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西安饮食股份有限公司2020202010101010年年年年第三季度报告第三季度报告第三季度报告第三季度报告22222222000000001111111100000000第第第第三三三三季度季度季度季度报告报告报告报告西安饮食股份有限公西安饮食股份有限公西安饮食股份有限公西安饮食股份有限公司司司司XIXIXIXI’’’’ANCATERINGCO.,LTANCATERINGCO.,LTANCATERINGCO.,LTANCATERINGCO.,LTDDDD....二二二二○○○○一一一一○○○○年年年年十十十十月月月月二十二十二十二十八八八八日日日日编制编制编制编制西安饮食股份有限公司2020202010101010年第年第年第年第三三三三季度报告季度报告季度报告季度报告2西安饮食股份有限公司西安饮食股份有限公司西安饮食股份有限公司西安饮食股份有限公司二二二二○○○○一一一一○○○○年年年年第第第第三三三三季度季度季度季度报告报告报告报告§§§§1111重要提示重要提示重要提示重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司于2010年10月28日召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《公司2010年第三季度报告及摘要》。1.3全体董事出席了会议。1.4没有董事、监事、高级管理人员对第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.5公司负责人董事长李大有先生、总经理王一萌先生、主管会计工作负责人郭养团先生及会计机构负责人张华女士声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。1.6公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。§§§§2222公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况2.1主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元项目本报告期末（2010年9月30日）上年度期末（2009年12月31日）本报告期末比上年度期末增减（%）总资产（元）728,368,883.28735,193,787.47-0.93%归属于上市公司股东的所有者权益（元）391,130,504.04409,592,744.85-4.51%股本（股）199,527,960.00199,527,960.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.96032.0528-4.51%西安饮食股份有限公司2020202010101010年第年第年第年第三三三三季度报告季度报告季度报告季度报告3项目报告期（2010年7-9月）比上年同期增减（%）年初至报告期末（2010年1-9月）比上年同期增减（%）营业总收入（元）148,891,737.747.82418,350,038.063.65归属于上市公司股东的净利润（元）5,100,769.3336.7311,466,953.18-8.88经营活动产生的现金流量净额（元）82,995,271.3438.95每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.416038.95基本每股收益（元/股）0.025636.730.0575-8.87稀释每股收益（元/股）0.025636.730.0575-8.87加权平均净资产收益率（%）1.80480.47324.312-0.414扣除非经营性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.80490.47144.313-0.416非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益-175,585.92除上述各项目之外的其他营业外收入和支出375,772.76所得税的影响数50,046.71合计150,140.132.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表单位：股报告期末股东总数（户）25,617前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类1西安旅游集团有限责任公司52,500,000人民币普通股2西安米高实业发展有限公司6,847,575人民币普通股3中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金6,416,045人民币普通股4中国工商银行－诺安平衡证券投资基金5,341,551人民币普通股5西安皇城医院3,391,275人民币普通股6闫文胜1,793,142人民币普通股7中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金1,754,050人民币普通股8张秀英663,800人民币普通股9彭有才627,088人民币普通股10陈萍549,855人民币普通股西安饮食股份有限公司2020202010101010年第年第年第年第三三三三季度报告季度报告季度报告季度报告4§§§§3333重要事项重要事项重要事项重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、2010年7-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加36.73％，主要原因是本期收入较上年同期增加所致。2、2010年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加38.95％，主要原因是本期收到西安饭庄和平路店拆迁安置款所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用2010年10月12日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于挂牌转让全资子公司西安老孙家营业楼项目有限公司100%股权的议案》，公司拟将所属全资子公司西安老孙家营业楼项目有限公司100%股权，通过西安产权交易中心进行挂牌转让。目前，该股权转让事项已经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，拟通过西安产权交易中心挂牌征集受让方进行转让。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用公司原非流通股股东在股权分置改革过程中的有关承诺及履行情况(一)承诺情况公司全体非流通股股东一致承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务：全体非流通股股东承诺其所持有公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月西安饮食股份有限公司2020202010101010年第年第年第年第三三三三季度报告季度报告季度报告季度报告5内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。(二)承诺履行情况公司有限售条件流通股股东均严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5其它需要说明的重大事项3.5.1报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况时间地点调研单位调研内容工银瑞信基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司2010-7-14公司会议室中信建设证券有限责任公司公司的基本情况3.5.2证券投资情况□适用√不适用3.5.3持有其他上市公司股权情况。□适用√不适用3.5.4公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况。□适用√不适用§§§§4444附录附录附录附录4.14.14.14.1资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表编制单位：西安饮食股份有限公司2010年9月30日单位:（人民币）元期末余额年初余额资产附注合并数母公司数合并数母公司数流动资产：货币资金78,375,834.0547,017,462.6295,302,346.2266,724,811.98结算备付金拆出资金西安饮食股份有限公司2020202010101010年第年第年第年第三三三三季度报告季度报告季度报告季度报告6交易性金融资产应收票据应收账款11,052,707.068,068,935.626,065,495.924,661,349.96预付款项25,161,030.3321,687,343.4427,417,167.1725,624,953.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息其他应收款15,228,012.6716,179,642.9921,926,676.0824,641,020.20买入返售金融资产存货41,566,985.5530,315,527.8930,701,365.5621,268,600.07一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计171,384,569.66123,268,912.56181,413,050.95142,920,735.73非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资17,463,762.55247,771,942.9317,598,001.04110,199,975.72投资性房地产固定资产290,998,951.23225,876,186.32309,082,440.48243,464,258.41其中：固定资产原值501,774,802.46389,571,033.01511,130,451.53402,087,370.04累计折旧202,955,176.36155,874,171.82194,227,336.18150,802,436.76固定资产减值准备7,820,674.877,820,674.877,820,674.877,820,674.87在建工程176,818,537.8957,644,899.25155,192,081.07152,396,722.46工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产41,801,722.6821,728,649.2343,407,975.8125,581,517.65开发支出商誉长期待摊费用19,847,483.2316,335,430.2518,332,779.0715,767,716.72递延所得税资产9,393,715.469,362,633.409,507,318.479,362,633.40其他非流动资产660,140.58660,140.58660,140.58660,140.58非流动资产合计556,984,313.62579,379,881.96553,780,736.52557,432,964.94资产总计728,368,883.28702,648,794.52735,193,787.47700,353,700.67流动负债：短期借款99,900,000.0099,900,000.00125,900,000.00125,900,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放西安饮食股份有限公司2020202010101010年第年第年第年第三三三三季度报告季度报告季度报告季度报告7拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款66,799,322.5655,334,658.4152,823,430.8839,708,883.06预收款项20,953,546.639,550,202.5219,966,163.409,719,402.11卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬21,992,557.9818,867,873.6920,076,703.2619,611,521.07应交税费6,312,610.934,715,876.7621,975,493.3420,508,191.34应付股利1,527,004.121,527,004.12其他应付款91,373,977.09103,789,399.9655,541,143.9854,454,209.46应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计308,859,019.31293,685,015.46296,282,934.86269,902,207.04非流动负债：长期借款3,158,766.503,158,766.503,095,766.503,095,766.50应付债券长期应付款1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.00专项应付款16,932,600.0016,932,600.0016,932,600.0016,932,600.00预计负债1,194,