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会行政01表编制单位：年月日单位：元资产年初余额期末余额负债和净资产年初余额流动资产：流动负债：库存现金应缴财政款银行存款应缴税费财政应返还额度应付职工薪酬应收账款应付账款预付账款应付政府补贴其他应收款其他应付款存货一年内到期的非流动负债流动资产合计流动负债合计固定资产非流动负债：固定资产原价长期应付款减：固定资产累计折旧受托代理负债在建工程负债合计无形资产无形资产原价减：累计摊销待处理财产损溢财政拨款结转政府储备物资财政拨款结余公共基础设施其他资金结转结余公共基础设施原其中：项目结减：公共基础设施累计折旧资产基金公共基础设施在建工程待偿债净资产受托代理资产净资产合计资产总计负债和净资产总计收入支出表会行政02表编制单位：年月单位：元项目本月数本年累计数一、年初各项资金结转结余资产负债表（一）年初财政拨款结转结余1.财政拨款结转2.财政拨款结余（二）年初其他资金结转结余二、各项资金结转结余调整及变（一）财政拨款结转结余调整及（二）其他资金结转结余调整及三、收入合计（一）财政拨款收入1.基本支出拨款2.项目支出拨款（二）其他资金收入1.非项目收入2.项目收入四、支出合计（一）财政拨款支出1.基本支出2.项目支出（二）其他资金支出1.非项目支出2.项目支出五、本期收支差（一）财政拨款收支差额（二）其他资金收支差额六、年末各项资金结转结余（一）年末财政拨款结转结余1.财政拨款结转2.财政拨款结余（二）年末其他资金结转结余财政拨款收入支出表会行政03表编制单位：年度单位：元结转结余一、公共财政预算资金（一）基本支出1.人员经费2.日常公用经费（二）项目支出1.××项目2.××项目………二、政府性基金预算资金（一）基本支出1.人员经费2.日常公用经费（二）项目支出1.××项目2.××项目………总计项目年初财政拨款结转结余调整年初财政拨款结转结余归集调入或上缴期末余额资产负债表结转结余结转结余本年财政拨款支出年末财政拨款结转结余单位内部调剂本年财政拨款收入