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《ERP软件II》自主实验经营报告实验班C第45班经济与管理实验教学中心制《ERP软件II》自主实验经营报告经营报告团队成绩实验班C第45组个人提交资料成绩一览序号姓名专业工作职位完成报告起止页码提交资料成绩1杨子威工商管理CEO生产主管1-7,34-512张嘉伟市场营销销售主管采购主管8-333刘新宇审计物控主管会计主管52-614吴敏霞财务管理财务主管信息主管61-835678910备注：任课教师根据经营报告中个人工作职责及其实际完成的数量与质量综合评分。个人成绩可在团队经营报告成绩基础上上下浮动5%。实验指导教师评语（手写60字以上）：指导教师（签名）年月日说明：指导教师评分后，交经济与管理实验教学中心保存。目录第一部分：MIX公司的简介1公司组织结构图1综合实验概述1第二部分：公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表3职位分工表4公司决策信息登记表5业务流程顺序登记表7第三部分：自主综合实验经营用表格8第四部分：信息化成果展示84第五部分：个人实验总结981一、公司简介MIX公司成立于2012年11月，主营业务是销售和生产笔记本电脑和圆珠笔。本公司由来自工商管理、市场营销、审计、财务管理等专业的四名高级管理人员组成。他们既是公司的股东，也是公司的支薪经理，分别掌控公司的各大部门。公司共设七个部门和相应的主管，分别是：销售部（张嘉伟）、采购部（张嘉伟）、生产部门（杨子威）、物控部（刘新宇）、会计部（刘新宇）、财务部（吴敏霞）、信息部（吴敏霞）二、组织结构图三、综合实验概述1、生产制造的单据填写是由杨子威完成，首先完成的是订单完成汇总表等，进行一个生产前的准备，并填写关于领用原材料的单据，完成生产的准备后接到生产订单，并填写生产通知单等单据，在生产过程中由于原材料不足填写的领料单据，产品和半成品生产完毕后填写产品/半成品工序报检单，产品或半成品入库时填写入库单。2、供应链的填写主要由张嘉伟完成。以下是采购、销售和发货一个流程的单据填写顺序，首先填写公司圆珠笔的销售报价单，接到客户的预订后填写销售订单。采购时需要填写材料请购单、材料订单等，在材料到货时需要填写采购专用发票、到货单、入库单，在生产部门领用原材料时填写材料出库单等，在销售发货环节需要填写销售出库单、发货单、专用发票等，后2续工作需要填写各种汇总表和盘点单以及销售月报。3、财务管理方面的单据填写主要由吴敏霞、刘新宇完成，根据供应链传过来填写应收单据和应付单据，主要由林年乐完成；固定资产类得单据主要由柯晓玲完成；到月末需要完成总账余额/发生额汇总表和资产负债表，利润表由柯晓玲完成。4、代记账凭证的填写主要由吴敏霞完成，主要是对本公司在一月发生的经营业务与事项进行会计核算并填写会计凭证并对会计凭证进行汇总。5、人力资源管理方面的单据填写主要由刘新宇完成，主要是统计各部门工资并填写计算各部门的工资单据，并进行个人所得税的代扣工作，填写个人所得税的统计表单，其次是填写银行发放单据，最后是填写工资发放条。3公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表公司名称：MIX公司第C班45组姓名工作岗位与职位出勤记录岗位职责履行情况描述（分配与实际完成单据量、所填写的单据编号；完成经营报告中的起止页码）工作成效自我评价公司综合评价公司综合评分杨子威CEO生产主管全勤分配9张，完成9张单据编号：001、002、003、004、005、008、011AA90张家伟销售主管采购主管全勤分配1张，完成1张单据编号：007AA90刘新宇物控主管会计主管全勤分配2张，完成2张单据编号：006、010AA90吴敏霞财务主管信息主管全勤分配2张，完成2张单据编号：009、010AA90备注：①本表必须填写公司全体职工名单；②该表信息是老师评定平时成绩的重要依据，各公司必须如实填写表内信息；③工作成效自我评价必须由本人填写并签名；④自我评价与公司评价可按照等级评价，公司综合评分则必须给出具体评价分数。