高格软件说明书4-采购模组

采购模组1-35目录第一章采购询价单.........................................3第二章采购报价单.........................................8第三章采购单............................................13第四章内部请购单........................................22第五章采购作业计划......................................26第六章采购订单跟踪......................................29第七章采购参数设定......................................302-35模块流程图：采购模组3-35第一章采购询价单菜单流程：『采购』『采购询价单』作业时机：买方在卖方报价之前，会先要求各供应商告知特定产品价格的单据称之为「采购报价单」，而厂商报价之前需有一项行为以知会厂商行使报价事宜，此称为「采购询价单」，本作业是记录欲向各供应商曾经询价之产品的明细状况栏位说明：单头部分1)日期(8Bytes)：输入此张询价单的日期2)单号(12Bytes)：显示此张询价单之单据号码：此单据编号方式系根据『采订参数设定』中「厂商询价单编码」设定格式产生3)经办人(10Bytes)：输入此张询价单的经办人(如业务或采购人员代码)单头部分4-354)专案(4Bytes)：按选取或直接输入此张单据的专案代码，系统自动显示「专案名称」5)制单(10Bytes)：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时系统自动更改为修改之使用者6)覆核(10Bytes)：复核此张单据的使用者，按后单据即锁定(如需修改、删除，则需解除复核，解除复核按即可；若要一次复核或解复核多张单据可至【浏览】执行整批复核或整批解复核7)立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印，可在『采订参数设定』中「单据编修打印」里勾选预设值单身部分【明细】1)序号：显示明细资料目前所在列之序号2)产品代码(20Bytes)：按选取或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」、「规单身部分采购模组5-35格」：Ctrl+左键：非连续挑选多项产品Shift+左键：连续挑选多项产品3)需求数量：输入此产品之需求数量4)单位(4Bytes)：按选取或直接输入单位代码，系统自动显示此项产品之单位名称（支、盒、箱…等）5)备注：(20Bytes)输入此项产品的备注文字记录6)相关单据：显示此项产品的来源单据名称7)相关单号：显示此项产品的来源单据编号【备注】备注：(200Bytes)输入此张询价单的备注文字记录【条文】条文：输入此张询价单的条文：系统根据『采订参数设定』中的「厂商询价单条文」设为预设值，使用者可依实际情况自行修改条文内容单尾部分6-351)数量合计：显示此张询价单的数量合计明细此钮可呼叫视窗查询向各供应商询价的明细资料产品项目区厂商价格区采购模组7-351.在「产品项目区」点选产品项目，按后在「厂商价格区」输入不同厂商之价格，按键保存2.欲查询各项产品的询价结果时，只需在「产品项目区」点选产品，下方「厂商价格区」即会显示不同厂商的询价结果操作说明：：转入→可选择〔内部请购〕转出→可选择〔抛转关系图／采购报价单/采购单〕转出到各单据后，系统会进入所选择单据画面，使用者可依真实发生之状况修改各单据数量后存档8-35第二章采购报价单菜单流程：『采购』『采购报价单』作业时机：在买方向卖方询价后，卖方会根据买方的询价内容予以报价；本作业则是记录厂商各次报价的明细内容栏位说明：单头部分1)日期(8Bytes)：输入此张报价单的日期2)单号(12Bytes)：显示此张报价单之单据号码：