高校财务内控系统方案

高校财务内控系统方案方案概述预算管理精细化报销便捷流程化核算决算一体化学生收费信息化财务查询方便化政务案例集目录财务处组织结构财务处业务流程方案概述财务组织结构及职能计划财务组织机构图计划财务处处长预算计划前台报账票据收费出纳财务核算工资管理职能科室主要职能预算计划1.按照财政要求做好预算、决算编报工作；2.负责编制单位年度财务预算及专项资金使用计划；3.对单位年度财务预算和专项资金使用计划的执行情况进行监控和分析；4.负责收费项目立项管理；5.负责年中预算调整管理；前台报账1.严格执行财务制度，做好各种报销单据审核工作；出纳1.办理现金、银行结算业务；账务核算1.日常账务核算；2.做好应收应付款项的清理工作；3.做好账务查询分析工作；票据收费1.收费票据的管理；2.开票收缴；3.收入分成管理；4.开具其他收入项目的票据工资科1.做好教职工和离退休人员的工资及各种补贴的编制和发放工作2.严格计提并交纳社保、个税、公积金，做好工资及各种补贴的发放。科处室计划财务处主管/财政预算编制指标管理用款计划预算执行预算细化分解预算指标财政批复预算预算调整用款计划编制用款计划审批借款、请款单报销单财务凭证单位人员资料维护专项项目维护经费项目维护……经费支出标准财政拨款、科研收入、经营收入、学费……收入预算支出预算绩效考评基础信息预算执行情况预算执行监控预算执行监控优化调整绩效评估结果反馈结果反馈业务流程图预算管理精细化报销便捷流程化核算决算一体化学生收费信息化财务查询方便化政务案例集解决方案特点预算分配管理两级指标管理-总指标、明细指标分配预算到二级部门预算日常维护（调增、调减、调剂）预算执行情况分析查询预算管理功能演示预算管理目录单位总指标人员经费小计0.00人员工资、各项保险0.00离退人员补贴0.00在编在岗津贴岗位津贴0.00绩效津贴0.00抚恤金0.00公用经费小计0.00机关日常运转经费1,500,000.00教学教辅单位0.00公共实验(实践)室(基地)0.00外派机构0.00专项经费小计0.00项目10.00项目20.00项目30.00项目40.00项目50.00分配预算到二级部门系统演示-1规划校内指标体系指标管理不同的预算方案，指标控制规则不同，解决预算执行“两张皮”问题如：设定“校内预算方案”与报销系统衔接，精细控制，符合实际情况；设定“财政预算方案”与账务系统衔接，粗放控制，满足决算要求；系统演示-2整理并导入指标数据方案代码：02公司代码：001预算年度：2015操作员：1日期：2015-09-20指标编码摘要部门功能科目经济科目文号项目指标来源资金来源金额年初已执行10292015年预算大本1[局领导]2040202[一般行政管理事务]30211[差旅费]0001[2015年预算大本]02001007[部门经费]02[年初预算]03[市财政资金]100,000.0010292015年预算大本2[经侦队]2040202[一般行政管理事务]30211[差旅费]0001[2015年预算大本]02001007[部门经费]02[年初预算]03[市财政资金]100,000.0010292015年预算大本3[治安队]2040202[一般行政管理事务]30211[差旅费]0001[2015年预算大本]02001007[部门经费]02[年初预算]03[市财政资金]100,000.0010292015年预算大本4[派出所]2040202[一般行政管理事务]30211[差旅费]0001[2015年预算大本]02001007[部门经费]02[年初预算]03[市财政资金]500,000.0010292015年预算大本5[看守所]2040202[一般行政管理事务]30211[差旅费]0001[2015年预算大本]02001007[部门经费]02[年初预算]03[市财政资金]100,000.0010292015年预算大本6[交警队]2040202[一般行政