公司负责人：杨子威人力资源部负责人：刘新宇填表人：杨子威4职位分工表公司名称：MIX公司第C班45组职位姓名专业职责CEO杨子威工商管理全面负责业务规划及审核销售主管张嘉伟市场营销负责销售业务处理采购主管张嘉伟市场营销负责采购业务处理生产主管杨子威工商管理负责生产业务处理物控主管杨子威工商管理负责仓库业务处理会计主管刘新宇审计负责凭证填制及记账财务主管吴敏霞财务管理负责成本核算与报表编制信息主管吴敏霞财务管理负责企业基本业务信息的提供5公司决策信息登记表小组编号：C45公司名称：MIX公司上课班级：C班第45组序号决策项目数据决策方式1供应商满足订购请求率%70%抽签原材料合格率%99%2本月计划生产圆珠笔（支）320000集体决策本月正常工作工时数（工时）168本月加班工作时数（工时）03本月能收回的应收账款（万元）50000集体决策对应的收账费用（万元）80004本月偿还前欠应付账款（万元）0集体决策对应的现货供货率%75%根据决策查阅规则对应的途中损耗率%5%对应的付现率%90%5产品销售定价（元/支）1.62抽签备注：备注：①小组编号按照“班级代码+组号”格式编排。上课班级分为A、B、C、D、E等班。②供应商满足订购请求率是指提前10天以上订购原材料，不包括现货采购。现货采购订购请求率与原材料合格率仍然抽签决定，采购价格提高10%。③现货采购的供货率根据应付款项偿还额度确定。④上述决策信息已经确定，不得随意修改；每次修改须缴纳违约金5000元。公司CEO签名：杨子威提交时间：2012年12月21日教师签名：6《ERP软件II》综合实验小组编号C45公司名称：MIX公司上课时间：星期第节综合实验完成情况与实验成绩一览表姓名学号工作岗位工作职责完成实验内容实验成绩杨子威10250101149CEO生产主管生产模块张家伟10250102349销售主管采购主管供应链模块刘新宇10250204244物控主管会计主管财务模块吴敏霞10250202346财务主管信息主管财务模块综合实验评语（教师）：小组综合实验成绩备注：①该表格前5列为学生填写，第6列由老师给成绩；②小组综合实验成绩统一规定为本组最高分的同学的成绩，其他成员成绩按照百分比折合③综合实验评语字数不少于30字④综合实验完成后，要求学生以小组为单位装订成册。该页面为分工与成绩登记页，装订在第二页。教师签名年月日7业务流程顺序登记表业务序号单据名称单据排序业务序号单据名称单据排序1客户请购单126收款单262销售报价单227材料入库汇总表273销售订单328发出材料汇总表284销售汇总表429销售月报表295订单需求汇总表530盘点单306主生产排程明细表631工资计算表317MRP供应资料细明表732制造费用归集分配表328采购请购单833生产成本计算单339采购订单934记账凭证3410采购专用发票1035代记账凭证3511应付单1136期间费用计算表3612采购到货单1237营业税金及附加计算表3713材料入库单1338利润总额计算表3814付款单1439所得税计算表3915物料工艺路线资料单1540科目余额4016生产能力需求表1641利润表4117生产订单通知单1742资产负债表4218生产订单工序派工单1843现金流量表4319生产订单领料单1920生产订单工序转移单2021产成品入库单2122发货单2223销售出库单2324销售专用发票2425应收单25企业基本业务单据传递（圆珠笔）8自主综合实验经营用表格年销售预测单填单日期：2012-1-1填单部门：销售部预测单号客户单位存货编码存货名称规格型号主计量单位预测期间预计销售数量完工日期预计交货日期A客户101圆珠笔支1000002012-1-22B客户101圆珠笔支1000002012-1-31C客户101圆珠笔支800002012-1-31A客户101圆珠笔支584002012-2-5101圆珠笔支3916002012-2