系统根据『采订参数设定』中「厂商报价单编码」的设定格式产生3)厂商代码(12Bytes)：按选取或直接输入厂商代码，系统自动显示「厂商简称」、「联络人」、「联络电话」、「经手人」4)专案代码(12Bytes)：按选取或直接输入此张单据的专案代码，系统自动显示「专案名称」单头部分采购模组9-355)币别汇率(4Bytes)：预设为该厂商交易币别，可依实际情况自行修改币别及汇率6)有效日期：输入此报价单的有效日期7)经手人：系统根据『厂商资料』中「采购员」作为预设值8)制单：系统自动显示登入(建立)此张单据的使用者，如有修改时，系统自动更改为修改之使用者9)覆核：复核此张单据的使用者，按后单据即锁定(如需修改、删除，则需解除复核，解除复核按即可；若要一次复核或解复核多张单据可至【浏览】执行整批复核或整批解复核10)立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印，可在『采订参数设定』中「单据编修打印」设定预设值单身部分【明细】1)序号：显示明细资料目前所在列之序号单身部分10-352)产品代码(20Bytes)：按选取产品或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」、「规格」：Ctrl+左键：非连续挑选多项产品Shift+左键：连续挑选多项产品3)数量：厂商报价产品数量4)单位：按选取供应商报价产品的「单位编号」，系统自动显示此项产品之单位名称（支、盒、箱…等）5)单价：每一产品单位之价格：系统根据『采订参数设定』中「厂商报价基础」的设定作为显示的依据历史报价→以厂商最近一次的报价显示平均成本→以该产品目前之平均成本显示标准成本→以该产品当月之标准成本显示6)金额：等于「单价」×「数量」7)含税单价：包括税金在内的产品单价8)发票单价：「发票金额」/「数量」9)发票金额：发票的金额10)赠品旗标：标示该产品是否时赠品，如是赠品则是免费赠送，即其含税单价、发票金额、发票单价、单价、金额均为011)最低采购数量：输入该产品之最低采购数量12)备注：(20Bytes)输入此项产品的备注文字记录13)产品描述：显示该项产品之产品描述：系统根据『产品基本资料』中【基本】的「产品描述」内容显示，使用者可在单据上修改，但并不回写『产品基本资料』，只针对本张单据有效【备注】备注(200Bytes)：输入此张报价单的备注文字记录采购模组11-35【加减项】1)序号：显示加减项资料目前所在列之序号2)加减项代号(4Bytes)：按点选或直接输入此次报价连带发生之额外加减项代码，系统自动显示「加减项名称」3)科目编号(8Bytes)：系统根据『加减项』设定中「科目编号」做为预设值，使用者可依实际状况修改对应之会计科目编号4)金额：系统根据『加减项』设定中「百分比」×此张报价单之「金额合计」的值做为预设值，使用者可依实际状况输入发生金额5)备注(20Bytes)：输入此笔加减项的备注文字记录【条文】条文：输入此张报价单的条文：系统根据『采订参数设定』中「厂商报价单条文」设为预设值，可依实际情况自行修改条文内容12-35单尾部分1)发票类型：为此单据之发票类型，按选取分别为无税、增值税、地税、空白：系统根据『厂商资料设定』中【交易】的「发票类型」设定为此栏的预设；发票类型若为“空白”表示不开发票，「发票联式」、「发票日期」、「发票编号」栏则自动设为”空白”，而「税额」栏则显示为”0”2)数量合计：显示此张报价单的数量合计3)金额合计：显示此张报价单的未税金额合计4)加减项：为此报价单之加减项金额合计5)总计：为此张报价单之总计金额(「金额合计」+「营业税」+「加减项」)操作说明：：转入→可选择〔采购报价单〕转出→可选择〔抛转关系图/采购单〕转出到各单据后，系统会进入所选择单据画面，使用者可依真实发生之状况修改各单据数量后存档单尾部分采购模组13-35第三章采购单菜单流程：『采购』『采购单』作业时机：本作业主要在于处理向厂商采购的相关作业，记录采购之产品价格及相关明细栏位说明：单头部