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月度运营分析会会议分析报告1.1收入、利润完成情况同比分析月度完成比例累计完成比例全年指标完成比例收入80.00%60.00%70.00%利润95.00%70.00%65.00%-50%0%50%100%名称5月份完成情况1-5月累计完成情况全年完成情况名称1-5月同期比收入净利润收入净利润收入净利润收入净利润预算0101010101012015年同期实际0101实际020101010101同期比较（增减）0101完成率02%02%02%02%02%02%增减率02%02%分析说明累计销售收入************累计净利润****************1.2收入、利润完成情况环比分析收入对比月度完成情况分析：（1）****（2）环比：****（3）累计同比：****净利润对比月度完成情况分析：（1）****（2）环比：****（3）累计同比：****15,04512,34516,62450,024877025,789000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月收入（月度）环比分析表预算数实际数2015年同期数17,963-3242-3478-5216-2183-7192,152(7,668)000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月净利润（月度）环比分析表预算数实际数2015年同期数名称本月累计预算实际完成率预算实际完成率金威控股01.0101.0101.01%01.0101.0101.01%路桥公司01.0101.0101.01%01.0101.0101.01%生态修复01.0101.0101.01%01.0101.0101.01%其他01.0101.0101.01%01.0101.0101.01%总部费用01.0101.0101.01%01.0101.0101.01%合计01.0101.0101.01%01.0101.0101.01%1.3各业务单元完成情况分析收入指标指标完成情况收入指标累计完成值占比分析金威控股69%路桥公司28%生态修复1%其他2%名称本月累计预算实际完成率预算实际完成率金威控股01.0101.0101.01%01.0101.0101.01%路桥公司01.0101.0101.01%01.0101.0101.01%生态修复01.0101.0101.01%01.0101.0101.01%其他01.0101.0101.01%01.0101.0101.01%总部费用01.0101.0101.01%01.0101.0101.01%合计01.0101.0101.01%01.0101.0101.01%1.3各业务单元完成情况分析利润指标指标完成情况金威控股路桥公司生态修复其他完成值（万元）0.320.140.05-0.01-0.500.000.501.001.50利润指标累计完成值占比分析2.应收账款完成情况业务公司年初存量分解新增应收款应收账款总额实际回款完成比率差额（1-5月份)（1-5月份）（合计）金威控股10.0110.0110.0110.0110.01%10.01路桥公司10.0110.0110.0110.0110.01%10.01生态修复10.0110.0110.0110.0110.01%10.01其他10.0110.0110.0110.0110.01%10.01总计10.0110.0110.0110.0110.01%10.01已经纳入省级政府债务平台的应收账款有000.00万元计划纳入省级政府债务平台的应收账款有000.00万元3.现金流分析4.重点融资工作（需向集团汇报）金融机构重点融资项目目前进度下一环节备注****************************总计******5.未来三个月的指标指标执行计划6月7月8月三个月总计（单位：万元）收入利润收入利润收入利润收入利润金威控股10.0110.0110.0110.0110.0110.0110.0110.01路桥公司10.0110.0110.0110.0110.0110.0110.0110.01生态修复10.0110.0110.0110.0110.0110.0110.0110.01其他10.0110.0110.0110.0110.0110.0110.0110.01合计10.0110.0110.0110.0110.0110.0110.0110.01