甲供材料管理程序

版本号：CXX发电有限公司企业标准甲供材料管理程序200X-0X-XX发布200X-XX-XX实施XX发电有限公司发布版本号：CI前言本程序旨在明确对于业主供应材料（甲供材料），业主、监理、工程承包商、材料供应商各方的的责任，以及甲供材料的计划、供应、验收、领用、核销、结算等方面的程序流程，防止甲供材料的无计划供应、浪费、流失及劣质材料的流入使用。本程序发放范围：公司各部门、监理、工程承包商、材料供应商。本程序由XX有限公司提出。本程序由机电管理归口。本程序主要起草人：XX本程序主要审查人：XX本程序批准人：XXX版本号：C1甲供材料管理程序1范围本程序适用于XX电站建设期间，合同文件规定由业主供应材料（甲供材料）的计划、供应、验收、领用、核销、结算等方面的管理工作。2定义甲供材料：由业主直接供应的，用于XX电站工程永久结构的钢材、水泥、粉煤灰、砂石骨料、钢纤维、铜止水片等材料，用于该电站施工的汽油、柴油、炸药等材料，以及合同文件规定的其它由业主供应的材料，具体品种以合同文件规定为准。3甲供材料管理流程见图1、甲供材料管理流程。4责任4.1业主4.1.1审定承包商根据工程进度计划制订经监理审核的材料计划。4.1.2通过招标或比价采购选定合格的供应商并签订采购合同，组织供应商按合同供货。4.1.3审定承包商申报的经监理审核的材料消耗量，并根据承包商和供应商确认的甲供材料明细，按合同规定分别与承包商和供应商结算。4.1.4协调各方关系，督促承包商和供应商认真执行合同。4.2承包商4.2.1根据工程进度计划制订材料计划。4.2.2负责材料卸车并对材料的品种、规格、数量进行检查和验收入库，对材料进行检验和试验，以确定其是否合格。4.2.3严格按ISO9002质量标准的规定管理材料。版本号：C2不合格不合格合格合格图1甲供材料管理流程承包商根据工程计划制订甲供材料需求计划监理审核材料计划机电部（物资）加会办单送出工程部/机电部（技术）、计合部复核公司主管领导批准业主审批计划业主机电部给供应商下达供货计划供应商按计划和合同规定组织供货到指定地点承包商出库消耗，使用跟踪记录，盘查库存承包商按照核销时间规定申报完成工程量和材料消耗量监理审核机电部（物资）加会办单送出工程部/机电部（技术）、计合部复核公司主管领导批准机电部（物资）根据业主的审批量和承包商的实际消耗量进行比较，提出扣款方案送计合部、财务部业主审批业主和承包商结算工程款时扣除其材料款业主和供应商结算材料款业主招标或比价选定供应商，签订供货合同（按照程序文件《设备、物资招标管理实施细则》）承包商验收入库承包商会同监理取样检验承包商会同监理、业主、供货商加倍取样检验业主通知供货商退货机电部将审批后的计划分送工程部、计合部、监理和承包商版本号：C34.2.4如实申报材料消耗量。4.3供应商4.3.1根据业主提交的材料计划，按合同规定的质量标准组织供货。4.3.2选择适应货物的运输方法和运输工具，将货物安全运送至业主指定的工地仓库。4.4监理4.4.1审核承包商提交的材料计划。4.4.2监督指导承包商按技术规范的规定对材料进行检验和试验，确保投入本工程的材料质量合格。4.4.3审核承包商申报的材料消耗量。5材料计划的制订5.1为控制成本、降低物耗、杜绝浪费，本工程业主供应的材料实行严格的计划管理;由承包商在制订年、月工程计划的同时，在对材料进行盘库的基础上，制订业主供应材料的年、月计划，并呈报监理和业主审批。5.2材料计划量的计算：5.2.1钢材、铜止水片、橡胶止水带、软式透水管等甲供材料：设计图纸用量﹢定额损耗或承包商投标文件中标明的损耗量（或损耗率）。5.2.2水泥、粉煤灰、砂石骨料、钢纤维、聚丙烯纤维等甲供材料设计实物工程量×经监理批准的配合比中该种材料用量﹢定额损耗或承包商投标文件中标明的损耗量（或损耗率）。