期初余额录入期初往来明细期初往来明细汇总支持从应收、付引入期初往来明细。•业务介绍日常业务专题介绍其他介绍目录用友U8V12.1财务-总账培训•业务介绍日常业务3.1.1填制凭证3.1.2出纳签字3.1.3主管签字3.1.4凭证审核3.1.5凭证查询、及打印3.1.6记账3.1.7账簿查询、及打印3.1.8结账3.1.9关账目录用友U8V12.1财务-总账培训3.1.1填制凭证_认识凭证•凭证要素：凭证类别、凭证号、日期、摘要、科目、辅助信息、金额、附单据数系年继承3.1.1填制凭证_填制凭证采购销售收回货款支付货款3.1.1填制凭证_常用凭证在单位里，会计业务都有其规范性，因而在日常填制凭证的过程中，经常会有许多凭证完全相同或部分相同，如果将这些常用的凭证存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理的效率3.1.1填制凭证_常用凭证在填制凭证时将凭证保存为常用凭证；支持将当前凭证另存为常用凭证3.1.1填制凭证_插入凭证会计在填制凭证时会出现漏录某张凭证的情况，系统支持补录会计凭，增强产品易用性。选中需要插入凭证的位置，插入的凭证将与该张凭证的凭证类别与凭证编号保持一致点击增加下的插入凭证选择“是”后即可插入凭证，选择“否”退出插入凭证点击“是”后增加一张凭证类别凭证与凭证号所选一致的空凭证，允许修改表头已带出的制单日期信息。原插入点凭证及其后所有凭证号自动加1插入凭证限制：1、插入点凭证后有已记账凭证时，不允许插入凭证2、如选择制单序时控制选项，插入凭证保存时会校验日期是否序时，不满足序时条件不允许保存3、启用内控审计时不允许使用插入凭证功能3.1.1填制凭证_自动复制会计在填制凭证时经常会同时做一类凭证，例如报销业务，相同业务的凭证格式内容基本相同，可以在完成一张凭证后，复制生成新的凭证，再加以调整即可完成新凭证的填制，提高填制凭证的效率；支持复制凭证3.1.1填制凭证_凭证中支持查找和替换Toolbar中“查找和替换”按钮自动复制了一张凭证，要将摘要中的月份统一替换成当月，可以使用替换功能。用户要查找某条分录行内容，可以使用查找功能。3.1.1填制凭证_凭证草稿会计在填制凭证填写到一半时其他事情打断，不能继续完成凭证的填制，放弃很可惜，凭证草稿保存和凭证草稿引入就可以解决这样的问题；3.1.1填制凭证_作废凭证对于错误的凭证，如果需要保留痕迹，可以在凭证上标记作废标志；如果需要恢复为正常凭证，可以对作废凭证进行恢复。支持作废凭证支持作废状态凭证恢复3.1.1填制凭证_作废凭证提醒：是否允许操作员作废他人的凭证受选项中【允许修改作废他人凭证】控制。如果允许作废部分操作员的凭证，则还可以选择【控制到操作员】，并在【数据权限】中设置相应用户的权限。总账系统不能作废外部系统凭证。外部系统的凭证只能在相应系统进行修改、删除、冲销操作。3.1.1填制凭证_整理凭证如果不需要保留痕迹，可以将作废凭证删除,即整理凭证；3.1.1填制凭证_整理凭证总账凭证启用内控，凭证不允许删除。按凭证号的顺序将断号后面的凭证号向前提号按凭证审核日期，将凭证号重新排号按凭证日期，将凭证号重新排号3.1.1填制凭证_冲销凭证冲销凭证是将将已记账凭证进行红字冲销，然后再填写正确凭证。3.1.1填制凭证_选项凭证号按照凭证日期的顺序排列填制凭证时,结算方式使用到票据管理的结算方式时,进行支票控制。例如,在报销时支票未登记，则提示是否需要登记。填制凭证时，控制科目余额不允许出现负数现金流量项目控制必须输入系统刚上线，和手工账并行，如何保障系统中的凭证编号和手工的凭证号保持一致3.1.1填制凭证_凭证选项选择此项，则点击〖增加〗按钮时显示凭证打印设置界面，可设置打印格式，否则直接输出打印在凭证录入时，可以对往来款项进行直接往来全额两清业务有外币核算业务，选择此项系统自动检查外币借贷方是否平衡可设置凭证显示时的分录行数、字体、行高3.1.2出纳签字•出纳签字的凭证范围：出纳凭证（现金、银行类凭证）凭证出纳签字在列表中支持两种展现方式：按凭证展示和按凭证分录展示展现方式为按凭证展示显示结果支持列表中批量签字或取消签字展现方式选择按照凭证分录展示，显示每一行的凭证信息3.1.2出纳签字凭证展现方式为按凭证分录展现，选中凭证中的某一行进行签字操作，直接将整单签字处理单击此处可选择查询的全部记录，再次单击可取消选择的全部记录此处进行业务操作双击某一行记录，可直接进入凭证界面选择按凭证分录展示时允许使用3.1.2出纳签字•签字方式：单张签字、批量签字•提醒：–取消签字必须由签字人本人取消。