用友财务软件操作流程处理

1****会计电算化教学课程教案****教学特色：加大实训教学力度，增强实务操作性。采用新颖授课形式，穿插多样提示模块。用友财务软件操作流程处理流程图1、以系统管理员Admin身份注册，进入系统管理↓2、新建账套，设定账套主管↓3、增加角色、用户，并设置权限↓4、以账套主管身份登录设置账套参数↓日期课节课题任课教师授课课时辅导课时一或二第一节系统管理赵娇梅21三或四第二节系统初始化赵娇梅22五或六第三节会计科目和期初余额赵娇梅22一或二第四节日常帐务处理赵娇梅22三或四第五节结帐赵娇梅22五或六第六节编制财务报表赵娇梅21六日全天第七节考试软件赵娇梅2不限合计共计：24课时25、进入企业门户↓6、系统启用，基础设置，建立基础档案↓7、启动各子系统↓8、录入期初余额↓9、日常业务处理↓10、月末结账↓11、数据备份12、打印各种账簿↓13、完成上年各项工作↓14、账套主管建立下一年度账↓15、结转上年数据↓16、调整账套参数，基础信息，期初余额↓317、开始下年工作会计电算化的起源：1981年8月，在财政部、第一机械工业部、中国会计学会的支持下，中国人民大学和长春第一汽车制造厂联合召开了“财务、会计、成本应用电子计算机专题讨论会”。会上第一次提出了“会计电算化”的概念，“会计电算化”成了“电子计算机在会计工作中应用”的代名词。用友ERP-U8软件概述:用友ERP-U8是用友公司历经14年开发和服务历程，在总结三十余万家客户应用经验的基础上开发和完善起来的，面向中国市场的企业资源计划系统和全面管理解决方案。用友ERP-U8工商企业版适用于各类企业，特别是信息化尚未完全深入和提高的企业。用友U8软件产品是由多个产品组成的，各个产品之间相互联系，数据共享，完整实现财务、业务一体化的管理。系统需要对账套的建立、修改、删除和备份、操作员的建立。用友ERP-U8系统的构成：根据业务范围和应用对象的不同，用友ERP-U8系统划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由四十多个系统构成，各系统之间信息高度共享。4用友ERP-U8总体架构出纳管理进出口管理UFO报表合同管理委外加工自助系统成本管理促销管理质量管理日常事务资金管理出口管理成本计算绩效评估报账中心进口管理工作中心招聘管理工资管理委外管理车间管理培训管理专家分析PDM接口项目管理固定资产质量管理细能力计划薪资福利业绩评价行业报表网上银行销售前端存货核算销售管理粗能力计划制度政策移动商务合并报表金税接口公共财政应付管理库存管理需求计划劳动合同预警平台结算中心WEB应用食品饮料应收管理采购管理主生产计划人员信息数据分析集团财务EAI平台图书出版总账管理物料需求计划模拟报介职务职能管理驾驶舱集团预算系统管理医药GSP财务管理供应链生产制造人力资源决策支持集团财务企业门户行业插件5第一节用友ERP-U8系统管理教学要求：以“Admin”的身份注册系统管理教学内容：1、注册系统2、增加操作员3、建立帐套4、操作员权限分配案例目标：通过学习，使学员了解用友ERP-U8的系统管理功能、如何注册系统管理、进行账套和年度账的管理及如何设置权限和进行安全管理等。板书设计：系统管理包括新建账套，新建年度账，账套修改和删除，账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。系统管理的使用者为企业的信息管理人员：系统管理员Admin和账套主管。系统管理员Admin是用友ERP-U8应用系统中权限最高的操作员，对系统数据安全和进行安全负责。系统管理模块主要能够实现如下功能：（一）对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出。（二）对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限的设置。（三）对年度账的管理，包括建立、引入、输出年度账和结转上年数据、清空年度数据。