5.2.3油料、炸药等甲供材料设计实物工程量﹢定额单耗或承包商投标文件中标明的单耗。5.3各承包商在申报材料计划时要留有余地，要考虑到如水泥、钢材等材料入库后、使用前必须按规范进行检验和试验以及加工这段时间的材料需用量。工程竣工时，承包商领用的甲供材料应该消耗完毕。5.4在施工过程中，如工程计划变更需要变动材料计划，也应按以上程序申报，必须强调计划的严肃性和准确性，实行无计划不供应。版本号：C46材料计划的申报和审批6.1材料计划的分类、制定依据以及上报的时间要求。材料计划分为总计划、年度、月度计划，材料计划必须按照相应的施工组织设计和工程量计划制定。如总计划按照投标文件施工组织设计、工程量清单等，年度、月度计划按相应时期施工进度的安排和材料在上期末的库存情况等为依据。6.1.1总计划总计划包括“合同项目甲供材料需用量计划总表”（式样见附表一）和“合同项目分部分项工程甲供材料需用量汇总表”（式样见附表二）。承包商中标后，必须在开工前56天根据中标合同项目的分部分项工程及工程量和施工总进度计划制定合同项目甲供材料总计划,材料总计划经监理审核后4天内转报业主机电部（物资），机电部（物资）加会办单后送工程部/机电部（技术）、计合部复核，并经公司领导批准后转交机电部（物资），机电部（物资）负责分发给监理和业主相关部门（工程部、计合部），作为该合同项目甲供材料供应的控制指标。业主各环节的审批时间不超过2天。6.1.2年度计划承包商每年11月20日前上报下年度计划，监理审核后于23日前报业主机电部（物资），机电部（物资）加会办单送工程部/机电部（技术）、计合部复核后，报公司领导批准，业主各环节的审批时间不超过2天，机电部（物资）11月30日前汇总并下达计划。6.1.3月度计划材料以每月26日至下月25日为结算月。承包商每月15日前上报下月计划，监理审核后于17日前报业主机电部（物资），机电部（物资）加会办单送工程部/机电部（技术）、计合部复核后，报公司领导批准，机电部（物资）23日前汇总并下达计划。年、月计划包括“年甲供材料需用计划表”（式样见附表三）、“年分部分项工程甲供材料需用明细表”（式样见附表四）、“月甲供材料需用计划表”（式样见附表五）、月分部分项工程甲供材料需用明细表”（式样见附表六）。版本号：C5承包商上报的“月甲供材料需用计划表”，必须按批量并注明材料的具体需用时间，业主按此时间组织供货，供应商按此时间供货到场。因承包商计划的不明确或延误引起工程待料，一切损失由承包商承担。供应商未按计划供货到场，业主将按合同有关规定追究供应商的责任。6.1.4追加计划：若由于工程进度的变化需增加或减少月计划内的甲供材料用量，承包商须提前7天将追加计划报送监理，监理在一天内批复并转业主，业主各环节审批时间不超过一天，并书面通知供应商，供应商按修改后的计划组织供货。承包商报送追加计划时须书面说明追加原因、并附追加依据，监理应从严审核。6.1.5由业主供应的材料严禁承包商自己购买或用于XX电站以外的工程，否则按合同文件规定的违约论处。6.2计划填报内容的要求材料计划按照施工进度的要求如实填报，必须写明材料的类别、名称、型号规格以及定尺要求（如水泥的型号、袋装或散装，钢筋的级别、定尺长度，柴油的0#和-10#等等），不同规格的或同一规格不同型号、不同长度要求的材料必须分列，并按不同品种从小到大顺序填报。6.3对于同一承包商承包的不同标段的情况，其材料计划必须按照不同的标段分别填报。6.4承包商对提交的材料计划负责承包商对报送的材料需用计划的实效性、准确性承担责任并要严肃履行。对多报计划少领材料，如差额超过月度计划的10％以上，承包商要承担材料计划量与实际领用量之差部分的采保、损耗、变质、处理、资金占压及其它损失，并从承包商当期工程进度款中扣除。