项目管理实训设计世纪大桥计划书概要

“世纪大桥”工程项目实施和管理计划书建设单位：广联达建筑公司总承包方：凯尔锋度集团项目经理;项目工期：16周项目造价：695万元人民币编制日期：2013/6/30第2页共18页1项目章程........................................................................................................................................31.1项目概况.............................................................................................................................31.2项目目标............................................................................................................................32项目实施和管理计划...................................................................................................................42.1工作范围计划.............................................................................................................................42.2进度编排和控制.................................................................................................................42.3采购计划和控制.................................................................................................................62.4资金计划和控制.................................................................................................................72.5成本计划和控制.................................................................................................................82.6质量计划和控制.................................................................................................................92.7风险规划和应对...............................................................................................................102.8人力资源计划和控制.......................................................................................................112.9沟通计划和控制...............................................................................................................133项目计划分析..............................................................................................................................143.1策划成果分析...................................................................................................................143.2项目策划状态...................................................................................................................153.3项目现金计划分析...........................................................................................................173.4项目成本基线分析...........................................................................................................18第3页共18页1项目章程1.1项目概况项目描述：广联达世纪大桥工程由凯尔锋度集团承建，历时14.5周，总造价为695万元。项目经理和业主代表：顾国平漆玲玲主要项目阶段：项目策划阶段项目实施阶段项目验收阶段主要的项目成果：世纪大桥项目前期筹备情况：成立项目小组、公司借款和临时设施搭建项目的制约条件和依据的假设：1.施工安全危险系数，确定危险等级，和相应保证安全施工的措施投入费用。2.天气分析，根据降水分布和等级，确定雨季施工投入费用。1.2项目目标工作范围：采购，准备，施工，验收，交付，核算计划工期：16周计划成本：万元主要的里程碑事件：项目开工、+0.00以下完成、竣工第4页共18页2项目实施和管理计划2.1工作范围计划责任人：项目经理(1)WBS工作分解结构和工作包说明编码名称负责人功能性描述提交成果前提条件012材料采购采购经理项目所需资源的采购采购合同、材料进出场申请单采购计划完成014临舍建造生产经理项目所需的临时设施临时设施建造申请单进度计划完成031基础施工生产经理项目基础施工过程过程班组、机械进出场申请单准备工作完成032墩施工生产经理项目墩施工过程过程班组、机械进出场申请单准备工作完成C33板施工生产经理项目板施工过程过程班组、机械进出场申请单准备工作完成043验收生产经理竣工验收完成竣工验收合格报告项目完成052财务核算财务经理项目的成本、收入核算财务报表、决算报表竣工验收合格(2)界面工作定义根据施工阶段将其分成基础，墩，板三个工作界面。2.2进度编排和控制责任人：生产经理（1）进度计划1）计划对象：施工阶段的主要工序和任务。2）计划方法：主要工序的单代号网络图和进度计划横道图。3）计划成果：进度编排：横道图工程量完成计划：工程量完成计划表工序名称施工状态一月二月三月四月绑钢筋完成5152010在施105支模板完成5204010在施1010第5页共18页浇筑混凝土完成204030在施101010劳务班组进出场计划：劳务班组进出场计划表时间12345678910111213141516钢筋劳务班组进场11出场11模版劳务班组进场12出场12混凝土劳务班组进场11出场11运输费合计244442422月度运输合计101008说明：每支劳务班组进场、出场均需要2万运输费材料使用计划材料使用计划表时间12345678910111213141516钢筋使用数量5555101055月度合计525405混凝土使用数量1010102010101010月度合计10204020模板使用计划模板使用计划表模板（周转材料）时间12345678910111213141516使用数量55102020203030302010（2）进度控制措施:1）控制方法：本项目的流程采用流水和平行施工相结合，基础完成后，4个桥墩采用平行施工。2）控制措施：a.开工不及时：开工准备要充分，如有突发情况（自身）无法开工,应有应急措施，如前道工序影响开工,应提早调整该道工序计划和后续、左右计划b.实施过程中的管理失误：如劳务班组进出场混乱，需要管理人员组织好，按程序组第6页共18页织，有序进出场。c.风险因素造成劳动效率下降：做好完善的紧急情况处理方案。2.3采购计划和控制责任人：采购经理（1）项目资源需求：a.钢筋原材采购：第1周采购20吨，第5周采购20吨，第9周采购10吨b.水泥原材采购：第1周采购5吨,第5周采购10吨，第9周采购20吨，第13周采购10吨c.砂石原材采购：第1周采购5吨，第5周采购10吨，第9周采购20吨，第13周采购10吨（2）项目材料和机械设备的及出场计划临舍建造和临水临电需求计划临舍建造和临水临电需求计划表临时设施名称容量需求建造费用用电量用水量钢筋原材库房2022钢筋成品库房1011水泥库房2022砂石库房2022模板库房劳务宿舍4444合计11114材料采购计划材料采购计划表时间12345678910111213141516钢筋原材采购数量采购金额水泥原材采购数量采购金额砂石原材采购数量采购金额模板进出厂计划模板进出厂计划表时间12345678910111213141516模进场数量5101010第7页共18页板出场数量5101010运输费22222222租凭费11244466642说明：每车次最多运输10平米模板，价格2万元/车次，模板按照在场时间进行结算，租金为1万元/5平方米/周机械进出厂计划机械需用（进出场）计划表时间12345678910111213141516钢筋加工机械进场11出场混凝土机械进场1出场1小型发电机组进场1出场1小型供水泵机进场1出场1运输费合计62224保证金合计62租凭费合计33444444443332（3）分包形式和合同结构分包形式：劳务分包合同、材料分包合同、机械设备供应分包合同、模板分包合同。合同结构：2.4资金计划和控制责任人：财务经理（1）项目收入计划总承包商机械设备供应分包合同模板分包合同材料分包合同劳务分包合同第8页共18页收入计划一月二月三月四月其他收入计划19甲方报量收入35180320160完成百分比（2）项目结算费用欠付计划欠付计划一月二月三月四月劳务费欠付劳务费欠付还款劳务费欠付利息模板费用欠付模板费用欠付还款模板费用欠付利息机械费用欠付机械费用欠付还款机械费用欠付利息根据每月现金情况，本工程按月支付当月结算费用，无欠付计划（3）项目融资计划融资计划1月2月3月4月公司借款80公司还款80公司借还利息支出4444银行贷款8060银行还款8060银行贷款利息支出86高利贷贷款高利贷还款高利贷利息支出贷款合计808060还款合计806080利息合计4121042.5成本计划和控制责任人：经营经理（1）成本预测表第9页共18页费用项目1月2月3月4月总计一、分部分项工程量88139174871、材料费305050102、人工费2065100583、机械使用费301616114、现场管理费8888二、措施项目213138175、模板费用41624126、临设费117、大型机械费8雨季、安全施工措施费23419、贷款利息412104三、其他项目四、规费五、税金1555六、合计（一+二+三+四+五）110175217109七、本月收入3518032017910、保量收入3518032016011、其他收