-29合计718000制单人：张嘉伟审核人：张嘉伟关闭人：单据顺序：1企业基本业务单据传递（圆珠笔）9客户请购单业务类型：普通销售销售类型：批发销售订单日期：2012-1-1订单号：税率：17%客户简称：A客户付款条件：销售部门：销售部业务员：张嘉伟备注：币种：人民币：人民币汇率：存货编码存货名称规格型号主计量单位数量请购无税单价请购含税单价无税金额税额价税合计税率（％）折扣额扣率（％）扣率2（％）预发货日期101圆珠笔支1000001.621.901620002754018954017%-27540.00117.00100.002012-1-12合计审核人：张嘉伟制单人：张嘉伟本公司意见：经有关部门研究，本公司不同意接受A客户的订货请求。接受订购数量100000支，报价1.62元/支。公司负责人：张嘉伟审批人：张嘉伟编号：单据顺序：2企业基本业务单据传递（圆珠笔）10销售报价单单据编号：单据号日期：2011-12-30业务类型：普通销售销售类型：批发销售客户名称：A客户付款条件销售部门：销售部业务员：张嘉伟税率：17%备注币种：人民币汇率存货编码存货名称主计量数量报价无税单价无税金额税额价税合计折扣额折扣率1(%)折扣率2(%)101圆珠笔支1000001.621.6216200027540189540-27540.00117.00100.00审核人：张嘉伟制单人：张嘉伟单据顺序号：3企业基本业务单据传递（圆珠笔）11销售订单A业务类型：普通销售销售类型：批发销售订单日期2011-12-30订单号税率：17%客户名称：A付款条件销售部门：销售部业务员：张嘉伟备注币种：人民币汇率存货编码存货名称规格型号主计量单位数量报价（不含税）成交价（不含税）无税金额税额价税合计税率（％）折扣额扣率（％）扣率2（％）预发货日期101圆珠笔支400001.621.6264800.0011016.0075816.0017%-11016.00117.00100.002012-1-12101圆珠笔支600001.621.6297200.0016524.00113724.0017%-16524.00117.00100.002012-1-22合计100000162000.0027540.00189540.00-27540.00制单人：张嘉伟审核人：张嘉伟关闭人：编号单据顺序：4企业基本业务单据传递（圆珠笔）12销售订单B业务类型：普通销售销售类型：批发销售订单日期2012-1-5订单号税率：17%客户名称：客户B付款条件销售部门：销售部业务员：张嘉伟备注币种：人民币汇率存货编码存货名称规格型号主计量单位数量报价（不含税）成交价（不含税）无税金额税额价税合计税率（％）折扣额扣率（％）扣率2（％）预发货日期101圆珠笔支1000000.001.621620002754018954017%0.00100.00100.002012-1-31合计10000016200027540189540制单人：张嘉伟审核人：张嘉伟关闭人：编号单据顺序：4企业基本业务单据传递（圆珠笔）13销售订单C业务类型：普通销售销售类型：批发销售订单日期2011-12-30订单号税率：17%客户名称：客户C付款条件销售部门：销售部业务员：张嘉伟备注币种：人民币汇率存货编码存货名称规格型号主计量单位数量报价（不含税）成交价（不含税）无税金额税额价税合计税率（％）折扣额扣率（％）扣率2（％）预发货日期101圆珠笔支800000.001.621296002203215163217%0.00100.00100.002012-1-31合计8000012960022032151632制单人：张嘉伟审核人：张嘉伟关闭人：编号单据顺序：4企业基本业务单据传递（圆珠笔）14采购请购单业务类型：普通采购采购类型：厂商采购单据编号部门：采购部业务员：张嘉伟日期：2012-1-1备注增值税税率17%材料编码材料名称规格型号计量单位采购数量无税单价金额（元）需求日期建议订货日期供应商201笔盖原料个3977000.029306.182012