管理事务]30211[差旅费]0001[2015年预算大本]02001007[部门经费]02[年初预算]03[市财政资金]400,000.0010292015年预算大本7[法治队]2040202[一般行政管理事务]30211[差旅费]0001[2015年预算大本]02001007[部门经费]02[年初预算]03[市财政资金]100,000.0010292015年预算大本8[纪检队]2040202[一般行政管理事务]30211[差旅费]0001[2015年预算大本]02001007[部门经费]02[年初预算]03[市财政资金]100,000.00整理成下面指定格式导入系统系统演示-3指标编辑手工新增指标或者批量导入指标三公预算控制网上报销：预算指标额度予以控制系统演示-4预算指标控制网上报销财务记账：预算指标额度予以控制系统演示-4预算指标控制财务记账预算指标控制凭证科目支出额度系统演示-5预算执行情况查询统计期初执行余额穿透式查询：预算总账—预算明细账—报销单—凭证系统演示-指标调整指标管理：调增、调减、调剂年度执行中可进行指标追加、追减调整预算执行：与工作计划实施相结合，双线管控、实时分析、动态监控统一规划建设全程信息化可批量设置指标控制规则任选指标控制执行过程及控制方式特殊经费特殊设置系统演示-指标控制预算执行：与工作计划实施相结合，双线管控、实时分析、动态监控“三公经费”特殊控制设置系统演示-指标控制网上报销目录财务报账业务介绍报账业务流程报账业务管理难点网上报销解决方案网上报销系统简介网上报销系统特点网上报销功能演示报账业务流程介绍填写报销单领导审批财务审核出纳付款财务入账需填写纸质申请财务专业内容经常填写有误审批时无法及时掌握及时预算情况财务审核工作量大报销人排队现象严重财务审核进度无法查询需查询银行账户或到出纳处领取现金财务手工入账、差错率高标准单据模板、预制报销标准流程引导“傻瓜式”录入审批时清晰掌握费用列支项目预算情况只负责审核原始单据真伪可采用“投递式”、“预约式”可在线查看报销进度可在线查询付款状态报销单自动生成凭证提高工作效率同时减少差错率网上报销系统特点2预置报销标准单据格式自定义内置规则规范管理1单据保存自动扣减预算严格预算控制3自定义工作流可视化工作流引擎5单据条码管理审核更快捷单据条码管理4预置凭证模板批量生成凭证无缝对接生成总账凭证6借款预警预算查询查询分析全面、深入网上报销系统特点-内置规则规范管理1.报销单据内容自定义2.报销单据格式自定义网上报销系统特点-内置规则规范管理1.录入信息标准化网上报销系统特点-内置规则规范管理1.可根据职称、业务类型、出差目的地灵活设置住宿费、餐补、室内交通费等的报销标准。网上报销系统特点-可视化工作流引擎网上报销系统特点-无缝对接生成总账凭证网上报销系统特点-严格预算控制网上报销系统特点-单据条码管理网上报销系统特点-查询分析全面深入注：以有效身份在校内信息门户登录后，才会看到“财务管理系统”详细操作步骤-系统登录详细操作步骤-预算项目授权人员：部门负责人角色：各部门部长操作：给科研项目负责人授权各自负责的项目给部门所有人员授权基本项目系统：网上报销系统注：部门部长必须先给本部门人员做预算项目授权，本部门人员才可以选择到预算指标，否则无法填报。详细操作步骤-预算项目授权科研项目授权系统操作：1.点击系统上方“财务服务-授权-个人项目授权”2.选择项目及项目负责人，项目截止日期3.点击“授权”详细操作步骤-预算项目授权基本项目授权系统操作：1.点击系统上方“财务服务-授权-部门项目授权”2.选择项目及项目负责人，项目截止日期3.