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浙江京新药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1浙江京新药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)陈美丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度总资产（元）941,011,925.59917,221,452.362.59%归属于上市公司股东的所有者权益（元）312,975,657.01303,042,169.093.28%股本（股）101,550,000.00101,550,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.08202.98423.28%2010年7-9月比上年同期增减2010年1-9月比上年同期增减营业总收入（元）157,713,591.9113.57%461,742,578.7919.23%归属于上市公司股东的净利润（元）2,910,961.2397.10%9,933,487.92216.13%经营活动产生的现金流量净额（元）--38,793,262.81-39.85%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.3820-39.85%基本每股收益（元/股）0.028797.93%0.0978216.50%稀释每股收益（元/股）0.028797.93%0.0978216.50%加权平均净资产收益率（%）0.93%0.45%3.23%2.18%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.58%0.40%2.01%1.85%浙江京新药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文2非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-98,495.49计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,193,067.95所得税影响额-662,653.80除上述各项之外的其他营业外收入和支出323,119.56合计3,755,038.22-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）16,170前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类吕岳英9,858,112人民币普通股吕钢7,548,055人民币普通股吕力平5,000,000人民币普通股交通银行－华安宝利配置证券投资基金4,150,000人民币普通股光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划1,172,511人民币普通股中国医学科学院医药生物技术研究所1,162,822人民币普通股中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金1,007,652人民币普通股陈伟国1,005,720人民币普通股招商银行－兴业合润分级股票型证券投资基金999,968人民币普通股俞幼生880,258人民币普通股截止2010年9月30日，吕钢先生共持有公司30,192,220股。其中其所持有的22,644,165股以“高管股份”的形式予以锁定；其所持有余下的7,548,055股为无限售条件流通股，但在2010年11月10日前出售价格不能低于每股10.00元。§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一、资产负债表项目变动的原因说明指标期末数年初数增减变动(%)应收票据8,225,471.2812,501,029.41-34.20预付款项79,580,716.8720,593,454.76286.44浙江京新药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文3应收利息748,470.34-100.00存货114,808,455.9184,446,557.3335.95待摊费用575,512.01100.00在建工程16,870,176.916,557,194.77157.28工程物资99,617.01267,779.66-62.80应付票据106,384,145.91176,261,586.07-39.64预收帐款2,487,624.483,733,939.88-33.38其他应付款40,060,593.4817,645,427.36127.03递延收益23,759,411.0518,236,501.3530.28专项应付款3,605,000.00-100.00一年内到期的非流动负债20,000,000.00-100.00长期借款145,000,000.0065,000,000.00123.08(1)应收票据期末比年初减少34.20%，主要是应收承兑减少所致。(2)应收利息期末比年初减少100%，主要是保证金存款减少所致。(3)预付款项期末比年初增长286.44%，主要是预付杭州华联置业有限公司写字楼房款所致。(4)存货期末比年初增长35.95%，主要是由于销售增长的需要，库存商品以及原辅料库存增加所致。(5)待摊费用期末比年初增长100％，主要是预交四季度房产税及土地使用税所致。(6)在建工程期末比年初增长157.28%，主要是增加项目投资所致。(7)工程物资期末比年初减少62.8％，主要是工程领用所致。(8)应付票据期末比年初减少39.64%，主要是承兑付款增加所致。(9)预收帐款期末比年初减少33.38％，主要是预收款减少所致。(10)其他应付款期末比年初增长127.03%，主要是浙江元金投资有限公司所持上海京新生物医药有限公司30％的股份，同步提供上海京新生物医药有限公司资金款1888.89万元所致。(11)递延收益期末比年初增长30.28％，主要是收到节能工程补助款330万元及项目补助款360.5万元转入所致。(12)专项应付款期末比年初减少100％，主要是项目补助款转入递延收益所致。(13)一年内到期的非流动负债期末比年初减少100%，主要是还款所致。(14)长期借款期末比年初增加123.08%，主要是一年以上借款增加所致。二、利润表项目变动的原因说明指标本期金额上年同期金额增减变动(%)销售费用74,374,357.6655,733,692.5133.45资产减值损失1,721,288.25-2,038,536.08184.44投资收益0.00320,000.00-100.00营业利润7,247,182.05359,569.041,915.52营业外收入4,922,935.233,730,787.8431.95利润总额11,664,874.073,510,748.31232.26浙江京新药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4所得税1,613,238.28368,411.30337.89净利润10,051,635.793,142,337.01219.88(1)销售费用同比增长33.45%，主要是由于销售收入的增长及开拓市场的需要所致。(2)资产减值损失同比增长184.44％，主要是去年同期数中冲回计提的存货跌价准备以及本期计提的坏帐准备增加所致。(3)投资收益同比下降100％，本年度没有取得投资收益，去年持有至到期投资收回，取得投资收益。(4)营业利润同比增长19.16倍，主要是营业收入比去年同期增长19.22%所致。(5)营业外收入同比增长31.95%，主要是政府补助收入增加所致。(6)利润总额同比增长232.26%，主要是营业利润增加所致。(7)所得税同比增长337.89％，主要是利润总额增加所致。(8)净利润同比增长219.88％，主要是利润总额增加所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他√适用□不适用购置杭州UDC时代大厦商务写字楼第24、25层房产事项进展：2010年6月18日，公司已与杭州华联置业有限公司签订了《商品房买卖合同》，首付款60,114,074元已支付，余款5796万元目前还在办理按揭贷款手续中。浙江京新药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文53.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺吕钢承诺其所持股份自改革方案实施之日起三十六个月内不减持股份；此后二十四个月内，若转让股份，则转让价格不低于每股10元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。履行承诺股改承诺吕岳英承诺其所持股份自改革方案实施之日起三十六个月内不减持股份；此后二十四个月内，若转让股份，则转让价格不低于每股7.34元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。履行承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺吕钢、吕岳英1、承诺不为关联方提供资金，并严格执行公司《关联交易管理办法》的规定。2、承诺遵守《避免同业竞争的承诺》，不发生与公司同业竞争的行为。履行承诺其他承诺（含追加承诺）无无无3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：220.00%～～320.00%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围预计归属上市公司股东的净利润在1200-1600万元之间。2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：3,752,632.14业绩变动的原因说明销售收入增长及原料药毛利率上升。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用浙江京新药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文6§4附录4.1资产负债表编制单位：浙江京新药业股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金156,585,762.2741,089,744.15222,822,432.3793,600,801.75结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据8,225,471.286,682,076.5012,501,029.416,898,028.21应收账款90,920,653.6235,216,848.1371,974,230.4322,607,657.82预付款项79,580,716.8770,614,797.8820,593,454.7616,968,531.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息3,447,103.02748,470.34120,334.84应收股利其他应收款10,433,490.80159,648,566.9314,318,987.45159,336,571.07买入返售金融资产存货114,808,455.9127,661,305.4084,446,557.3318,764,005.24待摊费用575,512.01575,512.01一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计461,130,062.76344,935,954.02427,405,162.09318,295,930.02非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资174,293,918.65172,860,000.00投资性房地产50,516,767.2913,871,130.6951,595,560.6114,183,148.40固定资产319,651,808.68104,535,373.27337,724,699.38108,563,401.56在建工程16,870,176.912,764,513.206,557,194.77工程物资99,617.01267,779.66