6操作程序：1、注册：开始→程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理命令，进入用友ERP-U8（系统管理）（教学版）窗口执行系统→注册→选择服务器，且输入操作员名称和登录密码后框内键盘输入Admin（系统默认管理员）密码为空→确定。2、建立帐套：帐套→建立，进入创建账套对话框，输入帐套编号，帐套名称及相关的账套信息后→下一步，输入单位信息→下一步，进入创建账套-核算类型对话框，选择账套主管为demo.选择企业类型、行业性质、预设会计科目和帐套主管→下一步，选择客户是否分类→完成→提示可以创建帐套了吗？→是。系统开始创建账套。账套创建完毕后，打开所示的编码方案，所有的编码方案都可以到9级。如果用户需要修改系统自动生成的编码方案，则可以选择相应项目、相应级别对应的方框，并用键盘输入所需的编码长度。进入系统启用界面→选择要启用的总帐模块，并选择启用的日期。（本年本月）注意：（1）系统最多允许建立999个帐套。（2）系统允许以两种身份注册，进入系统管理，即系统管理员Admin和帐套主管。如果是初次使用本系统，第一次必7须以系统管理员的身份注册系统管理,建立帐套和指定相应的帐套主管后,才能以帐套主管的身份注册系统管理。（3）帐套号为3位，即可输入3个字符，帐套号的取位范围为001——999之间，用户输入的帐套号不能与系统已有的帐套号相同。（即帐套号不可以重复）用来输入新建账套的编号，用户必须输入，而不是已存账套中的账套号。（4）帐套名称的作用是标识新账套的信息，用户必须输入，帐套名称不可以超过40个字符。（5）只有帐套主管才有权修改相应的帐套，系统管理员无权修改，只有系统管理员（Admin）才有权输出帐套。（6）如果想取消某模块的启用，则在此界面直接挑掉系统编号框内的对勾。（7）建账完成后，可进行相关设置，也可以从企业门户中进行设置。例如：基础信息设置：存货、客户、供应商是否分类，如果您单位客户较多，且进行分类管理，可以直接打对勾。3、增加用户（操作员）：选择权限菜单，则显示出角色、用户、和权限3个子菜单。例如：实际工作中最常见的是会计和出纳两个角色，可以是一个部门的人员，也可以不是一个部门但工作职能是一样的角色统称。如果用户归属此角色，则具有相应的角色权限。用户设置的具体操作步骤：执行权限→用户命令→单击增加→输入编号，姓名、口令8（密码），所属部门Email地址、手机号等信息，在所属角色中选中归属的内容，点击增加按钮，保存新增用户信息。注意：（1）增加用户：操作员编号具有唯一性，即不能重复。用户必须输入，不能为空，最大不能超过10位。（2）修改用户：权限→用户→修改，修改完毕后点击刷新。刷新功能：是增加用户后，在用户列表中看不到用户，点刷新，可进行页面的更新。所设置的用户一旦进行相关操作则不能删除，但可以修改。4、操作员权限分配：系统提供22个子系统的功能权限的分配，点正号展开各个子系统的详细功能，在框内点击鼠标，使其状态成为对勾后，系统将权限分配给当前的用户。用友ERP-U8提供集中权限管理，提供金额的权限管理和数据字段级和记录级的控制，不同的组合方式，将为企业的控制提供有效方法。权限管理的具体操作步骤：权限→权限→先选帐套号再选用户→修改，如果点总帐左边的对勾，则选中的是总帐模块的所有权限，也可以在总帐明细权限一项一项的挑对勾进进行选择。注意：（1）给操作员授权时，一定要先选择单位名称。即先选账套，后授权。（2）对于账套主管的权限分配，只需将框内选中即可，该9操作员具有所有年度账22个子系统的所有权限。只有以系统管理员Admin的身份才能进行账套主管的权限分配。如果以账套主管的身份注册，只能分配子系统的权限。（3）一个账套可以定义多个账套主管，一个操作员可以担任多个帐套的帐套主管。例题:栏目说明*已存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式在此栏目中显示，用户只能参照，而不能输入或修改。*账套号：用来输入新建账套的编号，系统提供默认的账套号，用户可以修改，账套号不能重复。*账套路径：用来输入新建所要被启用的时间。