搜索
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）•第2章系统管理用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）系统管理•“系统管理”是用友ERP-U8系统展开工作的起始点，通过“系统管理”窗口，用户可以创建用友账套，对账套的用户进行管理，而且只有“系统管理”正常运行，才能完成用户的财务数据录入与输出工作。用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）系统管理•2.1系统管理概述•2.2系统管理应用指南用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）系统管理概述•2.1系统管理概述•用友ERP-U8软件的使用非常方便、简单，但并不是所有人都可以随意进入的，需要对其进行注册并从中获得使用的通行证，即操作员的名称、密码、权限等，从而创建一个安全、稳定的财务系统。•2.1.1系统管理功能概述用友ERP-U8系统由多个子系统组成，各子系统之间相互联系、数据共享，完全实现了财务业务一体化的管理。系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份等几部分，系统管理的使用者为企业的信息管理人员。•在使用用友ERP-U8之前，需要先进行注册操作，对操作员的名称、密码、权限等进行设置，•用友ERP-U8系统的各个子系统都是为同一个主体不同需要服务的，这就决定了该产品需要具备如下一些特点：用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）系统管理概述•●公用的基础信息。•●操作员和操作权限集中管理。●拥有相同的账套和年度账。•●业务数据共用一个数据库。具体而言，系统管理模块具有如下功能：•●对操作员及其权限的统一管理以及设立统一的安全机制，包括数据库的备份、功能列表和上机日志等。•●对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出。•●对账套中年度账的统一管理，包括建立、清除、引入、输出和结转上年数据。•第一次运行系统管理员的账号为：admin，口令为空。系统管理员拥有设置和修改管理员密码，设置操作员和账套主管的权利，并可创建、引入和输出账套。•2.1.2系统管理与其他子系统的关系•系统管理是用友ERP-U8应用系统的运行基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账和其他相关的基础数据，用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）系统管理应用指南•2.2系统管理应用指南•当用户安装好用友ERP-U8系统之后，运行相应的子系统，只能进入演示账套。而要想创建本单位的核算账套，则还需要先运行系统服务下的系统管理，在其中进行对相应子账套的创建，否则，其他子系统将无法正常使用。•2.2.1注册系统的管理•用友ERP-U8系统允许用户以系统管理员或账套主管两种身份进入系统管理，下面分别对以这两种身份进入系统管理的情况进行一些简单讲解。•1.以系统管理员身份注册系统管理•系统管理员主要负责整个应用系统的总体控制和维护工作，并能够对系统中的所有账套进行管理。以系统管理员身份注册进入的，可以创建账套，引入和输入数据，设置用户及权限，设置备份计划，监控整个系统的运行过程，对发现的异常任务进行清除等。用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）系统管理应用指南•以系统管理员的身份注册系统管理的具体操作步骤如下：•（1）选择【开始】→【所有程序】→【用友ERP-U8】→【系统服务】→【系统管理】菜单项，打开【用友ERP-U8［系统管理］】窗口。•（2）选择【系统】→【注册】菜单项，即可打开【登录】对话框。其中选择服务器，在输入操作员名称和登录密码之后，单击【确定】按钮登录系统。【用友ERP-U8［系统管理］】窗口【登录】对话框。用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）系统管理应用指南•（3）如果用户想要修改登录的密码，则可在勾选“改密码”复选项之后，单击【确定】按钮，打开【设置操作员密码】对话框。•（4）在其中输入新密码之后，单击【确定】按钮，即可以新的密码登录到【用友ERP-U8［系统管理］［教学版］】窗口。•【设置操作员密码】对话框【用友ERP-U8［系统管理］［教学版］】窗口用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）系统管理应用指南•2.以账套主管身份注册系统管理•账套主管在系统中负责所选账套的维护,用友ERP-U8系统在应用之前，需要先在系统中建立企业的基本信息、核算方法、编码规则等，称之为建账。•建立账套和指定账套主管的具体操作步骤如下：•（1）选择【开始】→【程序】→【用友ERP-U8】→【系统服务】→【系统管理】菜单项，进入【用友ERP-U8[系统管理]】窗口。•（2）选择【账套】→【建立】菜单项，即可进入【创建账套】对话框。•(3)打开【请选择账套路径】对话框，用户可以从中进行选择。【创建账套】对话框【请选择账套路径】对话框用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）系统管理应用指南（4）单击【下一步】按钮，即可进入【创建账套——单位信息】对话框，在其中输入“单位名称”等相关信息。（5）单击【下一步】按钮，即可进入【创建账套——核算类型】对话框，在“本币代码”文本框和“本币名称”文本框中可以设置账套中使用的币种名称及代码。填写单位信息选择核算类型根据自己企业的类型，在“企业类型”下拉列表框中选择“工业”选项或“商业选项；在“行业性质”下拉列表框中选择一个本企业所处的行业类型；单击“账套主管”右侧的下拉按钮，在已添加的用户中选择一个用户作为账套主管。用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）系统管理应用指南（6）这里选择“账套主管”为“demo”。选择好“企业类型”、“行业性质”、“科目预设语言”和“账套主管”等选项之后，单击【下一步】按钮，打开【创建账套——基础信息】对话框，在其中根据自己企业的实际情况勾选相应复选项即可。设置基础信息用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）系统管理应用指南•（7）在设置完毕之后，单击【完成】按钮，即可弹出一个信息提示框。单击【是】按钮，系统即可开始创建账套，此时花费时间将会较长一些。