关于2018年市级财政预算调整方案

-1-关于2018年市级财政预算调整方案的报告2018年11月29日在遂宁市第七届人大常委会第二十二次会议上遂宁市财政局局长胡道军主任，各位副主任，秘书长，各位委员：我受市人民政府委托，向本次会议报告2018年市级财政预算调整方案，请予审查。一、预算调整变动情况（一）一般公共预算1.市级预算变动。经市七届人大四次会议批准的市级（含市本级、遂宁经开区、市河东新区，下同）地方一般公共预算收入预算为256,008万元，未发生变动。一般公共预算支出预算为570,827万元，变动为558,083万元（其中：市本级397,857万元，遂宁经开区95,855万元，市河东新区64,371万元），减少12,744万元（其中：市本级减少45,347万元，遂宁经开区增加16,148万元，市河东新区增加16,455万元）。支出预算有六项变动因素：一是省级新增下达一般性转移支付补助，对应增加支出预算2,624万元（其中：市本级1,705万元，遂宁经开区710万元，市河东新区209万元）；二是办理结算后市-2-本级新增结转资金和下级上解收入，对应增加支出预算922万元；三是由市级列支项目调整到区县列支（其中：农村路网建设项目16,080万元，海绵城市建设项目8,000万元，船山区人民医院城南新院门诊医技综合楼建设项目5,315万元），对应减少支出预算29,395万元；四是遂宁经开区动用预算稳定调节基金，对应增加支出预算8万元；五是新增其他调入资金，对应增加支出预算3,367万元（其中：遂宁经开区1,082万元，市河东新区2,285万元）；六是新增一般债券转贷收入，对应增加支出预算9,730万元（其中：市本级4,000万元，遂宁经开区3,707万元，市河东新区2,023万元）。变动后，市级地方一般公共预算收入加上上级补助收入、转贷地方政府债券收入、下级上解收入、上年结转结余、调入预算稳定调节基金、调入资金等352,572万元后，收入总量为608,580万元；市级一般公共预算支出加上补助下级支出、债务还本支出、上解上级支出等50,497万元后，支出总量为608,580万元。收支平衡。2.市本级预算调整。经市七届人大四次会议批准的市本级地方一般公共预算收入预算为148,729万元，未发生变动。新增动用预算稳定调节基金18,750万元（其中：年初预算收入来源中其他调入资金17,004万元调整为动用预算稳定调节基金，安排新增养老保险基金上解上级支出1,746万元）。一般公共预算支出预算为443,204万元，调整为397,857万元，减少45,347万元。支出预算有四项调整因素：一是省级新增下达市本级一般性转移支付补助，对应增加支出预算1,705万元；二是办理结算后新-3-增结转资金和下级上解收入，对应增加支出预算1,169万元；三是由市本级列支调整到区县列支（其中：农村公路路网建设项目20,906万元，海绵城市建设项目26,000万元，船山区人民医院城南新院门诊医技综合楼建设项目5,315万元），对应调减支出预算52,221万元；四是新增一般债券转贷收入，对应增加支出预算4,000万元。调整后，市本级地方一般公共预算收入加上上级补助收入、转贷地方政府债券收入、下级上解收入、上年结转结余、调入预算稳定调节基金、调入资金等312,525万元后，收入总量为461,254万元；市本级一般公共预算支出加上补助下级支出、债务还本支出、上解上级支出等63,397万元后，支出总量为461,254万元。收支平衡。（二）政府性基金预算1.市级预算变动。市七届人大四次会议批准的市级政府性基金收入预算151,031万元，变动为315,985万元（其中：市本级308,650万元，遂宁经开区7,335万元），增加164,954万元（其中：市本级160,619万元，遂宁经开区4,335万元）。收入预算有三项变动因素：一是国有土地使用权出让收入增加156,290万元（其中：市本级151,955万元，遂宁经开区4,335万元）；二是市本级国有土地收益基金收入增加8,000万元；三是市本级污水处理费收入增加664万元。市七届人大四次会议批准的政府性基金支出预算为118,012万元，变动为373,930万元（其中：市本级325,915万元，遂宁经-4-开区24,995万元，市河东新区23,020万元），增加255,918万元（其中：市本级211,939万元，遂宁经开区20,959万元，市河东新区23,020万元）。主要用于土地拆迁等成本支出和南坝机场建设、城南污水处理二厂提标升级、渠河饮用水源取水口北移、棚户区改造、河东片区土地收储等项目建设支出。变动后，市级政府性基金收入加上转贷地方政府债券收入、上年结转结余、调入资金等113,808万元后，收入总量为429,793万元；市级政府性基金支出加上债务还本支出、调出资金等55,863万元后，支出总量为429,793万元。收支平衡。2.市本级预算调整。市七届人大四次会议批准的市本级政府性基金收入预算148,031万元，调整为308,650万元，增加160,619万元。收入预算有三项调整因素：一是国有土地使用权出让收入增加151,955万元；二是国有土地收益基金收入增加8,000万元；三是污水处理费收入增加664万元。市七届人大四次会议批准的政府性基金支出预算为113,976万元，调整为325,915万元，增加211,939万元。主要用于返还两园区、遂发展土地拆迁等成本支出和南坝机场建设、城南污水处理二厂提标升级、渠河饮用水源取水口北移等项目建设支出。调整后，市本级政府性基金收入加上转贷地方政府债券收入、上年结转结余等68,272万元后，收入总量为376,922万元；市本级政府性基金支出加上债务还本支出、调出资金等51,007万元后，支出总量为376,922万元。