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单位名称：盘点日期：年月日面额张数金额项目金额说明100元盘点日帐户余额50元加：收入未入帐20元加：10元加：未填凭证收款据5元加：2元加：1元减：付出凭证未入帐5角减：未填凭证付款据2角减：1角减：5分调整后现金余额2分实点现金1分长款短款盘点人：监盘人：复核：差异分析合计现金清点情况帐目核对现金盘点表账套名称：单位名称：清查基准日：2006年12月31日单位：元基准日至盘点日现金收入总额基准日至盘点日现金支出总额盘盈盘亏12345=2-3+4678=1+6-7910人民币现金外币现金合计财务负责人：清查人：清查日期：清查变动数损溢原因备注现金清查明细表清查数项目基准日账面金额盘点倒扎数盘点日盘点金额基准日盘点数编制日期：序号日期金额序号日期金额序号日期金额序号日期金额1111222233334444555566667777888899991010101011111111121212121313131314141414151515151616161617171717181818181919191920202020----编制人：银行未达年月小计小计小计开户银行帐号单位未达银行已收、单位未收银行已付、单位未付单位已收、银行未收单位已付、银行未付调节后余额-调节后余额-小计银行存款余额调节表单位余额银行余额年月日户名帐户类型单位名称：清查基准日：2006年12月31日单位：元盘盈盘亏12345=1+3-467财务负责人：经办人：清查日期：开户银行账号合计清查数备注银行存款清查明细表损溢原因账户名称基准日账面金额基准日银行函证余额清查变动数经管部门：单位负责人部门负责人保管人盘点日期：盘点张数盘点人帐面张数有价证券盘点报告表备注盘点金额名称发行年度期别到期日每张面值单位名称：清查基准日：2006年12月31日单位：元面额张数盘点日盘点金额基准日至盘点日有价证券收入总额基准日至盘点日现金支出总额盘盈盘亏456=4X5789=6-7+810111213=10+11-121415财务负责人：经办人：清查日期：有价证券清查明细表清查数项目盘点倒扎数发行日期投资日期到期日票面利率盘点日盘点数清查变动数损溢原因合计基准日账面金额备注倒扎后基准日金额单位名称：清查基准日：2006年12月31日单位：元盘盈盘亏123=1-24567=3+5-689合计财务负责人：经办人：清查日期：无形资产清查明细表损溢原因类别/项目基准日账面金额核对（盘点）金额清查变动数初始金额已摊销金额清查数备注