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中小企业ERP财务管理实务流程机械工业出版社固定资产业务期末处理工资核算业务期末处理应收应付款业务期末处理总账系统核算业务期末处理自动转账定义自动生成转账凭证对账与试算平衡期末结账具体的操作步骤如下：步骤1：在【业务工作】列表中选择【总账】→【期末】→【对账】菜单项，即可打开【对账】对话框，如图9-28所示。步骤2：双击要进行对账月份的“是否对账”栏，或选中要对账月份之后，单击工具栏上的【选择】按钮，使“是否对账”栏内出现一个“Y”标志，如图9-29所示。具体的操作步骤如下：步骤3：单击【对账】按钮，即可开始自动进行对账并显示出对账结果，如图9-30所示。步骤4：如果账账相符，则在“对账结果”栏中将显示“正确”字样；如果账账不符，则将显示“错误”信息，单击“错误”信息则将显示“对账错误信息表”，用户在此可以查看引起账套错误的原因。步骤5：单击【试算】按钮，即可出现【试算平衡表】对话框，在其中可以对各个科目类别余额进行试算平衡，如图9-31所示。账表查询与分析计提坏账准备期末结账具体的操作步骤如下：步骤1：选择【财务会计】→【应收款管理】→【期末处理】→【月末结账】菜单项，即可打开【月末处理】对话框，如图9-65所示。步骤2：双击需要结账月份的“结账标志”空白栏之后，将会显示一个“Y”标记，表示该月份为本次结账月份，如图9-66所示。具体的操作步骤如下：步骤3：单击【下一步】按钮，即可显示出月末结账的检查结果，如图9-67所示。如果要查看处理类型的详细情况，可双击要查看的类型，即可打开【月末处理详细】对话框，如图9-68所示。步骤4：在进行相应地查看之后，单击【完成】按钮，即可开始结账操作，并在结账完毕之后出现一个信息提示框，提示结账成功。单击【确定】按钮，结束结账工作。减值准备的处理折旧处理对账、制单、结账具体的操作步骤如下：步骤1：选择【财务会计】→【固定资产】→【卡片】→【变动单】→【计提减值准备】菜单项，即可打开【固定资产变动单】窗口，如图9-74所示。步骤2：在其中输入卡片编号或资产编号，系统将自动列出资产的名称，开始使用日期，规格型号和变动前类别，输入变动后类别和变动原因。步骤3：单击【保存】按钮，即可完成该变动单的操作。卡片上类别编号和名称是根据变动单而改变。在变动前类别和变动后类别选用样式不一样的情况下，卡片样式也随之改变（变动单不能修改，只有当月可删除重做，因此，用户在操作时应仔细检查后再保存）。步骤4：如果已经计提的固定资产价值又恢复了，则需要在原本已计提的减值准备范围内惊奇进行转回。选择【变动单】→【转回减值准备】选项，即可打开【固定资产变动单——转回减值准备】设置界面，在其中进行转回减值准备处理，如图9-75所示。对存货进行业务核算对存货进行财务核算对存货进行跌价准备正常单据记账发出商品记账直运销售特殊单据记账恢复记账暂估成本录入结算成本处理产成品成本分配平均单价计算期末处理月末结账具体操作步骤如下：步骤1：在【业务工作】列表中选择【供应链】→【存货核算】→【业务核算】→【发出商品记账】菜单项，即可打开【查询条件选择】对话框，如图9-95所示。步骤2：在其中输入要查询条件后，单击【确定】按钮，即可打开【发出商品记账】窗口，如图9-96所示。步骤3：如果要查看某单据所对应的数据单，选中要查看的数据单，单击“单据”按钮，即可出现相应的数据单。用户如果要对某一数据进行记账，只用选中这个数据，使之出现“Y”标志后，单击【记账】按钮，系统自动进行记账操作。生成凭证凭证列表与总账对账发出商品与总账对账查看凭证列表的操作步骤如下：步骤1：在【业务工作】列表中，选择【供应链】→【存货核算】→【财务核算】→【凭证列表】菜单项，即可打开【查询条件】对话框，在其中输入查询条件，如图9-127所示。步骤2：单击【确定】按钮，即可打开【凭证列表】窗口，在其中显示符合条件的记录，如图9-128所示。步骤3：单击【过滤】按钮，即可打开【查询条件】对话框，在其中可重新进行凭证列表的选择。单击【查询】按钮，即可打开【凭证查询】对话框，如图9-129所示。查看凭证列表的操作步骤如下：步骤4：在其中输入相应的查询条件并单击【确定】按钮，即可显示符合条件的查询结果，如图9-130所示。步骤5：如果要查看某凭证的详细数据，只用选中这个凭证并单击【单据】按钮，即可打开【单据联查】对话框，如图9-131所示。如果要查看某一凭证的凭证卡片，只用选中要查看的凭证并单击【凭证】按钮，即可出现相应的凭证卡片，如图9-132所示。步骤6：如果要修改某一凭证信息，只用选中要修改的凭证并单击【修改】按钮，即可进行相应的修改操作。如果要删除某一废除或不使用的凭证，只用选中该凭证并单击【删除】按钮，在弹出的信息提示框中单击【确定】按钮，即可完成删除操作。步骤7：在凭证查询列表中，单击【冲销】按钮，即可将选中的卡片进行红冲。跌价准备设置录入跌价准备期初数据跌价准备期初单的查询计提跌价准备跌价准备单的查询跌价准备余额表跌价准备与总账对账查看凭证列表的操作步骤如下：步骤1：在【业务工作】列表中，选择【供应链】→【存货核算】→【跌价准备】→【跌价准备与总账对账】菜单项，即可打开【跌价准备与总账对账表】窗口，如图9-164所示。步骤2：在选中某记录后单击【明细】按钮，即可进入【跌价准备与总账对账明细】窗口，在其中查看其详细数据信息，如图9-165所示。图9-164【跌价准备与总账对账表】窗口步骤3：若要设置对账表格式，单击【格式】按钮，即可打开【跌价准备对账设置】对话框，在其中进行相应格式设置。单击【确定】按钮，即可完成相应操作，如图7-97所示。（1）在对应收/应付款业务进行操作处理时，为什么不能进行任何操作？解决：当出现这种情况时，用户不妨检查本月的应收/应付款业务，看看是否已经结账，如果已结账将不能进行月末结账。因为财务工作最后一道程序就是结账，一旦进行月末结账，就不能再进行其他的任何处理。可以选择【期末处理】→【取消月结】菜单项，在【取消月结】对话框中选择已结账的月份。单击【确定】按钮，即可取消该月份的结账操作。重新启动用友系统之后，就可以进行其他操作。（2）跌价准备期初单已经制作完毕，但是无法实现计提跌价准备？解决：当出现这种问题时，首先用户需要检查制作完毕的期初单是否全部审核，如果没有全部审核，则不能进行计提跌价准备操作，因为跌价准备期初单必须经过全部审核后，才允许计提跌价准备。用友ERP-U9财务软件实用教程