仿真实习客户公司第九年经营报告

经营报告第九年《广东财经大学2016届毕业生校内仿真综合实习》第D区第2组（彩色更好）经济与管理实验教学中心制目录公司第九年工作计划....................................................................................................1第九年采购与销售计划................................................................................................2第九年采购情况汇总....................................................................................................3第九年销售情况汇总....................................................................................................7市场部工作总结............................................................................................................9第九年资产负债表......................................................................................................11第九年利润表..............................................................................................................12公司两年财务状况对比与分析..................................................................................13财务部年末总结..........................................................................................................16第九年各项税费申报表..............................................................................................17公司员工月份工资表..................................................................................................27公司年度总结..............................................................................................................29广州市佳铭科技日有限公司D区D2国内客户公司总经理李浩民12工商管理2班2/6/2020单位成员简介姓名专业学院公司职位主要职责负责报告李浩民工商管理工商管理学院CEO负责公司的全面经营工作P1P29-P30谭丽娴市场营销工商管理学院市场总监负责市场和采购方面工作P2-P10谢彬会计学会计学院财务总监负责财务方面工作P11-P28变更说明：2015－2016学年第一学期2015年10月9日广州市佳铭科技日有限公司D区D2国内客户公司总经理李浩民共30页，第1页12工商管理2班2/6/2020公司第九年工作计划一、广州市佳铭科技日有限公司第九年工作计划本公司第八年发展状况良好，在公司全体人员的共同努力下，顺利完成了第八年工作计划，实现了230多万美元的利润，为了使公司继续健康稳步发展，本公司召开了公司全体会议，制定了公司第九年工作计划，详细计划如下：（一）第一季度：1.召开公司会议制定公司第九年的采购计划与销售计划。2.参加工商局举办“诚实守信、合法经营”活动，配合工商局的检查。3.完善上一年度末的业务。4.与上一年度合作的商家进行业务商谈合作，保持合作关系。5.分析第九年市场需求，根据上一年度的业务情况寻找新的合作商家。6.上交第九年年末的各项综合税费。7.继续与税务师事务所签订合作协议。（二）第二季度1.为秋季订货会进行准备工作，并制定订货会计划。2.把第九年末的库存销售给消费者。3.填写报表，报税等工作。（三）第三季度1.调整采购计划，扩大采购量与销售量。2.委派市场部总监参加秋季订货会，并完成与生产制造商的商业合作。3.跟进市场的销售情况，销售产品给消费者。4.跟进财务部，协同与监督财务总监完成相关财务预算与报税。5.根据第三季度的业务，报表信息。（四）第四季度1.继续与生产制造商签订合同，售卖商品。2.对第九年进行财务核算，监督财务部完成年度报表制作。3.到税务所核算第九年各项税费，到税务局缴纳税费。4.填写报表信息。5.召开公司会议，总结第九年工作情况，编写第九年总结报告。6.编写第九年财务报表，进行第九年收尾工作，办理第九年各种年末业务。广州市佳铭科技日有限公司D区D2国内客户公司市场部谭丽娴共30页，第2页12市场营销2班2/6/2020第九年采购与销售计划一、广州市佳铭科技日有限公司第九年采购与销售计划经过上一年度的经营，我们对公司的销售情况有了比较清楚的了解，所以这一年的采购计划会根据上一年的销售情况而制定。上一年的P1销售数量为8320件，P2的销售数量为5250件，P3的销售数量为1540件。