收支平衡。-5-（三）国有资本经营预算市级和市本级国有资本经营预算均未做调整。（四）社会保险基金预算市七届人大四次会议批准的市级社会保险基金收入预算311,947万元，变动为323,245万元，增加11,298万元。收入预算增加有三项变动因素：一是保费收入增加11,063万元，主要是因为参保人数增加、缴费基数提高；二是财政补助收入增加810万元，主要是城乡居民医疗保险财政补助标准由480提高到490元等原因；三是其他保险收入减少575万元，主要银行存款利息收入减少等。市级社会保险基金收入加上上年结余203,645万元后，收入总量为526,890万元。市七届人大四次会议批准的社会保险基金支出预算为297,430万元，变动为309,852万元，增加12,422万元，主要是社会保险待遇提高增加支出，年末滚存结余217,038万元。由于遂宁经开区、市河东新区社会保险基金预算纳入船山区统计，故市级社会保险基金预算和市本级一致。以上2018年市级财政预算调整方案，请予审查。二、其他需要报告的事项（一）2018年新增地方政府债券转贷收入1.债务限额情况。财政厅下达市级2018年地方政府新增债务限额98,630万元（其中：市本级57,900万元，遂宁经开区18,707万元，市河东新区22,023万元）。市级政府债务限额从512,859万元调整为611,489万元（其中：市本级308,301万元，遂宁经开-6-区145,567万元，市河东新区157,621万元）。2.转贷规模情况。市级新增债券转贷收入98,630万元，其中：一般债券9,730万元，专项债券88,900万元。市本级57,900万元，其中：一般债券4,000万元，专项债券53,900万元；遂宁经开区18,707万元，其中：一般债券3,707万元，专项债券15,000万元；市河东新区22,023万元，其中：一般债券2,023万元，专项债券20,000万元。3.安排使用情况。市级新增一般债券资金9,730万元，其中：市本级主要用于镇江寺片区雨污分流管网改造项目2,200万元，城南污水处理二厂提标升级改造项目1,500万元，污水处理监测站项目300万元；遂宁经开区主要用于天宫路片区雨污分流改造项目1,707万元，生活垃圾收转运体系建设项目2,000万元；市河东新区主要用于生活垃圾收转运体系建设项目1,061万元，学前教育公办幼儿园项目962万元。市级新增专项债券资金88,900万元，其中：市本级主要用于南坝机场土地收储项目35,000万元，城南第二污水处理厂提标扩能工程项目10,000万元，渠河饮用水源取水口北移工程项目8,900万元；遂宁经开区主要用于吴家湾、清静寺、凤台等棚户区改造建设项目10,000万元，工业园区建筑及基础设施建设配套项目5,000万元；市河东新区主要用于土地收储项目20,000万元。（二）存量债务置换相关工作情况2018年市级到位置换债券资金7,479万元（均为市本级），借新还旧债券资金7,749万元（其中：市本级4,999万元，遂宁经开-7-区2,750万元）。按照财政部关于债券资金管理相关规定，上述置换债券资金用于偿还到期存量债务本金，借新还旧债券资金用于偿还到期政府债券。截至目前除债券和外债转贷形式的存量债务，已完成所有存量政府债务置换工作。（三）财政存量资金清理盘活情况为防止清理收回的财政存量资金再次“趴窝沉睡”，按照中、省相关文件要求，我市加大了盘活财政存量资金力度。按照财政存量资金管理相关规定，市本级今年以来对累计收回的财政存量资金36,454万元重新安排使用，主要用于今年年初未纳入预算的新增支出，包括市直部门新增人员基本支出和保运转支出、市直部门财政全额拨款单位退休人员及养老保险关系转移人员职业年金支出、农环线配套施工项目、“四好农村路”示范县创建奖励、宋瓷文化中心文化馆建设等方面。三、下步工作打算我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，认真贯彻党的十九大精神，全面落实市委七届六次全会决策部署，牢固树立新发展理念，认真落实“一核三片、四区协同”发展战略，全面深化财税体制改革，狠抓财政增收节支，为加快建设成渝发展主轴绿色经济强市、奋力推动富民强市再上新台阶提供坚实的财力保障。（一）围绕年初预期，积极组织收入。当前财政收入运行总体平稳，与经济走势基本一致。全市各级各部门将坚持依法征收，紧紧围绕预期目标，不断创新组织收入的方式，切实加强收入征-8-管。抓好重点税源监控和薄弱环节管理，提升收入质量。督促非税收入征管部门依法依规加强非税收入征缴，及时征收、及时缴库，确保年初收入预算圆满完成。（二）强化重点保障，狠抓支出执行。加强资金统筹使用，不断优化支出结构，集中财力保障脱贫攻坚、风险防控、环境保护、绿色发展等重点支出。抓好民生政策落实兑现，加快九项民生工程、18件民生实事等民生资金拨付。（三）规范债券管理，保障项目实施。规范政府债券资金管理，及时拨付政府债券资金，督促债券资金使用单位严格按照债券资金管理办法，专款专用，专户核算。对需要调整的政府一般债券资金，严格履行项目调整程序；对自求收益平衡专项债券资金，严禁改变资金用途。加快项目实施进度，确保资金合法、合规、合理使用，保障债券资金项目顺利实施。（四）完善管理体系，全面实施绩效。加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，突出绩效导向，强化绩效理念，落实主体责任，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，加快预算和绩效管理一体化进程。继续深入开展预算事前绩效评估工作，进一步完善重大政策和项目评估机制，提高评价质量，完善结果应用约束机制。以上报告，请予审议。