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月度经营报告每时每刻净化空气2主体经营情况项目说明：①产量为当期生产合格的产成品数量总和，销售量为当期实际的出货数量总和；②产值=∑（单一产品产量*销售价）（销售价为营销部制订的当年度的销售价格）；③销售收入=∑（单一产品销售量*销售价）序号项目计划数实际数计划完成率%占年度计划%1产量94.67163.131.722产值50.1776.801.533销售量13.8618.981.374销售收入20.7922.031.0641.44%当期产销率（%）产销率（%）＝（销售收入/产值）×100%单位：万元每时每刻净化空气399.7831.7765.18115.0785.1382.7166.89163.1391.4515.8934.781949.9249.8928.672.8499.236.4453.9840.12020406080100120140160180123456789101112产量销售量10012033.181001005034.54200020406080100120140160180200产量销售量当期计划数当期实际数上期实际数去年同期实际数每时每刻净化空气499.7831.7765.18115.0785.1382.7166.89163.1391.4515.8934.781949.9249.8928.672.8499.236.4453.9840.12020406080100120140160180123456789101112产值销售收入10012033.181001005034.54200020406080100120140160180200产值销售收入当期计划数当期实际数上期实际数去年同期实际数每时每刻净化空气5单位：台产量按产品型号分析（产量前五名的产品型号）序号1234511产品型号V68V88V60V10BUS200其他产量608050305040310合计19%26%16%10%16%13%V68V88V60V10BUS200其他每时每刻净化空气6后装28%商用2%礼品2%OEM40%海外0%前装28%单位：万元销售额按渠道分析项目当期完成数车用前装渠道74.32车用后装渠道75.34商用/工程渠道4.93礼品/邮购渠道5.60OEM/ODM渠道104.41海外市场渠道合计264.60每时每刻净化空气7经营素质分析项目说明：①管理费用率：管理费用占销售收入的百分比；②销售费用率：销售费用占销售收入的百分比；③财务费用率：财务费用占销售收入的百分比；序号项目目标值当期上期去年同期1毛利率40.00%2管理费用率5.00%3销售费用率3.00%4财务费用率1.00%2025202525202520051015202530123456789101112毛利率管理费用率营销费用率财务费用率每时每刻净化空气8经营素质分析项目说明：①存货周转率=产品销售成本/[（期初存货+期末存货）/2]②应收款周转率=销售收入/[（期初应收账款+期末应收账款）/2]序号项目目标值当期上期去年同期5存货周转率(次)6应收款周转率(次)33.33202525401530051015202530354045123456789101112存货周转率应收帐款周转率人力成本率每时每刻净化空气9经营素质分析项目说明：①人力成本率：人力成本占销售收入的百分比；=工资（含加班、提成和奖金）+社保+培训费+其他福利费②订单交期达成率：指经评审并经营销部确认最终交期的订单的交期达成情况；=交期达成订单数/总订单数*100%序号项目目标值当期上期去年同期7人力成本率0.00%8订单交期达成率15.00%202525401530051015202530354045123456789101112人力成本率生产效率订单达成率每时每刻净化空气10经营素质分析项目说明：①人均产值=总产值/[（期初人数+期末人数）/2]序号项目目标值当期上期去年同期9人均产值单位：万元2025051015202530123456789101112人均产值每时每刻净化空气11成本费用分析序号项目计划实际计划完成率年度累计计划应完成数年度累计实际完成数年度累计完成比率1销售收入2产值3销售成本10.0015.00150.00%4直接材料50.1776.80153.08%5辅助材料13.8618.98136.94%6直接人工20.7922.03105.96%7制造费用8管理费用9销售费用10财务费用单位：万元项目说明：①制造费用指企业为组织和管理生产而发生的各项间接费用，包括间接人员工资和福利费、折旧费、修理费、水电费、办公费等。每时每刻净化空气12销售成本中各项成本比例15%46%34%5%直接材料辅助材料直接人工制造费用期间费用各项费用比例22%70%8%管理费用营销费用管理费用每时每刻净化空气13应收款分析序号项目计划实际计划完成率1应收款2逾期帐款10.0015.00150.00%31个月以内50.1776.80153.08%42-3个月13.8618.98136.94%53个月以上20.7922.03105.96%6前装渠道7后装渠道8OEM/ODM9礼品邮购10商用工程11海外市场单位：万元项目说明：①各渠道应收款百分比14%7%12%36%27%4%前装后装OEM邮购商用海外逾期款帐龄比例22%70%8%1个月以内2-3个月3个月以上每时每刻净化空气14存货分析序号项目金额1存货总额2产成品10.003在制品50.174材料13.865库龄3个月以内6库龄3-6个月7库龄6个月以上单位：万元项目说明：①产成品包括自制及外购产成品；②在制品指制造单位领出且还未入库的材料及半成品的总称；③材料指在原材料仓库或产成品仓库内实际存的物料。