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美罗药业股份有限公司6002972011年第三季度报告600297美罗药业股份有限公司2011年第三季度报告1目录§1重要提示..........................................................................2§2公司基本情况......................................................................2§3重要事项..........................................................................3§4附录..............................................................................6600297美罗药业股份有限公司2011年第三季度报告2§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名张成海主管会计工作负责人姓名于浩会计机构负责人（会计主管人员）姓名戴君公司负责人张成海、主管会计工作负责人于浩及会计机构负责人（会计主管人员）戴君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)2,077,471,905.861,720,483,155.0620.75所有者权益（或股东权益）(元)805,993,128.28797,891,269.211.0154归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.30282.27971.0154年初至报告期期末（1－9月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)74,516,301.45-19.65每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.21-19.65报告期（7－9月）年初至报告期期末（1－9月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)782,332.445,027,136.87-60.26基本每股收益（元/股）0.00220.0144-60.09扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.0023-0.0113-102.73稀释每股收益（元/股）0.00220.0144-60.09加权平均净资产收益率（%）0.09660.6269减少0.1561个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.1015-0.4925增加3.9596个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目年初至报告期期末金额（1－9月）非流动资产处置损益1,750,764.60计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,752,368.17除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及594,000.00600297美罗药业股份有限公司2011年第三季度报告3处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-131,885.58所得税影响额-4,030.77少数股东权益影响额（税后）15,171.85合计8,976,388.272.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）58,253前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类美罗集团有限公司169,265,014人民币普通股罗少虎982,464人民币普通股陈小华806,000人民币普通股陈继岸717,836人民币普通股许建平553,000人民币普通股章秀奇511,050人民币普通股王祥顺443,283人民币普通股汤庆发418,015人民币普通股彭钰萱406,700人民币普通股莫如莲394,960人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用第一、资产构成同比发生重大变化的说明期末余额期初余额变动金额变动比率%货币资金475,045,606.85289,042,984.71186,002,622.1464.35其他应收款13,926,037.5625,726,584.36-11,800,546.80-45.87存货91,376,986.4063,678,436.2327,698,550.1743.50可供出售的金融资产136,422,000.00136,422,000.00短期借款13,500,000.00328,500,000.00-315,000,000.00-95.89其他应付款57,774,955.2891,101,192.95-33,326,237.67-36.58专项应付款725,900,000.006,452,368.17719,447,631.8311,150.13变动原因：1、货币资金增加主要系公司收到搬迁补偿款所致。2、其他应收款减少主要原因系本期公司收回往来款项所致。3、存货增加主要原因系公司子公司美罗中药厂存货增加所致。4、可供出售金融资产增加系公司本期通过深圳证券交易所大宗交易平台认购中银绒业的无限售流通股股票9,900,000股。2010年9月21日中银绒业10股转增10股，本期期末公司共计600297美罗药业股份有限公司2011年第三季度报告4持有中银绒业股票19,800,000股。5、短期借款减少系公司偿还银行借款所致。6、其它应付款减少主要系公司本年支付基建建设款所致。7、专项应付款增加系公司本期收到全部搬迁补偿款7.259亿所致。第二、主要财务数据同比发生重大变化的情况说明本期发生额(2011年7-9月)上期发生额(2010年7-9月)变动金额变动比率%投资收益5,629,518.7835,358,403.27-29,728,884.49-84.08净利润641,560.873,191,951.31-2,550,390.44-79.9变动原因：1、投资收益减少系公司去年出售商业公司部分股权所致。2、净利润减少主要系公司上年同期处置商业公司相关资产，使得投资收益及营业外收支净额增加所致。第三、现金流量构成变动情况说明本期发生额(2011年1-9月)上期发生额(2010年1-9月)变动金额变动比率%投资活动产生的现金流量净额492,041,260.04-99,720,590.88591,761,850.92593.42筹资活动产生的现金流量净额-380,554,939.35-212,166,314.12-168,388,625.2379.37变动原因：1、投资活动产生的现金流量净额增加主要系公司取得搬迁补偿款所致。2、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系公司本年偿还银行借款所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、根据大连高新技术产业园区管理委员会与公司签订的《国有土地使用权收储补偿协议书》中约定，搬迁补偿款7.259亿元已于报告期全部收到。2、2011年7月1日，公司控股股东美罗集团有限公司将质押给大连银行股份有限公司的无限售流通股7790万股、广发银行股份有限公司大连分行的无限售流通股2000万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股权质押手续。3、公司控股股东美罗集团有限公司董事会全票通过，其章程中明确各方股东在参与重大决策或就有关经营发展重大事项向董事会行使提案权和表决权时保持一致，任何一方股东退出或转让股份均不影响此约定效力。4、公司于2011年8月31日收到了搬迁后新厂区的澳大利亚药品GMP证书。证书编号：ML-2010-CE-00064-3。认证范围：固体制剂-片剂。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变600297美罗药业股份有限公司2011年第三季度报告5动的警示及原因说明□适用√不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况无。美罗药业股份有限公司法定代表人:张成海2011年10月22日600297美罗药业股份有限公司2011年第三季度报告6§4附录4.1合并资产负债表2011年9月30日编制单位:美罗药业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金475,045,606.85289,042,984.71结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据2,119,300.025,437,000.23应收账款144,517,691.18145,843,628.59预付款项196,691,526.08176,842,441.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利514,459.622,584,985.06其他应收款13,926,037.5625,726,584.36买入返售金融资产存货91,376,986.4063,678,436.23一年内到期的非流动资产其他流动资产570,491.65278,066.51流动资产合计924,762,099.36709,434,127.11非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产136,422,000.00持有至到期投资长期应收款长期股权投资41,771,037.1940,025,518.41投资性房地产12,842,410.8213,198,801.91固定资产432,205,937.94447,398,966.37在建工程92,472,500.6271,467,876.70工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产56,499,672.0658,703,241.86开发支出商誉长期待摊费用146,716.03163,359.15递延所得税资产10,747,597.8110,542,696.99其他非流动资产369,601,934.03369,548,566.56非流动资产合计1,152,709,806.501,011,049,027.95资产总计2,077,471,905.861,720,483,155.06流动负债：短期借款13,500,000.00328,500,000.00600297美罗药业股份有限公司2011年第三季度报告7向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款120,112,807.9499,065,619.95预收款项869,951.632,809,934.58卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬1,392,209.101,639,704.02应交税费2,154,826.153,913,960.18应付利息应付股利316,200.81316,200.81其他应付款57,774,955.2891,101,192.95应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债60,000,000.0040,000,000.00其他流动负债流动负债合计256,120,950.91567,346,612.49非流动负债：长期借款242,400,000.00304,026,863.45应付债券长期应付款专项应付款725,900,000.006,452,368.17预计负债递延所得税负债其他非流动负债39,904,814.5237,830,814.52非流动负债合计1,008,204,814.52348,310,046.14负债合计1,264,325,765.43915,656,658.63所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）350,000,000.00350,000,000.00资本公积248,966,476.89245,891,754.6