分1)日期(8Bytes)：输入此张采购单的日期2)单号(12Bytes)：显示此张采购单之单据号码：此单据编号方式系根据『采订参数设定』中「厂商采购单编码」设定格式产生3)厂商代码(12Bytes)：按选取或直接输入厂商代码，系统自动显示「厂商简称」、「联络人」、「联络电话」、「采购员」4)专案代码(4Bytes)：按选取或直接输入此张采购单的专案代码，系统自动显示「专案名称」5)币别汇率：预设为该厂商交易币别，可依实际情况自行修改币别及汇率单头部分14-356)采购员：系统根据『厂商资料』中「采购员」作为预设值7)配合度：输入此厂商本次对其采购事宜之整体配合程序，数值字段8)交货日期：输入此采购单之交货日期9)唛头：按选此张采购单之唛头：系统根据『采订参数设定』中「厂商采购单唛头」作为预设值如果该采购单由『客户订购单』转入，则唛头由『客户作业』中【贸易资料】的唛头转入只针对单张转单，如果多张转成一张则唛头需自行输入10)制单：系统自动显示登录(建立)此张单据的使用者，如有修改时系统自动更改为修改之使用者11)覆核：复核此张单据的使用者，按后单据即锁定(如需修改、删除，则需解除复核，解除复核再即可；若要一次复核或解复核多张单据可至【浏览】执行整批复核或整批解复核12)允许超收：勾选此张采购单转其他单据（如进货单/验货单）时是否允许超收13)立即打印：勾选此张单据是否存档后立即打印，可在『采订参数设定』中「单据编修打印」里勾选预设值单身部分【明细】采购模组15-351)序号：显示明细资料目前所在列之序号2)产品代码(20Bytes)：按选取产品或直接输入产品代码，系统自动显示「品名」、「规格」，「版本号」、「计划批次号」、「计划采购单号」只在当该采购单是通过采购计划作业生成才会产生：Ctrl+左键：非连续挑选多项产品Shift+左键：连续挑选多项产品3)数量：输入此张采购单之采购数量4)单位(4Byte)：显示此项产品之销售单位5)单价：每一产品单位之价格：系统根据『采订参数设定』中「厂商报价成本基础」的设定作为显示的依据历史报价→以厂商最近一次的报价显示平均成本→以该产品目前之平均成本显示标准成本→以该产品当月之标准成本显示按点选「历史进价」之速查，可查询该项产品之前历史进价，如欲取用历史进价，则点选该售价按即可按点选「折扣」可针对此张单据之产品作一单项折扣或整批产品折扣单身部分16-356)金额：等于「单价」×「数量」7)含税单价：包括税金在内的产品单价8)发票单价：「发票单价」⁄「数量」9)发票金额：发票的金额10)采购状态：系统显示该单据目前的采购状态，此采购状态有（未入库/已入库/已完成），且不可编修11)计划到货日期：该产品经采购作业计划后的默认带出的到货日期12)实际到货日期：当计划采购单对应的采购单后全部进货入库后（或结案）时回写13)赠品旗标：标示改产品是否时赠品，如是赠品则是免费，其含税单价、发票金额、发票单价、单价、金额均为014)结案：显示该项产品采购结案状态15)CTN/No1：贸易型企业其发「采购单」予成品制造工厂后由制造工厂直接运送至客户处，于发单(「采购单」)之初须指明品项之运送箱号，此处意指起始箱号16)CTN/No2：贸易型企业其发「采购单」予成品制造工厂后由制造工厂直接运送至客户处，于发单(「采购单」)之初须指明品项之运送箱号，此处意指终止箱号17)相关单据：显示此项产品的来源单据名称18)相关单号：显示此项产品的来源单据编号【备注】备注(200Bytes)：输入此张采购单的备注文字记录采购模组17-35【地址/贸易】1)交货地址：系统根据『采订参数设定』中「采购送货地址」的设定作为预设值：「客户订单地址」→预设客户订购单上之送货地址「公司中文地址」→预设『共同参数』中的「联络地址」「公司英文地址」→预设『共同参数』中的「英文地址」2)交货地点：系统预设『厂商资料』中【贸易】的「英文地址」，打印英文单据时才会显示3)交货港口：系统预设『厂商资料』中【贸易】的「目的港」，打印英文单据时才会显示4)交易条件：系统预设『厂商资料』中【贸易】的「交