7材料的运输、验收和仓储7.1供应商负责将材料运至业主指定地点，并负责材料生产、运输至交货前各个阶段的保管、检查和试验，以保证所交材料是单证齐全，计量足额，质量合格的新品。7.2承包商负责材料在其仓库卸车、验收数量（主体工程承包商应在仓库附近设置经当地政府计量单位检验合格的地衡）、品种、规格、质量和入库，同时签署收货单。版本号：C6承包商应按时接收供应商送来的甲供材料，否则，导致延误施工的责任由承包商承担。计量、卸车、办理交接手续的时间不能超过4小时/车，否则，业主将按监理工程师确认的延误时间从当期工程进度款中扣减压车费200/车•小时。7.3供应商在向承包商提供材料时，同时提供材料质量证明书或检验报告的原件交业主存档，并同时提供复印件一式两份交承包商，由承包商报送一份给监理工程师。7.4承包商收货后，应在24小时内通知监理工程师按照规范要求一起取样检验，检验合格后方可投入使用。检验结果如果达不到合同规定的质量标准或国家规定的质量标准，承包商应在24小时内将情况反馈给业主，业主通知供货商在24小时内到达工地，业主、监理、承包商和供货商一起按照规范要求双倍取样检验。检验结果如果仍然不合格，业主通知供货商退货。若有异义，可委托其他有资质的、独立的检验机构复验，并以此结论为准，其间导致的一切损失由责任方承担若承包商不在收货后24小时内通知监理工程师一起取样检验或在监理工程师签署不合格质量检验报告之日起24小时内不把检验结果通报业主，业主则视承包商确认或默认检验质量合格，因该批材料质量问题导致的一切损失均由承包商承担。7.5材料经承包商及监理验收合格后，由承包商和监理工程师在供应商填制的《甲供材料质量验收单》上签字。7.6业主原则上不设置仓库，业主供应的材料由各承包商严格按照ISO9002质量标准的规定进行仓储管理并将有关管理制度抄送监理和业主。7.7供应商、承包商必须严格按照业主规定的材料签证单据进行签证。详见附录A《XX电站甲供材料签证单据》。8业主供应材料消耗量的申报和审批8.1核销时间主体工程（C1、C2、C3、C4、QC16、EM2）每年核销一次。其余前期及附属工程在工程竣工决算前一次性核销。年度核销应与当年统计结算报表同步完成。8.2核销依据8.2.1经业主和监理工程师审查的设计文件、变更通知以及其它组成合同文件的有关资料；版本号：C78.2.2经业主和监理工程师审批的混凝土配合比；8.2.3经业主和监理工程师审定的“工程进度完成情况统计报表”；8.2.4国家或各专门部委颁发的有关专业定额、承包商投标文件中标明的损耗量（或损耗率）；8.2.5经业主和监理工程师审核的“甲供材料消耗统计表”。8.3核销内容8.3.1确定合同项目的材料核销总量；8.3.2确定各时段或分部分项工程的材料实际消耗量；8.3.3分析材料消耗总量及单耗水平；8.3.4核对各时段或分部分项工程甲供材料业主的调拨量与承包商的领用量。8.4承包商申报承包商在申报工程完成量的同时申报业主供应材料的消耗量，包括“合同项目甲供材料分项核销表”（式样见附表七）及“甲供材料消耗统计表”（式样见附表八）。核销表核销表中的核销总量由监理工程师填入。8.4.1各承包商根据核销时间必须在上报12月月度结算（或决算）的同时将所承包标段本年度材料的消耗情况上报监理工程师审核。8.4.28.3.2承包商应按合同项目建立材料的收入与消耗台帐，并在报送下个月度甲供材料申请计划的同时，报送上个月度的“甲供材料消耗统计表”。8.4.3对于同一承包商承包的不同标段的情况，其甲供材料消耗量统计表必须按照不同的标段分别填报。8.5监理审核监理在审核承包商工程完成量的同时，审核承包商上报的“合同项目甲供材料分项核销表”及“甲供材料消耗统计表”，并在5天内上报业主机电部（物资）。核销表中的核销总量由监理工程师根据分部分项工程设计工程量及设计变更等进行计算后填入，并附文字说明及相应的依据。8.6业主审批机电部（物资）加会办单送工程部/机电部（技术）、