•（8）在账套创建完毕之后，即可打开【编码方案】对话框，让用户设置账套中所用到的各种基础信息资料编码，所有编码方案均可到9级。••询问提示•设定编码方案用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）系统管理应用指南（9）在设置完毕之后，单击【确定】按钮，即可保存设置。再单击【取消】按钮，即可进入【数据精度】对话框，在其中可以定义各类数据的小数位数，系统默认为精确到小数点后两位。（10）单击【确定】按钮之后，即可弹出一个信息提示对话框。如果需要启用则单击【是】按钮，如果希望以后进行启用设置则单击【否】按钮。由于此处只是为建立和指定账套主管，因此单击【否】按钮。询问是否进行系统启用设置设置数据精度用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）（11）以系统管理员的身份登录到【系统管理】窗口之后，选择【权限】→【角色】菜单项，即可打开【角色管理】对话框。（12）双击“账套主管”选项，即可打开【角色详细情况】对话框，勾选“所属用户名称”选项框中的“demo”复选项之后，单击【修改】按钮,关闭【角色管理】对话框。（13）如果需要不得不增加角色，则可通过单击【增加】按钮，在打开的【角色详细情况】对话框进行角色增加。系统管理应用指南修改角色信息•【角色详细情况】对话框【角色管理】对话框用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）系统管理应用指南（14）角色增加完毕之后，单击【取消】按钮，即可关闭【角色详细情况】对话框，结束角色的新增操作。（15）选择【权限】→【用户】菜单项，即可弹出【用户管理】对话框。双击其中的“demo”选项，即可弹出【修改用户信息】对话框，在其中的“口令”文本框和“确认口令”文本框中输入新的口令。【用户管理】对话框【修改用户信息】对话框用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）系统管理应用指南如果需要增加一个用户，则单击【用户管理】对话框中的【增加】按钮，即可打开【操作员详细情况】对话框，在其中输入各项信息之后，单击【增加】按钮，即可增加一个新的用户。至此，就成功指定了账套主管，下面就可以该账套主管的身份来注册系统管理了。具体的操作步骤如下：•（1）选择【开始】→【程序】→【用友ERP-U8】→【系统服务】→【系统管理】菜单项，进入【用友ERP-U8[系统管理]】窗口。•（2）选择【系统】→【注册】菜单项，即可打开【登录】对话框。在其中输入“操作员”为“demo”，“密码”为设置的新口令，并选择账套为新建账套。•以账套主管的身份注册进入系统管理用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）（3）在输入完毕之后，单击【确定】按钮，即可以账套主管身份进入到【用友ERP-U8[系统管理]】窗口。2.2.2账套管理•1.创建账套•具体的操作步骤如下：•（1）用户在输入“启用会计期”之后，单击【会计期间设置】按钮，打开【会计日历】对话框。•（2）系统会根据“启用会计期”设置，用户可以对其进行任意修改。•（3）如某个企业需要在每月的25日结账，则双击【会计日历】对话框的白色区域部分，打开【日历】窗口,进行设置。系统管理应用指南会计日历•设置账套结账日期用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）（4）在设置完成之后，企业每月的25日为结账日，25日以后的业务计入下个月。每月的结账日期可以不同，但开始日期均为上月截止日期的后一天。（5）如果在【创建账套——核算类型】对话框中勾选“按行业性质预置科目”复选项，则系统将预设所属行业的标准以及科目，否则，则由用户自己设置会计科目。•2.修改账套•、修改账套的具体操作步骤如下：•（1）以账套主管的身份注册，并选择相应的账套之后，进入【系统管理】窗口。•（2）选择【账套】→【修改】菜单项，即可打开【修改账套】对话框，账套主管可以根据企业的实际情况，对允许进行修改的内容进行修改。系统管理应用指南完成结账日期的设置•【修改账套】对话框用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）系统管理应用指南3引入系统外的账套数据•具体的操作步骤如下：•（1）以系统管理员的身份注册进入【系统管理】窗口之后，选择【账套】→【引入】菜单项，打开【请选择账套备份文件】对话框。•（2）选择所要引入的账套数据备份文件之后，单击【确定】按钮，即可出现一个信息提示框。【请选择账套备份文件】对话提示选择账套引入目录用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）系统管理应用指南（3）单击【确定】按钮，即可弹出【请选择账套引入的目录】对话框。选择好存放路径之后，单击【确定】按钮，即可打开一个信息提示对话框。引入提示【请选择账套引入的目录】对话框4）单击【是】按钮，打开【账套引入】对话框,在引入完毕之后，将会出现一个信息提示框，表明账套引入成功，用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）系统管理应用指南4.账套数据的备份和删除•数据备份输出的具体操作步骤如下：•（1）以系统管理员的身份登录系统之后，选择【账套】→【输出】菜单项，打开【账套输出】对话框。•（2）在选择好需要备份的账套之后，单击【确定】按钮，打开【请选择账套备份路径】对话框。•【账套输出】对话框选择账套备份的路径用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）系统管理应用指南•（3）在选择好存储路径之后，单击【确定】按钮，系统将自动备份账套，完成备份之后，即可打开【输出成功】对话框。单击【确定】按钮，即可完成备份。•备份数据还原的过程即是引入账套的过程。要想删除账套中的数据，则只需在【账套输出】对话框中，勾选“删除当前输出账套”复选框，则在当前账套输出完成之后，将会弹出提示框询问用户是否“真要删除该账套吗？”，单击【是】按钮，系统将删除账套数据源信息。备份成功信息提示框用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）系统管理应用指南2.2.3年度账管理1.年度账的建立建立年度账的具体操作步骤如下：•（1）先要以账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度账套和上年的时间，进入【系统管理】窗口。•（2）选择【年度账】→【建立】菜单项，进入【创建年度账】窗口。其中有两个栏目“账套”和“会计年度”,此时不能进行修改操作。•2.年度账的引入具体的操作步骤如下：•（1）系统管理员用户在系统管理窗口中，选择【年度账】→【引入】菜单项，即可打开【