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版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司金蝶软件（中国）有限公司演讲人：狼群项目组优化运营现金为王--纺织一厂信息化建议书P2版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司提纲1.项目介绍2.项目分析3.信息化解决方案介绍4.效益分析5.交流P3版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司纺织一厂介绍行业内50强；年产值7.2亿；目前在职员工3000多人；最辉煌时全厂员工人数高达16000多人，近几年效益下滑明显；……纺织一厂是集纺、织、染、服装为一体的国有大型一类骨干企业，有40年生产经营纺织品的历史。公司总资产15亿元，现年产纱锭10.8万枚，“一棉”牌高档纱16000吨、布7000万米，连续多年名列全国棉纺织行业50强。3P4版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司纺织一厂信息化现状介绍一级业务过程支撑度支撑的系统名称仓库管理北京华建汉脉条码管理系统财务核算用友U8车间管理自行开发的UNIX系统其它EXCEL硬件两台UNIX小型机车间管理系统使用，时间已经超过10年一台PC服务器主要供财务使用U8财务两台PC服务器条码系统使用，一台备用，时间已经超过三年P5版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司过去三年业绩指标06年07年08年销售业绩（亿元）9.49.17.2业绩年成长率2.55%-2.51%-20.99%5-2024681006年07年08年销售业绩（亿元）业绩年成长率P6版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司纺织一厂过去三年业绩指标06年07年08年利润率2.78%2.77%-7.34%利润年成长率11.78%-2.69%-309.02%6-350.00%-300.00%-250.00%-200.00%-150.00%-100.00%-50.00%0.00%50.00%06年07年08年利润率利润年成长率P7版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司纺织一厂组织架构图EconomicBuyeruserCoach7P8版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司采购部纺纱分厂织布分厂销售部财务部（核算、预算、资金、报告）物流供应商价值实现经销商消费者8纺织一厂供应链全貌P9版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司纺织一厂选型标准要为纺织一厂提供合适的系统、数据库、操作系统、服务器合理配置，系统服务器端要求支持Windows2003服务器版本、要求支持SQL各版本数据库、客户端要求支持Windows各种版本；(1)价格(2)可扩展性确保上线后系统具有良好的可扩展性，系统能够随着纺织一厂的发展而发展，而不是当系统上线后将纺织一厂的各种流程固化，当纺织一厂的组织机构、流程发生变化时，系统要具备能与纺织一厂相适应的扩展能力；(3)先进性信息技术日新月异、更先进技术应用层出不穷，系统的建设应在未来几年运行中满足我企业需求，能在较长时期内保持一定的先进性；(4)可靠性系统应具有很高的可靠性，达到24小时不间断、无故障、稳定运行；(5)可管理性整个系统采用集中式管理，数据集中存放，能够监控整个系统的运行；(6)安全性系统上线后纺织一厂的大部分事务都将放在系统上处理，要保证整个系统以及各部门数据的安全，要对各部门数据的访问权限进行严格的控制。9P10版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司高层汇总金总、李总及各位纺织一厂的各位领导：根据狼群项目组对贵公司在近两周的调研，了解到纺织一厂为实现“加快结构调整、积极推动品牌”的经营战略，克服资金紧张的难题，规避应收坏账增加的风险，加速脱离金融危机的影响，抓住产业升级的机遇等多方面个性化需求；针对贵公司的以上需求，金蝶特别设计了“全面资金管控”的信息化解决方案；成功实施本方案，使贵公司回归资金正常，进一步加快发展的目标，与其它信息化方案不同，它具有“贴近企业、成效迅速”的独特点。10P11版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司项目背景及目标项目背景：金融危机严重挤压了纺织一厂的盈利能力;生产成本、物流成本居高不下；近几年效益下滑明显；创新能力不足，营销手段落后，导致品牌影响能力减弱；从老厂区搬到新厂区，需要新的系统支撑。项目目标：通过管理创新、流程改造，内部资源整合来加快内部运作效率；提高生产率，优化成本结构，提升盈利能力。11P12版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司时间2月24日—2月27日调研目的通过调研工作了解各部门组织架构、各部门的主要职能了解各部门涉及的主要业务流程和管理控制点了解各部门的主要管理重点、难点了解各部门的主要信息化需求了解各部门的主要业务单据和报表分析初步分析纺织一厂在管理中、流程中、业务处理中存在的问题调研方式座谈现场走访原有成本系统、质检系统分析确定纺织一厂运作流程确定明细需求确定整体应用规划目的项目调研概况P13版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司部门参与人员时间高层沟通总会计师2009-2-248:00-10：00销售部部门主管2009-2-2410:00-11：00生产部部长、统计员2009-2-2415：00-16：30纺纱分厂车间主任2009-2-2416：30-17：00一织分厂车间主任、调度、统计2009-2-258：00-10：30二织分厂计划员、分厂厂长2009-2-2511:00-12：00技术部部长、工艺员2009-2-2514:00-16：00设备部部门主管2009-2-2516:00-18：00能源动力处计、统、调人员2009-2-2608:00-10：00市场研发部部门主管2009-2-2610:00-11：00仓库运输部部门主管2009-2-2611:00-12：00质检部技术员、检验班组长2009-2-2614:00-15：30财务部部长、微机室2009-2-278:00-10：00销售需求工艺、定额组织生产采购作业质检监控成本管理项目调研部门P14版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司需求汇总(1)(1)销售管理：生产需求一般来自销售预测(销售计划)和销售订单，考虑到产品的连续性生产时间较长，销售订单中对产品的要求往往存在较多的变更，需要处理预留订单(即确定下单但是还未确定颜色等属性信息，而企业可以提前生产坯布等，之后再确定印染颜色。)