点击“授权”详细操作步骤-教师借款人员：黄海宁990006角色：借款人员操作：填写借款单打印借款单线下纸质签字纸质单据提交到计财处系统：网上报销系统详细操作步骤-教师借款填写借款单系统操作：点击系统上方“我的报销-借款单”详细操作步骤-教师借款填写借款单系统操作：选择预算指标（双击选择），点“下一步”填写借款单系统操作：在“借款事由”页签中填写详细借款信息（金额为1000元，付款方式为公务卡）带*的为必填，点击“下一步”详细操作步骤-教师借款打印借款单系统操作：点击“提交并打印”，单据自动提交到财务处，借款人打印单据详细操作步骤-教师借款借款人走线下审批流程业务操作：借款人找相关负责人签字后，将该单据送到财务处详细操作步骤-教师借款详细操作步骤-差旅费报销人员：黄海宁990006角色：报销人员操作：填写报销单打印报销单线下纸质签字纸质单据提交到计财处系统：网上报销系统详细操作步骤-差旅费报销填写差旅费报销单系统操作：点击系统上方“我的报销-差旅费报销单”填写差旅费报销单系统操作：选择预算指标，点“下一步”详细操作步骤-差旅费报销填写差旅费报销单系统操作：1在“报销明细”页签中填写明细，带*的为必填2.点击“明细向导”，按照向导填写报销明细详细操作步骤-差旅费报销填写差旅费报销单系统操作：在“差旅费用明细”窗口中逐一增加报销条目，带*的为必填。补充说明：先增加教师报销，职务选择“部级”，出差人数为1，地点为北京，天数为2（选择日期后自动带出），系统根据职务自动带出报销标准，按照标准报销。点击“继续添加”增加新的条目详细操作步骤-差旅费报销填写差旅费报销单系统操作：点击“继续添加”添加学生报销。补充说明：职务选择学生，报销标准会自动带出学生的报销标准，按照标准报销。所有条目都添加完毕后点击“保存并关闭”详细操作步骤-差旅费报销填写差旅费报销单系统操作：在“报销明细”页签中展示所有报销条目，核对无误后点击“下一步”详细操作步骤-差旅费报销填写差旅费报销单系统操作：在“支付方式”页签中选择支付方式，在弹出框中选择“冲借款”，可选择本人的借款单，选中该借款单详细操作步骤-差旅费报销填写差旅费报销单系统操作：点击“增”按钮，新增一条，支付方式为“公务卡”，选择公务卡，点击“下一步”注：此处演示报销金额大于借款金额，需增加一条付款，如果报销金额小于等于借款金额，则不需要做此操作。详细操作步骤-差旅费报销打印差旅费报销单系统操作：点击“提交并打印”，单据自动提交到财务处，借款人打印单据详细操作步骤-差旅费报销报销人走线下审批流程业务操作：报销人找相关负责人签字后，将该单据送到财务处详细操作步骤-差旅费报销详细操作步骤-费用报销人员：黄海宁990006角色：报销人员操作：填写报销单打印报销单线下纸质签字纸质单据提交到计财处系统：网上报销系统填写报销单。系统操作：点击系统上方“我的报销-费用报销单”详细操作步骤-费用报销填写报销单系统操作：在“报销明细”中填写明细信息，带*的为必填，完成后点击“下一步”详细操作步骤-费用报销填写报销单系统操作：在“支付方式”中选择“现金”支付，点击“下一步”详细操作步骤-费用报销打印报销单系统操作：点击“提交并打印”，单据自动提交到财务处，报销人打印单据详细操作步骤-费用报销报销人走线下审批流程业务操作：借款人找相关负责人签字后，将该单据送到财务处详细操作步骤-费用报销无现金报销：银校互联银联在线支付网银适配器服务智能对账报销业务-产品功能预算查询预算执行情况报销查询报销审批状态工资查询基本工资、课时费等核算决算一体化财务记账：系统按照资产、负债、净资产、收入、支出会计要素的明细核算要求，定义自动凭证，系统自动生成自动凭证定义实现一键式凭证录入常用摘要对应科目设置，摘要选择自动带出科目账务处理-产品功能财务记账：系统预置控制规则予以控制4.账务处理-产品功能预算指标控制凭证科目支出额度凭证编制实时查询当前科目余额决算报表：预置决算报表，实时生成决算信息决算报表-产品功能统一规划建设全程信息化预制行政（事业）19张决算报表支持EXCEL格式导出导出文件可直接导入财政决算系统收费管理目录学生收费难点收费管理流程收费管理解决方案学生收费难点：高校收费的重点？催缴（短信、催缴单）、生成应收账表退费、减免业务缴费方式（网上缴费