存货各项目百分比22%70%8%产成品在制品材料材料库存期百分比22%70%8%3个月以内3-6个月6个月以上每时每刻净化空气15生产作业分析项目说明：①生产效率：指直接生产人员的效率；=(生产台数*标准工时)/(总工时-损失工时）*100%②生产物料损坏率=补料金额/总金额*100%（对每一作业进行统计，月度按加权数计算）序号项目目标值当期上期去年同期1生产效率12.00%2生产物料损坏率202525401530051015202530354045123456789101112人力成本率生产效率订单达成率每时每刻净化空气16产品质量分析序号项目目标值实际值计算公式1制造不良率=返工台数/总生产台数*100%2成品交验合格率=交验合格数/交验总数%100%4产品返修率（质量原因）=产品返修数量/前6个月平均出货量*100%5产品退货率（质量原因）=产品退货数量/前6个月平均出货量*100%6客户投诉率(质量原因）=客户投诉次数/前6个月平均出货量*100%项目说明：①制造不良的返工台数指生产作业中的祼机、老化、和包装三个工序出现的返工数量；②产品返修：指产品售出后，客户在使用过程由于质量问题需要返回公司予以维修（含保修期及过保修期产品；③产品退货（质量原因）：指产品售出后由于重大质量问题或功能性问题，终端顾客予以退货的；④客户投诉（质量原因）：指客户因质量原因引起的的投诉，且营销部有形成书面记录的；每时每刻净化空气17202525401530051015202530354045123456789101112制造不良率成品交验合格率交验批次合格率产品返修率产品退货率客户投诉率每时每刻净化空气18来料质量分析序号项目目标值实际值计算公式1来料检验批次合格率=合格批次/总批次*100%2生产来料不良率=不良物料金额/总物料金额*100%3塑胶件不良率=不良塑胶件金额/塑胶件总金额%100%4模块不良率=不良金额/总金额*100%5马达不良率=不良金额/总金额*100%6主板不良率=不良金额/总金额*100%项目说明：①生产物料不良指生产过程中检出的不良物料（直接生产料，不含辅助生产料）；②该数据由财务部依据ERP不良换料数据进行统计；每时每刻净化空气1920252540051015202530354045123456789101112来料批次合格率生产物料不良率塑胶件不良率模块不良率马达不良率主板不良率每时每刻净化空气20质量成本分析各种质量成本的百分比15%46%34%5%预防鉴定内部失败外部失败序号项目目标值实际值1质量成本率#DIV/0!2预防成本率10.00#DIV/0!3鉴定成本率50.17#DIV/0!4内部失败成本率13.86#DIV/0!5外部失败成本率20.79#DIV/0!项目说明：①预防成本是指为预防质量缺陷的发生所支付的费用；②鉴定成本是指为评定产品是否具有规定的质量而进行试验、检验和检查所支付的费用；③内部失败成本是指交货前因产品未能满足规定的质量要求所造成的损失（全过程中）；④外部失败成本是指交货后因产品未能满足规定的质量要求所造成的损失；20252540153014222234051015202530354045123456789101112质量成本率预防成本率鉴定成本率内部失败成本率外部失败成本率每时每刻净化空气21市场开发及客户关系序号项目目标值实际值计算公式1产品退货率（营销面）=产品退货数量/前6个月平均出货量*100%2客户投诉率（营销面）=客户投诉次数/前6个月平均出货量*100%项目说明：①产品退货（营销面）：指产品由于非质量原因引起且还没有到终端顾客的退货，如营销政策变更、销路不好；②客户投诉（营销面）：指客户因、服务、交期等非质量原因而进行的投诉，且营销部形成书面记录的客诉；序号项目目标值实际值具体客户名录1新开发意向客户2新增成交客户3出货量增加客户(出货量环比增加20%以上）4出货量减少客户(出货量环比下降20%以上）每时每刻净化空气2220252540051015202530354045123456789101112产品退货率客户投诉率每时每刻净化空气23技术研究及产品开发序号项目目标值实际值具体项目名称1新增立项项目2节点按期完成项目3获得客户确认项目4解决的工艺项目4解决的工装治具项目技术研究产品开发及工艺改进每时每刻净化空气24人力资源分析序号项目目标值实际值上期同期1离职率2核心员工离职率3流动率项目说明：①离职人员指当期自主离开公司的员工；核心员工指公司各部门主管以上管理人员和研发技术人员；离职率=离职人数/[（月初人数+月未人数）/2]*100%②流动人员指当期进出公司的员工；流动率=（入职人数+离职人数）/[（月初人数+月未人数）/2]*100%20252540051015202530354045123456789101112离职率流动率每时每刻净化空气25人力资源分析序号部门人数1总经办32人力行政部43财务部34营销部155研发部146采购部37品保部68制造部3280合计部门人员结构图4%5%4%18%18%4%8%39%总经办人力行政部财务部营销部研发部采购部品保部制造部每时每刻净化空气26管理动态序号项目具体项目名称1新颁布制度2修订制度3专题管理活动4工程基建项目5对外公共关系每时每刻净化空气27下期经营管理思路及措施每时每刻净化空气28谢谢Thankyou