同时销售订单不同客户对产品下单数量的计量单位也往往不统一，使得销售管理和销售跟单管理较为复杂。(2)原料采购：成分复杂、质量指标众多且难以精确量化、供应源分散、原料供应有明显的季节性、原料价格受国内外市场状况影响大、原料成本在产品成本中占很大比重等特点。所以管理上需要对原材料的采购进行最合理的成分计算和最适当的采购时间处理。(3)生产模式：生产模式是多生产方式共存的混合模式，生产计划员要能即时地了解各物料的库存生产情况，需要有灵活多变的排产。(4)生产工艺：生产工艺具有动态性、不确定性等特点，而客户的需求往往决定工艺的处理和该进，因而需要工艺人员能即时方便地了解客户的需求。(5)生产计划与执行：必须能够有效地处理突发性事件对原生产计划的影响，同时销售跟单需要即时地知道订单的生产情况。(6)样品管理：需要对小量的样品和预定生产进行单独管理。P15版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司需求汇总(2)(7)财务与成本管理：财务管理在不同行业中的功能相对稳定，成本管理虽然数据量庞大，而且数据精度不够，有对成本进行管理核算的需求。(8)技术管理：除了生产工艺的管理，对BOM(物料清单)即原材料组成的确定和管理是纺织一厂自身管理的难点，另外生产机台的维护保养以及生产不同的布匹时的平车、改机等机台技术改造都需要能进行有效的管理。(9)品质管理：品质检验因为涉及到布匹的质点检验，而且各个生产阶段都需要进行质量检验，对质量检验的分析也有着其特殊而又复杂的特性。(10)库存管理：原材料的按批管理和对布匹的按捆/卷来管理，使得数据量很大，很多环节需要条形码解决方案来帮助输入和需要采用装箱单等对产品进行封装打包交易处理。(11)委外加工：存在很多需要委外加工处理的情况，如单纯的织布厂需要对布匹进行定型和印染等，并且纺织业委外加工因其独有的按捆或者卷来管理物料使得与委外加工商的交易管理也变得繁重而又要复杂。(12)生产变更管理：因为生产的周期较长，机器投入生产后往往一开就是一个月甚至更长时间，这样势必造成较多的生产变更，这样在信息化过程中需要能对生产变更提供及时的处理。P16版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司提纲1.项目介绍2.项目分析3.信息化解决方案介绍4.效益分析5.交流P17版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司外部力量变化/趋势对纺织一厂的影响机遇挑战行业现在及潜在竞争者优势企业加速扩张兼并强强联手做大做强发展速度过慢可能被兼并供应商原材料涨价生产成本增加利润下降客户客户群体减少销售收入减少合作伙伴渠道伙伴经营困难应收帐款回收周期变长。纺织行业分析17P18版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司外部力量变化/趋势对纺织一厂的影响机遇挑战环境经济金融危机，纺织品出口量大幅减少，中小型的纺织企业纷纷倒闭破产；国内市场需求总量没有出现大规模的萎缩。在严酷的市场环境中能够度过冬天科技推广新型、高效、节能的棉纺织工艺设备，提高“三无一精”产品比重的技术改造，逐步淘汰A字头和1字头的老设备。采用新技术提高生产率，降低生产成本政策法规国务院审议并原则通过纺织工业调整振兴规划，将纺织品服装出口退税率由14%提高至15%。出口增加，利润增加国际关系各国纷纷采取贸易保护，维护本国产业利益出口转内销，拓展国内市场。外部环境分析18P19版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司强项(核心竞争力)弱项资源资金链紧张品牌市场认可度高技术拥有行业内领先的研发力量管理传统商业模式库存周转天数高没有实现按单生产流程执行靠人为监督能力生产部分来源于市场预测不能完全按照订单生产。内部资源与管理分析19P20版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司财务比率分析202007-2008纺织一厂行业平均强项(说明)弱项(说明)企业赚钱能力•销售净利润率•资产利润率•净资产收益率-7.34%-3.46%-12.56%2.64%4.56%1.45%效益下滑，出现亏损企业经营效率•库存周转天•应收账款周转天•资产周转率127.2465.0449.34%105.3658.8258.26%经营效率低下，存货及资金的周转低于行业的平均水平企业偿债能力•流动比率•速动比率59%37%65％43％资产负债比例不良，面临偿债压力企业成长能力•销售年增长率•净利润年增长率•资产年增长率-20.99%-309.02%9.91%3.41%-1.03%11.04%企业持续发展乏力P21版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司内部资源与管理外部机遇与挑战强项(S)弱项(W)品牌市场认可度高；制造工艺先进；新产品不断面世；资金链紧张；原材料供应不稳定；传统商业模式过于单一；不能及时准确的获取业务部门的信息；不能实现按单生产；机会(O)强强联手做大做强；采用新技术提高生产率；强强联手，新技术。利用纺织一厂的品牌，进一步研制新产品。做好大品牌知名度与美誉度建设，增加品牌含金量；借助良好的外部机会，与同行联手，解决自身的资金问题。挑战(T)苦练内功；出口转内销；生产成本增加利润下降；借助先进的工艺，品牌的认可，以及新产品来支持外部挑战。要避免在如此恶劣的外部坏境下，加重我们内部原因所引发的资金断链。SWOT经营矩阵分析21P22版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司经营目标、关键成功要素经营目标(2009年)关键成功要素难题2009年加快结构调整步伐，积极推动品牌战略，安全度过寒冬。加大新产品研发力度，新产品研发品种要比以前多一倍左右研发