基金07年度暨1季度投资策略

基金07年度暨1季度投资策略广发证券章丹群2006年回顾（至12月21日）基金数量06年净值增长率平均股票型109102.68%指数型11108.92%债券型2024.65%上证指数（1161.06涨至2342.94）101.79%109只股票型基金中涨幅超过101.79%的有63只，11只指数型基金中涨幅超过101.79%的有9只名称年初以来净值增长率%投资风格景顺长城内需增长163.35行业型上投摩根阿尔法158.8股票型上投摩根中国优势156.12稳健型富国天益价值155.49价值型华夏大盘精选153.13增值型银华核心价值优选147.94股票型招商优质成长146.24股票型兴业趋势投资146.11混合型泰达荷银行业精选144.94行业型鹏华中国50143.73平衡型股票型基金涨幅前10名启示如果要做投资，不妨考虑基金，至少要做配置2007年投资策略指数大幅上涨空间和力度有限，但面临着历史上最好的发展环境----应该投资难以出现全面上涨----应该投资基金2007年基金投资策略股票、指数型基金为主，债券、货币型基金少配或者不配寻找成长与蓝筹配置兼具的股票基金四大投资主题涉及行业蓝筹股重估：金融、钢铁、机械、交运金融、地产、物流现代服务业升级：金融、地产、设备制造、航运制造业升级：装备制造政策受益：3G、铁路运输、电网建设、节能环保、白酒金融地产配置较多的基金名称行业名称市值(万元)占净值比(%)合计投资风格嘉实主题精选房地产业71584.911.83混合型嘉实主题精选金融、保险业126923.420.9732.8混合型嘉实服务增值行业房地产业26633.788.89股票型嘉实服务增值行业金融、保险业53819.2317.9726.86股票型南方积极配置房地产业7216.8019.06股票型南方积极配置金融、保险业1763522.1431.2股票型南方高增长房地产业5677.58.2股票型南方高增长金融、保险业11850.217.1225.32股票型金融地产配置较多的基金名称行业名称市值(万元)占净值比(%)合计投资风格诺安股票房地产业6031.72510.03股票型诺安股票金融、保险业11795.3919.6229.65股票型诺安平衡房地产业14226.898.67混合型诺安平衡金融、保险业27160.9916.5525.22混合型交银施罗德稳健配置房地产业60397.248.45混合型交银施罗德稳健配置金融、保险业110890.715.5223.97混合型交银施罗德精选房地产业15739.18.31股票型交银施罗德精选金融、保险业22914.1612.0920.4股票型金融地产配置较多的基金名称行业名称市值(万元)占净值比(%)合计投资风格长城久恒房地产业883.03032.15股票型长城久恒金融、保险业9212.71322.3924.54股票型长城消费增值房地产业9530.8099.85股票型长城消费增值金融、保险业13586.9814.0423.89股票型景顺长城内需增长房地产业5985.0922.67股票型景顺长城内需增长金融、保险业41899.6218.7121.38股票型泰达荷银行业精选房地产业27117.0213.76股票型泰达荷银行业精选金融、保险业128036.520.26股票型金融地产配置较多的基金名称行业名称市值(万元)占净值比(%)合计投资风格东方龙混合房地产业2079.19710.06混合型东方龙混合金融、保险业2909.81914.0824.14混合型注：红色代表对基金公司有一定了解金融地产配置较多的基金名称行业名称市值(万元)占净值比(%)合计投资风格博时裕富房地产业7830.3575.55指数型博时裕富金融、保险业20569.0614.5920.14指数型华安上证180ETF房地产业732.15612.25指数型华安上证180ETF金融、保险业6386.92119.6121.86指数型华夏上证50ETF房地产业00指数型华夏上证50ETF金融、保险业88627.2727.1527.15指数型融通巨潮100房地产业2069.5154.49指数型融通巨潮100金融、保险业10177.2222.126.59指数型易方达上证50房地产业00指数型易方达上证50金融、保险业35207.4824.3824.38指数型装备制造配置较多的基金名称行业名称市值(万元)占净值比(%)投资风格国联安德盛精选机械、设备、仪表7090.84235.29成长型广发小盘成长机械、设备、仪表44086.226.14增值型银华核心价值优选机械、设备、仪表13650.1523.05股票型申万巴黎新动力机械、设备、仪表6602.9223.01股票型天治核心成长机械、设备、仪表2057.22422.84股票型鹏华中国50机械、设备、仪表9048.85620.14平衡型泰达荷银周期机械、设备、仪表5137.319.86周期型长盛动态精选机械、设备、仪表16597.219.7股票型装备制造配置较多的基金名称行业名称市值(万元)占净值比(%)投资风格上投摩根中国优势机械、设备、仪表55684.7819.65稳健型天治财富增长机械、设备、仪表1172.53518.72平衡型华宝兴业多策略增长机械、设备、仪表23029.118.57股票型兴业趋势投资机械、设备、仪表9731.04618.28混合型天治品质优选机械、设备、仪表1065.47518.12混合型华富竞争力优选机械、设备、仪表2740.99218.11混合型东方龙混合机械、设备、仪表3527.92917.07平衡型博时价值增长机械、设备、仪表36714.4616.95平衡型装备制造配置较多的基金名称行业名称市值(万元)占净值比(%)投资风格友邦华泰盛世中国机械、设备、仪表10067.2316.9股票型信诚四季红机械、设备、仪表44366.5116.77混合型国投瑞银景气行业机械、设备、仪表10498.816.52稳健型银华道琼斯88精选机械、设备、仪表7287.5816.11增强型指数大成精选增值机械、设备、仪表6603.22815.81混合型光大保德信量化核心机械、设备、仪表7529.04515.79积极型海富通股票机械、设备、仪表15686.3215.56股票型易方达积极成长机械、设备、仪表33093.7615.08积极成长型封闭式基金建议买入可分配份额收益大的基金可以消除分红部分的折价，获得套利机会选择到期日长的基金更加稳妥封闭式基金名称收盘价单位净值贴水率可供分配份额收益(06中)基金到期日基金份额基金管理人基金久嘉1.6532.1721-23.900.3482017-7-520长城基金管理公司基金安顺1.6052.1237-24.420.32872014-6-1430华安基金管理公司基金天元1.5732.0793-24.350.32622014-8-2530南方基金管理公司基金开元1.4991.9815-24.350.29882013-3-2720南方基金管理公司基金泰和1.5322.0121-23.860.26512014-4-720嘉实基金管理公司基金科瑞1.6622.2203-25.150.23092017-3-1230易方达基金管理公司基金兴华1.5232.0615-26.120.2292013-4-2820华夏基金管理公司基金兴和1.2651.7877-29.240.21132014-7-1330华夏基金管理公司基金丰和1.4021.9408-27.760.21032017-3-2230嘉实基金管理公司基金科汇2.1032.5672-18.080.46582007-12-138易方达基金管理公司1月基金组合（激进型）基金特点配置比例华夏上证50ETF指数基金40%嘉实主题银行、地产配置比例高20%南方高增券商概念配置高20%银华核心装备制造配置高20%1月基金组合（稳健型）基金特点配置比例景顺长城内需（或2号）内需概念，比较稳定40%南方稳健（或2号）交运行业配置较多20%上投摩根中国优势装备制造配置较高20%基金丰和封闭式基金有折价20%1月基金组合（保守型）基金特点配置比例南方积配新基金20%景顺长城内需（或2号）内需概念，比较稳定20%友邦华泰上证红利ETF投资标的具有低风险特征30%基金丰和封闭式基金有折价30%华夏货币（或嘉实货币）低风险品种谢谢2006.12.26