建设非碳酸饮料项目资金申请报告

国家重点产业振兴和技术改造项目资金申请报告项目名称：***—建设非碳酸饮料项目申报单位：****食品有限公司地址：邮政编码：联系人：电话：传真：电子信箱：主管部门：申报日期：****食品有限公司****提质扩能项目子项目—建设非碳酸饮料项目资金申请报告编月目录项目摘要.......................................................................................1第一章项目单位的基本情况和财务状况..............................41.1项目承担单位概况................................................................41.2项目负责人基本情况............................................................41.3主要股东概况........................................................................41.4企业财务状况........................................................................4第二章项目背景与市场分析..................................................52.1项目提出的过程....................................................................52.2项目建设对产业发展的作用与影响....................................62.3市场分析................................................................................7第三章申请专项资金支持的理由和政策依据....................113.1产业政策、发展规划和行业准入条件..............................113.2项目与国家产业振兴规划的关联情况..............................15第四章建设内容.....................................................................184.1产品方案与建设规模..........................................................184.2建设地点..............................................................................184.3建设内容..............................................................................214.4建设工期和进度安排..........................................................344.5组织机构与人力资源配置..................................................35第五章项目工艺技术方案..................................................385.1技术来源..............................................................................385.2工艺技术成熟度和先进性..................................................385.3工艺技术路线......................................................................41第六章投资估算和财务评价................................................456.1项目总投资规模..................................................................456.2投资使用方案......................................................................476.3资金筹措方案......................................................................486.4贷款偿还计划......................................................................486.5财务评价..............................................................................49第七章各项建设条件落实情况............................................537.1环境污染防治......................................................................537.2节能......................................................................................557.3原、辅材料供应..................................................................62第八章项目招标...................................................................648.1项目招标方案.......................................................................648.2招标方案申请.......................................................................64附表6-1总投资估算表6-2借款还本付息计划表6-3流动资金估算表6-4项目总投资使用计划与资金筹措表6-5营业收入、营业税金及附加和增值税估算表6-6正常年投入物及人工费用估算表6-7固定资产折旧费估算表6-8无形资产和其他资产摊销估算表6-9总成本费用估算表6-10利润与利润分配表6-11项目投资现金流量表6-12项目资本金现金流量表6-13财务计划现金流量表6-14资产负债表6-15单因素敏感性分析表6-16经济评价指标汇总表附件1、项目承办单位营业执照、组织机构代码证复印件2、项目备案证3、建设用地使用证明4、项目建设用地规划许可证5、环保部门出具的环评批复6、06、07、08年财务审计报告7、企业信用等级证明8、省级银行贷款承诺9、项目自有资金和自筹资金证明10、建设工程施工许可证11、企业主要荣誉证书12、项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明附图1、场址区域位置示意图2、厂区总平面布置图建设非碳酸饮料项目资金申请报告1项目摘要一、项目名称****提质扩能项目子项目—建设非碳酸饮料项目二、项目承担单位承担单位：****食品有限公司法定地址：****省****县****村法定代表人：范现国三、资金申请报告编制单位****瑞和项目管理集团有限责任公司，工程咨询单位咨格证书编号：工咨甲10320070035。四、《资金申请报告》编制依据1、《产业结构调整指导目录(2005年本)》；2、《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》；3、《投资项目可行性研究报告指南（试用版）》（2002年）；4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；5、国家有关法律、法规、规范；6、与项目单位签订的《前期咨询服务协议书》；7、项目单位提供的有关技术资料和财务基础资料。五、项目审批情况本项目已于2008年1月经****省发展和改革委员会备案，备案证号：****发改工机备字[2008]14号。六、项目概况1、建设地点建设非碳酸饮料项目资金申请报告2本项目厂址位于****县****镇****村村东。****县北距****80公里，南距****50公里，西距高速路口14公里、****火车站20公里，107国道、京广铁路、京深高速公路纵穿南北，祁南、****内公路横跨东西。2、建设规模本项目新增茶饮料3条和果蔬汁生产线1条，设计年产茶饮料及果蔬汁28万吨。3、建设内容本项目利用厂区现有公用和辅助设施，新建饮品生产车间2座，建筑面积总计39312平方米。饮品车间1新增2条茶饮料生产线，饮品车间2新增茶饮料生产线和1条果蔬汁生产线。4、投资估算、资金来源本项目总投资估算为30000.00万元，其中建设投资27406.43万元，建设期利息864.00万元，铺底流动资金1729.57万元。项目资本金20000.00万元，占总投资的67％，由项目单位自筹解决。其余10000.00万元由建设银行贷款解决。5、建设条件落实情况（1）****公司提质扩能项目2008年被列入****省第三批重点产业支撑项目，目前正在积极办理已批准用地的组卷手续。项目用地指标已获****省人民政府批准（****政转征函[2008]0637），供地手续正在办理中。（2）该项目选址用地符合****县用地规划，已取得****县建设局和****县城乡规划管理局出具的《建设用地规划许可证》（地字第130525200901005号）。建设非碳酸饮料项目资金申请报告3（3）该项目《环境影响报告表》已于2008年4月获得****省环境保护局批准，批准文号：****环审【2008】255号。6、建设工期本项目建设期为2年，初步确定从2008年1月开始，2009年12月结束。其中，非碳酸饮料生产线部分建设工期为1年。目前，饮品车间混凝土基础部分已完工，6月初钢架结构吊装，7月底工程完工；设备已订货，8月安装调试，10月试生产。7、项目申请国家专项资金支持的理由和政策依据****食品有限公司建设方便面、非碳酸饮料项目之非碳酸饮料项目，符合国家产业政策、发展规划和行业准入条件。从企业层次看，该项目的建设，不仅能够提高企业竞争的能力，促进国内食品行业的技术进步，还能通过资源优化配置，带动农业产业化的发展。从宏观层次看，是国家轻工产业振兴规划“强化食品安全”“加强自主品牌建设”具体要求的落实。因此，本项目拟申请国家专项资金的支持，争取早日投产。建设非碳酸饮料项目资金申请报告4第一章项目单位的基本情况和财务状况1.1项目承担单位概况1.1.1企业基本信息公司名称：****食品有限公司法定代表人：注册资本：公司类型：1.1.2单位简介。1.2项目负责人基本情况1.2.1项目负责人简介。1.2.2项目技术负责人简介1.3主要股东概况1.4企业财务状况建设非碳酸饮料项目资金申请报告5第二章项目背景与市场分析2.1项目提出的过程都市产业是承接一产转移、拓展三产、扩大就业的重要载体，是加快郊区工业化、城镇化的重要途径。改革开放以来，我国都市产业取得了迅速的发展，现已有一定基础并能较好地适应市场变化，满足市场需求的重要行业之一。食品行业是都市行业的重要组成部分，国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录（2005年本）》中明确指出要鼓励“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”。《食品工业“十一五”发展纲要》