单张出纳签字单张出纳签字批量出纳签字3.1.2出纳签字_选项配置出纳管理流程，选择则出纳凭证必须经由出纳签字同时使用总账和出纳管理，出纳签字可配置在不同系统3.1.3主管签字•签字范围：所有凭证•签字方式:单张签字、批量签字，处理方式同出纳签字•提醒：–签字人不能与制单人相同。–取消签字必须由签字人本人取消。3.1.3主管签字_选项3.1.4凭证审核•审核范围：所有凭证•审核方式:对照式审核、单张审核、批量审核。其中单张审核与批量审核处理方式同出纳签字。•提醒：–审核人和制单人不能是同一个人；–凭证一经审核，就不能被修改、删除。–取消审核签字只能由审核人自己进行。–作废凭证不能被审核，也不能被标错–已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按〖取消〗取消标错后才能审核；–凭证审核日期应大于等于凭证日期；3.1.4凭证审核_对照式审核对照式审核主要是满足金融、证券等一些特殊行业的需要，通过对凭证的二次录入，达到系统自动审核凭证的目的3.1.4凭证审核_标错凭证审核人发现凭证错误，在凭证上打上有错标记，并录入错误原因；制单人将光标放到有错上可以显示出错误原因；根据错误原因修改凭证，保存凭证。光标放在有错上可以显示错误原因3.1.5凭证查询凭证查询支持查询其他年度的凭证；凭证号支持凭证范围查询；通过辅助条件可以按照摘要、科目、金额等条件进行查询如果允许操作员查询他人凭证，则选项中选择【可查询他人凭证】如果需要控制允许查询那些人凭证，则选中【控制到操作员】，并需要在【数据权限】设置中设置用户权限。则在凭证查询时，操作员只能查询具有相应人员的凭证查询权限。支持跨年查询3.1.6凭证打印凭证打印时打印出凭证边框，适合在白纸上打印，称为普通打印；凭证打印时不打印出凭证边框，适合在特殊印刷凭证纸上打印，称为套打；3.1.6凭证打印打印凭证时，是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名；打印凭证时，是否自动打印科目编码；套打与此参数无关。3.1.6凭证打印支持在待选项中选中需要打印的辅助项、自定义项、现金流量等，选入可供打印的摘要栏或科目栏中，打印即可按指定的位置打印。3.1.7记账•记账：记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等3.1.6记账•取消记账•提醒：–已结账的月份，不能恢复记账前状态。–只有账套主管才能恢复到月初的记账前状态。3.1.7帐表查询余额表辅助项科目余额表辅助项科目明细账可联查光标所在行相应科目的科目明细账或辅助总账明细联查到当前科目、当前月份范围的明细账3.1.7帐表查询余额表明细账总账3.1.7帐表打印类似于凭证打印；账簿打印时打印出账簿边框，适合在白纸上打印，称为普通打印；账簿打印时不打印出账簿边框，适合在特殊印刷账簿纸上打印，称为套打；3.1.7帐表打印除了账簿打印之外的账表支持所见即所得的打印方式，在查询界面支持拖曳调整行宽度,并支持格式保存。拖拽列宽后，格式提示是否保存恢复系统默认列宽3.1.8结账上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证。若总账与明细账对账不符，则不能结账。结账成功3.1.8结账取消月末结账输入账套主管口令取消结账按Ctrl+Shift+F63.1.9关账设置调整凭证类别启用调整期结账填制调整凭证凭证审核、签字记账关账如果您希望在结账后仍旧可以填制凭证用来调整报表数据，可以启用调整期。调整期启用后，系统自动在结账功能菜单后增加关账功能菜单，在结账之后关账之前称之为调整期。•业务介绍应用主题3.2.1辅助核算3.2.2现金流量3.2.3出纳管理3.2.4预算控制3.2.5自定义转账3.2.6跨年度处理目录用友U8V12.1财务-总账培训3.2.1辅助核算专题_认识辅助核算辅助核算是对账务处理的一种补充，即实现更广泛的账务处理，以适应企业管理和决策的需要。辅助核算是会计科目的一种延伸，设置某科目有相应的辅助核算后,相当于设置了科目按辅助核算进行更为明细的核算。但辅助核算于一般的明细科目，它具有更加灵活方便的特性，一个辅助核算可以在多个科目下挂接，例如应收账款同时设置客户往来和部门核算。目前提供辅