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1目录一、项目背景.................................................................3二、对ABC酒类集团集团化财务管理体系的理解...............................3一）、公司财务管理组织结构................................................3二）、电算化系统现状......................................................4三）财务管理信息系统基本需求.............................................41.集团总体需求目标...................................................42.ABC酒类集团集团内部核算单位财务基本核算需求.......................53.集团管理基本要求...................................................64.工业核算需求.......................................................7三、ABC酒类集团财务管理信息系统规划原则.................................8一）、先进性..............................................................8二）、可靠性原则..............................................................8三）、实效性原则..............................................................8四）、可扩展性原则........................................................8四、ABC酒类集团财务管理系统解决方案.....................................9一)金蝶财务管理系统基本架构.........................................9二)ABC酒类集团财务基本核算解决方案................................101.总账系统..........................................................102.工资管理..........................................................123.报表系统..........................................................134.财务分析..........................................................145.固定资产管理......................................................156.现金管理系统......................................................157.应收账款管理......................................................178.应付账款管理......................................................199.现金流量表编制....................................................20三)、集团财务管理解决方案...............................................2221.合并报表解决方案..................................................222.集团全面财务预算..................................................233．系统内部往来对账.................................................27四）、工业解决方案.......................................................291．工业物料核算解决方案.............................................292．成本核算及成本分析...............................................31五）、网络规划与系统集成.................................................331．网络规划方案.....................................................332．远程数据处理方案.................................................363．数据中心数据分析.................................................38五、服务与实施..........................................................39一）、项目实施与运行服务.................................................39二）、项目实施计划及进度.................................................42附件：.....................................................................431、金蝶公司介绍.............................................................432、对ABC酒类集团报表编制的理解.............................................431）、集团内部报表的编制理解..........................................432）、集团合并报表的编制理解..........................................433、金蝶K/3财务管理系统综合介绍.........................................433一、项目背景ABC酒类集团是ABC市较早开展电算化的企业集团，所选用DOS版财务软件在财务工作中起到了很大的促进作用。随着会计制度、会计准则及报告制度的改革，特别是信息技术的发展，DOS平台已经全面被WINDOWS平台取代，对现有财务系统提出了更高的要求。公司是在香港及国内上两地上市的公司，伴随公司规模的迅速扩大，财务工作无论在数量上还是在质量上要求越来越高，给现有工作带来巨大挑战，采用先进的财务信息管理系统改变目前财务管理状况，提高财务管理水平迫在眉睫。二、对ABC酒类集团集团化财务管理体系的理解一）、公司财务管理组织结构控股子公司核算实体股份公司本部一厂二厂四厂麦芽厂销售公司子公司子公司子公司子公司4二）、电算化系统现状1、集团财务部、啤酒一厂、二厂、四厂及麦芽糖厂使用万能财务软件DOS版本，功能限于账务处理、报表编制。2、所属子公司，集团第三啤酒股份有限公司使用金蝶财务软件，其他子公司使用金蝶、用友等等。大多单位没有开展电算化工作。三）财务管理信息系统基本需求在分析集团的总体需求目标后，我们将针对一般核算单位财务核算的基本需求、工业核算单位的特殊需求、集团化管理的特殊需求三部分提出我们对财务管理系统的需求认识。1.集团总体需求目标ABC酒类集团财务系统具有跨区域、集团化的特点，其运作不同于普通的工业企业，总体需求目标总结如下：（1）集团内部所有核算单位采用标准的财务系统，统一作账制度和作账原则，以方便财务信息的采集；（2）软件系统应同时适应集团内部不同行业的财务核算要求，提供全套的软件解决方案，根据不同的业务性质配置不同的系统模块；（3）全面实施集团财务预算管理，开展预算编制，预算调整，预算执行控制及预算监督工作。（4）组建集团财务信息网络，集团内部数据共享，上级机构对下级机构的财务从计算机上做到即时查询、审计，严格集团的内部监管制度，强化财务管理；（5）集团内部财务数据能及时自动上报，上级领导能对上报数据进行汇总、合并和分析，使集团领导及时掌握全集团的经营状况，为其提供决策支持数据，提高集团的市场应变能力；（6）财务系统开放性良好，同外围业务管理软件接口灵活高效，能将企业现有的和正在开发的计算机管理信息系统很好地整合在一起，实现业务管理和财务核算的一体化，资金流、物流和信息流相融合；（7）财务系统数据标准性好，系统实施后可以同集团以前使用的财务软件进行数据交换；5（8）财务管理系统具有WINDOWS用户界面，易学易用，全面支持键盘和鼠标操作，全力满足各种层次用户高效使用的需求；（9）财务系统具有企业集团海量数据处理的能力，支持高性能的大型数据库，保证企业数据的安全性和处理高效性；（10）财务系统结构设计科学合理，逻辑清晰，实施快速，甚至达到零实施；（11）作为财务系统实施成功的有力保障，供应商具有全国的服务网络，及时、优质、先进的服务手段。（12）组建集团财务数据中心，采集下属核算单位的基础财务电子信息资料，适应集团财务审计、监管及财务数据集团再加工的需要。2.ABC酒类集团内部核算单位财务基本核算需求根据ABC酒类集团财务管理系统的总体目标，结合其工业制造和商贸营销的业务实际分析，抽取其内部单位一致的功能需求，其基本部分具有如下几方面功能模块需求：（1）总账系统：处理各种企业日常经营中的基本账务活动；简便快捷的制作或“生成”凭证；凭证制作生成中的逻辑校验；同时核算多种外币、数量金额；即时查询多种格式的账簿，可以临时记账；对常见工作智能归纳：如常见凭证、常查账簿的记录；自动生成多种常见计算办法的核算凭证；出具多种核算中的校验报表；出具各种期间方式、各种打印格式的账簿。（2）报表及现金流量表：灵活方便的报表新增、修改、删除；报表模版定义功能；报表风格定义多样；公式丰富，定义简便有向导；提供图形向导，灵活生成图文并茂的报表；6公式与数据分别存放，以便保留历史数据；可以以几种方式出具现金流量表；实现以报表为工具对其他系统数据的深度挖掘工作。（3）固定资产核算：核算固定资产的增加、减少、及其他变动；增减变化方式多样、可自定义；自动计提折旧；折旧方法多样、可自定义；提供各种固定资产报表。（4）工资核算：员工部门、类别自定义，可以灵活调入调出；灵活定义工资核算办法、项目；分部门、分级别录入；大量数据的汇总统计；提供工资相关报表。（5）现金管理：出纳工作计算机化；出纳日记账可流水登记、也可从凭证中引入；银行票据管理；现金盘点对账；核对银行对账单，自动生成余额调节表。（6）财务分析：分析企业重要财务指标；多种分析方法；自定义数据来源；图形、表格多种方式输出。3.集团管理基本要求本部分分析主要针对报表合并汇总系统与预算编制及预算控制系统提出。7（1）报表合并汇总定义多级次、多类别分公司、子公司；自定义报表模版，修正内容与格式后及时下发；报表上报方便；可以对分支机构的报表进行表内钩稽、表间钩稽与审核；可以对汇总合并得出的报表进行表内钩稽、表间钩稽与审核；灵活方便选择汇总合并范围；汇总报表、合并报表不相混淆；对分支机构报表、汇总合并报表可以进行横向