上一年度的销售量也与采购量基本一致，而且上一年的销售业绩超出了预期，而且第九年的市场需求也有所减少，所以今年公司计划适量减少采购量。第九年采购预测：公司第九年的采购计划为：P1产品的采购数量为8000件，P2产品的采购数量为5000件，P3预计采购有所增加，预计数量为2000件.今年和合作公司与上一年度的合作公司基本一样，上一年合作的制造商有8家，公司今年计划与6~7家制造公司进行合作，择优合作。由于上一年度实现了销售量与采购量一致，零库存，大大降低了公司的各项管理费用，所以今年的销售预测也与采购预测相当。第九年销售预测：在第9年中，市场需求主要以P2、P3为主，放弃市场比较少的P4产品。因此，我们公司也把销售主力放在这两种产品上。虽然P1、P2的市场需求量在下降，但是市场份额的比例还是比较大，故P1、P2产品我们将继续保持；P3、P4产品在未来的几年中，增幅虽然比较大，价格也在稳定增长，但是，鉴于制造公司的经营时间比较短和P3、P4产品的开发周期长的因素，我们产品重心将会继续保持为P1、P2、P3产品上。P1的销售预测为8000件，P2的销售预测为5000件，P3销售预测为2000件。总销售额预计为1800万美元。ISO认证：据市场需求显示，具有ISO认证的产品将会得到消费者的更多信任，我们公司在选择制造公司进行合作时，产品具有ISO认证的公司，我们作优先考虑。在价格上，我们公司采取与上一年度一致的低价的策略，在保证我们公司正常的利润下，我们回尽最大的努力在价格上给予消费者优惠，以低价格开拓和占领市场。广州市佳铭科技日有限公司D区D2国内客户公司市场部谭丽娴共30页，第3页12市场营销2班2/6/2020第九年采购情况汇总一、第九年第一季度采购信息表第九年第一季度采购信息产品数量单价（不含税）单价（含税）总价（不含税）总价（含税）P11600470549.9752000879840P2107014201661.415194001777698P245014251667.25641250750262.5P3(含消费税）60017402035.810440001221480P255014201661.4781000913770P229014101649.7408900478413P224014201661.4340800398736P3（含消费税）60017402035.810440001221480P1420470549.9197400230958P240014201661.4568000664560P270014201661.49940001162980P1750470549.9352500412425总计7670864325010112602.5P12770件P23700件P31200件随着市场对P1产品的需求的降低和对p2、p3产品的逐渐上升，本季度的P2的采购量取代P1成为主要的采购产品，随着和各制造公司的友好合作和本公司议价能力的提高，本季度的采购价格相比上一年度有所下降，这将会使本季度的销售利润有所增加。广州市佳铭科技日有限公司D区D2国内客户公司市场部谭丽娴共30页，第4页12市场营销2班2/6/2020二、第九年第二季度采购信息表第九年第二季度采购信息产品数量单价（不含税）单价（含税）总价（不含税）总价（含税）P231717001989538900630513P3(含消费税）6502000234013000001521000P210001700198917000001989000P280014251667.2511400001333800P1500500585250000292500P240017001989680000795600P225017001989425000497250P3(含消费税）6002000234012000001404000P226017001989442000517140P3(含消费税）41020002340820000959400P1750500585375000438750总计59371887090010378953P11250P23027P31660在第九年第二季度中，P1采购量迅速下降，而P2产品则保持着较大的需求量，由于市场对P3产品的需求不断增加，P3产品的采购量也迅速也增加。由于市场价格的大幅度上升和相关政策的影响，各类产品的采购价格也在迅速上升。广州市佳铭科技日有限公司D区D2国内客户公司市场部谭丽娴共30页，第5页12市场营销2班2/6/2020三、第九年第三季度采购信息表第九年第三季度采购信息产品数量单价（不含税）单价（含税）总价（不含税）总价（含税）P240015001755600000702000P213501700198922950002685150P230015001755450000526500P3(含消费税）10001900222319000002223000P213501500175520250002369250P11500500585750000877500P255015001755825000965250P3(含消费税）6001900222311400001333800合计7050998500011682450P11500P23950P31600在本季度中，P2产品的采购量进一步上升，P1、P3产品的采购量基本保持和上一季度的水平，由于上季度的采购价格上涨的速度大大高于市场的销售价格上涨的速度，所以，经过和制造公司的商议，本季度的采购价格有所下调。广州市佳铭科技日有限公司D区D2国内客户公司市场部谭丽娴共30页，第6页12市场营销2班2/6/2020四、第九年第四季度采购信息表在本季度中，产品的采购的基本分布跟上一季度保持比较稳定的水平，P2产品的采购量始终保持首位，产品的采购也以P2产品为主。在价格上，由于市场的销售价格有所上调，本公司本着和各制造公司通力合作、互利共赢的合作宗旨，在采购价格上再一次进行了小幅度上升。第九年第四季度采购信息产品数量单价（不含税）单价（含税）总价（不含税）总价（含税）P2400