系统默认的路径为C：\U8soFT\ADMIN*启用会计期：用户必须输入新建账套将被启用的时间。系统缺省为计算机的系统日期。*单位名称：用户单位的全称必须输入。企业全称只在发票打印时使用，其余情况全部使用企业的简称。*单位简称：用户单位的简称，最好输入。*备注：输入用户认为有关该单位的其他信息。*本币代码：用来输入新建账套所有的本位币的代码。*本币名称：默认为“人民币”*企业类型：用户必须从下拉框中选择输入本单位所属的行业性10质。系统提供了工业、商业两种类型。*账套主管：用来输入新建账套主管的姓名，用户必须从下拉框中选择输入。选择demo.对于账套主管的设置和定义将在“操作员及权限管理”中详述。*是否按行业预置科目：选中该项目前的选择框；如果不选，则由用户自己增加所有级次的会计科目。*存货是否分类：如果单位的存货较多且类别繁多，可以选择对存货进行分类管理。第二节系统初始化教学要求：以账套主管的身份进行系统初始化教学内容：1、设置基础档案2、设置基础信息3、设置凭证类别4、设置数据权限案例目标：通过学习，使学员掌握企业应用平台中相关的基础设置，为以后的各项实践操作打好基础。板书设计：为使企业能够存贮在企业内部和外部的各种信息，使企业员工、用户和合作伙伴能够从单一的渠道访问所需的个性化信息，U8为用户提供了企业应用平台。日常使用时，不同的操作人员通过注册进行身份识别后进入企业应用平台看到的窗口是相同的。但由于不同的操作人员具有不同的操作权限，因此，每个人能进入的模块也是不同的。11用友ERP-U8应用系统包括众多子系统，它们之间存在共性，都需要进行登录注册、需要设置系统基础档案信息等。企业门户集中了用友应用系统的所有功能，为各个子系统提供了一个公共的交流平台。企业门户界面包括三个页签。（一）控制台（二）我的工作（三）工作流程步骤：开始→程序→用友ERP-U8→企业门户命令进入企业门户要以帐套主管或系统管理员的身份进入（3个操作员都可以）基础设置：收付结算：1、基础信息→基础档案→结算方式功能按钮操作说明：增加、修改、删除□√是否票据管理注：结算方式编码用户必须按照结算方式编码级次先后顺序进行录入，录入值必须唯一，编码可以是数字0-9或字符A－Z。财务：2、基础信息→基础档案→凭证类别功能按钮操作说明：增加、修改、删除设置凭证类别一般划分收、付、转三种凭证。类别字凭证类别限制类型限制科目收收款凭证借方必有101,102付付款凭证贷方必有101,102转转帐凭证凭证必无101,102含义如下：A、当操作员填制收款凭证时，借方必须有101或102科目至少一个科目，如果没有，则为不合法凭证，不能保存。12B、付款凭证同收款凭证C、转帐凭证无限制注：已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。若选有科目设置限制，则至少要输入一个限制科目。机构设置:3、部门档案→部门及编号“部门档案”主要用于设置企业各个职能部门的信息、部门可以是财务核算或业务管理要求的单元体，也可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。注：部门编号、名称必须录入，必须唯一。负责人、电话等辅助信息，可以为空，其中地址为255字符，127个汉字。4、职员档案→个人及编号“职员档案”主要用于设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的人员档案。注：职员编号名称必须录入，部门名称，只能选定末级部门。5、客户分类注：分类编码须唯一，名称可以是汉字或英文字母，不能为空。提示：新增的客户分类的分类编码必须与“编码原则”中设定的编码级次结构相符。如果编码级次结构为“XX-XXX”，则“001”是一个错误的客户分类编码。分类必须逐级增加，除一级客户分13类之外，新增客户分类的分类编码必须有上级分类编码。6、客户档案注：红色*项目必须填项，客户编码必须唯一，最多可输入20位数字或字符。7、供应商分类注：增加、修改、删除、对供应商分类，分类名称可以是汉字或英文字母，不能为空和重复。提示：有下级分类码的供应商分类前会出现带框